Pad BDP-a i propuštene zarade od Alphabet, Microsoft i Meta: Forbesov AI Newsletter

TL; DR

• Američki BDP je opao drugi kvartal zaredom, skliznuvši za 0.9% na godišnjem nivou.
• Alphabet, Microsoft i Meta su iznevjerili očekivanja o zaradi u drugom kvartalu, a Apple i Amazon su nadmašili njihove projekcije.
• Velike kapitalne dionice mogle bi biti u periodu relativnih performansi s obzirom na stopu ekonomskog rasta koja se trenutno doživljava.
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Podaci o BDP-u SAD za drugi kvartal objavljeni su ove sedmice, uz široko korištenu mjeru ekonomskog rasta pad po godišnjoj stopi od 0.9%. Ovo je drugi uzastopni kvartal pada privredne aktivnosti, pri čemu se Q1 smanjuje po godišnjoj stopi od 1.6%.

Tradicionalno, dva uzastopna kvartala ekonomskog rasta bi signalizirala zvaničnu recesiju, međutim trenutna definicija je malo složenija. Nacionalni biro za ekonomska istraživanja (NBER) sada ima zadatak da utvrdi kada je privreda službeno ušla u recesiju, a do sada su odustajali od najave.

Posao NBER-a je da sagleda širi spektar podataka kako bi se utvrdilo ukupno zdravlje privrede. Jedan od glavnih faktora koji je trenutno u igri je da je tržište rada veoma snažno. Brojke otvaranja novih radnih mjesta su visoke, ukupni prihodi rastu, a potrošačka potrošnja je ostala stabilna.

Ublažavanje ekonomskog rasta trenutno nije nužno loša stvar. U četvrtom kvartalu 4. ostvaren je BDP rast dostigao 6.9% u SAD-u, a ovaj brzi rast je bio faktor koji je doprinio rekordno visokom nivou inflacije koji se trenutno doživljava.

Fed svojom trenutnom politikom kamatnih stopa posebno cilja na usporavanje ekonomskog rasta, u pokušaju da snizi ove rastuće cijene. Možda ćemo početi da vidimo uticaj ovih mjera na stopu inflacije u narednim mjesecima i sve će oči biti uprte u brojke za jul kada budu objavljene 10. avgusta.

-

Ove sedmice su neke od najvećih svjetskih kompanija koje se najviše prate objavile neke velike najave o zaradi.

GoogleGOOG
matična kompanija Alphabet promašio očekivanja prihoda ipak neznatno, ali su ipak uspjeli povećati prihod za 13% u odnosu na ovo doba prošle godine. Uprkos promašaju, vest je dobro prihvaćena od strane tržišta i deonice su skočile za 3% u trgovanju posle radnog vremena.

Povećanje prihoda pružilo je izvesnu utehu da Alphabet uspeva da se snađe u teškom ekonomskom okruženju, u pozadini značajne volatilnosti u tehnološkom sektoru.

Microsoft nije prošao tako dobro, sa a manjka veća zarada zbog čega su njihove akcije pale za 1.2% u trgovanju nakon radnog vremena. Rast prihoda je i dalje bio snažan od 12% na godišnjem nivou i dostigao je 51.9 milijardi dolara, međutim to je bilo iza procjena analitičara od 52.3 milijarde dolara.

Ključni faktor promašaja bio je rast Azure i cloud servisa. Iako i dalje raste za impresivnih 40%, nije ispunio očekivanja od 43.1%.

Facebook matična kompanija Meta takođe je pretrpela veliki promašaj u drugom kvartalu, sa prihodima i zaradom ispod procena analitičara. Više zabrinjavajući bio je promašaj mjesečno aktivnih korisnika i prosječnog prihoda po korisniku, pri čemu je Mark Zuckerberg izdao iznenađujuće slabe smjernice za naredne kvartale.

Ipak, nisu sve bile loše vijesti, jer su Apple i Amazon nadmašili procjene analitičara za rast prihoda. Apple je također nadmašio očekivanja u pogledu zarade, a Amazonove brojke su povučene naniže njihovim ulaganjem proizvođač električnih automobila Rivian, s ostatkom osnovnih poslova koji rade dobro.

Sve u svemu, brojke su ohrabrujuće za sektor s obzirom na nivo pesimizma koji trenutno dominira tržištem. Još uvijek se ostvaruje značajan rast u tradicionalnim centrima za zaradu, uz generatore prihoda, kao što su usluge u oblaku, koje pružaju nove puteve za vrijednost kompanije.

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Trenutno se nalazimo u periodu niskog ekonomskog rasta. U stvari, kao što je gore navedeno, bio je negativan u posljednja dva kvartala. Ova situacija se vjerovatno neće brzo preokrenuti, a čak i ako se brojke vrate na pozitivnu teritoriju, vjerovatno neće biti visoke.

U okruženju niske korporativne zarade i niskog ekonomskog rasta, manje kompanije su obično najteže pogođene. Small Caps često imaju lošiji učinak od velikih u ovoj vrsti ekonomije, jer općenito imaju manje iskustva i manje raznolik model prihoda od većih kompanija koje postoje već duže vrijeme.

Dakle, gledajući naprijed, dok bi tržište u cjelini moglo i dalje iskusiti volatilnost, još uvijek postoji prilika da zaradite novac na osnovu ovog odnosa između Small Caps i Large Caps. Mi smo kreirali Komplet velikih kapica da se kladimo na divergenciju vrednovanja između ova dva sektora tržišta, umesto da se kladimo na tržišni pravac u celini.

To znači da, bez obzira na to da li je šire tržište u porastu, dolje ili palo, investitori mogu zaraditi ako Large Caps nadmašuje Small Caps.

Mehanizmi iza ove trgovine su prilično komplikovani, ali ukratko držimo dugu poziciju u velikim kapitalima i kratku poziciju u malim kapitalima. Koristimo našu AI za rebalans ove trgovine sedmično kako bismo održali optimalnu ravnotežu duge i kratke pozicije.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

Karneval cipela (SCVL) – Trgovac obućom je jedan od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocjenom A u vrijednosti kvalitete i tehničkim karakteristikama i B u rastu i promjenjivosti niskog momenta. Prihodi su do kraja aprila porasli za 14% na godišnjem nivou.

Evofem Biosciences (EVFM) – Kompanija za zdravlje žena Evofem Biosciences je a Top Short za sljedeću sedmicu sa našom AI ocenom F u našem faktoru volatilnosti niskog momenta, kao i sa F u tehničkom. Zarada po dionici kompanije je opala za 28.46% u posljednjih 12 mjeseci.

Enlink Midstream (ENLC) – Proizvođač prirodnog gasa je a Top Buy za sljedeći mjesec sa A u vrijednosti kvaliteta i B u našim faktorima volatilnosti niskog momenta i rasta. Analitičari predviđaju rast prihoda od 20.03% u 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Biofarmaceutski biznis ostaje naš Top Short za sljedeći mjesec a naš AI ga ocjenjuje kao F u vrijednosti kvalitete i D u promjenjivosti niskog momenta. Zarada po dionici bila je -28.78 dolara u 12 mjeseci do 31. marta 2022.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u naftu i gas, rudarstvo i brazilsko tržište, uz kratkotrajno skraćivanje fiksnih kamata. Top kupci su SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF i VanEck Gold Miners ETF. Top Shorts su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF i Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na bilten će dobiti a $100 bonus za registraciju kada polože 100$ ili više.