ExxonMobil dionice danas: Zašto bi ovaj Bull Put Spread mogao zaraditi 26% za manje od 2 sedmice

Nasdaq i S&P 500 napravili su još jedan snažan preokret u utorak, ali dionice nafte i dalje kradu. u međuvremenu, ExxonMobil (XOM) dionice su izbile iznad otpora blizu 66 4. januara i efektivno izveli proboj iz plitkog uzorka nalik čaši sa kupovnom poenom od 66.48. U bikovskom obliku, XOM je od tada nastavio svoju uzlaznu putanju.

X

Kompanija je rangirana kao broj 3 u svojoj grupi i ima kompozitni rejting od 97, EPS rejting 68 i relativnu snagu od 92. Dakle, investitori koji misle da će snaga u naftnim dionicama, uključujući dionice ExxonMobil-a, nastaviti i sljedeće sedmice ili dva mogu gledati na kratkoročni bikov put sraz.

ExxonMobil Stock: Zašto Bull Put Spread može raditi sada

Da bi izvršio bull put spread, investitor bi prodao put van novca u ExxonMobil dionici, a zatim bi kupio daljnji put van novca.

Prodaja mjesečne put opcije koja ističe 21. januara sa udarnom cijenom od 70 i kupovinom puta od 68 bi stvorila bikov put sraz.

Ovim rasponom se trgovalo u utorak za oko 0.41 dolara. To znači da bi trgovac koji prodaje ovaj spread dobio 41 USD premije opcija i imao bi maksimalni rizik od 159 USD.

To predstavlja povrat na rizik od 26% od sada do 21. januara ako XOM dionice ostanu iznad 70.

Ako se ExxonMobil dionice zatvore ispod 68 na datum isteka 21. januara, trgovina gubi punih 159 dolara.

Postizanje čak i u ovoj trgovini opcijama

Točka rentabilnosti za bull bull raspon je 69.59, što se računa kao 70 umanjeno za 0.41 premiju opcije po ugovoru.

Ova trgovina bikovom pozicijom ima deltu od 18. To znači da je slična izloženost posjedovanju 18 dionica XOM-a, iako će se ova izloženost mijenjati tokom vremena kako se cijena akcija kreće.

Što se tiče stop gubitka, ako se raspon poveća u cijeni sa 0.41 USD na 0.85 USD, razmislio bih o prevremenom zatvaranju zbog gubitka. Takođe ne bih forsirao ovakvu trgovinu. Možda bi bilo bolje prvo sačekati manje povlačenje akcija ExxonMobil-a.

S obzirom da zarada treba da bude početkom februara, ova trgovina XOM-om ne bi trebala imati rizik zarade.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih finansija i investicija. Specijalizirao se za trgovanje uz pomoć opcija, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju na najbolje postavke ključ uspješnog trgovanja. Pratite ga na Twitteru na adresi @OptiontradinIQ.

MOŽETE I LIKE:

Kako kupiti dionice lidera sektora BLDR za 9% popusta

Visoka volatilnost Netflixovih dionica pruža priliku za trgovce Iron Condor

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

Sa Apple dionicama pod pritiskom prodaje, trgovci opcijama razmatraju širenje poziva na medvjeda

Shopify Stock pada u januaru; Hoće li ovaj medvjeđi put spred dobiti $575?