Elliott Wave Theory je moćan alat za analizu finansijskih tržišta. Razvio ga je Ralph Nelson Elliott 1930-ih kako bi mu pomogao da razumije trendove i cikluse na berzi. Teorija kaže da kretanja cijena nisu nasumična, već imaju tendenciju da se kreću u valovima ili obrascima. Razumijevanjem ovih obrazaca i korištenjem tehničke analize, trgovci mogu dobiti prednost nad tržištima i donijeti uspješne odluke o trgovanju.
istorija
Nakon što se borio da prihvati svoju penziju zbog iscrpljujuće bolesti, Elliott je bio odlučan da pronađe način da održi korak sa ubrzanim svijetom ulaganja. Nakon proučavanja popularnih berzanskih indeksa i njihovih povezanih godišnjih, mjesečnih, sedmičnih, dnevnih i vlastitih satnih i 30-minutnih grafikona tokom 75 godina, Elliott je otkrio Teoriju Elliott talasne analize.
Njegova teorija je dobila globalno priznanje 1935. godine kada je predvidio uspon na berzi nakon ozbiljnog pada. Tokom godina ova teorija je postala suštinski alat za portfolio menadžere, trgovce i privatne investitore, jer pruža vrijedan uvid u precizno predviđanje trendova na različitim tržištima.
Masterworks RN Elliott-a objavljen 1994. pokriva njegove knjige, članke i pisma koja imaju specifična pravila o tome kako će Elliott Wave Theory identificirati, predvidjeti i iskoristiti talasne obrasce.
Elliott Wave International, najveća nezavisna kompanija za finansijsku analizu i predviđanje tržišta na svijetu, u velikoj se mjeri oslanja na Elliotov model.
Imajte na umu da ovaj model ne garantuje bilo kakvo buduće kretanje cijena, već usmjerava vjerovatnoće za potencijalnu akciju na tržištima. Upotreba tehničkih indikatora u kombinaciji sa Elliottovim modelom može se koristiti za identifikaciju jedinstvenih mogućnosti kupovine za trgovce.
Kako Elliot Wave funkcionira
Elliot's Wave hipoteza kaže da se kretanja cijena na berzi mogu predvidjeti korištenjem ponavljajućih obrazaca gore-dolje, poznatih kao valovi.
Iako hipoteza ima svoje pristalice, podložna je tumačenju i ne slažu se svi da pruža uspješnu strategiju trgovanja. Talasna analiza ne pruža redovnu formaciju koju trgovci mogu pratiti; umjesto toga, daje bolji uvid u dinamiku trendova i omogućava investitorima da steknu razumijevanje kretanja cijena koje prevazilazi površinski nivo.
Ovi talasi su podeljeni u dve kategorije: impulsni talasi i korektivni talasi.
Ovi obrasci, poznati kao impulsni i korektivni talasi, mogu pomoći trgovcima da predvide nadolazeće kretanje cena. Gledajući ove valove u različitim vremenskim okvirima, trgovci mogu steći razumijevanje većih trendova. Na primjer, gledanje jednogodišnjeg grafikona može pokazati korektivni val koji otkriva dugoročne medvjeđe izglede; međutim, kada se posmatra kroz kraći period od 30 dana, može otkriti impulsni talas sa bikovskim kratkoročnim izgledima.
Razumijevanjem kako se ovi manji obrasci uklapaju u veće, Elliott Wave trgovci mogu steći uvid u potencijalni smjer specifičnih kriptovaluta na globalnim financijskim tržištima.
Impulse Waves
To su valovi koji se kreću u istom smjeru kao i osnovni trend. Oni su takođe poznati kao „talasi trenda” ili „talasi 1” i ukazuju na period snage u osnovnom trendu.
Impulsni talasi su važan deo tehničke analize u trgovanju, a vrlo specifičan skup pravila čini osnovu za određivanje da li je talas impuls ili nešto drugo.
Pet komponenti koje čine impulsni val sastoje se od tri pokretačka i dva korektivna vala.
Ove komponente prate tri stroga pravila:
1. Talas dva nikada ne može pratiti više od 100% prvog talasa
2. Treći talas nikada ne sme biti kraći od prvog i petog
3. Četvrti ne može ići dalje od trećeg.
4. Ako se bilo koje od ovih pravila prekrši, trgovci moraju ponovo označiti svoje sumnjive impulse. Znati kako identificirati i analizirati impulsne valove ključno je za uspješno trgovanje.
Corrective Waves
To su valovi koji se kreću protiv ukupnog trenda. Oni su takođe poznati kao „kontra-trend” ili „talas 2” i ukazuju na period slabosti ili konsolidacije u osnovnom trendu.
Korektivni valovi, koji mogu biti dijagonale koje se šire ili skupljaju, sastoje se od tri podvala koji čine neto kretanje suprotno sljedećem najvećem trendu.
Ova jedinstvena struktura talasa omogućava trgovcima da identifikuju mogućnosti koje nisu dostupne sa više linearnih talasa.
Iako dijagonalni valovi ne sadrže uvijek pet podvalova kao drugi motivski valovi, još uvijek ih je moguće koristiti za identifikaciju osjećaja kupaca i potencijalno unosnih prilika za trgovanje.
Evolucija teorije Elliotovog talasa
Analitičari su kreirali niz indikatora zasnovanih na Elliott Wave principu, a Elliott Wave Oscilator je jedan od njih. Ovaj oscilator pokušava da predvidi potencijalne cjenovne obrasce upoređujući period od pet dana i pokretni prosjek od 34 dana.
Elliot Wave International plasira na tržište automatizirani sistem koji koristi algoritme za ispitivanje tržišnih podataka kako bi se postigla tačna analiza Elliott valova – ovaj sistem je poznat kao EWAVES.
Prepoznajući prisustvo Fibonačijevih odnosa unutar impulsnih i korektivnih talasa, Elliott je bio u mogućnosti da bolje predvidi obrasce u cijeni i vremenu. Ovaj koncept je najočitiji kada se gledaju procenti povratka, jer tokom korektivnog talasa često postoji povratak od 38% prethodnog impulsa. Ova ideja može biti posebno korisna za one koji trguju vrijednosnim papirima ili fjučersima.
Kako trgovati sa Elliot talasom
Ključ za primjenu Elliottove talasne teorije je da budete u stanju da identifikujete osnovni trend, a zatim prepoznate obrasce u akciji cena. Jednom kada se identifikuju ovi obrasci, moguće je napraviti predviđanja o tome kuda će tržište dalje krenuti. Ova vrsta analize može pomoći trgovcima da identifikuju područja podrške i otpora, kao i signale za kupovinu i prodaju.
Jedan od načina da se predvidi preokret tokom trgovanja je prepoznavanje fraktalnih obrazaca. Fraktalni obrasci su oblici koji se ponavljaju u beskonačnoj skali, slično kao u matematici. Na primjer, ako trgovac primijeti da je dionica u trendu uzlaznog trenda prema obrascu impulsnog talasa, može dugo ići na dionici dok ne završi svoj peti val – predviđajući da će se trend nakon toga preokrenuti.
Prepoznajući ovu vrstu ponavljajućeg obrasca i postupajući u skladu s tim, trgovac može potencijalno zaraditi novac od skokova i padova na tržištu.
Rizici povezani s korištenjem Elliotove teorije valova
1. Iako Elliott Wave Theory (EWT) može biti efikasan način za identifikaciju i predviđanje promjena u tržišnim trendovima, postoje neki inherentni rizici povezani s njenom upotrebom.
2. EWT se u velikoj mjeri oslanja na subjektivna tumačenja kretanja cijena što može dovesti do oprečnih mišljenja među analitičarima – to bi moglo rezultirati kašnjenjem trgovačkih odluka ili netačnim predviđanjem.
3. Potencijal za greške u brojanju talasa, posebno kada pokušavate da identifikujete složene korektivne talase.
4. Budući da se talasni broj stalno ažurira kako novi podaci postaju dostupni, trgovci moraju stalno pratiti njihovu analizu i prilagođavati se u skladu s tim; u suprotnom, mogu propustiti optimalne ulazne i izlazne tačke.
5. Zapamtite da Elliott Wave Theory ne garantuje uspjeh – kao i svaka vrsta tehničke analize, na kraju je na pojedinačnom trgovcu da tumači i djeluje na osnovu prezentiranih podataka.
zaključak
Elliott Wave Theory nudi efikasan način za trgovce da analiziraju finansijska tržišta i donose uspješne odluke o trgovanju. Razumijevanjem osnovnih principa koji stoje iza ove teorije, trgovci mogu dobiti prednost u odnosu na druge učesnike na tržištu i ostati ispred svoje konkurencije. Uz praksu, svako može naučiti kako primijeniti ovaj moćni alat i potencijalno povećati svoju zaradu!
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/