Dow Jones Futures: Šta učiniti kada se tržišni reli povuče; Warren Buffett eksplodira iz baze

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima, a šef Fed-a Jerome Powell se nazire krajem sljedeće sedmice. Porast na berzi povukao se prošle sedmice od ključnog otpora, dok su se prinosi trezora vratili na 3%.

X

Visoko cijenjena imena rasta, koja su napravila velike pomake u posljednja dva mjeseca, bila su među najvećim gubitnicima. Bitkoin i druge kriptovalute rasprodate u petak.

Investitori bi trebali pričekati da vide kako će se povlačenje tržišta odigrati prije nego što dodaju novu izloženost.

Dionice Warrena Buffetta jabuka (AAPL) i Occidental Petroleum (OXY) vredi pogledati. Occidental Petroleum je izbio u petak kada je Berkshire Hathaway Warrena Buffetta dobio regulatorno odobrenje za podizanje svog udjela u OXY na 50%. AAPL dionice se trguju oko ulaza u liniju trenda. Tesla (TSLA), Holdings Celsius (CELH), AstraZeneca (AZN), Monolitni elektroenergetski sistemi (MPWR) i Insulet (PODD) su također u blizini raznih kupiti bodove.

CELH dionice i Monolithic Power su na tržištu IBD Leaderboard lista za gledanje. AZN dionice su u toku SwingTrader. MPWR dionice su uključene IBD dugoročni lideri. Akcije Celzijusa, Monolita i Tesle su na tržištu IBD 50. Monolitna i OXY dionica su na IBD Big Cap 20.

Insulet i AstraZeneca su bili Dnevno stanje dionica IBD-a izbori prošle sedmice.

Načelnik Fed-a Powell

Šef Fed-a Powell će održati govor o politici u petak na godišnjem sastanku Jackson Holea. Pauel je koristio ovaj govor prethodnih godina da označi značajne promene u politici. Nejasno je šta bi on mogao reći da bi iznenadilo tržišta. Federalne rezerve su usred ciklusa povećanja kamatnih stopa u cilju borbe protiv visoke inflacije. Kreatori politike bi se uskoro mogli prebaciti na manja povećanja kamatnih stopa Fed-a, ali Powell možda neće biti spreman da povuče ruku.

Tržišta su podijeljena oko toga da li će Fed povećati kamatne stope za 75 baznih poena treći put zaredom na sastanku od 20. do 21. septembra ili će se odlučiti za potez od pola boda.

Čak i nakon njegovog govora, i dalje će biti nekoliko ključnih ekonomskih izvještaja prije septembarskog sastanka Fed-a, uključujući avgustovski izvještaj o poslovima i indeks potrošačkih cijena.

Bitcoin se ruši

Bitcoin je pao Petak na ispod 21,000 dolara u petak navečer, nakon skromnog povlačenja ranije u sedmici. Nakon pada ispod 18,000 dolara u junu, cijena bitkoina se vratila na skoro 25,000 dolara 14. augusta. Slično kao dionice špekulativnog rasta, bitcoin i kriptovalute se bore s rastućim prinosima na trezor. Viši prinosi takođe jačaju dolar.

Dionice vezane za bitcoin kao npr Coinbase (NOVAC) je također naglo pao prošle sedmice.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast berze započeo je sedmicu krećući se prema ili iznad ključnog otpora, ali se na kraju povukao, uglavnom ili u potpunosti u petak.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.2% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 1.2%. Nasdaq kompozit je oslabio 2.6%. Russell 2000 s malom kapitalom pao je za 2.9%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 14 baznih poena na 2.99%, uključujući 11 baznih poena u petak.

Fjučersi američke sirove nafte pali su za 1.4% na 90.77 dolara po barelu prošle sedmice, ali su se znatno oporavili od nedjeljnih najnižih vrijednosti. Fjučersi prirodnog gasa trgovali su se oko 14-godišnjih maksimuma.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 2.9% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) pao za 0.4%, brišući snažne nedeljne dobitke. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) potonuo 3.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) je oslabio 4.2%, sa dionicama MPWR-a.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice je potonuo za 4.2%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 1.4%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 4.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) preokrenuo niže, potonuo za 3%, prekinuvši osmosedmični niz pobeda. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 1.3% uz značajno učešće dionica OXY. The Financial Select SPDR ETF (XLF) odustao od 1.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) prošle sedmice je pao za 0.5%, ali je u petak ojačao.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 14% prošle sedmice, potkopavajući svoju 50-dnevnu liniju. ARK Genomics ETF (ARKG) pao za 13% na nešto iznad svojih 50 dana.

Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Warren Buffett dionice

Dionice OXY su u petak porasle za 9.9% na 71.29, premašivši 66.26 kupovnu tačku u trostrukom normalnom obimu, prema MarketSmith analiza. Dionice su sada malo produžene sa 5% zona kupovine, tako da investitori možda žele da sačekaju povlačenje.

Occidental Petroleum je nadmašio mnoge druge dionice nafte jer je Berkshire Warrena Buffetta prikupio dionice OXY od nešto više od 20% posljednjih mjeseci.

Berkshire je u petak objavio da je Federalna regulatorna komisija za energiju odobrila njen zahtjev za kupovinu do 50% Occidental Petroleuma, što je izazvalo proboj. Berkshire je podnio zahtjev za pravo na to 11. jula, saopštila je kompanija u petak.

Berkshireova prva pozicija je u Appleu, koji je u protekla dva mjeseca nadmašio druge megacape i šire tržište. Apple dionice pale su u petak 1% na 1.7. Tehnološki gigant Dow Jones prekinuo je šestosedmični pobjednički niz, ali je pao za samo 171.55%. AAPL dionice su se vratile ispod silazne linije trenda, trenutno oko 0.3, što bi moglo poslužiti kao rani ulazak. Zvanična tačka kupovine je 173. U idealnom slučaju, dionice Apple-a bi uskoro postale dionice.

Ostale dionice za gledati

Tesline dionice pale su 1.1% na 890, povlačeći se nazad ispod linije od 200 dana. U utorak, TSLA dionice su dostigle 944, tromjesečni maksimum i postigle su agresivan ulaz. Tesla se generalno održao mnogo bolje od konkurentskih proizvođača električnih vozila i akcija tipa Ark prošle sedmice, ali je daleko od zvanične tačke kupovine od 1,208.10.

25. avgusta, TSLA dionice će se podijeliti 3-za-1. Nejasno je hoće li to biti pozitivan ili negativan katalizator. Tesla je ovu podjelu predložila prije nekoliko mjeseci, dok su je dioničari odobrili 4. avgusta.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

CELH dionice su prošle sedmice pale za 6.5% na 98.28, ali pronalaze podršku oko svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. Kratko smanjenje 21-dnevne linije moglo bi biti korisno. Nakon porasta od kraja maja, Celsiusove akcije su sada formirale ručicu na dubokoj, devetomjesečnoj konsolidaciji, nudeći 109.84 poena za kupovinu.

Dionice AZN-a porasle su za 0.8% na 67.17 prošle sedmice, skoro povrativši stari kupovni poen od 67.50 nakon što su se oporavile od 50-dnevne linije prethodne sedmice. The linija relativne čvrstoće je oslabio posljednjih sedmica kako su se dionice AstraZenece konsolidirale dok je šire tržište napredovalo. Ali dionice AZN-a i druga imena odbrambenog rasta mogu biti spremna još jednom nadmašiti.

MPWR dionice pale su nešto više od 3% u posljednjoj sedmici na 511.65, što je bila unutarnja sedmica u odnosu na prethodnu sedmicu. Dionice Monolithic Power imaju 541.49 šolja sa drškom tačka kupovine nakon što je proizvođač čipova skočio od početka jula do početka avgusta. Pad na 21-dnevni pokretni prosek bi se poklopio sa nivoom od 500 i samo bi potkopao najniže vrednosti ručke.

PODD dionice su prošle sedmice pale za 1.2% na 267.42. Dionice proizvođača proizvoda za dijabetes imaju 276.48 poena za kupovinu u dubokoj baza sa duplim dnom. Zalihe Insulet-a bi mogle koristiti nešto više od protresanja, možda do 21-dnevnog pokretnog prosjeka.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast berze pogodio je otpor oko 200-dnevnog pokretnog prosjeka prošle sedmice. S&P 500 je došao unutar jednog poena tog ključnog nivoa, dok su se Dow Jones i Russell 2000 kretali iznad njega tokom sedmice, ali su na kraju završili ispod.

U početku su glavni indeksi pauzirali, odupirući se povlačenju čak i kada su ARKK i visoko cijenjena imena rasta doživjela oštre gubitke. Ali u petak je Nasdaq konačno pao ispod svog 10-dnevnog pokretnog prosjeka, krećući se prema svojoj 21-dnevnoj liniji.

Glavni indeksi su skočili nekoliko sedmica, a mnogi bivši lideri su skočili za 50%, 100% ili više od dna. Dakle, linija od 200 dana bila je logično mjesto za povlačenje.

Rastući prinosi na trezorske obveznice pomogli su da se osiguraju vijesti za prošlosedmično povlačenje. Više stope otežavaju akcije, posebno visoko cijenjena imena rasta. Oporavak cijena energije, ako se održi, mogao bi ograničiti ili čak zaustaviti pad inflacije, dok bi doveo do većih povećanja Fed stopa na duže vrijeme.

Međutim, više cijene energije dobra su vijest za dionice nafte i plina kao što je Occidental Petroleum, koji je prošle sedmice bio među velikim dobitnicima.

Proizvođači droga i dionice defanzivnog rasta zadržale su se relativno dobro, uključujući dionice AZN-a i Hershey (HSY).

Povlačenje na 21-dnevnu liniju bi vjerovatno bila dobra vijest za rast tržišta, dopuštajući dionicama kao što su Monolithic i Celsius da urezuju dublje ručke za pravi potres. Ali nikada ne znate da li će se skromno povlačenje pretvoriti u nešto ozbiljnije ili u kojim sektorima će možda biti teže.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Investitori bi trebali biti oprezni u vezi sa dodavanjem neto izloženosti upravo sada, dok se berzanski rast povlači. Ako odlučite kupiti novu dionicu, možete to nadoknaditi uzimanjem djelomičnog ili potpunog profita u drugim posjedima.

Za sada nema potrebe za smanjenjem izloženosti, ali ne dozvolite da pristojan dobitak padne na nulu i brzo smanjite gubitne pozicije.

Ovo je sjajno vrijeme za rad na listama za gledanje. Još uvijek postoji puno vodstva ili potencijalnog vodstva na tržištu. Mnoge dionice mogu urezati ručke, baze ili povlačenja u narednim danima, stvarajući niz prilika za kupovinu.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas