Dow Jones fjučers: berza se rasproda jer Hawkish Fed vidi novu terminalnu stopu

Fjučers Dow Jonesa pao je preko noći, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Berza je u srijedu naglo pala nakon što su Federalne rezerve još jednom agresivno porasle i signalizirale višu vršnu, ili "terminalnu" stopu.

X

Ovo je korekcija na berzi. Investitori bi trebali ostati oprezni, ali tražiti vodeća imena.

Holdings Celsius (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI-jev (ATI-jev), GlobalFoundries (GFS) i Enfase Energy (ENPH) svi pokazuju snažnu relativnu snagu na slabom tržištu.

CELH dionice i Shockwave Medical su na tržištu IBD Leaderboard lista za gledanje. Celsius Holdings, Enphase i SWAV dionice su na tržištu IBD 50. ENPH dionice su na IBD Big Cap 20. Celzijus je bio u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a, dok je Shockwave bio u ponedjeljak.

Video umetnut u ovaj članak govori o tržišnoj akciji u srijedu i analizira akcije Celziusa, ATI-ja i GFS-a.

Sastanak Fed

Kao što se očekivalo, Fed je podigao svoju ključnu kamatnu stopu za 75 baznih poena za treći sastanak zaredom, podižući ciljni raspon na 3%-3.25%.

Kreatori politike FED-a sada vide stopu federalnih fondova na 4.4% na kraju 2022. godine, u odnosu na 3.4% nakon sastanka u junu. To je ono što tržišta određuju: Još 75 baznih poena na novembarskom sastanku, nakon čega sledi 50 baznih poena u decembru, za raspon na kraju godine od 4.25%-4.5%.

Centralna banka je također nagovijestila skromno pooštravanje u 2023., predviđajući stopu od 4.6% na kraju sljedeće godine u odnosu na 3.8% prognozu u junu. To također nije u skladu s onim što su promatrači tržišta očekivali za terminalnu stopu. Kreatori politike očekuju da će se stopa povući na 3.9 posto u 2024.

Šef Fed-a Jerome Powell još jednom je naglasio da centralna banka neće popustiti u odnosu na inflaciju. Napomenuo je da će "meko sletanje" biti teško, ali nije rekao kolike su šanse za recesiju. “U jednom trenutku,” Fed će usporiti tempo povećanja kamatnih stopa, rekao je Powell, ali nije naznačio kada bi se to moglo dogoditi. Dodao je da će politika Fed-a morati ostati "restriktivna" neko vrijeme.

Šef Fed-a Powell rekao je da je tržište rada i dalje "iz ravnoteže", iako je dodao da cijene roba izgledaju kao da su dostigle vrhunac.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.5% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 skliznuli su za 0.8%. Nasdaq 100 fjučersi su oslabili 1%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 5 bazna poena na 3.56%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Berza srijeda

Berza je skromno porasla u skladu sa odlukom sastanka Fed-a, a zatim je krenula u vožnju roller coasterom koja je završila na najnižim nivoima sesije.

Dow Jones Industrial Average pao je za 1.7% u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 se također povukao za 1.7%. Nasdaq kompozit je oslabio 1.8%. Mala kapitalizacija Russell 2000 pala je za 1.5%

Cijene sirove nafte u SAD pale su 1.2% na 82.94 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 6 baznih poena na 3.51% nakon što je nakratko dostigao 3.62% nakon povećanja stope Fed-a. Dvogodišnji prinos na trezor porastao je iznad 4%, zatvorivši se na oko 4.04%, ali na vrhuncu sesije.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 1.8%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) odustao od 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) izgubio 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skliznuo je 2.1% dok je US Global Jets ETF (JETS) smanjio se za 4% na loš dan za putovanja. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) povukao 1.5% i Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao je za 1.7%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) smanjio 2.65% i ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

CELH Stock

Dionice Celzijusa su u srijedu pale 3.9% na 98.23. Dionice su se povukle kako bi našle podršku na svom 10-sedmičnom pokretnom prosjeku nakon 209% kretanja od početka maja do kraja avgusta. U narednih nekoliko sedmica, dionice CELH-a bi mogle imati novu bazu, sa 118.29 buy point. Investitori bi mogli koristiti 108.47 kao rani unos za proizvođača energetskih napitaka.

The linija relativne čvrstoće za CELH dionice su na rekordnom nivou.

Shockwave Stock

SWAV dionice su potonule 1.85% na 284.69 u srijedu, preokrenuvši niže sa 300.96 unutar dana. Shockwave dionice nastavljaju pronaći podršku oko svoje 21-dnevne linije.

ATI Stock

ATI dionice izgubile su nešto više od 2% na 29.67, trgovajući oko svoje 21-dnevne linije nakon povlačenja sa sedmogodišnjeg maksimuma od 33.31. Dionice proizvođača specijalnih legura povukle su se na vrh prethodne baze i malo iznad 10-nedeljne linije. Odskakanje linije od 10 sedmica moglo bi omogućiti rani ulazak, sa odgovarajućom bazom za još jednu sedmicu.

Dok su se dionice ATI-ja povukle, njegova RS linija je na vrhuncu.

GFS Stock

Dionice GlobalFoundries su pale za 0.9% na 56.29. To je nešto iznad njegove 50-dnevne i potpuno nove 200-dnevne linije, dok su akcije GFS-a nešto ispod 10-nedeljne linije. IPO u livnici čipova 2021. ima veoma duboku baza sa duplim dnom sa ručkom, nudi kupovni poen od 66.06. Krajem ove sedmice, GFS akcija će biti dovoljno duga da bude sopstvena baza, sa istim unosom od 66.06.

ENPH Stock

Enphase dionice pale su za 15 centi na 304.56, nastavljajući da nailaze na podršku svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka. ENPH dionice su i dalje produžene sa svoje 50-dnevne linije, ali postaju sve manje. RS linija za dionice Enphase već sedmicama dostiže nove maksimume.

Analiza berze

Kao i obično, berza je propala nakon odluke Fed-a o povećanju stope, novih projekcija kamatnih stopa i Powellovih komentara, nakratko se snažno oporavila prije nego što je na kraju završila s oštrim gubicima. Glavni indeksi su na kraju imali ružne, izvan dolaznih sesija preokreta.

Iako tržišta nisu bila zaslijepljena u srijedu, ukupan ton Fed-a je vjerovatno bio malo jastrebskiji nego što se očekivalo. Ali, u konačnici, Federalne rezerve agresivno povećavaju stope uprkos rastućim rizicima od recesije, kako bi vratile inflaciju u svoje okvire.

Tržišta će često imati reakciju Fed-a dan dva. Ali čak i ako se dionice oporave u četvrtak, to ne bi imalo smisla.

Svi glavni indeksi potkopavaju nedavne najniže vrijednosti unutar dana u srijedu i gube iz vida svoje 50-dnevne pokretne prosjeke. Najniži nivoi u junu nisu tako daleko.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Na kraju krajeva, nisu bitne vijesti, već reakcija tržišta na vijesti. A berza nije dobro reagovala na odluku sastanka Feda u srijedu.

Može li tržište dobiti kratkoročni skok, ili čak pristojan rast tokom nekoliko sedmica? Naravno. Ali investitori će želeti da vide mnogo više dokaza.

Vodeće dionice kao što su Celsius, Shockwave i Enphase mogu bljeskati signalima kupovine rano u pokušaju tržišnog rasta. Ali investitori moraju uravnotežiti želju da brzo uđu u vruće dionice i osiguraju da je u toku široki uzlazni trend. Ako tržište krene prema najnižem nivou u junu ili dalje, čak će i relativni lideri vjerovatno slomiti.

Ako dođe do pravog rasta berze, biće mnogo prilika. Ključ je biti spreman.

Radite na tim listama za praćenje. Fokusirajte se na dionice sa jakom relativnom snagom i ona imena koja drže ili preuzimaju ključne pokretne prosjeke.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas