Dow Jones Futures: Reli berze prelazi tačku preokreta; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Porast na berzi prošao je prekretnicu, čineći odlučujući pomak naviše u protekloj sedmici.

X

Investitori bi trebali povećavati svoje pozicije pažljivim kupovinama, a ne žuriti s povećanjem izloženosti.

jabuka (AAPL), Exxon Mobil (XOM) i Chevron (CVX) je napravio bikovske poteze u petak nakon zarade. Exxon i CVX dionice ponudile su rane ulaske iznad svojih 50-dnevnih linija dok su se pomicale na desnoj strani odgovarajućih baza.

Apple dionice su postale prvi megakap koji je povratio 200-dnevnu liniju, dok je njegova linija relativne čvrstoće je već na novom vrhuncu. S obzirom da rizik zarade nije uključen, investitori bi ovo mogli iskoristiti kao potencijalnu agresivnu kupovinu, možda mjesto za početak pozicije u dionicama AAPL-a.

ON dionice su u petak prešle liniju trenda, dok je njena RS linija na novom maksimumu. To bi obično bio signal kupovine za ovu vodeću igru ​​čipova. Kako god, Onsemi (ON) zarada dospijeva prije otvaranja u ponedjeljak, što svaku novu kupovinu čini vrlo rizičnom.

Kineski proizvođači električnih vozila Nio (NIO), xpeng (XPEV) i Li-Auto (LI) treba prijaviti isporuke u julu prije otvaranja u ponedjeljak. Kineski EV i gigant baterija BYD (BYDDF) će vjerovatno uslijediti dan ili dva kasnije. Sva četiri povećavaju kapacitete i počinju isporuku novih modela u narednih nekoliko sedmica ili mjeseci. BYD je počeo prodaju Seal limuzine u petak, preuzimajući Tesla (TSLA) Model 3.

Akcije Exxona, Chevrona i Tesle su na tržištu IBD 50. ON zaliha je na IBD Big Cap 20. Exxon je bio u petak Dnevno stanje dionica IBD-a. Apple dionice i Chevron su komponente Dow Jonesa.

Video umetnut u ovaj članak prikazuje Apple, Exxon Mobil i Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi je pao na početku sedmice, usred a Walmart (WMT) upozorenje o dobiti i druge brige. No, glavni indeksi su naglo porasli u posljednja tri dana, zatvarajući se na nedjeljnim maksimumima.

Dow Jones Industrial Average porastao je 3% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 porastao je za 4.3%. Nasdaq kompozit skočio je 4.7%. Small-cap Russell 2000 skočio je 4.25%.

Prinos 10-godišnjeg trezora je pao za 14 baznih poena na 2.64%, što je najniži od početka aprila i nastavlja strmoglav pad u odnosu na vrhunac od 14. juna od 3.48%. Kriva prinosa je obrnuta sa jednogodišnje na 1-godišnju, sa čak i šestomjesečnom stopom (10%) znatno iznad desetogodišnjeg prinosa trezora.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su za 4.1% na 98.62 dolara po barelu prošle sedmice nakon što su u petak u jednom trenutku premašili 101 dolar po barelu. Prvomjesečni ugovor o nafti i dalje je pao za 6.8% u julu.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošle sedmice skočio za 6.1%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla je za 4.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je prošle sedmice za 10.3%, a posebno su se pojačali proizvođači čelika. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skočio za 8.5%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 2.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio je za 10.2%, uz XOM dionice i Chevron dva dominantna udjela. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je za 2.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla za relativno prigušenih 2%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao 2.4% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) smanjio se za 0.3%. Tesline dionice su i dalje glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa. Ark također posjeduje neke BYD dionice i Xpeng.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

China EV Prodaja

Prije otvaranja u ponedjeljak, kineski proizvođači električnih vozila Li Auto, Nio i Xpeng će objaviti isporuke u julu. Postoje izvještaji da se prodaja električnih vozila i hibrida donekle ohladila u julu nakon što su nove subvencije i kraj karantina podstakao veliki rast prodaje prošlog mjeseca.

Sva tri agresivno proširuju kapacitet. Xpeng, koji je udvostručio godišnji proizvodni kapacitet na 200,000 ranije ove godine, dostići će 400,000 do kraja godine, ili 600,000 sa duplim smjenama. Ali proizvođač električnih vozila navodno već nudi popuste kako bi povećao prodaju. Je li to znak nižih cijena vozila za kinesko tržište električnih vozila u narednim mjesecima?

Novi EV SUV kasnije ove godine mogao bi povećati potražnju za Xpengom. Nio dodaje dva nova modela u trećem kvartalu, dok će Li Auto početi isporuku svog premium L9 hibridnog SUV-a krajem avgusta.

Sve tri dionice su se značajno povukle od kraja juna. LI akcije su porasle na 52-nedeljni maksimum, tako da njegovo povlačenje na 50-dnevnu liniju izgleda zdravije. Za sledeću nedelju, Li Auto će imati novu bazu. Dionice Nioa i Xpenga su se povukle sa svojih 200-dnevnih linija, a dionice XPEV-a su također sada odlučno ispod svoje 50-dnevne linije.

Li Auto je smanjio gubitke kako bi u petak zadržao svoju 50-dnevnu liniju. Nio i Xpeng su porasli, a dionice Nioa su se kretale iznad svoje 50-dnevne linije.

Vladino vijeće potvrdilo je da će električna vozila i plug-in hibridna vozila biti oslobođena poreza na kupovinu automobila sljedeće godine, prema izvještajima u petak.

EV gigant BYD će vjerovatno prijaviti prodaju u julu u utorak ili srijedu. BYD nastavlja da ubrzano širi kapacitete, sa ogromnom ekspanzijom u Aziji i Evropi koja uskoro počinje. BYD Seal je počeo sa prodajom u petak, a isporuke bi trebalo da počnu u avgustu. To je prvi jasan slučaj da se BYD suprotstavi Tesli, pri čemu je Seal koštao 10,000 dolara manje od modela 3.

BYD dionice se trguju malo ispod svoje 50-dnevne linije, ali bi mogle raditi i na novoj bazi nakon što su krajem juna dostigle rekordne vrijednosti.

Prodaja Tesle u Kini neće biti objavljena još nekoliko sedmica. Tesla Šangaj prolazi kroz neke nadogradnje koje će značajno povećati proizvodnju kapaciteta. Tesline dionice su prošle sedmice porasle za 9.15% na 891.47, nakon što su prošle sedmice porasle za 13% na snažnoj zaradi. Trči prema svojoj liniji od 200 dana, ali još nije tamo.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Protekla sedmica bila je prekretnica za berzanski reli, koji je pokazao pravu promjenu karaktera. Usred najveće sedmice u sezoni zarada, važnih ekonomskih podataka i najnovijeg povećanja stope i smjernica Fed-a, glavni indeksi su porasli - čak i kada vijesti nisu bile pozitivne.

Nakon testiranja svojih 50-dnevnih linija početkom sedmice, glavni indeksi su se oporavili i odlučno krenuli iznad tog ključnog nivoa. Nasdaq, koji je također bio iznad svojih najviših vrijednosti s početka juna, imao je najbolji mjesec od aprila 2020., kada je počeo rast korona virusa.

Nasdaq-ova 50-dnevna linija se povećava, još jedan znak da je “trend” pozitivan.

Tržišni reli se vratio u potvrđeni uzlazni trend.

Sve je vjerovatnije da je tržište doseglo dno. Međutim, to ne znači nužno da će se glavni indeksi vratiti na vrhunske vrijednosti svih vremena.

S&P 500 i Dow Jones i dalje se suočavaju sa najvišim nivoima s početka juna. Iznad toga, linija od 200 dana se nazire kao značajan test za tržišni rast.

Čini se da se investitori klade da je privreda usred mekog pada koji će dovoljno ohladiti inflaciju da podstakne Federalne rezerve da uspori, a zatim zaustavi povećanje kamatnih stopa. Ako se taj izgled promijeni, tržišta bi se mogla boriti.

Ove sedmice, investitori će dobiti junski radna mjesta i izvještaj o radnim mjestima u julu. Počinju li se tržišta rada značajno popuštati?

Drugi potencijalni problem su cijene energije. Oporavak cijena energije dobra je vijest za dionice XOM-a i druge igre nafte i plina. Fjučersi na benzin - koji su još uvijek daleko od svojih najviših vrijednosti u junu - odskočili su od nedavnih najnižih vrijednosti, što sugerira da će cijene na pumpi uskoro zaustaviti svoje nedavno povlačenje. To bi moglo ograničiti pad inflacije i spriječiti potrošače da prebace potrošnju na druga područja.

Osim energije, neka imena litijuma izgledaju zanimljivo Albemarle (ALB) i Livent (LTHM) zarada je u toku ove sedmice. Neke čelične igre pokušavaju da razbiju opadajuće trendove dok vraćaju ključne nivoe.

Dionice lijekova i biotehnologije se povlače, kao što su dionice VRTX-a, ali mnoge se još uvijek dobro ponašaju. Malo snage moglo bi ponuditi nove unose.

Hershey (HSY) i zalihe ostalih prehrambenih proizvoda pokazuju snagu.

Nazivi rasta se pomjeraju s dna, ali su i dalje uglavnom na visokom nivou.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

S obzirom na to da je tržišni reli išao velikim koracima u posljednjih nekoliko sedmica, investitori bi trebali povećati svoju izloženost. Radite to postepeno i tražite rane unose. Još uvijek postoji rizik da je ovo rast medvjeđeg tržišta koji će prestati, dok je rotacija sektora i dalje problem.

Nema puno dionica koje su u poziciji za kupovinu. Neki od onih koji izgledaju zanimljivo imaju zaradu u toku narednih nekoliko dana, kao što su Vertex ili ON dionice, što komplicira nove kupovine.

Uz toliku veliku zaradu na putu, nadolazeći val rezultata vjerovatno će biti manje značajan za cijelo tržište, ali će i dalje biti vrlo relevantni za pojedinačne dionice i sektore.

Široko tržište ili sektorski ETF-ovi su još uvijek dobar način za upravljanje trenutnim tržištem. Softver, čip ili drugi tehnološki ETF-ovi su način da se dođe do oporavka akcija rasta koje su još uvijek izvan pozicije.

Nastavite raditi na svojim listama za praćenje, tražeći nove lidere.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Industrija loživog ulja Zahvatanje ugljika: proizvodnja, neto nula, ESG

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Warren Buffett favorit vodi 5 dionica za gledanje blizu bodova za kupovinu