Dow Jones Futures: Microsoft se oporavlja od smjernica; Berza nestalna kao sastanak Fed-a, Tesla zarada razboja

Dow Jones fjučersi su se malo promijenili preko noći, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima, brišući solidne gubitke kao Microsoft (MSFT) je ojačao nakon svog izvještaja o zaradi i smjernica. Novi pokušaj rasta berze imao je razočaravajuću sesiju u utorak, posebno imena rasta, pošto je popodnevni oporavak od najnižih vrednosti izbledeo u zatvaranju.

X

Gledajući unaprijed, ključni sastanak Federalnih rezervi završava se u srijedu popodne. Tesla (TSLA) zarada dospijeva nakon zatvaranja sa jabuka (AAPL) se nazire u četvrtak.

Microsoft zarada

Zarada i prihod kompanije Microsoft nadmašili su fiskalne preglede u drugom kvartalu. U početku su dionice Microsofta pale za 2% nakon sati, a zatim su se snažno oporavile na snažnim smjernicama, prije nego što su izblijedjele na porast od 5%. Dionice su u utorak pale za 1% na 2.7, dan nakon velikog preokreta u ponedjeljak s najnižih vrijednosti na male dobitke. MSFT dionice završile su ispod svog 288.49-dnevnog pokretnog prosjeka.

Microsoft zarada i smjernice važni su za rivale u računalstvu u oblaku kao što su npr Amazon.com (AMZN) i Googleov roditelj Abeceda (GOOGL), kao i giganti poslovnog softvera, pa čak i proizvođači računara kao npr HP Inc. (HPQ)

F5 mreže (FFIV) i Texas Instruments (TXN) je također izvijestio kasno u utorak. Oba su nadmašila preglede, ali je F5 vodio niski prihod u 2022. godini, dok je Texas Instruments dao bikovske smjernice. Dionice FFIV-a su pale preko noći, dok su dionice TXN-a skromno porasle.

Boeing (BA) i Abbott Labs (ABT) zakazani su rano u srijedu.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Sastanak Fed

Dvodnevni sastanak Fed-a završava se u srijedu popodne, sa objavom politike u 2 sati po istočnom vremenu. Postoje spekulacije da bi kreatori politike Fed-a mogli još jednom ubrzati smanjenje obveznica, okončavajući kupovinu imovine sredinom februara umjesto sredinom marta. To bi signaliziralo još brži prelazak na potpuno pooštravanje, a očekuje se da će povećanje kamatnih stopa i smanjenje bilansa Fed-a početi u narednim mjesecima.

Šef Fed-a Jerome Powell održat će svoju uobičajenu konferenciju za novinare nakon sastanka u 2:30 po istočnom vremenu. Njegovi komentari će biti ključni za razumijevanje koliko će centralna banka biti agresivna u narednim mjesecima.

Krajem 2018., povećanja kamatnih stopa i smanjenje bilansa stanja pomogli su da se pokrene medvjeđe tržište. Fed je brzo preokrenuo kurs početkom 2019. godine, ali je inflacija tada bila pitoma. Sa inflacijom na višedecenijskom vrhuncu, Fed bi se mogao osjećati prisiljenim da nastavi zaoštravanje čak i ako berza nastavi da se rasprodaje.

U svakom slučaju, najava Fed-a i Powellov komentar vjerovatno će podstaći velike pomake u cijenama dionica i prinosima trezora.

Tesline dionice i Microsoft nalaze se na IBD Leaderboard-u. MSFT dionice su na IBD dugoročnim liderima.

Video koji je ugrađen u ovaj članak bavio se promjenjivim tržišnim akcijama i analizirao ih americki ekspres (AXP), mozaik (MOS) i Ovintiv (OVV).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su izgubili 0.1% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi na S&P 500 pali su za 0.1%. Nasdaq 100 fjučersi su porasli. Sve je bilo solidno niže u utorak uveče - sa Nasdaq fjučersom koji je u jednom trenutku pao za skoro 2% - a onda je nakratko postao skromno pozitivan. Dionice Microsofta imaju veliku težinu u Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq 100.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

Pridružite se stručnjacima za IBD dok analiziraju akcije na berzi na IBD Live-u

Pokušaj okupljanja na berzi

Pokušaj oporavka na berzi povukao se u utorak, a Nasdaq se zatvorio u donjoj polovini svog raspona.

Dow Jones Industrial Average je dobro došao do najnižih vrijednosti, nakratko je postao pozitivan prije nego što je zatvorio 0.2% u trgovanju na berzi u utorak, podstaknut porastom zarade u dionicama AXP-a, IBM (IBM) i Johnson & Johnson (JNJ), sa Chevron (CVX) rast cijena sirove nafte. Indeks S&P 500 je pao za 1.2%. Nasdaq kompozit je povukao 2.3%. Mala kapitalizacija Russell 2000 je dala 1.3%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 3 bazna poena na 1.78%. Fjučersi američke sirove nafte skočili su za 2.8% na 85.60 dolara po barelu.

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 1.6%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) dobio 1.3%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za 3.7%, a dionice MSFT-a su glavni IGV holding. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 4%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se za 3.7%, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 2.8%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je porastao za 0.3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) je potonuo za 1.9%. US Global Jets ETF (JETS) porastao je za 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je 1.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) poskočio je za 3.9%, sa CVX dionicama glavnim udjelom. Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 0.4%, a American Express je ključna komponenta. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je za 0.6%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Stock Tesla

U međuvremenu, dionice Tesle su u utorak pale 1.3% na 918.40. Dionice su u ponedjeljak pale ispod najniže vrijednosti u decembru prije smanjenja gubitaka. TSLA dionice više nemaju bazu s dvostrukim dnom, ali su još uvijek u konsolidaciji. Zvanična tačka kupovine je 1,243.59, iako bi 1,208 ponudila rani ulaz. Ali Tesline dionice su daleko ispod svoje granice od 50 dana.

Reakcija Teslinih dionica na zaradu i smjernice o isporukama, proizvodnji i novim proizvodima mogla bi potaknuti zalihe električnih vozila i visoke zalihe PE u širem smislu.

Apple-Stock

Apple dionice su pale za 1.1% na 159.78, blizu povratnog proboja u novembru i približavanja na liniji od 200 dana. Prošle sedmice, dionice Applea su bljesnule signalom za prodaju dok su odlučno padale kroz svoju desetonedjeljnu liniju. Ipak, linija relativne snage za AAPL dionice održala se blizu maksimuma, što je odraz koliko je slab bio S&P 10 i šire tržište.

Apple dionice same po sebi mogle bi pokrenuti tržišta, ali će njegova zarada i smjernice također vjerovatno potaknuti ili potopiti brojne proizvođače čipova i druga imena u širokom iPhone ekosistemu.

Analiza tržišnog okupljanja

Utorak je obilježio drugi dan pokušaja berzanskog skupa. Glavni indeksi su ponovo smanjili strme jutarnje gubitke, posebno Dow Jones Industrial Average. Ali na kraju, svi glavni indeksi su izgubili tlo pod nogama, posebno Nasdaq. S&P 500 i Nasdaq kompozitni su do sada u padu ove sedmice, dok je Dow Jones samo djelimično viši.

Ako se glavni indeksi mogu održati iznad najnižih vrijednosti od ponedjeljka, dan za nastavak mogao bi se dogoditi kasnije ove sedmice. FTD bi potvrdio novi trend rasta. Potvrđeni tržišni skupovi ne funkcionišu uvijek – na medvjeđem tržištu s kraja 2018. godine zabilježena su dva potvrđena uzlazna trenda koji su gotovo odmah propali – ali oni ukazuju na institucionalnu podršku rastu u nastajanju.

Dow-ov učinak i zaostajanje Nasdaq-a imaju smisla. Sektori realne ekonomije se drže bolje od akcija rasta.

Dionice energije prednjačile su u utorak sa solidnim rastom cijena sirove nafte. Zalihe đubriva su dobro poslovale, uz rast akcija MOS-a i držanje novog Leaderboard-a CF Industries (CF) treperi signal rane kupovine. Neke zalihe dostave se drže prilično dobro.

Finansijski podaci su rasprodani prošle sedmice, ali se nisu pokvarili, s nekoliko imena kao što su dionice AXP-a i druga Dow komponenta putnici (TRV) izgleda zdravo.

U međuvremenu, dionice rasta nastavljaju da se bore, uključujući čipove, softver i dionice priča tipa ARK. Možda dionice tehnologije i rasta neće predvoditi sljedeći potvrđeni rast tržišta, ali će morati prestati da gube tlo za široki napredak.

Negativna reakcija Microsoftovih dionica na zaradu nije dobar znak za rast tržišta, a posebno za tehničare. Odluka sastanka Fed-a u srijedu i Powellovi komentari mogu biti odlučujući. U međuvremenu, Tesla, Apple i druge velike zarade imaće ključnu ulogu.

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Šta sada raditi

Pokušaj tržišnog skupa je u toku. Ali s početkom sastanka Fed-a, zaradom Tesle i Applea koji se nazire i mnogim drugim velikim vijestima koje se vrte, trenutno tržišno okruženje je izuzetno opasno. Investitori imaju priliku da ostvare brzu dobit ako uhvatite odskok, ali ti skokovi možda neće potrajati. S druge strane, mogli ste vidjeti značajne gubitke u nekoliko minuta.

Ako se osjećate primorani da igrate, držite svoje pozicije male i razmislite o širokom tržištu ETF-a u odnosu na pojedinačne dionice. Imajte svoju izlaznu strategiju unaprijed i povećajte stope ako vaša pozicija dobije skroman dobitak. Ali gotovina je i dalje pametna strategija dok ne dođe do potvrđenog rasta tržišta.

Kada postoji FTD, možda neće biti mnogo zgodnih dionica u poziciji za kupovinu. Za sada, nastavite raditi na tim listama za praćenje, fokusirajući se na dionice sa jakom relativnom snagom.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?