Dow Jones Futures: Tržište se vraća dok Fed Hawks kažu ovo; Tesla Rival raste, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Fjučersi Dow Jonesa su blago porasli preko noći, zajedno sa fjučersima na S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Porast na berzi odbio se od velikih jutarnjih gubitaka do zatvaranja mješovito u četvrtak, pošto su dvojica zvaničnika Fed-a donekle ublažila strahove od povećanja kamatnih stopa.

X

Dow Jones komponenta UnitedHealth Group (UNH) izvještava prije otvaranja tržišta u petak, otpočinjući kvartalnu zaradu za zdravstvene osiguravajuće kompanije i kompanije za medicinske usluge općenito. Dionice UNH-a su preokrenule rast od 50-dnevne linije u četvrtak i zatvorile 0.2% na 502.43, nedaleko od tačke kupovine na 518.90.

Bankarski giganti Wells Fargo (WFC) i Citigroup (C) također je izvijestio prije otvaranja. WFC dionice i Citigroup su u dugom padu. Zaista, dionice Citija su u četvrtak pale na najgori nivo od kraja 2020. godine, nakon slabije od očekivane zarade od JPMorgan Chase (JPM) i Morgan Stanley (MS).

U međuvremenu, Dollar Tree (LTRD), BJ's Veleprodaja (BJ) i Lantheus Holdings (LNTH) treperio je signale kupovine, dok je McKesson (MCK) je imao bikovski potres.

Kineski EV i gigant baterija BYD (BYDDF) je porastao na smjernicama o bikovskoj zaradi, ali je i dalje naglo pao u sedmici nakon glasina da bi Berkshire Hathaway Warrena Buffetta mogao prodati dio svog velikog udjela u BYD-u. Kineski EV startup Li-Auto (LI) ostaje djelotvoran, dok Tesla (TSLA) zauzima između dva ključna pokretna prosjeka.

Lantheus dionice su uključene IBD Leaderboard. DLTR dionice i Li Auto su uključeni SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth i LI dionice su sve na IBD 50. MCK dionice i Dollar Tree su također na tržištu IBD Big Cap 20.

Video koji je ugrađen u članak govori o tržišnoj akciji u četvrtak i analizira jabuka (AAPL), Costco Veleprodaja (COST) i BJ-ove dionice.

Fed Hawks pokazati malo golubice

Član odbora guvernera Fed-a Christopher Waller i predsjednik Fed-a St. Louisa James Bullard, dva od kreatora politike Fed-a koji su najglasniji u vezi s povećanjem kamatnih stopa, snizili su u četvrtak očekivanja o povećanju stope za 100 baznih poena kasnije ovog mjeseca. Izgledi za povećanje stope do punog poena porasli su u srijedu nakon vrućeg junskog CPI izvještaja i izjave predsjednika Fed-a Atlante Raphaela Bostika da je "sve u igri".

Najpouzdanije finansijske kompanije — popunite anketu i osvojite Amazon poklon karticu od 50 dolara

Waller je u četvrtak rekao da je 75 baznih poena i dalje njegov "osnovni slučaj" za povećanje kamatnih stopa na sastanku od 26. do 27. jula, rekavši da su "tržišta možda malo ispred sebe" na 100 baznih poena, iako nije isključio "veći" potez.

Bullard je za Nikkei rekao da se zalaže za potez od 75 baznih poena, za koji je rekao da će stopu federalnih fondova dovesti na "neutralni" nivo. Rekao je da će biti potrebno dodatno pooštravanje, ali "možemo procijeniti" kako godina bude odmicala.

Prije otvaranja, indeks proizvođačkih cijena neočekivano je ubrzao u junu na neverovatnih 11.3% u odnosu na godinu ranije. Ali bazna inflacija je usporila više od očekivanog. Značajno je da je osnovni PPI porastao za 0.4% u odnosu na prethodni mjesec, hladeći se u odnosu na majski rast od 0.7%. To je bilo u suprotnosti sa osnovnim CPI, koji pokazuje ubrzanje iz mjeseca u mjesec.

Tržišta sada određuju cijene sa 57% šanse da će Fed podići stope za 75 baznih poena. U srijedu su izgledi za povećanje pune tačke eksplodirali na 80% sa oko 8% dan ranije.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su porasli za 0.2% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su napredovali za 0.35%. Fjučersi Nasdaq 100 porasli su za 0.35%.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast berze pao je u četvrtak ujutro zbog novih strahova od inflacije i slabe zarade JPMorgana. Ključni indeksi su uglavnom završili niže, ali su završili blizu svojih najboljih nivoa dana.

Dow Jones Industrial Average u četvrtak je pao za 0.5%. trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.3%. Nasdaq kompozit je ostvario delimičan dobitak. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom pao je za 1%.

Cijene sirove nafte u SAD pale su za 0.5% na 95.78 dolara po barelu, što je daleko od najniže vrijednosti unutar dana, ali je i dalje najniže od aprila. Fjučersi na benzin su pali za više od 1%, produžavajući brzi pad.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 6 baznih poena na 2.96%, iako se zatvara blizu najnižih vrednosti sesije. Dvogodišnji prinos je izbrisao velike dobitke i pao za 1 bazni poen na 3.13%. Jednogodišnji prinos trezora pao je za 3 bazna poena na 3.18%. Kriva prinosa ostaje invertirana sa jednogodišnje na desetogodišnju, ali manje.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.45%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) potonuo za 0.5%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) potonuo 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 2.1%, sa Tajvanski poluvodič (TSM) zarada i smjernice za podizanje sektora čipova.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je pao skoro 3% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 0.6%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukao 1.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) i Financial Select SPDR ETF (XLF) oba su izgubila 1.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) smanjio se za 0.3%. UNH dionice su glavna komponenta XLV.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 2.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Tesline dionice su i dalje najveći dio ETF-ova Ark Investa. Cathie Wood's Ark također posjeduje dio dionica BYD-a.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u blizini Buy Points

Akcije Dollar Tree porasle su 1.7% na 168.76. To je vratilo DLTR dionice iznad 166.45 šolja sa drškom buy point. Dionice giganta dolarskih trgovina su 7.8% iznad svoje granice od 50 dana. The linija relativne čvrstoće, plava linija na dostavljenim ljestvicama, već sedmicama dostiže nove maksimume MarketSmith analiza.

BJ-ove akcije porasle su 2.95% na 70.16, nešto ispod 71.10 duplo dno buy point. Dionice su prešle silaznu liniju trenda, nudeći rani ulazak. Obim je bio prilično slab, dok je dionica BJ-a 14% iznad granice od 50 dana, što bi investitorima trebalo dati pauzu. U idealnom slučaju, lanac skladišta za članstvo bi se konsolidovao oko trenutnih nivoa, možda i kovao ručku. RS linija za dionice BJ dostiže nove maksimume.

Dionice LNTH-a su ojačale 0.7% na 67.91, ponovo se oporavile od svoje 50-dnevne linije. Iako nije poništila najvišu vrijednost u petak od 69.08, Lantheusove dionice su aktivne. LNTH dionice bi trebale imati odgovarajuću bazu nakon ove sedmice sa 73.88 buy point.

McKesson dionice su imale loš početak u četvrtak, pavši ispod 50-dnevne linije na 315.78 unutar dana. Ali dionice su se oporavile na 0.4% na 362.55. MCK dionica ima 340.04 ravna baza tačka kupovine, ali investitori bi mogli da koriste 335.47, malo iznad najniže vrednosti od ponedeljka, kao rani ulaz.

BYD Stock Spikes

EV gigant je u četvrtak rekao da očekuje povećanje neto dobiti u prvom polugodištu za 139% -207% u odnosu na godinu dana ranije u lokalnoj valuti, 2.8 do 3.6 milijardi juana (533 miliona dolara). Isključujući jednokratne dobitke i gubitke, profit bi trebao naglo porasti za 578%-795%.

BYD dionice su skočile 8.4% na 37.71, vraćajući se iznad 50-dnevne linije nakon što su u srijedu našle podršku na 200-dnevnoj razini. Ali dionice su i dalje u oštrom padu ove sedmice. BYD-ove dionice pale su u utorak za 11.3% zbog glasina da bi Buffett mogao prodati dio ili cijeli svoj udio u proizvođaču električnih vozila. Ta glasina ostaje nepotvrđena. Ali dionice BYD-a moraju se ponovo uspostaviti, stvarajući novu bazu pored duboke konsolidacije od novembra do juna.

Manji rival Li Auto je porastao za 0.4% na 38.18. LI dionice su i dalje aktivne nakon što su u srijedu odskočile od svoje 21-dnevne linije. Dionice Li Auto rade na novoj konsolidaciji nakon više nego udvostručenja od početka maja do kraja juna.

Tesline akcije porasle su za 0.5% na 714.94. Dionice su tik iznad 21-dnevne linije i ispod padajuće linije od 50 dana. TSLA dionice su još jednom malo preko granice od 10 sedmica. Zarada Tesle za drugi kvartal na naplatu je 20. jula.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Već drugu sesiju zaredom, glavni indeksi su naglo pali ujutro, ali su se ubrzo oporavili, a Nasdaq je postao pozitivan poslijepodne. U četvrtak je Nasdaq uspeo da zabeleži mali porast, dok su S&P 500, Dow Jones i Russell 2000 pali petu sesiju zaredom.

Svi ključni indeksi su naglo pali u sedmici, koja je počela tako što je Nasdaq ponovo udario otpor na svom 10-nedeljnom pokretnom prosjeku. Svi indeksi su ispod svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka.

Nakon pada trenda tokom nekoliko sesija, možda je „trend rasta pod pritiskom“ zbog odskoka. Ali to se ne mora dogoditi u skorije vrijeme, a možda je reli u četvrtak bio „odskok“.

Vjerovatno su glavni indeksi vezani za raspon, s početkom ili krajem juna maksimumi koji označavaju vrh, a najniži sredinom juna označavaju dno. Ima dosta volatilnosti unutar ovog raspona.

Kako se sezona zarada zahuktava, što doprinosi vrtlogu neizvjesnosti inflacije-recesije-Fed-a, čini se da će se vrlo vjerovatno nastaviti volatilnost rasta tržišta i pojedinačnih dionica.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Medicinske dionice kao što su UnitedHealth i McKesson koje ujutro nisu izgledale dobro su se oporavile, ali investitori ne mogu računati na povećanje unutar dana da bi spasili dan.

Tržište traži smjer na kratkoročnoj osnovi unutar dugog, bolnog opadajućeg trenda. To jednostavno nije dobro okruženje za mnogo izlaganja. Požurite da uzmete neki profit kako biste zaključali dobitke na tako nestabilnom tržištu.

Napravite svoje liste praćenja i obratite pažnju na ključnu zaradu u narednim danima i sedmicama.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

MarketSmith: Istraživanje, grafikoni, podaci i koučing na jednom mjestu