Dow Jones Futures: Market Correction Shows No Mercy; Sastanak FED-a, Apple vodi 5 velikih katalizatora

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, krenuvši u masivnu sedmicu zarade od Applea do Tesle, kao i ključni sastanak Federalnih rezervi. Bitkoin i druge kriptovalute nastavile su da se rasprodaju tokom vikenda.

X

Korekcija na berzi zauzela je čvrstu snagu prošle sedmice, pri čemu su glavni indeksi pretrpjeli oštre gubitke i probili nekoliko ključnih nivoa podrške. Čak su i sektori snage, posebno finansijski, bili pod velikim pritiskom. Do sada su bikovi pravili samo trenutne napade, pri čemu su investitori brzo prodavali skokove umjesto da kupuju pad. Vrijeme je da budete jako defanzivni.

Tesline dionice i Dow Jones divovi jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT) i gusjenica (CAT) su u toku ove sedmice, zajedno sa desetinama drugih kvalitetnih kompanija. Ali glavni događaj će vjerovatno biti sastanak Federalnih rezervi od 25. do 26. januara.

Najava sastanka Fed-a u srijedu popodne i konferencija za novinare šefa Fed-a Jeromea Powella mogli bi dati ton berzi i prinosima trezora u narednim sedmicama. Očekuje se da će Fed nastaviti ubrzano smanjenje obveznica, ostajući na putu da okonča kupovinu imovine do sredine marta.

Ali pravi problem je šta se dalje dešava. Šef Fed-a Powell će vjerovatno ponuditi komentar o vremenu i tempu povećanja kamatnih stopa i smanjenja bilansa stanja. Razgovor o smanjenju bilansa stanja, i to na brzinu, bio je veliki razlog zašto je prinos 10-godišnjeg trezora skočio i berza je ušla u korekciju.

Tesla (TSLA) i dionice Microsofta nalaze se na IBD Leaderboard-u. MSFT dionice su na IBD listi dugoročnih lidera. Tesline dionice su na IBD 50 listi.

Video umetnut u ovaj članak detaljno govori o korekciji tržišta, dok se također analiziraju dionice Applea, UnitedHealth (UNH) i JB Hunt Transportation Services (JBHT).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Bitcoin je nastavio da se prodaje zajedno sa drugim kriptovalutama. Cijena bitkoina je pala na oko 35,000 dolara nakon što je u petak probila 40,000 dolara. Početkom novembra dostigao je maksimum od 68,990.90 dolara.

Zapamtite da se prekonoćna akcija u Dow fjučersu i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarnu trgovinu u sljedećoj redovnoj berzi.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Koronavirus vijesti

Slučajevi koronavirusa širom svijeta dostigli su 350.87 miliona. Broj smrtnih slučajeva Covid-19 premašio je 5.61 miliona.

Slučajevi koronavirusa u SAD-u pogodili su 71.83 miliona, a smrtnih slučajeva je preko 888,000 XNUMX.

Broj slučajeva korona virusa u SAD-u padaju, iako sa izuzetno visokog nivoa. Njujork i druge države koje su rano pogođene varijantom omikrona Covida predvode pad. Smrtni slučajevi su porasli u posljednjih nekoliko sedmica, ali ni izbliza kao broj novih slučajeva.

Korekcija berze

Korekcija tržišta je zavladala prošle sedmice i nije je pustila, a glavni indeksi su padali svakog dana u sedmici sa skraćenim praznicima.

Dow Jones Industrial Average je oslabio 4.6% na prošlosedmičnom trgovanju na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 5.7%. Nasdaq kompozit je pao za 7.6%. Small-cap Russell 2000 pao je za 8%.

Desetogodišnji prinos trezora je u srijedu narastao na dvogodišnji maksimum od 10% u toku dana, ali je sedmicu završio na blagom padu na 1.87%.

Fjučersi na sirovu naftu porasli su 2.2% na 85.14 dolara po barelu, uprkos blagom povlačenju krajem sedmice sa najviših nivoa od 2014. godine.

Pet otpornih dionica u tržišnoj korekciji

ETF-ovi

Među najboljim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 11.4% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) pao za 8.6%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) povukao se za 5.2%, pri čemu su dionice MSFT-a bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) je pao za 11.5%, pošto je ranije otporni sektor čipova teško propao.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) oslabio je 10% prošle sedmice. Globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je za 6.4%. US Global Jets ETF (JETS) pao je za 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 7.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio je 3.2%, čak i usred rasta cijena energije. Financial Select SPDR ETF (XLF) povukao se za 6.5%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je za 3.45%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 10.9% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) za 9.7%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima ARK Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Microsoft Stock

Zarada Microsofta stiže u utorak navečer, što će omogućiti uvid drugim proizvođačima softvera i gigantima u oblaku. Dionice Microsofta su izgledale snažno na kraju 2021., ali su pale u novoj godini. Akcije su prošle sedmice pale za 4.6% na 296.03 i približavaju se svojoj liniji od 200 dana. Snažan oporavak od 200 dana mogao bi ponuditi priliku za kupovinu dionica MSFT-a kao dugoročnog lidera.

Za tradicionalnu trgovinu pozicijama, investitori bi trebali sačekati dok Microsoft ne povrati barem 50-dnevnu liniju, što se vjerovatno ne bi dogodilo bez šireg tržišta koje je napravilo pravi oporavak. Službena kupovna tačka je 349.77 od ravne osnove, prema MarketSmith analizi.

Relativna linija snage za dionice Microsofta je pala u posljednja dva mjeseca, ali nije pala. RS linija, plava linija na pruženim grafikonima, zapravo je porasla prošle sedmice. To je odraz koliko je loše S&P 500 poslovao prošle sedmice.

Stock Tesla

Teslina zarada isplaćuje se u srijedu navečer. EV gigant bi trebao prijaviti snažan rast zarade usred procvata isporuke vozila i snažne cijene. Investitori bi mogli biti više zainteresirani za smjernice do 2022., uključujući ukupni cilj isporuke i kada će se tvornice u Berlinu i Austinu konačno otvoriti. Takođe će želeti da saznaju kada bi buduća vozila mogla da stignu. Proizvodnja Cybertruck-a navodno je pomjerena do 2023. godine, ali Tesla to nije potvrdio. Bilo koje opipljive upute o 4680 baterijskim ćelijama također bi bile veoma cijenjene.

Tesline akcije su prošle sedmice pale za 10.1% na 943.90. Dionice gube iz vida sada kližu 50-dnevnu liniju i vraćaju se ispod ključne razine od 1,000. TSLA dionice se još uvijek trguju unutar pomalo labave baze s dvostrukim dnom, ali je sigurno u donjoj polovini. Tačka kupovine je nešto iznad 1,200.

RS linija za Tesline dionice bilježi nizak trend u posljednje dvije sedmice. Sa pozitivne strane, TSLA dionice su se držale mnogo bolje od većine dionica koje rastu, posebno onih s trocifrenim omjerom cijene i zarade.

Apple-Stock

Apple dionice su prošle sedmice pale za 6.2%, padajući kroz 50-dnevne i 10-sedmične pokretne prosjeke, što je solidan signal za prodaju. Ali RS linija za AAPL dionice jedva je pala.

Apple zarada dospijeva u četvrtak navečer. Poređenja iz prethodne godine postaju mnogo teža za iPhone giganta. Smjernice će biti ključne. Pozitivna reakcija na Apple zaradu ne samo da bi podigla dionice AAPL-a, već bi vjerovatno i niz proizvođača čipova i drugih kompanija u iPhone ekosistemu.

Caterpillar Stock

Caterpillar zarada završava napornu sedmicu u petak.

Akcije CAT-a su prošle sedmice pale za 6.5% na 214.09, još jednom testirajući svoju 200-dnevnu liniju. Ali to je uslijedilo nakon četiri uzastopna nedjeljna povećanja, posljednja dva sa jakim obimom. Caterpillar dionice su sada uspostavile kontrolu nad svojom konsolidacijom još od početka juna. CAT tačka kupovine dionica je sada 230.43.

RS linija za dionice Caterpillar-a je na visokom nivou, ali je do sada u 2022. godini znatno porasla.

Analiza berze

To je korekcija na berzi, nemojte pogriješiti. Glavni indeksi su se zatvorili na ili blizu najnižih vrijednosti sesije tokom cijele sedmice, s Nasdaq kompozitom i Russell 2000 padom za više od 1% svakog dana.

Nasdaq je pao ispod svoje granice od 200 dana po prvi put od aprila 2020. Kompozit se nije zaustavio na tome, snizivši najniže nivoe u oktobru na najniže nivoe od juna. Russell 2000 je na najnižem nivou od 52 sedmice. Dow Jones je prošle sedmice potonuo kroz svoje 50-dnevne i 200-dnevne linije.

Indeks S&P 500, koji je predvodio rast tržišta 2021., probio je u petak ispod svoje 200-dnevne linije.

Linija napredovanja i pada, koja zaostaje mjesecima, pala je u posljednjih nekoliko sedmica.

Rast dionica i dalje vodi rasprodaju, ali finansije su prošle sedmice bile teško pogođene jer su se prinosi na obveznice smanjili, a izvještaji o zaradi bili slabi u najboljem slučaju. Dionice metala i rudarstva, koje su prije nedelju dana izgledale tako snažno, pale su prošle sedmice, iako nekoliko imena još uvijek izgleda OK. Energetske dionice su popustile.

Tržišni skok ne bi bio iznenađenje početkom sljedeće sedmice, jer bikovi pokušavaju da se zadrže blizu 500-dnevnog S&P 200. Indeks volatilnosti CBOE, poznatiji kao VIX, porastao je u proteklih nekoliko dana, konačno se približivši barem svojim ranim decembarskim vrhovima. Kada takozvani pokazatelj tržišnog straha dostigne ekstremne nivoe, to može signalizirati da je kratkoročno dno blizu.

Tržište je pokušalo da se oporavi nekoliko puta prošle nedelje, ali su skokovi trajali samo nekoliko minuta ili sati.

U nekom trenutku dionice će imati pozitivnu sesiju, ali to ne znači da je tržište doseglo dno. Sačekajte da vidite da li će berzanski reli pokušati da odradi naredni dan da potvrdi novi trend rasta.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Sezona zarada je obično vrijeme za mamce, jer investitori moraju odlučiti hoće li ili ne zadržati pozicije u kvartalnim rezultatima. Ali sada bi većina investitora trebalo da bude uglavnom u gotovini, osim osnovnih udjela dugogodišnjih dobitnika.

Investitori bi trebali tražiti dionice koje se relativno dobro drže u korekciji tržišta. Nemojte previše razmišljati o tome da li su dionice na odgovarajućim osnovama ili se nalaze blizu kupovnih mjesta. Kada dođe do pokušaja tržišnog rasta za nekoliko dana, možete se početi više fokusirati na dionice postavljajući prilike za kupovinu prije narednog dana. Upravo sada, tražite sirove talente.

Trenutno Apple dionice popuštaju, ali se i dalje drže prilično dobro. Moglo bi izgledati mnogo bolje ili lošije nakon zarade. UnitedHealth, JB Hunt i putnici (TRV) su već prijavili zaradu, otklanjajući ključnu nesigurnost, ali to ne znači da će nastaviti da se drže.

Čitajte veliku sliku svaki dan kako biste ostali u sinhronizaciji sa tržišnim pravcima i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje potragu za najboljim dionicama

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas