Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Berza je imala još jednu grizu sedmicu, čak i uz bijesan skok u posljednjem satu koji je izbrisao gubitke u petak.
X
Svi glavni indeksi potvrdili su novi rast tržišta u utorak. Ali taj skup je odmah naišao na probleme sa velikom rasprodajom u srijedu. Dow Jones je u četvrtak srušio svoje najniže vrijednosti od 12. maja, a S&P 500 i Nasdaq su to učinili u petak, okončavajući rast nakon samo nekoliko dana. Odskok u posljednjem satu izbrisao je gubitke u petak, ali su glavni indeksi i dalje bili naglo pali tokom sedmice.
Trgovci na malo kao npr meta (TGT) i Walmart (WMT) pomogao je u pokretanju široke, široke rasprodaje. Ali megacaps jabuka (AAPL), Google roditelj Abeceda (GOOGL) i posebno Tesla (TSLA) su takođe bili veliki gubitnici.
Tesline dionice bile su posebno pogođene, dok je nastajao glavni rival BYD (BYDDF) imao solidnu sedmicu. BYD je u petak pokrenuo prednarudžbe za svoj Seal EV, novi rival Tesla Model 3. Kineski EV startup xpeng (XPEV) izvještava rano u ponedjeljak.
S obzirom da inflacija pritiska potrošače i kompanije i da Fed brzo podiže stope kao rezultat – zajedno sa problemima u globalnom lancu nabavke – ekonomski izgledi izgledaju u najboljem slučaju teški. Trenutno se berza još uvijek prilagođava novoj stvarnosti gdje je “tvrdo slijetanje” značajna ili čak vjerovatna mogućnost.
I individualni investitori se moraju prilagoditi toj teškoj realnosti.
Div Dow Jonesa Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), Svjetska zabava u hrvanju (WWE) i ZIM integrirana poštarina (ZIMA) sve vrijedi pogledati. LLY dionice i ova druga imena su blizu kupovnih bodova sa svojim relativne linije čvrstoće na ili blizu visokih.
ZIM dionice su na IBD 50. CVX dionice su na IBD Big Cap 20. WWE dionice su u fokusu ovonedeljnog izdanja Nova Amerika karakteristika. Video umetnut u ovaj članak detaljno govori o sedmičnoj akciji, uz analizu akcija LLY-a, ZIM-a i Tesle.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Berza
Berza je u utorak pokazala izvjesno obećanje, ali je na kraju napravila još jednu sedmicu velikih gubitaka.
Dow Jones Industrial Average je pao za 2.9% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je 3%. Nasdaq kompozit je oslabio 3.8%. Small-cap Russell 2000 povukao se za 1.9%.
Ciljane dionice pale su za 19.3%, a dionice Walmarta za 19.3%, obje na najnižu tačku od 2020. godine, zbog slabe zarade i smjernica. Ross Stores (ROST) pao je 21.9% zbog slabih rezultata i smjernica. Dollar Tree (LTRD) i Costco Veleprodaja (COST), koji izvještavaju ove sedmice, pao je za 19.8%, odnosno 16.3%.
Ali tema rastućih troškova i slabije potražnje proširila se izvan maloprodaje na kompanije koje se bave transportom, pa čak i proizvođače hrane, tradicionalno sigurno utočište.
Apple dionice su oslabile 6.5%, što je osmi uzastopni sedmični gubitak. Googleove dionice potonule su 6.15% zbog zabrinutosti za oglašavanje. Tesline dionice pale su za skoro 14%, uz nekoliko specifičnih faktora koji su utjecali na EV giganta.
Prinos desetogodišnjeg trezora pao je za 10 baznih poena na 15%, nakon pada od 2.78 baznih poena u prethodnoj sedmici. Povlačenje prinosa trezora odražava zabrinutost oko ekonomskog rasta.
Fjučersi američke sirove nafte porasli su za 2.5% na 110.28 dolara po barelu prošle sedmice.
ETF-ovi
Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.6% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) pao za 5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) i VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) oba su pala za 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice je porasla za 0.6%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukao 2.4%. US Global Jets ETF (JETS) porasla je za 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) je pao za 3.6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 1.3%, a dionice Chevrona predstavljale su glavnu komponentu. The Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio 1.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 0.9%, sa LLY dionicama značajnog udjela. SPDR S&P Retail ETF (XRT) je pao za 9.45%, sa glavnim udjelom dionica WMT i TGT.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) povukao se za 2.7% prošle sedmice dok je ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je za 0.6%. Tesline dionice ostaju broj 1 u ETF-ovima Ark Investa, iako više nisu na poziciji broj 1 u ARKK-u. Ark Invest također posjeduje dio dionica Xpenga i BYD-a.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice za gledanje
Dionice Chevrona su nakratko dostigle 174.86 ravnu bazu buy point u ponedjeljak, ali se povukao prije nego što je sedmicu završio sa 5 centi na 167.88. CVX dionice imaju podršku oko svojih 21-dnevnih i 50-dnevnih linija.
LLY dionice su skočile u ponedjeljak, odskočivši od oko 50-dnevne linije za rani ulazak u a ravna osnova nakon što je FDA odobrila "novi" lijek za dijabetes koji bi također mogao biti lijek za gojaznost. Dionice su u četvrtak pale ispod svoje granice od 50 dana, ali su se vratile u petak. Dionice Eli Lillyja su porasle za 2.5% na 298.85 za ovu sedmicu. Nekoliko velikih proizvođača lijekova poput LLY dionica, koje nude defanzivni rast, dobro su se držale usred medvjeđeg tržišta.
Dionice ZIM-a su bile u porastu i padu tokom sedmice, završivši sa porastom od 1.65% na 64.70. Čini se da dionice rade na ručki u a baza čaše, ali za to je potreban još jedan dan. Kontejnerski špediter ZIM Integrated izvestio je da je EPS porastao za 190% pošto se prihod više nego udvostručio, a oba su bila bolja. ZIM je također najavio dividendu od 2.85 dolara po dionici.
Dionice WWE-a porasle su za 4.6% na 60.91 prošle sedmice, krećući se iznad svoje 50-dnevne linije nakon što su našle podršku malo iznad linije od 200 dana u prethodnoj sedmici. Akcije rade na ravnoj osnovi sa 63.81 kupovni poen, prema MarketSmith analiza. WWE dionice su zatvorene na liniji trenda, odmah iznad 50-dnevne linije, nudeći rani ulazak.
Stock Tesla
Tesline dionice su prošle sedmice pale za 13.7% na 663.90, uz gubitak od 6.4% u petak do svježih devetomjesečnih najnižih vrijednosti, što je omogućilo odlučujući prodor ispod nivoa od 24. februara i 12. maja. Za razliku od tih slučajeva, TSLA dionice se nisu snažno oporavile od unutardnevnih najnižih vrijednosti.
Obim je bio veoma visok, sa danima velike prodaje u protekle četiri nedelje.
Pored rasprodaje na širokom tržištu, Tesla se suočava sa brojnim preprekama koje će vjerovatno utjecati na dionice TSLA.
Tesla Headwinds
Tesla Shanghai i dalje radi u jednoj smjeni u odnosu na uobičajene tri, jer Covid ograničenja i dalje opterećuju proizvodnju od kraja marta. To dolazi kao kineski EV i gigant baterija BYD (BYDDF), malo pogođen blokadom Covid-a, nadmašuje Tesla u prodaji vozila. BYD je u petak započeo prednarudžbe za Seal limuzinu, rivala Model 3 sa većim dometom, bržim ubrzanjem, ali 10,000 dolara jeftinijim. BYD dionice su prošle sedmice skočile 10% na 33.33, povrativši svoj 200-dnevni pokretni prosjek.
Dokumentarac New York Timesa prikazuje se u petak uveče, "Elon Musk's Crash Couse", naglašavajući probleme sa Teslinim autopilotom i potpuno samostalnom vožnjom i Muskovim neispunjenim obećanjima. To dolazi dok NHTSA istražuje još jednu Teslinu smrtonosnu nesreću, dio velike istrage nesreća povezanih s autopilotom.
Mošusni cvrkut (TWTR) saga je također negativna, jer investitori strahuju od daljnje prodaje dionica TSLA-a i stalnog ometanja. Konačno, Musk poriče tvrdnje o seksualnom nedoličnom ponašanju u vezi s izvještajem Business Insider-a o navodnoj nagodbi iz 2018. sa zaposlenikom SpaceX-a.
Ali, kao i kod općeg tržišta, investitorima je važno kako dionice reagiraju. Trenutno su Tesline dionice u velikoj rasprodaji. Svako ko je kupio Teslu u protekloj godini trebao bi davno nestane. Dugoročni investitori moraju odlučiti koliko dugo će zadržati velike dobitnike, a kada uzeti cijeli ili djelomični profit. Nema lakog odgovora na to.
Tesla Vs. BYD: Kako se ova dva EV diva poklapaju
Analiza tržišta
Najbolje što se može reći o nedavnom skupu je da je propao tako brzo i odlučno. Tako da je ponudio manje iskušenja od rasta medvjeđeg tržišta krajem marta.
U utorak su svi glavni indeksi krenuli naknadni dani, potvrđujući novi berzanski skup. Bilo je mnogo razloga da budete skeptični i malo dionica za kupovinu, pa zašto ne zahtijevati “bolji” FTD? Osnivač IBD-a Bill O'Neil želio je da bude siguran da on i drugi investitori ne propuste nove skupove, čak i ako je to značilo FTD-ove koji na kraju nisu uspjeli.
Ipak, zapanjujuća rasprodaja od srijede bila je glavni prekid očekivanja. Reliji propadaju u 90% vremena kada se glavni indeksi zatvaraju ispod najnižeg nivoa u danima praćenja, a svi su u srijedu bili znatno ispod tog nivoa. Zvanični završetak uzlaznog trenda bio je gotovo formalnost.
Sedmični grafikoni pokazuju neumoljivu rasprodaju od početka aprila.
U petak, S&P 500 je bio u padu za više od 20% od svog vrhunca od 4. januara tokom većeg dela sesije do poslednjeg sata rasta od najnižih vrednosti.
Dow Jones i S&P 500 su u petak ostvarili djelimično povećanje, tako da to tehnički označava prvi dan novog pokušaja tržišnog rasta. Nasdaq se zatvorio u gornjoj polovini svog dnevnog raspona, tako da se to kvalifikuje kao dan "ružičastog skupljanja". U teoriji, glavni indeksi bi mogli napraviti FTD kasnije sljedeće sedmice, pod pretpostavkom da ne potkopaju najniže vrijednosti u petak.
Tržišno okruženje je izuzetno teško, a Federalne rezerve ovog puta nisu zabrinute za zaštitu Dow Jonesa. Inflacija guši kako potrošače, tako i kompanije, a rast i zapošljavanje već vjerovatno počinju usporavati kao rezultat. Fed ubrzano podiže stope kako bi ohladio inflaciju, što također doprinosi usporavanju. Smanjenje inflacije uz izbjegavanje recesije bilo bi izuzetno teško. Powell i njegove kolege možda smatraju da je skromni ekonomski pad neizbježan - možda čak i neophodno — dovoljno smanjiti potražnju da se inflacija stavi pod kontrolu.
Ubacite haos u lancu snabdijevanja zbog kineske blokade i rusko-ukrajinskog rata, i postoji nekoliko ekonomskih scenarija koji izgledaju atraktivno u narednim mjesecima.
U nekom trenutku, berza će cijeniti negativne vijesti i gledati naprijed u svjetliju budućnost. Ali nije danas.
Kada je vrijeme da prodate svoje omiljene dionice
Šta sada raditi
Ovo nije vrijeme da budete hrabri ili pametni. Vrijeme je da budete pametni i upravljate rizikom.
Ako imate neke energetske zalihe sa pristojnim dobicima, možete odabrati da zadržite minimalnu izloženost. Ali čak i ovdje biste mogli htjeti uzeti djelomični ili puni profit. Investitori također moraju donijeti odluke o velikim dugoročnim dobitnicima, kao što su dionice Applea ili Tesle.
Ali inače, investitori bi trebali biti po strani. Moguće je da će dionice ZIM-a, Eli Lillyja, Chevrona ili WWE-a pokrenuti signale za kupovinu u bliskoj budućnosti, ali svaka kupovina bi bila izuzetno rizična, dok bi rast mogao biti ograničen.
Sada je bolje sačekati da se razvije bolje tržište. A to je mnogo više od snažnog otvaranja – ili zatvaranja – ili čak velikog dana ili dva.
Čak i kada postoji još jedan potvrđeni skup, polako dodajte ekspoziciju i brzo napustite.
Proučite prošla tržišta i korekcije, uključujući one od kasnih 1960-ih do ranih 1980-ih, kada je inflacija bila glavna prijetnja.
I nastavite raditi na listama za gledanje. Ako ih niste ažurirali prošle sedmice, pripremite se za neke velike popravke. Mnoge dionice sa jakim linijama RS su se slomile. Ali potražite nove relativne pobjednike tamo.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-extends-losing-streak-tesla-breaks-down-what-you-must-do- sada/?src=A00220&yptr=yahoo