Dow Jones Futures: Sastanak Fed-a zbog pada tržišta na ovu stvarnost; Pet dionica drži gore

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima, sa sastankom Federalnih rezervi u fokusu.

X

Berza je pretrpjela štetne gubitke u protekloj sedmici zbog iznenađujuće vrućeg izvještaja o inflaciji CPI, kao i nekih loših izvještaja o zaradi ili upozorenja. Glavni indeksi su pali ispod svojih 50-dnevnih pokretnih prosjeka i potkopali neke dalje ključne nivoe u petak. Mnoge vodeće dionice su također imale probleme.

Vrijeme je da investitori imaju minimalnu izloženost, najviše. Napravite liste za praćenje s dionicama koje se mogu pohvaliti jakom relativnom snagom i držati ključne nivoe. Tesla (TSLA), Enfase Energy (ENPH), Holdings Celsius (CELH), Wolfspeed (WOLF) i Vertex Pharmaceuticals (VRTX) svi se kvalifikuju.

Naravno, Tesline dionice, Enphase, itd. sada izgledaju robusno, ali možda neće u narednim danima. Dosta dionica je izgledalo jako do prošlog utorka. Drugi su izgledali solidno do četvrtka ili petka.

WOLF dionice su na IBD Leaderboard lista za gledanje. Tesle, Enphase i CELH dionice su na tržištu IBD 50. ENPH dionice i Vertex su na IBD Big Cap 20.

Sastanak Fed

Sastanak Fed-a je od 20. do 21. septembra. Nakon indeksa potrošačkih cijena u utorak, koji je pokazao snagu svuda izvan benzina, tržišta su pojačala očekivanja o trećem uzastopnom povećanju Fed stope od 75 baznih poena. (Postoji mala šansa za čudovišni potez od 100 baznih tačaka.) Investitori će biti fokusirani na ono što politika Fed-a nagovještava za budućnost.

Kvartalne projekcije Fed-a će signalizirati gdje kreatori politike vide stopu federalnih fondova dalje.

Upravo sada, tržište naginje ka još jednom povećanju stope od 75 baznih poena u novembru, nakon čega sledi 25 ili 50 baznih poena u decembru. To bi gurnulo ciljnu stopu federalnih fondova na 4%-4.25% ili 4.25%-4.5%, u odnosu na očekivanja od 3.75%-4% prije CPI izvještaja.

Šef Fed-a Jerome Powell će dati svoje komentare nakon sastanka u 2:30 po istočnom vremenu. Pauel je jasno stavio do znanja u svom govoru o Jackson Holeu od 26. avgusta da Federalne rezerve neće ponoviti svoje greške iz 1970-ih tako što će prebrzo ublažiti politiku.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Berza prošle sedmice

Berza je pretrpjela oštre gubitke u protekloj sedmici, snažno se preokrenuvši nakon solidnih dobitaka u ponedjeljak.

Dow Jones Industrial Average je pao za 4.1% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 potonuo je 4.8%. Nasdaq kompozit je oslabio 5.5%. Rasell 2000 sa malom kapitalizacijom dao je 4.5%.

Prinos na 10-godišnji trezor porastao je za 13 baznih poena na 3.45%, što je sedmi uzastopni nedeljni rast. U jednom trenutku u petak, 10-godišnji prinos je dostigao 3.483%, što se tačno poklapa sa 11-godišnjim maksimumom postavljenim 14. juna.

Fjučersi američke sirove nafte pali su prošle sedmice za 1.9% na 85.11 dolara po barelu, što je treći sedmični pad. Cijene prirodnog plina potonule su za 2.7%, ali nakon divlje sedmice dobitaka i gubitaka.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao za 5% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) odustao od 4.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao za 8.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) odustao od 6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice pao za 10.3%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 7.5%. US Global Jets ETF (JETS) skliznuo 5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 6.9%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) odustao od 2.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio 3.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao 2.3%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 4.5% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) 5.3%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

ENPH Stock

Enphase dionice su prošle sedmice porasle 4% na 318.01, nastavljajući da nailaze na podršku na rastućoj liniji od 21 dan. Povlačenje na 21 dan, možda pauza za 50-dnevnu liniju da se sustigne, može ponuditi sigurniju priliku za kupovinu. Brojne solarne igre i dalje izgledaju snažno.

Celzius Stock

Akcije CELH-a su prošle sedmice pale za 4.9% na 100.70, ali su našle podršku na 10-nedeljnom pokretnom proseku. Pomeranje iznad maksimuma od četvrtka od 108.37 moglo bi da ponudi agresivan ulazak. Za nekoliko sedmica, dionice Celsiusa bi mogle imati novu bazu sa 118.29 točkom kupovine.

WOLF Stock

Proizvođač čipova Wolfspeed, fokusiran na EV, ojačao je 5.25% na 120.21 prošle sedmice, uključujući povećanje od 2.8% u petak. Investitori bi mogli tretirati 123.35 kao kupovnu tačku za dionice WOLF-a iz ručka u dužoj konsolidaciji.

VRTX Stock

Vertex dionice su prošle sedmice pale za 0.9% na 289.42, ali su u petak porasle za 0.8% kako bi gurnule iznad 21-dnevnih, 50-dnevnih i 10-nedjeljnih linija. Pomak iznad maksimuma od 12. septembra od 296.14 bi ponudio rani ulazak. Moguće je da će dionice VRTX-a imati ravnu bazu za nekoliko dana, sa kupovnom poentom od 306.05.

Stock Tesla

Tesline akcije su prošle sedmice porasle za 1.2% na 303.35, nakon što su prošle sedmice porasle za 10.9%. Dionice EV giganta zadržale su podršku na 200-dnevnom pokretnom prosjeku.

The linija relativne čvrstoće za TSLA zalihe su se znatno poboljšale. u protekle dvije sedmice, dostigavši ​​maksimum od pet mjeseci. RS linija, plava linija na prikazanom grafikonu, prati performanse dionice u odnosu na S&P 500 indeks.

Investitori bi mogli iskoristiti kretanje iznad maksimuma od četvrtka od 309.12 kao agresivan ulaz, ili kratkoročnog maksimuma od 314.64. To bi i dalje bilo daleko od tradicionalne kupovine.

Za sve ove dionice, slabi tržišni uvjeti povećavaju rizik bilo kakve kupovine sada.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Analiza berze

Berza je prošlu sedmicu počela sa snažnim porastom u ponedjeljak, što se sada čini da je davno. Glavni indeksi su u utorak pali kroz svoje 50-dnevne pokretne prosjeke. U petak su Nasdaq i S&P 500 zatvorili ispod svojih najnižih vrijednosti u septembru i krajem jula, čak i ako su sišli s najnižih vrijednosti unutar dana.

Glavni indeksi su sada vratili više od polovine svojih dobitaka od sredine juna do sredine avgusta.

Da, neke vodeće dionice su se zadržale, ali za svaku Teslu, Vertex ili Celsius postojalo je nekoliko kvalitetnih imena koja su pretrpjela štetne gubitke

CPI izvještaj od utorka nije samo izazvao ozbiljnu tehničku štetu na tržištu, već je potkopao širi slučaj bika. Investitori su se kladili da će pitomi izvještaj o inflaciji potaknuti Fed da počne usporavati povećanje kamatnih stopa, barem nakon septembra. Te nade su potisnute.

Ovo je drugi put da su tržišta previše ružičasta po pitanju politike Fed-a. Ljetni skup podstaknut je dobrim dijelom od strane investitora koji su očekivali da će Fed uskoro prekinuti povećanje kamatnih stopa – i onda početi s smanjivanjem negdje 2023. godine. Powellov govor u Jackson Holeu završio je razgovore o „zaokretu Fed-a“ za smanjenje kamatnih stopa.

Moguće je da stvarni sastanak Fed-a u srijedu neće biti veliki pokretač tržišta, s obzirom na to koliko su se investitori prilagodili u protekle tri sedmice.

Cijene će biti visoke i ostati tamo na duži period. Fed je spreman da SAD padne u recesiju kako bi potisnuo inflaciju.

Osim pada zahtjeva za nezaposlenost, što je samo pojačalo zabrinutost Fed-a, nedavni ekonomski podaci su razočaravajući. Okruženje visoke inflacije, visokih plata i niskog rasta veliki je izazov za svaku kompaniju.

Katastrofalno FedEx (FDX) zarada i komentari, mješoviti rezultati od čerpić (ADBE) i upozorenja od Nucor (NUE) i US Steel (X) odražavaju da se kompanije suočavaju sa produženim periodom neujednačenih ili slabih rezultata. Multinacionalne kompanije i izvoznici koji dominiraju S&P 500 mogu biti posebno izloženi, s obzirom na snažan dolar uz slabost u Evropi i Kini.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Berza nije u dobrom stanju. Makroekonomski uslovi su loši. Investitori moraju uzeti u obzir da bi tržište moglo potkopati najniže vrijednosti u junu ili biti ograničeno na raspon sedmicama ili čak mjesecima sve dok ne bude stvarne jasnoće u vezi s krajnjim ishodom povećanja stopa Fed-a.

Izloženost investitora treba da bude minimalna. Nema ništa loše u tome da ste 100% gotovinski, posebno ako su nedavne trgovine išle protiv vas.

Usredsredite se na stvaranje svojih lista za praćenje, obraćajući pažnju na akcije koje pokazuju otpornost. Ako tržište ostane slabo, neka od ovih imena će posustati, dok će se druga pojaviti. Ključno je da imate ažurnu listu kada se tržišni uslovi poprave, a vi ste spremni da iskoristite prednost.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas