Dow Jones fjučersi padaju nakon što je cilj pokrenuo rasprodaju; Market Rally ima 90% šanse za ovo

Dow Jones fjučersi su pali preko noći, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, zbog slabih prihoda i smjernica Cisco Systemsa. Poskupljenje berze rasprodato je teško u srijedu, kao veliko meta (TGT) nedostatak zarade izazvao je veliku zabrinutost u vezi s maloprodajom, povezanim sektorima i širom ekonomijom usred vruće inflacije i slabljenja potražnje.

X

Oštra prodaja u srijedu dolazi odmah za petama glavnih indeksa a naknadni dan kako bi potvrdili novi rast berze, bljeskajući medvjeđi signali.

Nakon zatvaranja, Cisco Systems (CSCO) i Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), ili SQM, prijavljene zarade. Ciscova zarada je premašila preglede u trećem fiskalnom kvartalu, ali je prihod izostao, a mrežni gigant također vođeno niže za tekući Q4. Dionice CSCO-a su pale za 13% preko noći. Arista Networks (ANET) i ostale povezane dionice također su solidno pale.

SQM zarade još uvijek čekaju nakon radnog vremena za đubrivo i litijum. SQM dionice su porasle za 0.4%% na 90.21 na redovnoj sjednici u srijedu nakon što su unutar dana dostigle 93.14, nakratko premašivši 90.97 buy point.

Video umetnut u ovaj članak govori o rasprodaji tržišta u srijedu i analizira dionice TGT, Northrop Grumman (NIGHT) i Broadcom (AVGO).

Ciljana zarada Loše vijesti za maloprodaju

Ciljana zarada je pala 41%, daleko više od očekivanog. Prodavac je okrivio troškove dostave, kao i prelazak potrošača s televizora i drugih diskrecionih artikala. Target vidi marginalne pritiske tokom tekuće fiskalne godine. To je došlo dan kasnije Walmart (WMT) promašio EPS i naveo nisko, navodeći veće troškove za robu, otpremu i rad. U to vrijeme, investitori su možda mislili ili se nadali da su Walmartove nevolje specifične za kompaniju, ali Targetovi rezultati su signalizirali mnogo širi problem.

Target Stock pao je 25% na 161.61. Walmart je potonuo 6.8% nakon pada od 11.4% u utorak. Oba su najniža od 2020.

Ako se Walmart i Target bore u trenutnoj ekonomskoj klimi, to ne može biti dobro za druge diskonte i trgovce na malo i općenito.

Dollar Tree (LTRD) je pao za 14.4% nakon pada od 3.2% u utorak. DLTR dionice su se dobro držale, ali su u utorak pale ispod svojih 50 dana i pale na 200-dnevnu liniju. Costco Veleprodaja (COST) je izgubio više od 12%, nakon što je već povratio proboj i pao ispod ključnih pokretnih prosjeka posljednjih sedmica. I Dollar Tree i COST izvještaj o dionicama sljedeće sedmice.

Best Buy (BBY), koji izvještava rano u četvrtak, potonuo je 10.5% na najniži nivo u dvije godine.

Autoprevozničke firme, Tesla, Apple Stock Hit

JB Hunt Usluge prijevoza (JBHT) rasprodato za 9%, što je skoro palo u odnosu na svoju 10-nedeljnu liniju. Kako potražnja potrošača slabi, transportne kompanije mogu vidjeti slabiju potražnju i boriti se da prenesu naglo rastuće cijene dizel goriva.

Appleove dionice su oslabile 5.6% na 140.82, što je najniži nivo za šest mjeseci, jer je upozorenje Targeta o diskrecionoj potrošnji potrošača dodatno povećalo strahove za Dow Jones tehnološkog titana. U proteklih nekoliko sedmica, iPhone je ugovorio proizvođača Foxconn i Tajvanski poluvodič (TSM), koji proizvodi čips za jabuka (AAPL) i mnogi drugi, upozoravaju na slabu potražnju za pametnim telefonima. AAPL dionice su na putu za osmi uzastopni sedmični gubitak.

Tesline akcije su oslabile 6.8% na 709.81, što je najniže zatvaranje od avgusta. Dok bi slabija diskrecija potrošača u teoriji mogla naštetiti potražnji za Teslinim skupim električnim vozilima, ukupna proizvodnja automobila je toliko niska da je ponuda i dalje najvažniji faktor. Tesla (TSLA) je pod pritiskom zajedno s drugim visoko cijenjenim imenima rasta, zajedno s problemima proizvodnje tvornice u Šangaju i stalnim radom izvršnog direktora Elona Muska cvrkut (TWTR) saga o preuzimanju. Dionice Twittera pale su 3.8% na 36.85, što je najniži nivo u dva mjeseca i još više ispod Muskove cijene preuzimanja od 54.20 dolara.

Također, S&P 500 ESG indeks pokrenuo je Teslu, uglavnom zbog pitanja korporativne kulture, što je izazvalo više ljutitih tvitova od Muska.

U međuvremenu, američka Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na autoputu istražuje nesreću Tesla Model S ranije ovog mjeseca u kojoj je smrtno stradalo, vjerovatno uključujući i autopilota. NHTSA istražuje desetine nesreća povezanih s autopilotom.

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.4% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi na S&P 500 pali su za 0.5%. Nasdaq 100 fjučersi su oslabili 0.7%. Cisco dionice su Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq komponenta. Nekoliko drugih mrežnih i hardverskih dionica također je izgubilo tlo pod nogama.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni poen na 2.9%.

Cijene sirove nafte u SAD su porasle.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi je počeo naglo niže i nastavio padati u srijedu.

Dow Jones Industrial Average oslabio je 3.6% u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 4%. Nasdaq kompozit je pao za 4.7%. Mala kapitalizacija Russell 2000 odustala je od 3.5%.

Cijene sirove nafte u SAD preokrenule su se sa skromnih dobitaka na pad od 2.5% na 109.59 dolara po barelu. Fjučersi na benzin su pali za više od 5%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih poena na 8%.

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao 3.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) izgubio 3.9%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) odustao od 4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) pao za 4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je pao 4.15% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) povukao 3.6%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao za 5.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) i Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio 2.75%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao 2.6%

SPDR S&P Retail ETF, koji uključuje Target dionice i Walmart kao glavne komponente, pao je za 8.3% na najniži nivo od decembra 2020.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao 4.4% i ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. TSLA dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Kada dobijete potpuno nov auto, ne očekujete probleme dok se vozite sa parkirališta. Ali ako to učinite, možda ćete imati limun. U utorak su glavni indeksi postavili a naknadni dan, potvrđujući novi berzanski skup.

Ali u srijedu su glavni indeksi pali, odustajući od svih snažnih dobitaka od utorka i mnogo više.

Slabiji potrošači i rastući troškovi za preduzeća su sumorna kombinacija za trgovce na malo i proizvođače robe po nahođenju. S obzirom da potrošačka potrošnja iznosi više od dvije trećine američke ekonomije, rizici od teškog ekonomskog pada rastu dok Fed pokušava smanjiti inflaciju. Agresivna povećanja stope Fed-a će uzrokovati ozbiljne bolove. Ali alternativa, dopustiti da inflacija ostane visoka, jasno utiče i na potražnju.

Ako ostavimo po strani razloge za rasprodaju, tehnička akcija je jasna. Ne svaki naknadni dan radi, a akcija u srijedu bila je medvjeđi signal.

Glavni indeksi su zatvorili ispod svojih FTD najnižih vrijednosti. Eric Krull, koautor knjige “The Lifecycle Trade”, kaže da njegovo istraživanje pokazuje da kada glavni indeksi to urade, postoji 90% šanse da će tržišni rast na kraju propasti.

Šanse bi u ovom slučaju mogle biti još gore. Dow Jones i S&P 500 zabilježili su nove najniže vrijednosti za 52 sedmice u srijedu, a Nasdaq to nije daleko.

Međutim, tržišni rast je i dalje na snazi ​​sve dok glavni indeksi ne potkopaju početak svog rasta, u ovom slučaju unutardnevni minimum od 12. maja. Dow Jones je posebno blizu pada. Još jedan pad za S&P 500 bi skoro sigurno gurnuo referentni indeks u medvjeđe tržište, pridruživši se Nasdaqu.

Pogledajte nedeljni grafikon glavnih indeksa i teško je videti rast. Dow, S&P 500 i Nasdaq su na pravom putu da produže duge nedjeljne nizove gubitaka.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Rasprodaja u srijedu je razlog zašto je dobra ideja polako zakoračiti u nedavno potvrđeno jačanje berze. To se posebno odnosilo na trenutni rast tržišta, sa glavnim indeksima ispod ključnih pokretnih prosjeka i nekoliko dionica na poziciji.

Investitori koji su kupili dionice ili ETF-ove na FTD u srijedu trebali bi se povući ili izaći.

Nastavite raditi na svojim listama za gledanje. Fokusirajte se na dionice sa jakom relativnom snagom. Ali jaka linija RS nije zeleno svjetlo za kupovinu dionica, posebno na slabom tržištu.

Rasprodaja DLTR dionica u srijedu — i Apple-a tokom nekoliko sedmica — pokazuju kako dionice mogu dobro da se drže, sve dok ne učine. Dakle, sačekajte dok dionica ne pokaže signal za kupovinu na jakom tržištu i budite spremni za izlazak.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas