Dow Jones fjučers padaju nakon rasta dionica, Microsoft pada; Pazite ovo

Fjučers Dow Jonesa blago je pao preko noći, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersom. Amazon će ukinuti mnogo više radnih mjesta nego što je ranije planirao.

X

Dionicama se trgovalo gore-dolje u srijedu, usred a Microsoft (MSFT) rasprodaja, ekonomski podaci jači od očekivanog i još uvijek nastrojene Federalne rezerve, očito zabrinute zbog rasta tržišta koji potkopava njihovu borbu protiv inflacije. Glavni indeksi su na kraju zaključili skromno više u uglavnom unutarnjoj sesiji.

jabuka (AAPL) i Tesla (TSLA) odskočio, nadoknadivši djelić žestokih gubitaka od utorka.

Kineske internetske dionice bile su vruće u srijedu, s dionicama BABA-e, JD.com (JD) i Pinduo-duo (PDD) skočio nakon solidnih dobitaka u utorak. Nade za vrhunac kineskog Covid talasa pomažu, a kineski proizvođači električnih vozila i kockarnice fokusirane na Makao također se okupljaju. Ali pozitivan regulatorni potez za Alibaba (BABA) pridružena Ant Group dala je poseban poticaj imenima e-trgovine i interneta. Ali JD dionice i vršnjaci možda su već prošireni.

Neurocrine Biosciences (NBIX), General Electric (GE), Super mikro računar (SMCI), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Halozyme Therapeutics (HALO) i dexcom (DXCM) svi se drže relativno dobro.

NBIX akcije su u toku IBD Leaderboard, dok su dionice HALO-a na listi za praćenje. SMCI dionice i dionice PDD su na IBD 50. Rio Tinto je bio u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a.

GE dionice i dionice SBUX-a su vjerovatno bile aktivne u srijedu, dok se dionice RIO, Neurocrine Bio, Halozyme i Dexcom trguju blizu ključnih pokretnih prosjeka. No, neka od ovih imena su dospjela u rane vrhunce, čak i nešto sporije.

Ali investitori bi trebalo da se čuvaju "kupovine hartije", kada akcije i šire tržište pokažu snagu u toku dana ili tokom cele sesije. Još je vrijeme da budete oprezni u pogledu novih kupovina.

Video koji je ugrađen u ovaj članak govori o tržišnoj akciji u srijedu i analizira dionice Alibabe, Rio Tinta i SMCI.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi na S&P 500 pali su za 0.3%, a na Nasdaq 100 za 0.4%.

Fjučersi na sirovu naftu su porasli za 1%.

Amazon.com će otpustiti više od 18,000 radnih mjesta, rekao je izvršni direktor Andy Jassy u dopisu objavljenom na blogu kompanije kasno u srijedu, potvrđujući izvještaj Wall Street Journala. Kada je gigant e-trgovine i oblaka u novembru objavio da počinje otpuštanja, Amazon (AMZN) očekuje se smanjenje 10,000 pozicija. Akcije AMZN-a porasle su za skoro 2% u proširenoj trgovini.

Hongkonški Hang Seng ponovo je snažno porastao u četvrtak, nastavljajući svoj najbolji početak od 2018. godine kada je Kina ponovo otvorila optimizam.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Zapisnici Fed-a, ekonomski podaci

Zapisnici Fed-a sa decembarskog sastanka o politici, koji su objavljeni u srijedu u 2 sati po istočnom vremenu, pokazali su da su zvaničnici Fed-a i dalje vidjeli da su kamatne stope ostale visoke “neko vrijeme”. Nijedan kreator politike nije predvidio bilo kakvo smanjenje stope u 2023., uprkos tome što su tržišta krajem godine odredila neka smanjenja cijena.

Jedan od razloga zašto kreatori politike jačaju svoj jastrebovski stav u zapisnicima i nedavnim govorima Fed-a je obuzdavanje rasta cijena dionica i obveznica koje potkopava borbu protiv inflacije.

Učesnici Fed-a, napominjući da su njihove prognoze stope bile veće od tržišnih ciljeva, rekli su da strahuju da bi "neopravdano ublažavanje finansijskih uslova" moglo "komplikovati" napore centralne banke. Poskupljenje obveznica koje snižava tržišne stope direktno podriva napore Fed-a sa zvaničnim stopama. Porast S&P 500 mogao bi podstaći veću potrošnju potrošača.

Kreatori politike bi radije koristili retoriku da priguše finansijska tržišta, a ne da postanu još jastrebovi prema stvarnoj politici.

Ranije u srijedu u 10 sati po istočnoevropskom vremenu, Ministarstvo rada je izvijestilo da je broj otvorenih radnih mjesta u novembru pao na 10.45 miliona sa oktobarskih naviše revidiranih 10.51. Ekonomisti su očekivali pad na 10.1 milion.

Takođe u 10 sati, ISM proizvodni indeks je pao za 0.7 poena na 48.4, padajući dalje ispod nivoa rentabilnosti od 50. Ali je malo nadmašio broj pregleda od 48.1.

Investitori će u petak dobiti decembarski izvještaj o poslovima. Šef FED-a Jerome Powell i kolege kreatori politike će htjeti da vide sporije zapošljavanje i rast plata.

Berza srijeda

Berza se pokolebala blizu otvaranja, oporavila se za solidne dobitke, a zatim se donekle povukla u uzlaznoj i dolje sesiji.

Dow Jones Industrial Average porastao je 0.4% u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 popeo se za 0.75%, a MSFT je među najvećim gubitnicima. Nasdaq kompozit je napredovao za 0.7%. Small-cap Russell 2000 dobio je 1.25%

Dionice Microsofta pale su za 4.4% pošto je UBS snizio rejting Dow Jones na Azure računarstvu u oblaku i vijesti o Office softveru. Dobavljač Arista Networks (ANET).

Dionice Applea porasle su za 1%, dobro na unutardnevnim maksimumima. Tesla je odskočio 5.1%. Oba su bila unutra nekoliko dana nakon rasprodaje u utorak kako bi podržala najniže vrijednosti na tržištu.

Cijene sirove nafte u SAD su pale za 5.3% na 72.84 dolara po barelu. Uprkos kineskom optimizmu među kineskim dionicama interneta i kazina, Covid val u zemlji povećava strahove od globalne potražnje za energijom i drugim robama. Fjučersi prirodnog gasa su porasli za 4.6%, ali nakon pada poslednjih dana i nedelja.

Prinos 10-godišnjeg trezora potonuo je 8 baznih poena na 3.71%. Trgovci obveznicama strahuju da će i dalje jaki podaci o radnim mjestima zadržati Fed u podizanju kamatnih stopa, što će dovesti SAD u recesiju.

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) i Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) napredovao za 0.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porasla za 0.7%, čak i uz pad akcija Microsofta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je za 2.5%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla je za 2.45%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 1 cent. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 0.3%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) skočio 4.3% i ARK Genomics ETF (ARKG) porasla za 3.8%. Tesline dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima. Cathie Wood's Ark se ponovo učitava na TSLA posljednjih mjeseci, uključujući i utorak.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Reli kineskih akcija

Investitori su raspoloženi za Kinu koja se ponovo otvara nakon godina "nulte Covid-ove". Rezultirajući masivni Covid val uzima danak, ali postoji optimizam da zaraze dostižu vrhunac u velikim gradovima, ili će uskoro doći.

U međuvremenu, kineski regulatori odobrili su da dopuštaju Ant Group milijardera Jacka Maa da prikupi 1.5 milijardi dolara za jedinicu za potrošačko financiranje financijskog tehnološkog giganta. Gigant e-trgovine Alibaba posjeduje 33% Anta. Kineski obračun s tehnološkim i internetskim divovima počeo je krajem 2020. obustavom planiranog IPO-a Ant Groupa u posljednjem trenutku.

Dionice BABA-e su porasle za 13%, vrativši se sa linije od 200 dana na najviši nivo od kraja avgusta. Investitori su mogli koristiti liniju trenda ili kratkoročni maksimum kao rane ulaske na Alibaba dionice, ali izgleda da je to produženo nisko.

Alibaba konkurentske akcije JD.com i PDD porasle su za 15% i 7.7%, respektivno, dodajući porastu u utorak. Ali i jedno i drugo sada izgleda van domašaja.

U međuvremenu, orijentisan na Makao Las Vegas Sands (LVS) i Wynn Resorts (WYNN) ponovo skočio, također izgledajući ispruženo. EV gigant BYD (BYDDF) i pokretanje Li-Auto (LI) jurili više, produžujući dobitke od svoje 50-dnevne linije, ali su još uvijek na određenoj udaljenosti od svojih 200-dnevnih prosjeka.

Analiza tržišnog okupljanja

Pokušaj tržišnog oporavka imao je uspon i pad. Glavni indeksi su zatvorili više, ali su još jednom pogodili otpor na nekim ključnim nivoima.

Dow Jones se vratio iznad svojih 50-dnevnih i 21-dnevnih linija, unutar dana, zatvarajući se odmah ispod tih ključnih nivoa.

S&P 500 je došao do svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka, ne previše daleko od svojih 50 dana, ali se zatvorio ispod tog ključnog nivoa. Russell 2000 je napravio sličnu akciju.

Nasdaq je porastao, ali je i dalje ispod ključnih pokretnih prosjeka.

S&P 500, Russell 2000 i Nasdaq svi su imali unutarnje sesije.

Dionice Microsofta očito nisu pomogle, posebno kada su srodne firme također bile pod pritiskom.

Invesco S&P 500 ETF jednake težine (RSP), koji ne pretjeruje megakapovima kao što su MSFT dionice, UnitedHealth (UNH), Apple i Tesla, pokazali su više temeljne snage. RSP je skočio 1.6%, pomerivši se iznad svojih 21-dnevnih, 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Glavni indeksi još uvijek nisu postavljeni a naknadni dan kako bi potvrdili novi pokušaj tržišnog rasta. Odlučno čišćenje linija od 21 i 50 dana biće ključni test za S&P 500. Izveštaj o poslovima u petak mogao bi biti katalizator za veliki dobitak na tržištu ili rasprodaju.

Osim što mnogi tehnološki divovi i giganti rasta zaostaju, Dow gigant UnitedHealth i drugi zdravstveni osiguravatelji bili su pod pritiskom da započnu 2023., čak i lider grupe Cigna (CI).

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

S obzirom da su se glavni indeksi kretali naviše tokom cijele sesije, nekoliko potencijalnih lidera je u srijedu dalo signale za kupovinu, uključujući General Electric, Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom i Neurocrine Biosciences spremni su za signale kupovine, zajedno sa mnogim drugim.

If tržište nastavlja da napreduje, investitori koji kupuju ove dionice vjerovatno će izaći kao pobjednici. Ali veliki su rizici da će se glavni indeksi ponovo povući, bilo kroz kontinuirano kretanje ka nedavnim najnižim nivoima ili uz više nestabilnih akcija.

Dakle, investitori bi trebali biti oprezni kada bi "kupovali novac", iskoristivši svaki znak tržišne snage kako bi povećali izloženost. Previše dionica će se smanjiti u danima, satima ili minutama. Još uvijek je vrijeme da budete uglavnom u gotovini, ako ne i potpuno po strani.

Ako se osjećate primorani da kupujete dionice u trenutnoj klimi, držite svoje pozicije male. Brzo ostvarite djelomični profit kako biste izbjegli brza povratna putovanja.

Ali ta podešavanja, signali kupovine i proboji mogli bi brzo nestati ako se tržište ponovo vrati.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas