Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; Apple, Eli Lilly pokazuju relativnu snagu

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.

X

Berza je još jednom pretrpjela velike gubitke u protekloj sedmici, jer su jastrebove Federalne rezerve ponovno povećale prinose trezora. Dow Jones je u petak srušio najniže vrijednosti u junu, dok su se ostali glavni indeksi približavali. Konačni lideri rasta počeli su da se lome.

Uz intenziviranje korekcije tržišta, vrijeme je da investitori budu po strani, ali traže potencijalne lidere. Neke medicinske dionice pokazuju relativnu snagu, uključujući Eli Lilly (LLY). Kineski gigant e-trgovine Pinduo-duo (PDD) se pomalo mirno povlači. jabuka (AAPL), Tesla (TSLA), Enfase Energy (ENPH) i Albemarle (ALB) su pod sve većim pritiskom, ali ih još uvijek vrijedi gledati u budućnosti.

Tesline dionice, Enphase Energy i Albemarle su na tržištu IBD 50. Enphase i ALB dionice su na IBD Big Cap 20. Eli Lilly je u petak bila dionica dana IBD-a.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Akcija na berzi

Berza je ponovo pretrpjela intenzivne gubitke prošle sedmice, zatvarajući se blizu sedmičnih najnižih vrijednosti uprkos malom skoku blizu zatvaranja u petak.

Dow Jones Industrial Average je pao za 4% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 4.6%. Nasdaq kompozit je oslabio 5.1%. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom pao je za 6.6%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 25 baznih poena na 3.7%, što je zaokružilo osmi uzastopni nedeljni rast.

Fjučersi američke sirove nafte pali su prošle sedmice za 7.1% na 78.74 dolara po barelu, dostigavši ​​najniže nivoe od januara.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) je pao za 10.8% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) skliznuo 6.5%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pao je za 5.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) izgubio 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je pao za 8.3% prošle sedmice. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao za 5.3%. US Global Jets ETF (JETS) smanjen za 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukao 4.2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) smanjio 10.15% i Financial Select SPDR ETF (XLF) izgubio 6.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao 3.6%

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao za 11.2% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. TSLA dionice ostaju među najvećim udjelima u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Apple-Stock

Apple dionice su zatvorile blizu sedmičnih najnižih vrijednosti, ali su završile u padu za samo 0.1% na 150.54. U srijedu su AAPL dionice dosegle otpor blizu svojih 10-nedjeljnih i 40-nedjeljnih linija i vratile se blizu nedavnih najnižih vrijednosti. Ali linija relativne čvrstoće dostigao novi maksimum u petak. Apple dionice i dalje imaju 176.25 točka kupovine, ali prvi test će biti vraćanje svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

LLY Stock

Dionice Eli Lillyja su prošle sedmice porasle za 0.9% na 311.60. Dionice su skočile skoro 5% u četvrtak, nakon pozitivnih vijesti o drogama i poboljšanja analitičara. LLY je dionica na pogrešnoj strani svoje 50-dnevne linije, udarajući otpor u petak. Ali RS linija juri više. Narko gigant ima 335.43 ravna baza kupovna tačka, prema MarketSmith analiza. Postoji potencijalni ulazak linije trenda malo iznad 50-dnevne linije, ali nije dobro vrijeme za kupovinu.

ENPH Stock

Enphase dionice su prošle sedmice pale za 12.1% na 279.49, skromno potkopavajući svoju 50-dnevnu liniju i samo podrivajući nedavne najniže vrijednosti. U idealnom slučaju, dionice ENPH bi se konsolidovale na neko vrijeme, možda stvorile novu bazu.

PDD Stock

Dionice Pinduodua potonule su 8.5% na 60.08, probivši ispod svoje 21-dnevne linije i približile se 50-dnevnoj. PDD dionice su odustale od gotovo svih svojih dobitaka otkako je kineski gigant e-trgovine prijavio rezultate krajem avgusta, nakratko izbijajući.

Ali linija RS je još uvijek blizu maksimuma od 52 sedmice. Povlačenje na 50-dnevnu liniju bi moglo biti bikovsko, s možda formiranjem nove baze.

Naravno, rizici u Kini su uvijek visoki, dok dionice PDD-a su van granica među imenima e-trgovine ili kineskim dionicama općenito.

ALB dionice

Albemarle dionice su prošle sedmice pale za 6.1% na 269.69, ali su u petak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji. ALB dionica je i dalje iznad 250.25 buy point od male ručke početkom augusta, dok povratni dobitak od 273.78 alternativnog unosa od masivnog postolje čaše sa ručkom. Trenutno nema jasnog unosa za ALB dionice.

Cijene litijuma su visoke i vjerovatno će ostati tako neograničeno s rastućom potražnjom za električnim vozilima i ograničenom proizvodnjom litijuma. Ali nema sumnje da ALB dionice i druge litijumske akcije mogu biti vrlo nestabilne, podložne velikim rasprodajama.

Stock Tesla

Tesline akcije su oslabile 9.2% na 275.36, uz još veće gubitke u odnosu na vrhunac u srijedu. TSLA dionice su probile ispod svojih 200-dnevnih i 50-dnevnih linija, ali su se zadržale iznad nedavnih najnižih vrijednosti. EV gigant sada ima legitimnu konsolidaciju sa 316.74 točkom kupovine unutar mnogo dublje konsolidacije. Na sedmičnom grafikonu Tesline dionice imaju ulaz od 313.90.

Linija RS je bila u porastu do kraja prošle sedmice.

Sedmični podaci o prodaji u Kini, koji će vjerovatno biti objavljeni do utorka, mogli bi ublažiti strahove od potražnje Tesle ili ih pojačati. Podaci o globalnoj proizvodnji i isporukama za treći kvartal uslijedit će početkom oktobra.

Analiza berze

Berza je pretrpjela još jednu sedmicu velikih gubitaka. Dow Jones je u petak srušio najniže vrijednosti u junu, zajedno sa NYSE Composite. Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 to nisu učinili, ali im treba samo još jedan loš dan da se spuste.

Možemo li dobiti odskok? Naravno, čini se da je tržište preprodato raznim mjerama, dok su junski minimumi logično mjesto za pokušaj oporavka. Indeks volatilnosti CBOE porastao je u petak na tromjesečni maksimum, iako mjera straha tržišta nije na ekstremnim nivoima.

Naravno, odskakanje ne mora doći odmah. A jedan ili dva dobra dana neće mnogo značiti ako indeksi brzo nastave sa prodajom.

Svaki skok na berzi će vjerovatno trebati prinose Trezora i američki dolar za pauziranje ili povlačenje.

Proteklih nekoliko sedmica, tržišni skupovi, uključujući unutardnevni, bili su slabašni poslovi sa malim obimom, praćeni velikom prodajom.

Postoji velika šansa da će medvjeđe tržište još jedan značajan pad. Čak i kada tržište konačno dostigne dno, moglo bi potrajati dosta vremena da se poveća.

Šta bi moglo promijeniti dinamiku? Federalne rezerve će 30. septembra dobiti avgustovski PCE indeks, njen omiljeni mjerač inflacije. Septembarski izvještaj o poslovima uslijedit će sedmicu kasnije. Pozitivna očitanja bi bila olakšanje, ali Fed želi vidjeti kontinuirani pad bazne inflacije i slabost tržišta rada.

U međuvremenu, očekujte velika upozorenja u narednih nekoliko sedmica. Visoki troškovi rada, problemi u lancu snabdijevanja, rastuće kamatne stope, rastući dolar i zastoj ekonomije recept su za razočarenje zbog zarade.

Neki sektori rade relativno dobro, ali naglasak je relativan.

To uključuje divove lijekova kao što je LLY dionica, kao i druge lijekove uključujući određene biotehnološke i medicinske nazive. Kontrola zagađenja i dalje izgleda OK. Ali čak i mnoge dionice sa linijama RS koje rastu ili su na novim maksimumima posustaju i na pogrešnoj su strani 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Samo zato što se dionica drži u porastu ne znači da će to nastaviti raditi u tržišnoj korekciji. Veliki broj otpornih dionica iznenada je teško rasprodat prošle sedmice. To uključuje zastoje u rastu koji počinju teško da se rasprodaju, kao što su dionice Enphase i TSLA.

Ako ove zalihe pretrpe značajnu dodatnu štetu, to bi u najboljem slučaju moglo značiti produženo vrijeme popravke. A opet, isto bi se moglo reći i za cjelokupno tržište.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Investitori bi trebali biti po strani. Vrlo je malo dionica koje se drže, a čak i relativni pobjednici pokleknu od korekcije tržišta.

Nastavite graditi svoje liste praćenja s naglaskom na relativnu snagu. Gotovo sve karte, sa nekoliko izuzetaka kao što je LLY dionica, izgledat će užasno, ali to je za sada u redu.

Ako tražite kratke hlače, vjerovatno je najbolje sačekati skok, s dionicama ili glavnim indeksima koji se vraćaju na ključne nivoe i pogađaju otpor. Ali poradite i na tim potencijalnim listama.

Zapamtite, veoma je teško zaraditi novac na medvjeđem tržištu. Vrijeme velikih dobitaka uslijedit će u sljedećem snažnom tržišnom reliju. Ključno je ostati angažovan i pripremiti se za taj uzlazni trend.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

S&P 500 Giant vodi 5 dionica koje pokazuju snagu na medvjeđem tržištu

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?