Dow Jones Futures: Apple vodi talas zarade, porast stope Fed-a nastaje; Šta sada učiniti

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Porast na berzi imao je snažan rast prošle sedmice, probivši se iznad nekog ključnog otpora. Tehničari su se povukli u petak puckanje (SNAP) i druge slabe zarade.

jabuka (AAPL), Microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN) i Facebook roditelj Meta Platforms (META) naslovite veliku sedmicu za zaradu.

META dionice i Google rasprodali su se u petak zbog Snap rezultata i nedostatka smjernica. Dionice Microsofta su se vratile na svoju 50-dnevnu liniju. Amazon je samo smanjio velike nedjeljne dobitke. Ali dionice Applea su jedna od pet koja je čak blizu svoje linije od 200 dana, i nema očigledne tačke kupovine na vidiku.

U međuvremenu, Federalne rezerve se sastaju, a još jedno veliko povećanje stope od 75 baznih poena vjerovatno dolazi u srijedu. Smjernice za buduće poteze bit će ključne. Investitori su počeli da smanjuju septembarsko povećanje kamatnih stopa, uz ograničeno pooštravanje nakon toga. To je velikim dijelom zbog toga što se ekonomija brzo usporava, možda čak i pada u recesiju. Recesija, zajedno sa još uvijek visokom inflacijom, nije sjajna kombinacija za korporativne profite.

Fed recesija može već biti ovdje; Šta to znači za S&P 500

Iako je nedavna akcija na glavnim indeksima obećavajuća, investitori bi i dalje trebali biti oprezni jer povećavaju izloženost.

Nije mnogo vodećih dionica dalo signale za kupovinu. U međuvremenu, nekoliko obećavajućih dionica doživjelo je iznenadne rasprodaje, uključujući Dollar Tree (LTRD), Lantheus (LNTH), Agilon Health (AGL) i Li-Auto (LI), prisiljavajući investitore na teške odluke.

LNTH dionice su u prodaji IBD Leaderboard, dok je Agilon izašao u petak. Li Auto dionice i Agilon su u ponudi IBD 50. MSFT dionice i Google su uključeni IBD dugoročni lideri.

Video koji je ugrađen u članak daje pregled važnih tržišnih akcija, a istovremeno analizira Cross Country Healthcare (CCRN), Li Auto i DLTR dionice.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi imao je snažne nedeljne dobitke, čak i uz povlačenje u petak.

Dow Jones Industrial Average porastao je 2% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 je ojačao 2.6%. Nasdaq kompozit je skočio 3.3%. Small-cap Russell 2000 skočio je 3.7%.

Prinos 10-godišnjeg trezora je pao za 15 baznih poena na 2.78%, pao je za 25 baznih poena od četvrtka do petka. Kriva prinosa trezora je invertirana sa jednogodišnje na 10-godišnju. Stopa šestomjesečnog trezorskog zapisa od 2.94% znatno je iznad prinosa na desetogodišnji trezor. Sve to odražava rastuće rizike od recesije.

Fjučersi američke sirove nafte pali su za skoro 3% na 97.59 dolara po barelu prošle sedmice.

ETF-ovi

Među najbolji ETF -ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 0.6% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) napredovao za 0.45%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 5.4%, a dionice MSFT-a su bile glavna komponenta. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 5.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice odskočio za 1.9%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skočio za 5%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 6%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) je dobio 3.7% i Financial Select SPDR ETF (XLF) 3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) smanjen za 0.3%.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) porasla je prošle sedmice za 4.85%, a ARK Genomics ETF (ARKG) 1.2%, iako su i jedni i drugi odustali od više od polovine svojih sedmičnih dobitaka u petak.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Stock Shakeouts, Shakedowns

Kada se vodeća dionica rasproda do ili ispod buy point, investitori se suočavaju s teškom odlukom: čvrsto se držati, izaći ili smanjiti poziciju. Ne postoji nužno "tačan" odgovor. Ponekad će dionice odmah odskočiti, druge će nastaviti padati - možda nakon kratkog skoka. Oprezniji pristup može imati više smisla na trenutno nestabilnom tržištu. Kupovina blizu ulaza može ponuditi i malo više jastuka.

DLTR dionice su ove sedmice postepeno rasle u zoni kupovine kada su u četvrtak iznenada pale skoro 5% unutar dana. Dionice su blago potkopale kupovnu tačku od 166.45, ali su našle podršku na liniji od 21 dan, prema MarketSmith analiza. Do kraja, DLTR dionice su pale za nešto manje od 1%. U petak su dionice Dollar Tree nakratko izašle iz zone kupovine prije nego što su se malo promijenile.

Dionice LNTH-a su u srijedu dostigle rekordni maksimum, upravo izbivši iz a baza čaše, ali zatvara skoro 14% iznad granice od 50 dana. U četvrtak su dionice Lantheusa oslabile 7.8% u toku dana, iako su svoj gubitak smanjile na 3.1%. Brzo istresanje? Možda ne. Dionice LNTH pale su u petak za 4.5%.

Agilonove dionice su u četvrtak izbile sa dna sa 27.12 poena za kupovinu. Ali dionice su pale 8.3% na 25.18 u petak.

Dionice Li Auto su odskočile od svoje 21-dnevne linije 13. jula i ostvarile solidan rast do ponedjeljka, 18. jula. Ali dionice su pale ispod 21-dnevne linije unutar utorka, iako su se oporavile i zatvorile iznad tog ključnog nivoa, u padu od 4.7%. U srijedu, dionice LI su potonule za 3.7%, na najniže vrijednosti u utorak. Li Auto je u četvrtak umalo povratio svoju 21-dnevnu liniju, ali je u petak uvjerljivo rasprodao. U konačnici, bila je to sedmica preokreta u medvjedastim padovima za kineskog proizvođača električnih vozila.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi ostvario je značajan napredak ove prošle sedmice. Glavni indeksi su bili iznad svojih 50-dnevnih i 10-sedmičnih pokretnih prosjeka, koji su bili ključni kamen spoticanja posljednjih mjeseci.

Slabi rezultati iz Snapa, Verizon (VZ), Seagate Technology (STX) i Intuitivno hirurško (ISRG) pružio je katalizator za povlačenje u petak.

No, vjerojatno je tržište trebalo povući, posebno Nasdaq i dionice rasta. Bolje je dobiti to povlačenje prije potpunog pada zarade.

Ako su svi bikovski krenuli ka zaradi, to je recept za velike rasprodaje stvarnih rezultata. Ovo bi moglo biti posebno tačno ovog puta, sa smjernicama koje su posebno nejasne s obzirom da ekonomija brzo propada.

Povlačenje u petak naglašava koliko je sezona zarada podmukla, i to ne samo za kompaniju. Izvještaj o zaradi Snap-a narušio je dionice Mete i Googlea, zajedno s drugim kompanijama koje zavise od internetskih oglasa i šire tržište.

Povlačenje od petka također pokazuje rizike pridnenog ribolova, kupovine zaliha koji su u porastu dok se vraćaju.

Moguće je da je tržište dostiglo dno sredinom juna, ali to ne mora značiti da je to brz i lak marš na vrhunske vrijednosti svih vremena i dalje. Tržište je doseglo dno krajem 2002. i krajem 2008. godine, ali nije ostvarilo održivi rast nekoliko mjeseci.

Pored tehnoloških titana Apple, Microsoft, Meta, Google i Amazon, drugi zapaženi rezultati ove sedmice uključuju Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Merck (MRK), Pfizer (PFE), General Motors (GM) i Qualcomm (QCOM).

Apple, Microsoft, Merck i XOM dionice su sve komponente Dow Jonesa.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Investitori bi i dalje trebali imati, najviše, skromnu izloženost. Nije bilo mnogo dobrih dionica za kupovinu, a one mogu biti sklone naglim rasprodajama. Sezona zarade i sastanak Fed-a mogli bi poslati tržište, razne sektore i pojedinačne dionice u raznim smjerovima.

Zato budite posebno oprezni sljedećih nekoliko dana. Ako ipak obavite nove kupovine, potražite prilike za ranu kupovinu i pokušajte kupiti što je moguće bliže tim unosima.

Nastavite raditi na svojim listama za gledanje. Tržišni reli je pokazao određenu snagu. Želite da budete spremni da iskoristite prednosti.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?