Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima.
X
Porast na berzi imao je veliku sedmicu, a Nasdaq se mogao pohvaliti svojim najboljim sedmičnim rastom od marta. Glavni indeksi su u četvrtak skočili na izvještaju o inflaciji koji je pogodio Fed. U petak se intenzivirao pomak od odbrambenih imena, uz nagli pad mnogih medicinskih i drugih defanzivnih i defanzivnih igranja.
Dok su mogućnosti kupovine vodećih dionica ograničene, investitori bi trebali tražiti da postepeno povećavaju izloženost.
Arista Networks (ANET), Čista pohrana (PSTG), mobileye (MBLY), Shift4Payments (FOUR) i savijati (FLEX) su tehnološke kompanije sa snažnim rastom, ali s razumnim procjenama. Flex i nedavne IPO MBLY dionice su u tradicionalnim zonama kupovine. FOUR dionica je bljesnula agresivno dok se Arista Networks i Pure Storage postavljaju.
Arista Networks i MBLY dionice su na tržištu Lista za praćenje IBD Leaderboard. PSTG dionice i Flex su na raspolaganju IBD 50. ANET dionice su na IBD Big Cap 20.
Video umetnut u ovaj članak govori o ključnoj sedmici za tržišni skup i analizira Cigna (CI), Flex i MBLY dionica.
Megacap dionice
Dionice Megacap-a su prošle sedmice ojačale, ali s van ili blizu najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu. jabuka (AAPL) i Microsoft (MSFT) povratili svoje 50-dnevne pokretne prosjeke.
Jedno veliko zaostajanje su dionice Tesle, koje su prošle sedmice dosegle najniži nivo u dvije godine. Tesla (TSLA) je pod pritiskom divljeg početka posedovanja Twitter-a izvršnog direktora Elona Muska. U međuvremenu, zabrinutost oko potražnje Kine se nastavlja, čak i nakon smanjenja cijena od 24. oktobra i nedavnog vraćanja subvencija za osiguranje.
Gigant grafičkih i data centara čipova Nvidia (NVDA) naslovi još uvijek aktivnu sezonu zarade. Snažna Nvidia zarada i smjernice, zajedno s rezultatima proizvođača poluvodičke opreme Primenjeni materijali (AMAT), mogao bi održati odskok čipa, što je pozitivan znak za rast tržišta. NVDA dionice su snažno ojačale u protekle četiri sedmice, ali su još uvijek daleko ispod svoje granice od 200 dana.
Bitcoin Price
Cijena bitkoina trgovala se ispod 17,000 dolara u nedjelju ujutro, relativno stabilna od petka ujutro, ali je naglo pala u sedmici nakon što je u srijedu dostigla dvogodišnji najniži nivo od 15,554.48 dolara. Burza kriptovaluta FTX, koja je prije samo nekoliko mjeseci viđena kao bijeli vitez u industriji, naglo je propala, a bankrot je pokrenut neposredno prije otvaranja berze u petak. Tekuća otkrića o FTX-u i povezanoj firmi Alameda ukazuju na značajne finansijske nepravilnosti.
FTX fijasko, nakon nekoliko kolapsa kripto-industrije ranije ove godine, pojačava zabrinutost oko povjerenja čak i kada temeljna vrijednost kriptovaluta pada.
Crypto.com se suočio sa velikim povlačenjem novca tokom vikenda nakon što je priznao da je pogrešno obavio veliku transakciju krajem oktobra.
Postoji zabrinutost da bi se druge kripto burze, zajmodavci i povezane firme mogle suočiti s destabilizirajućim povlačenjem.
Srednjoročni izbori
Demokrate su zadržale kontrolu nad Senatom, osvojivši najmanje 50 mjesta. To bi moglo ići na 51 ako zadrže svoje mjesto na predstojećem drugom krugu izbora u Gruziji. Republikanci su i dalje favorizovani da preuzmu Predstavnički dom, ali sa malom većinom koja nikako nije osigurana.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.
Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live
Reli berze
Porast na berzi bio je slabiji od sredine sedmice, ali se vratio u četvrtak zahvaljujući izvještaju o inflaciji koji je bio hladniji od očekivanog. Kina je u petak ublažila ograničenja Covida, dajući još jedan poticaj dionicama i robama.
Dow Jones Industrial Average je u prošloj sedmici ojačao 4.15%. trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 skočio je za 5.9%. Nasdaq kompozit skočio je 8.1%. Rasell 2000 s malom kapitalizacijom porastao je za 4.6%.
Appleove dionice, koje su u srijedu ostvarile najgore zatvaranje u skoro četiri mjeseca, skočile su na zatvaranje uz sedmični rast od 8.2%. AAPL se pomerio iznad svoje 50-dnevne linije, ali je ispod svoje 200-dnevne, gde je naišao na otpor krajem oktobra. Dionice Microsofta su se vratile za 11.6% iznad svoje 50-dnevne linije nakon što su 3. novembra dostigle najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu.
Tesline akcije su oslabile 5.5% na 195.97, ali su odskočile od dvogodišnjeg najnižeg nivoa u srijedu od 177.12. Prošireni poticaji za Kinu, nakon nedavnih sniženja cijena tamo, doprinose zabrinutosti potražnje. Ali to je Muskov haotičan početak njegove vladavine na Twitteru koji bi mogao biti najveći pad dionica TSLA. To uključuje Muskovu svježu prodaju Teslinih dionica i efemernije brige da je "Twitter cirkus" naneti štetu brendu Tesla.
Nvidia je prošle sedmice porasla za 15.3% na 163.27, što je četvrti uzastopni nedjeljni napredak i jedan od tri dvocifrena povećanja.
Prinos 10-godišnjeg trezora je pao za 33 bazna poena na 3.81%. Tržišta snažno očekuju povećanje Fed-ove stope za 50 baznih poena u decembru i naginju ka pomjeranju za četvrtinu poena u februaru.
Američki dolar je pao, pretrpevši najgori sedmični gubitak u godinama, odražavajući pad prinosa.
Fjučersi američke sirove nafte pali su za 3.9% na 88.96 dolara po barelu, uprkos skoku u petak.
ETF-ovi
Među najbolji ETF -ovi, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) skočio je za 12.35% za sedmicu, uz MSFT dionice kao glavnu komponentu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) je skočio za 15.4%, preskočivši 50-dnevnu liniju i približivši se 200-dnevnoj liniji. NVDA dionice su ključna vrijednost.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošle sedmice porasla za 3.9%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) vozio 5.4% više. US Global Jets ETF (JETS) porasla je za 5.6%, što je šesto zaredom sedmično povećanje. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 12.1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 1.95%, na vrhuncu. i Financial Select SPDR ETF (XLF) skočio za 5.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 1.75%, uprkos padu u petak.
Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) preokrenuo se sa petogodišnjeg najnižeg nivoa na 14.6% prošle sedmice i ARK Genomics ETF (ARKG) skočio za 11.4%. TSLA dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Rast dionica blizu bodova kupovine
Zarada i rast prodaje Arista Networks-a ubrzali su se četiri uzastopna kvartala, na 69% i 57%, respektivno, u Q3. Dionice ANET-a su prošle sedmice pale za 1.9% na 128.55, ali nakon dva velika nedjeljna povećanja u velikom obimu. Arista dionice imaju visoku stopu unosa od 133.80 u konsolidaciji od 18. augusta — ili dužu konsolidaciju koja ide do kraja 2021. Omjer cijene dionica ANET-a i zarade je 32.
PSTG dionice su prošle sedmice ojačale 1.45% na 30.78. Investitori bi mogli koristiti 31.62 kao a buy point ili rani ulazak iz konsolidacije koja ide do 18. avgusta ili od a postolje čaše sa ručkom počevši od kraja marta. Pure Storage zarada je porasla 129% u posljednjem kvartalu uz povećanje prihoda od 30%. PSTG dionica ima omjer PE 27.
MBLY dionice skočile su za 15.7% u protekloj sedmici na 29.95, što je samo 29.86 IPO baza buy point. Mobileye, koji nudi sisteme za pomoć vozaču, izašao je u javnost krajem oktobra po cijeni od 21 dolar po dionici, što je na vrhu zvaničnog raspona, ali znatno ispod procjene koju je vlasnik Intel (INTC) nadao se. Zarada kompanije Mobileye porasla je 36% u posljednjem kvartalu, uz rast prihoda od 41%. MBLY dionice imaju PE od 48.
Dionice FOUR su skočile za 17.8% na 47.30, ali nakon divlje sedmice. Shift4 Uplate su se u ponedjeljak naglo smanjile nakon zarade, ali su se onda vratile do kraja sedmice. U petak su dionice Shift4 povratile liniju od 200 dana i probile liniju trenda. FOUR dionice imaju 51.52 dna kupovne tačke, prema MarketSmith analiza. Zarada Shift4 porasla je za 69%, a prihod za 45%, što je ubrzano u odnosu na prethodni kvartal. FOUR dionice imaju PE od 45.
FLEX akcije su prošle sedmice porasle za 5% na 20.18, zatvarajući se u rasponu od 19.73 poena za kupovinu. Akcije čiste kratku bazu, ali i dugu konsolidaciju do početka 2021. Zarada FLEX-a porasla je 31% u drugom fiskalnom kvartalu uz rast prihoda od 2%, a oba se ubrzavaju treći kvartal zaredom. Flex je dio visoko ocijenjenih Electronic-Contract Manufacturing Group.
Tesla Vs. BYD: Kojeg EV giganta je bolje kupiti?
Analiza tržišnog okupljanja
Reli berze imao je ključnu sedmicu. Već pod pritiskom, uzlazni trend se borio sa nekim značajnim gubicima u srijedu koji su gurnuli S&P 500 ispod njegove 50-dnevne linije.
Ali izvještaj o inflaciji CPI od četvrtka u oktobru je promijenio igru, signalizirajući sporije povećanje stope Fed-a i možda nižu vršnu stopu. Glavni indeksi su porasli, kako su prinosi trezora i američki dolar pali. Dow Jones se vratio iznad svoje 200-dnevne linije, dok su S&P 500 i kasnije Nasdaq prešli svoje 50-dnevne linije i oktobarske maksimume. Russell 2000 je skočio iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.
Sva ta akcija gurnula je tržišni reli nazad u "potvrđeni uzlazni trend".
U međuvremenu, bilo je teško pronaći akcije koje se mogu iskoristiti. Mnogi od velikih dobitnika su razbijeni megakapni kao što su Apple dionice i Microsoft, kao i pohabani softveri u oblaku. Sa druge strane, imena defanzivnog i defanzivnog rasta koja su bila vodeća iznenada su se našla pod pritiskom. To uključuje mnoge medicinske radnike u farmaciji, zdravstvenom osiguranju i distributerima lijekova. Izvođači odbrane, trgovci autodijelovima, restorani, diskonteri i proizvođači hrane također su pretrpjeli gubitke.
Čak i izvan tog prostora bilo je nekih gadnih padova na dionicama, uključujući CF Industries (CF) i Enfase Energy (ENPH).
Građevinski proizvodi, dionice za umrežavanje i mnoge energetske igre rade dobro. Nekoliko tradicionalnih proizvođača automobila, a ne Tesla, pokazuje snagu. Nekoliko dionica čelika je dobro poslovalo, dok rudari sada rastu.
Nazivi čipova se također oporavljaju, ali većina, poput dionica Nvidije, ima dug put. Solarni i medicinski proizvodi imaju nekoliko zanimljivih imena.
Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Šta sada raditi
Porast na berzi oživljava uz pozitivne vijesti o inflaciji koje pružaju vjetar u leđa. Čini se da postoji rotacija odbrambenih dionica u rast, ali dionice koje se mogu primijeniti su prilično ograničene.
Investitori bi trebali tražiti povećanje izloženosti, ali nema potrebe za žurbom. Sa tako malo dionica koje do sada bljeskaju signalima za kupovinu, biće mnogo prilika ispred nas ako tržišni reli ima svoje noge.
Jedna od opcija je kupovina ETF-ova širokog tržišta ili sektora dok se ne pojave pojedinačna imena koja obećavaju. Čak i tada, zadržite skromnu izloženost, dopuštajući tržištu da vas s vremenom privuče.
Dok dodajete izloženost, pazite da se ne koncentrišete previše na određeni sektor.
Ali napravite te liste praćenja. Zanimljive dionice se formiraju dok se imena rasta vraćaju. Želite da budete spremni da kupite najbolja imena kada se pojave.
čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas
5 dionica blizu bodova za kupovinu kako kamatne stope padaju
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo