Svakog radnog dana CNBC Investing Club sa Jimom Cramerom održava "Jutarnji sastanak" uživo u 10:20 ET. Evo rezimea ključnih trenutaka utorka. Odbrana je jedino mjesto gdje se mogu pojaviti tenzije između polufinala i SAD-Kine. Kratka spominjanja: META, STZ 1. Odbrana je jedino mjesto gdje su dionice u utorak oslabile, dok su prinosi na obveznice porasli zbog zabrinutosti investitora zbog inflacije i njenog talasnog efekta na korporativne zarade i širu ekonomiju. S&P 500 je pao za 0.13%, dok je Nasdaq Composite izgubio 0.36% u jutarnjem trgovanju, oba u padu petu sesiju zaredom. Prinos na desetogodišnji trezor popeo se na 10%. West Texas Intermediate — SAD referentna vrijednost nafte koja je porasla za više od 10% prošle sedmice - pala je skoro 2%, na 89.2 dolara po barelu. Usred ove stalne nestabilnosti tržišta, zadržavamo stav da bi investitori trebali držati odbrambene dionice u svojim portfeljima kako bi prebrodili ekonomsko usporavanje i potencijalnu recesiju koja se nazire na horizontu. Ključna odbrambena imena kluba uključuju farmaceutske proizvode poput Johnson & Johnson (JNJ), AbbVie (ABBV) i Eli Lilly (LLY), kao i Procter & Gamble (PG) i Constellation Brands (STZ). 2. Semis i tenzije između SAD-a i Kine Umanjujemo našu izloženost poluvodičima jer tržište personalnih računara propada, povrh novog američkog ograničenja izvoza kompanija koje prodaju svoje čipove u Kinu. Skinuli smo 150 dionica Qualcomm-a (QCOM) nakon rasprodaje u ponedjeljak i smanjili bismo svoje pozicije u Nvidia (NVDA) i Advanced Micro Devices (AMD), da nam to nije bilo zabranjeno u ovom trenutku. Za sada odugovlačimo sa dodirivanjem naše pozicije u Marvell Technology (MRVL), budući da je njeno poslovanje više s poduzećima nego s potrošačima. Međutim, snizili smo ocjenu svih naših polufinala na 2. Također želimo napomenuti da ne očekujemo da će eskalacija tenzija između Washingtona i Pekinga utjecati na druge američke kompanije koje posluju u Kini, kao što su Starbucks (SBUX) i Apple (AAPL), budući da imaju proizvode koji se i proizvode i prodaju u Kini. 3. Kratko spominjanje: META, STZ Atlantic Equities snizili su rejting Meta Platforms (META) na neutralan, navodeći zabrinutost u pogledu izgleda za rast kompanije zbog makroekonomskih prepreka i sve veće konkurencije za reklamne dolare. Mislimo da bi smanjenje troškova moglo djelomično nadoknaditi očekivani mekši rast gornje linije. Ali s obzirom na visoke dekrementalne marže i veće izazove koji smanjuju troškove nego što se očekivalo, vidimo stalni rizik smanjenja zarade. Wedbush je pokrenuo pokriće o Constellation Brands (STZ) s boljim rejtingom i ciljanom cijenom od 275 USD. Dopunili smo svoju poziciju u ponedjeljak, pojačavajući defanzivnost našeg portfelja, i vjerujemo da bi STZ mogla biti jedna od rijetkih kompanija koja nadmašuje ovu sezonu zarada. (Dobrotvorni fond Jima Cramera je dug AMD, AAPL, META, MRVL, NVDA, SBUX, STZ, QCOM. Pogledajte ovdje za potpunu listu dionica.) Kao pretplatnik na CNBC Investing Club sa Jimom Cramerom, dobit ćete upozorenje o trgovini prije nego što Jim izvrši trgovinu. Jim čeka 45 minuta nakon slanja upozorenja o trgovini prije nego što kupi ili proda dionicu u portfelju svog dobrotvornog fonda. Ako je Jim govorio o dionicama na CNBC TV, on čeka 72 sata nakon izdavanja upozorenja o trgovini prije nego što izvrši trgovinu. GORE INFORMACIJE O INVESTICIJSKOM KLUBU PODLEŽE NAŠIM USLOVIMA I POLITIKAMA PRIVATNOSTI, ZAJEDNO SA NAŠIM ODRICANJEM OD ODGOVORNOSTI. NIKAKVA FIDUCIJARNA OBAVEZA ILI DUŽNOST NE POSTOJI, NITI SE NASTAVLJA, NA OSNOVU VAŠEG PRIMANJA BILO KAKVE INFORMACIJE DANE U VEZI SA INVESTICIJSKIM KLUBOM.
Izvor: https://www.cnbc.com/2022/10/11/takeaways-from-our-meeting-defensives-trimming-semis-meta-downgrade.html