Cramer's Mad Money Recap 4/12: Devon Energy, Robinhood, Twilio

Nada nije strategija ulaganja, čak i kada je to sve što imate, podsjetio je Jim Cramer svoje gledaoce Mad Money u utorak, nakon najnovije čitanje Indeksa potrošačkih cijena uzburkalo je tržišta u još jedan dan pada. Cramer je rekao da su pozitivnost i optimizam dobre stvari, ali kada je riječ o ulaganju, jednostavno ne možete objesiti kapu samo na nadu.

Današnji indeks potrošačkih cijena porastao je za 8.5% u odnosu na prethodnu godinu, signalizirajući najgoru inflaciju koju smo vidjeli u posljednjih 40 godina. I ne samo to, Cramer nije našao malo nade za budućnost.

Cijena prosječnog polovnog automobila porasla je 40% u protekloj godini. I dok će u konačnici porast cijena na kraju dovesti do uništenja potražnje, osnovni razlog za povišene cijene je nedostatak novih automobila zbog nestašice poluvodiča. Proizvođači čipova pokušavaju da isprave problem, ali može proći još šest meseci pre nego što zalihe mogu zadovoljiti potražnju. To znači da nema nade za automobile.

Ruska invazija na Ukrajinu poremetila je druga dva ključna sektora naše ekonomije, hranu i energetiku. Ukrajina čini 13% globalnih proizvedenih kalorija, a ta proizvodnja vjerovatno neće uskoro biti zasađena. Svijet se takođe bori da prestane da kupuje rusku naftu i gas, zalihe za koje će trebati godine da se zamijene.

Na kraju, tu je Kina, koja se bori sa talasom Covida tako što se zaključava, a ne traži od SAD naše visoko efikasne vakcine.

Sve ove stvari se neće promijeniti u kratkom roku, zaključio je Cramer, zbog čega ne može biti optimista po pitanju tržišta.

Ako cijene nafte ostanu visoke, HighPeak Energy

Ako vjerujete da će cijene nafte ostati povišene, onda je pravo vrijeme da investirate u proizvođača nafte. Cramer je ranije preporučio dionice kao što je Devon Energy (DVN) - Preuzmite izvještaj Devon Energy Corporation, Pioneer prirodni resursi (PXD) - Nabavite izvještaj kompanije Pioneer Natural Resources, Diamondback Energy (FANG) - Nabavite izvještaj Diamondback Energy, Inc i Coterra Energy (CTRA) - Preuzmite izvještaj Coterra Energy Inc, ali je danas dodao još jedno ime na listu, HighPeak Energy (HPK) .

HighPeak je relativna novajlija u naftnoj zakrpi, koji je došao u javnost putem SPAC spajanja. Ali dionice su krenule i dionice su porasle za 50 posto do sada u 2022.

HighPeak ima neke od najboljih brojeva u industriji. Kompanija ima 63,000 hektara u Permskom basenu koji uključuje 500 lokacija sa još 900 u krilima. Gotovo 85% proizvodnje HighPeaka je nafta, koja je u mogućnosti da iskoristi ove cijene od 100 dolara po barelu.

Ali najbolji dio, HighPeak-ova rentabilnost je samo 28 dolara po barelu.

HighPeak agresivno povećava proizvodnju kako bi iskoristio visoke cijene u vrijeme kada više drugih proizvođača održava svoju disciplinu. Proizvodnja je porasla za 81% u poslednjem kvartalu kompanije.

Sa dionicama koje su porasle za 50% za godinu, nećete poraniti, priznao je Cramer, ali ova kompanija ima još dug put.

Skrolujte do Nastavi

Rast po razumnoj cijeni

Nastavljajući svoju sedmičnu seriju u potrazi za GARP-om, ili rastom po razumnoj cijeni, Cramer je ušao u finansijski sektor kako bi otkrio četiri imena koja odgovaraju GARP kriterijima.

Svi znaju za šest velikih banaka centara novca, ali se malo njih fokusira na imena kao što je Signature Bank (SBNY) - Nabavite izvještaj banke potpisa, poslovno orijentisana banka koja se takođe fokusira na bogate potrošače. Signature nudi konstantan rast za samo 13 puta veću zaradu.

Zatim tu je State Street (STT.PRD) i Bank of New York Mellon (BK) - Preuzmite izvještaj Bank of New York Mellon Corporation, od kojih se obje okreću u kriptovalute, dok i dalje održavaju rastuće tradicionalne poslove. State Street trguje sa 10 puta većom zaradom, dok je Bank of New York daleko od svojih nedavnih maksimuma sa prinosom od dividende od 2.8%.

Konačno, Cramer je preporučio Charlesa Schwaba (SCHW) - Preuzmite izvještaj Charles Schwab Corporation, broker s popustom koji možda nije u naslovima poput rivala Robinhooda (HOOD) - Nabavite Robinhood Markets, Inc. Klasa A izvještaj, ali trguje uz vrlo jeftinu 20 puta zaradu.

Izvršna odluka: Twilio

U svom segmentu „Izvršne odluke“, Cramer je razgovarao sa Jeffom Lawsonom, suosnivačem, predsjednikom i izvršnim direktorom Twilia (TWLO) - Nabavite Twilio, Inc. Klasa A izvještaj, kako bi razgovarali o nalazima kompanije u njihovoj godišnjoj Anketi o angažmanu kupaca.

Lawson je rekao da je ovogodišnja anketa ponovo ukazala na veliki jaz između onoga što kompanije rade i onoga što potrošači očekuju. Skoro 75% kompanija reklo je da rade sjajan posao personalizacije svoje ponude za potrošače, ali samo 50% potrošača je navelo da kompanije rade, u najboljem slučaju, samo „u redu“ posao.

Ono što potrošači žele je da ih kompanije slušaju i da svoju ponudu prilagode njihovim individualnim potrebama. Međutim, većina kompanija ima još dug put do toga. Međutim, kompanije koje su bile uspješne u personalizaciji zabilježile su rast prihoda i do 70%.

Ako sadržaj nije relevantan za potrošače, oni otkazuju pretplatu, rekao je Lawson, a to znači da kompanije moraju platiti da ponovo pridobiju kupce pri svakoj kupovini. Ono što im treba, rekao je, su veze koje traju.

Lightning Round

U Munjevitoj rundi, Cramer je bio bikovski nastrojen prema Tesli (TSLA) - Preuzmite izvještaj Tesla Inc, Tilray (TLRY) - Nabavite izvještaj Tilray Brands, Inc, Enterprise Products Partners (EPD) - Nabavite Enterprise Products Partners LP izvještaj i prijenos energije (ET) - Nabavite prijenos energije, LP izvještaj.

Cramer je bio medvjeđi na Monday.com (MNDY) - Preuzmite monday.com Ltd. izvještaj, Sunrun (RUN) - Nabavite izvještaj Sunrun Inc, Gores Guggenheim (GGPI) - Nabavite izvještaj klase A Gores Guggenheim, Inc i NortonLifeLock (NLOK) - Nabavite NortonLifeLock Inc. izvještaj.

Određivanje veličine nije trgovanje

U svom segmentu „Bez vrijeđanja“ Cramer je podsjetio gledaoce da čak i omiljene dionice moraju biti prodate ako su postale prevelike za vaš portfelj. Diverzifikacija se mora održavati, rekao je, i nijedna pojedinačna pozicija ne bi trebala činiti više od 5% vašeg portfelja. Određivanje veličine nije trgovanje, već održavanje vaše discipline.

Prijavite se za TheStreet -ov besplatni Daily Booyah! bilten sa svim najnovijim člancima i video zapisima kliknite ovde.

Izvor: https://www.thestreet.com/jim-cramer/cramers-mad-money-recap-april-12-2022?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo