Dionice Costco-a na udaru ispred zarade; Lululemon, Ollie's Bargain Outlet, Broadcom također će se prijaviti

Prodavci su se u četvrtak okupili oko dionica Costcoa nakon što je kompanija prijavila usporavanje prodaje u novembru. Ali to je bila druga priča za dionice LULU-a, koje su privlačile kupce usred očekivanja za još jedan snažan izvještaj o zaradi.

X

Costco (COST) i Lululemon (LULU) su sljedeći na listi zarada, zajedno sa Broadcom (AVGO), koji je u srijedu skočio iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka u velikom obimu. Zalihe poluprovodnika bili među najvećim dobitnicima u srijedu nakon što je predsjednik Federalnih rezervi Jerome Powell ponovio namjeru Fed-a da uspori tempo povećanja kamatnih stopa.

Costco Stock drži ključni nivo podrške

Dionice Costco-a pale su u četvrtak ispod svoje granice od 200 dana nakon što je kompanija prijavila novembarski prihod od 19.17 milijardi dolara, što je porast od 5.7% u odnosu na prethodnu godinu. Ali to je bilo usporavanje sa rasta od 7.7% u oktobru i 10.1% u septembru. Investitore je takođe prestrašio pad prodaje e-trgovine od 10%, što je mnogo gore od oktobarskog gubitka od 0.7%.

Maloprodaja je naglo pala 23. septembra nakon što je kompanija prijavila rast tromjesečne dobiti od 8%. Prihod je povećan za 15% na 72.1 milijardu dolara. Ali marže su bile smanjene, povrijeđene višim troškovima transporta i rada. Bruto marža od 10.2% smanjena je sa 10.9% u istom periodu prošle godine.

Costco izvještava o zaradi u četvrtak nakon zatvaranja. Zacksova konsenzus procjena je da će prilagođeni profit porasti 39% na 4.12 dolara po dionici, uz rast prihoda od 9% na 55.06 milijardi dolara.

Gledajte zarade: LULU, AVGO, OLLI

Dionice LULU-a su 2. septembra porasle nakon što je kompanija prijavila još jednu četvrtinu snažnog rasta na vrhu i donjoj liniji. Dobit je skočila 33% na 2.20 dolara po dionici. Prihod je povećan za 29% na 1.87 milijardi dolara. Direktni prihodi potrošačima porasli su za 30%, čineći 42% ukupnog prihoda.

Komentirajući rezultate, financijska direktorica Meghan Frank rekla je: „Uprkos izazovima oko nas u makrookruženju, promet gostiju u našim trgovinama i na našim stranicama za e-trgovinu ostaje snažan, što govori o snazi ​​našeg višedimenzionalnog operativnog modela.”

U aprilu je Lululemon otkrio planove da udvostruči svoj prihod iz 2021. godine od 6.25 milijardi dolara na 12.5 milijardi dolara do 2026. godine. Također ima za cilj udvostručiti prihode muškaraca i digitalnih proizvoda, te učetvorostručiti međunarodne prihode u odnosu na 2021.

Rezultati se očekuju kasno u četvrtak. Očekuje se da će profit porasti 20% na 1.95 dolara po dionici, uz rast prihoda od 24% na 1.8 milijardi dolara.

Takođe u sektoru maloprodaje, Ollie's Bargain Outlet (OLLI) izvještava u srijedu prije otvaranja. Dionica je dobro držala dobit nakon probijanja preko a trendline 22. novembra. U poslednjem izveštajnom kvartalu, prihod je porastao 9% na 452.5 miliona dolara. Očekuje se da će prihodi u tekućem kvartalu porasti za 12.5% na 431.4 miliona dolara.

U sektoru čipova, Broadcom takođe izveštava kasno u četvrtak. Impresivna linija poluvodičkih proizvoda kompanije ubrzava kretanje podataka u podatkovnim centrima, telekomunikacijama, poslovnim i ugrađenim mrežnim aplikacijama.

Dionice su se jedva pomjerile u četvrtak nakon bikovskog rasta u srijedu, što je znak snage i podrške.

Rast prihoda u Broadcom-u se ubrzao tri kvartala zaredom, sa 16% na 23% na 25%. Prihodi u tekućem tromjesečju se povećavaju za 20% na 8.9 milijardi dolara.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcioniše strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina opcijama Home Depot.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Dionice Costco-a mogle bi biti kandidat za trgovinu s opcijom na poziv, iako je njihova tehnička slika oslabila nakon rasprodaje u četvrtak. Ipak, dionice Costco-a se drže na nivou od 500 i drže se iznad svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka. Costco medvedi bi takođe mogli da razmotre put opciju.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Costco Stock Option Trade

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Costco.

Kada se akcijama Costco trgovalo oko 504, sedmična call opcija koja je malo van novca sa štrajkom od 505 (istek 16. decembra) dolazila je sa premijom od oko 14.65 dolara po dionici po ugovoru, ili 2.9% osnovne cijene dionice u to vrijeme.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Costco po cijeni od 505 dionica. Najviše što se moglo izgubiti je 1,465 dolara - iznos koji je plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Costco bi morao da pređe 519.65 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena 505 plus premija od 14.65 dolara po ugovoru).

Put opcija za Costco bi takođe mogla imati smisla. Koristeći istu štrajkačku cijenu sa istim rokom trajanja, premija je bila oko 15 dolara.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da proda 100 dionica Costco-a po cijeni od 505. To znači da bi Costco morao da padne ispod 490 da bi trgovina mogao zaraditi novac.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas