Core Scientific postiže dogovor s B. Rileyem za zamjenski zajam od 70 miliona dolara

Bankrotirani rudar bitkoina Core Scientific postigao je novi ugovor o zajmu od 70 miliona dolara sa B. Rileyem.

Kompanija je zatražila od suda da odobri finansiranje kao zamjenu za zajam od 75 miliona dolara dužnika u posjedu (DIP) koji je rudar dobio od akcionara konvertibilnih zapisa u sklopu svog unaprijed dogovorenog stečajnog ugovora, navodi se u podnošenje prijave od 30. januara.

Rudar je rekao da „ad hoc komitet dioničara podržava ulazak dužnika u zamjenski DIP instrument i isplatu prvobitnog DIP instrumenta prije konačnog odobrenja“.

Sporazum će Core Scientific-u dati „do 15 mjeseci piste i značajnu fleksibilnost“ budući da nema „prekretnice vezane za plan i nije uslovljen traženjem odobrenja za bilo koji poseban plan iz poglavlja 11“.

„Također sadrži ekonomske termine koji su razumni i generalno superiorniji od onih predviđenih u okviru Originalne DIP olakšice…. Instrument za zamjenu DIP-a postavlja osnovu na kojoj će dužnici nastojati da pregovaraju o sporazumnom planu iz poglavlja 11 sa svim svojim ključnim sastavnim dijelovima i maksimiziraju vrijednost za sve zainteresirane strane”, navodi se u podnesku.

Za srijedu je zakazano ročište, koje je ranije bilo predviđeno kao završno ročište za prvobitni DIP kredit.

Odobrenje zamjenskog DIP zajma od B. Rileya "na privremenoj i konačno konačnoj osnovi, omogućit će dužnicima da otplate izvorni DIP kredit i najbolji je izvor finansiranja nakon peticije koji je trenutno dostupan dužnicima", navodi se u dokumentu. .

Kredit će imati kamatu od 10% i rok dospijeća od 12 mjeseci sa tri mjeseca produženja. Ona će biti osigurana "svom imovinom i imovinom" zajmoprimca, uključujući, ali ne ograničavajući se na njen objekat u Sjevernoj Karolini, sa založnim pravima prvog prioriteta na neopterećenoj imovini na dan podnošenja peticije.

B. Rajli je pristao da obezbedi 35 miliona dolara u jednom zaduživanju na datum zatvaranja, a preostali iznos je stavljen na raspolaganje nakon unosa zamjenskog konačnog DIP naloga, navodi se u prijavi.

B. Riley je već jedan od najvećih kreditora Core Scientific-a, koji je kompaniji dao 75 miliona dolara u mjenicama.

(Ova priča je ažurirana dodatnim detaljima o strukturi kredita.)