Constellation Brands opada prema svom 'povratku na sredinu'

Marke konstelacija (STZ) je 52. januara postavila svoj maksimum u 258.00 sedmice od 6 dolara na pozitivnoj reakciji na svoj najnoviji izvještaj o zaradi. Nakon što je postavljen maksimum, dionica je pala na uzimanje profita. Najniži za ovaj dan iznosio je 242.66 dolara, što je pad od 5.9%. Dnevni „preokret ključa“ na dole smatra se signalom za prodaju. Dionice su se prebacile sa 'kupovine na osnovu slabosti' na 'prodaju na osnovu snage'.

“Vraćanje srednje vrijednosti” dionice je 200-nedeljni jednostavan pokretni prosek, koji iznosi 202.29 dolara.

Ujutro 15. februara, dionice STZ-a nisu uspjele zadržati svoj kvartalni pivot na 232.78 dolara i 200-dnevni jednostavni pokretni prosjek na 228.28 dolara. Rizik pada je do njegovog mjesečnog nivoa vrijednosti za mart na 215.54 dolara.

Po cijeni od 222.20 dolara, dionice su pale za 11.5% od početka godine i 13.9% u odnosu na najviši nivo od 6. januara od 258.00 dolara. STZ je 7.2% iznad najniže vrednosti od 7. septembra 2021. od 207.35 dolara.

Dionice nisu jeftine! Njegov omjer p/e iznosi 24.85%, a prinos od dividende je samo 1.15%. Constellation Brands je dva puta propustio procjenu zarade po dionici u posljednja tri kvartala.

Dionice STZ-a su pod pritiskom kako se nastavljaju pregovori o spajanju s Monster Beverageom (MNST). Ovo može potrajati još nekoliko sedmica da se potvrdi.

Dnevni grafikon za brendove Constellation

Constellation Brands je imao korekciju na medvjeđem tržištu od 15.2% sa 244.75 USD 3. maja 2021. na 207.35 USD postavljenu 7. septembra 2021. Nakon toga je uslijedio rast tržišta bika od 24.4% do maksimuma od 258.00 USD postavljen 6. januara 2022. Danas, 14. nalazimo se usred korekcije medvjeđeg tržišta od XNUMX%.

Ovaj grafikon pokazuje da formacije krsta smrti i zlatnog krsta ne rade stalno. Smrtni krst se dogodio 23. avgusta 2021., koji je završio zlatnim krstom postavljenim 21. decembra 2021. Oba signala su bila lažna. Ovo ukazuje na to da su dionice STZ-a u ogromnom rasponu trgovanja.

Unutar ovog raspona je 200-dnevni jednostavan pokretni prosjek koji sada iznosi 228.28 dolara.

Najviša horizontalna linija je ovosedmični rizični nivo na 241.33 dolara. Druga horizontalna linija od 232.78 dolara je u igri za ovo tromjesečje. Pomeranje niže na grafikonu je nivo mesečne vrednosti na 215.54 dolara kao sledeća horizontalna linija. Najniža horizontalna linija je polugodišnji nivo vrijednosti na 202.42 dolara.

Sedmični grafikon za brendove Constellation

Sedmični grafikon za Constellation Brands je negativan od kraja januara. Dionice su ispod svog petosedmičnog modifikovanog pokretnog prosjeka na 235.05 dolara. Dionice su znatno iznad svog jednostavnog pokretnog prosjeka od 200 sedmica ili se vraćaju na srednju vrijednost na 202.29 dolara. 12x3x3 sedmično sporo stohastičko očitanje opada na 47.14. Imajte na umu da se stohastička očitavanja kreću između 00.00 i 100.00 sa očitanjima iznad 80.00 prekomjerno kupljenih i očitavanja ispod 20.00 preprodanosti.

Trgovinska strategija: Kupujte Constellation Brands zbog slabosti na mjesečnom i polugodišnjem nivou vrijednosti na 215.54 USD i 202.42 USD, respektivno. Dodajte ovoj poziciji pri njenom povratku na srednju vrijednost od 202.29 dolara. Smanjite zalihe na snazi ​​na njen kvartalni stožer na 232.78 dolara.