Kompanije posvećene snabdevanju i korišćenju zelene energije

Ključni postupci

• Prošla godina je bila teška godina za relativno novu industriju zelene energije, sa visokim kamatnim stopama u sektoru koji je težak za finansiranje
• Pozitivne zakonske promjene dogodile su se prošle godine, otvarajući mogućnosti za ove kompanije da rastu u okruženju u kojem se inflacija konstantno smanjuje
• Ulaganje u neke od velikih igrača u sektoru zelene energije moglo bi biti mudar potez za investitore

U 2022. godini, relativno novi zeleni energetski prostor imao je tešku godinu na berzi. Ove kompanije imaju tendenciju da imaju dodatne potrebe za finansiranjem u povojima i posebno su podložne negativnim uticajima povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi.

Srećom, desile su se neke dobre stvari kompanijama posvećenim pozitivnom uticaju na klimu. Usvajanje Zakona o smanjenju inflacije i raznih izvršnih naredbi stvorilo je prilike za rast i poreske kredite za ove kompanije.

To znači da bi možda bilo vrijedno pogledati kompanije koje su trenutno u padu jer bi, ovisno o profilu pojedinačne kompanije, mogao postojati novi potencijal za budući rast. I Q.ai da li ste pokriveni da iskoristimo taj potencijalni rast.

NextEra Energy, Inc. (NEE)

Florida je na prvoj liniji klimatskih promjena i prilagodila je svoj ekosistem u skladu s tim. NextEra Energy, jedan od najvećih solarnih i energija vjetra proizvođači, posjeduje Florida Power & Light Company, koja snabdijeva više od 11 miliona stanovnika Floride strujom. Kompanija također ima i druge podružnice koje tržištu pružaju rješenja za zelenu energiju.

Dionice NextEra Energy su u sporom, ali stabilnom rastućem trendu od 2012. godine, ali su stvari počele da se razvijaju u drugoj polovini 2020. Iako je od tada bilo prilično velikih uspona i padova, NEE trenutno trguje po 74.24 dolara od 1. februara , 2023. Ovo je u poređenju sa 60.68 dolara na dan 20. decembra 2019., najvišom vrijednošću dionica te godine.

Broj od 74.24 dolara predstavlja pad nakon što je kompanija objavila svoj izvještaj o zaradi u četvrtom kvartalu 4., koji je bio razočaravajući u poređenju s tržišnim očekivanjima. Tokom ovog poziva je otkriveno da će Florida Power & Light dobiti novog izvršnog direktora.

Bez obzira na to, NextEra Energy je treći najveći dobavljač energije u SAD. Ovo nije mali podvig za zelenu energetsku kompaniju i zaostaje samo za ChevronomCVX
i Exxon Mobil. Općenito se smatra da će kompanija imati koristi od nedavnog američkog zakonodavstva u godinama koje dolaze, poput Zakona o smanjenju inflacije.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Sa sjedištem u Torontu, Brookfield Renewable Partners je jedan od najvećih svjetskih dobavljača hidroelektrična energija. Takođe ima sve širi portfolio u oblasti energije vetra i solarne energije, sa dodatnim radom na skladištenju energije.

BEP ima uzlazni trend od 2019. Trgovao se na godišnjem maksimumu od 25.30 dolara 6. decembra 2019. i dostigao vrhunac na 49.36 dolara 22. januara 2021. To je bio težak put, a najveći pad se dogodio krajem septembra i početkom oktobra 2022., kada je pao sa 38.35 dolara na 27.90 dolara tokom otprilike tri sedmice.

Brookfield Renewable Partners finansira svoje projekte rasta kroz gotovinski tok i dug. Prošle jeseni investitori su se osjećali posebno pesimistično. Inflacija je i dalje bila na vrhuncu od 9.1% u junu 2022., a Fed je nastavio agresivno podizati stope. Kompanije koje koriste dug za razvoj svog poslovanja sklone su patiti u ovim vremenima, jer zaduživanje postaje skuplje, smanjujući potencijalni budući profit.

1. februara 2023. BEP je završio na 28.68 dolara. To bi moglo biti potcijenjeno, jer kompanija planira da utrostruči svoje kapacitete u narednoj deceniji. Također će biti zanimljivo vidjeti šta će se dogoditi sa vrijednošću dionica ovog preduzeća ovisnog o dugu ako centralne banke uspore povećanje kamatnih stopa i inflacija nastavi da pada.

Hannon Armstrong održiva infrastruktura (HASI)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure je bila prva američka javno trgovana kompanija posvećena investicijama koje se bore protiv klimatskih promjena. Sa 9 milijardi dolara u upravljanoj imovini, poslovanje sa sjedištem u Annapolisu ulaže u kompanije koje su ugljično neutralne ili ugljično negativne, uz nekoliko izuzetaka za one koje imaju druge neto pozitivne utjecaje na okoliš.

HASI je imao tešku 2022. godinu. S obzirom da je Fed povisio stope, investiciona firma je bila posebno teško pogođena. Dionice su ušle u godinu sa trgovinskom cijenom od 53.12 USD na kraju 31. decembra 2021. Godinu je završila na 28.98 USD na kraju 30. decembra 2022. Danas je u porastu uoči tromjesečne prodaje, zatvarajući se na 37.72 USD na dan 1. februara 2023.

Kompanija je dospela na naslovne strane u poslednjih nedelju i po dana zbog velikih investicija NBW Capital LLC i Jefferyja Ecklea, vlastitog generalnog direktora Hannona Armstronga. Ovakva investicija od strane izvršnog direktora kompanije ukazuje na to da je razumno očekivati ​​da neće biti loših iznenađenja u predstojećem pozivu za zaradu.

Ako Fed uspori povećanja kamatnih stopa, ovo bi moglo imati ogroman pozitivan uticaj na kompaniju kao što je Hannon Armstrong. Stvari bi bile još bolje da inflacija ikada dođe do 2% i da se Fed u potpunosti povuče.

General Motors (GM)

Vidjeti istaknutog proizvođača automobila na listi investicija u zelenu energiju može biti neugodno. Uostalom, većina ESG fondova uključuje neke od najvećih finansijera i doprinosioca klimatskim promjenama. Ipak, GM je na ovoj listi sa dobrim razlogom.

Da, kompanija proizvodi automobile i kamione koji emituju ugljik, od kojih je nekoliko bilo neutralno na okoliš. Istina, ima iste ciljeve ugljično neutralne koji maskiraju štetu sličnih kompanija po okoliš. Međutim, GM drži svoje dobavljače u skladu sa istim ugljičnim neutralnim standardima i spreman je da bude najveći proizvođač električnih vozila u narednih sedam godina.

Kao i većina kompanija, dionice GM-a su bile na putu od izbijanja pandemije. Nakon zapanjujućeg pada na 18.14 dolara 20. marta 2020., dionice su porasle na 63.40 dolara 12. novembra 2021., a zatim su imale užasnu 2022. godinu, kao i veći dio tržišta dionica. Danas se trguje na nivoima skoro prije pandemije, sa zatvaranjem na 39.30 dolara 1. februara 2023.

Neposredna budućnost nije nužno najvažnija stvar sa ovim dionicama. GM je ulagao u svoju platformu za proizvodnju električnih vozila, Ultium, i predviđa se da će to učiniti prestići Teslu u trci za EV tržišni udio do 2030. U tom trenutku se očekuje da će GM imati 18.3% tržišnog udjela, dok će Tesla, iznenađujuće manje zelena kompanija u ovom trenutku, imati samo 11.2%.

Suština

Prošla godina je bila teška godina za dionice zelenih kompanija jer je većina ovih industrija u ranim godinama i još uvijek se oslanja na dug za financiranje. U 2022. godini bilo je teško zadužiti se bez nevjerovatno visoke kamatne stope.

Na sreću, inflacija je za sada na putu do pada, a stope bi na kraju trebale da slede. Osim toga, nedavne zakonske promjene pozitivno su utjecale na buduće izglede kompanija koje su pogodne za klimu. Ako želite da skočite na ovaj trend bez istraživanja svake kompanije u prostoru, možete koristiti Q.ai Clean Tech Investment Kit za početak.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.s