Sada smo pri kraju, u posljednjoj sedmici 2022., dok se dani odbrojavaju i vrijeme je da pronađemo posljednje dobre kupovine dionica za ovu godinu. Iako je medvjeđi trend prošle godine otežao veselu prazničnu kupovinu dionica ovoga puta, još uvijek ima dovoljno zdravih čarapa.
Za početak, iako su glavni tržišni indeksi u padu, to ne znači da je svaka pojedinačna dionica u padu. Ovdje je važno zapamtiti da su indeksi prosječni, sastavljeni koristeći odabrani presjek tržišta. Iako daju dobru reprezentaciju makro slike – S&P 500 je ove godine pao za otprilike 19% – ne mogu detaljnije da pokažu finije detalje.
A finiji detalji pokazuju da postoje dobre dionice koje su dale pristojne povrate uprkos medvjedu. To je vijest da unesete malo prazničnog veselja u vaš portfolio. Uranjanje u TipRanks Prema podacima, otkrili smo tri dionice koje se mogu pohvaliti većim potencijalom rasta i konsenzusnim rejtingom za jaku kupovinu, dok Leach jedna ima dokazani rekord nadmašnosti u teškim vremenima. Evo detalja, uz komentare analitičara Ulice.
Halliburton Company (HAL)
Počećemo od dobro poznatog imena u sektoru naftnih usluga, Halliburton. Ova kompanija je industrijski gigant vrijedan 35 milijardi dolara, što je čini jednom od najvećih kompanija koje posluju na naftnim poljima, a prisutna je u više od 70 zemalja širom svijeta. Halliburtonove usluge se odnose na cijeli životni vijek projekta bušenja ugljovodonika, od izgradnje i završetka bušotine preko redovnih faza proizvodnje do napuštanja i zatvaranja bušotina. Ovo je izuzetno profitabilan posao, koji se sastoji od osnovnih usluga za esencijalnu industriju, a Halliburton je vidio kako prihodi tako i zarada stalno rastu već nekoliko godina.
U posljednjem izvještajnom kvartalu kompanije, trećem kvartalu 3. godine, Halliburton je pokazao vrhunsku liniju od 22 milijarde dolara, što je povećanje od 5.4% u odnosu na prethodnu godinu i za pola posto iznad prognoze. Zarada od 38 centi po dionici bila je još jača, sa povećanjem od 60% na godišnjem nivou i 114% manje od prognoze od 7 centi.
Halliburton nudi dvije mogućnosti za investitore koji se vraćaju. Prvi je dokazana aprecijacija dionica; HAL je ove godine porastao za otprilike 73%, čak i nakon vrlo nestabilnog trgovanja sredinom godine. Kompanija takođe isplaćuje redovne dividende, sa dugom istorijom pouzdanosti. Trenutna dividenda, od 12 centi po običnoj akciji, na godišnjem nivou iznosi 48 centi i donosi skromnih 1.22%; ključna tačka je ta pouzdanost – Halliburton nije propustio tromjesečnu uplatu od 1973. godine.
Uprkos velikom porastu dionica u 2022. James Rollyson, u izvještavanju o Raymondu Jamesu, napominje da su dionice Halliburtona podcijenjene u poređenju sa sličnim kompanijama, pišući: „U razvrstavanju uličnih procjena za diverzificirane kompanije za pružanje usluga naftnim poljima, primjećujemo da Halliburton vodi u paketu u smislu očekivanog rasta i rasta EBITDA u odnosu na naredne četiri godine. Prema FactSet-u, HAL-ov četvorogodišnji CAGR rast je blizu 16%, sa EBITDA-om nešto više od 22%, u poređenju sa prosekom čitave diverzifikovane grupe vršnjaka od 12% i ~20%... HAL-ov EBITDA i operativne marže zauzimaju drugo mesto, ali kompanija trguje za najniži višestruki broj u grupi.”
Na osnovu te procjene, Rollyson ocjenjuje dionice HAL-a kao jaku kupovinu i postavlja ciljnu cijenu od 53 dolara, što sugerira jednogodišnji rast od 35%. (Da pogledate Rollysonov rekord, kliknite ovdje.)
Ova poznata firma za podršku naftnim poljima pokupila je 14 nedavnih recenzija analitičara, uz analizu od 12 kupovine, 1 zadržavanja i 1 prodaje koji podržavaju konsenzusnu ocjenu za kupovinu dionica. Dionice se prodaju za 39.09 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 45.32 dolara implicira porast od 16% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu dionica Halliburtona na TipRanksu.)
Cabot Corporation (CBT)
Za drugu dionicu na našoj listi, obratit ćemo se hemijskoj industriji. Ovo je još jedan od najvažnijih industrijskih sektora modernog svijeta, a Cabot Corporation ima važnu nišu u njemu, proizvodeći široku paletu proizvoda u brojnim vitalnim sektorima, uključujući materijale za baterije, potrošačke i industrijske gumene proizvode, ljepila i brtvila, površinske premaze, inkjet tehnologija, plastika – čak i gazeći sloj guma. Linije proizvoda uključuju napredne ugljike i čađe, aerogele, isparene metalne okside, inkjet boje i pigmente, specijalne ugljike i elastomerne kompozite.
Uprkos opštem usporavanju globalne ekonomske aktivnosti i uslova tokom 2022. godine, svi oni ostaju vitalni proizvodi za brojne osnovne industrije – i Cabot je tu činjenicu iskoristio do solidnih prihoda i zarada za svoju fiskalnu 2022. godinu, koja je završena 30. septembra. Za 22. fiskalnu godinu, kompanija je prijavila ukupnu dobit od 4.3 milijarde dolara, što je povećanje od 26% u odnosu na prethodnu godinu. U krajnjoj liniji, prilagođeni EPS je iznosio 6.28 USD za godinu, uz rast od 25%.
Kompanija je bila posebno zadovoljna rastom segmenta Battery Materials. Obim je porastao za 58% u FG22, a prihod je porastao za 74% na 132 miliona dolara. Cabot je izvijestio o solidnoj komercijalnoj prodaji za 6 od 8 najvećih svjetskih proizvođača baterija i na putu je da utrostruči svoj kapacitet materijala za baterije do 2024.
Tokom fiskalne godine, Cabot je isplatio 84 miliona dolara dividendi i podržao cijene dionica otkupom od 53 miliona dolara. Ove aktivnosti su podržane sa 395 miliona dolara u godišnjem diskrecionom novčanom toku. Trenutna dividenda donosi 2.2% (otprilike prosjek), ali kao i kod HAL-a iznad, kompanija ima istoriju pouzdanih isplata koja seže do ranih 1970-ih.
CBT dionice su ove godine nadmašile šira tržišta, donoseći prinos od 20%. Ipak, Deutsche Bank David Begleiter vjeruje da je u Cabotu ostalo mnogo potencijala za rast. “Vjerujemo da je Cabot jedna od vidljivijih i atraktivnijih priča o rastu hemikalija,” rekao je analitičar s 5 zvjezdica. „I s obzirom na vrednovanje 6.9x '23E EBITDA više gledajući unazad, prema našem mišljenju (na stari, cikličniji Cabot) nego u budućnost (ka otpornijem Cabot-u sa većim rastom s probojnom vrijednošću u materijalima za baterije), vjerujemo da postoji potencijal za višestruko ponovno ocjenjivanje jer Cabot ispunjava našu prognozu rasta EPS-a za srednje tinejdžere u sljedeće 3 godine…”
Begleiter kvantifikuje svoju poziciju ocjenom za kupovinu dionica i ciljnom cijenom od 90 dolara koja implicira prostor za povećanje vrijednosti dionica od 34% do kraja sljedeće godine. (Da pogledate Begleiterov rekord, kliknite ovdje.)
Sve tri Cabotove nedavne analize analitičara su na strani kupovine, čineći konsenzusnu ocjenu Strong Buy jednoglasno. Akcije imaju trenutnu trgovinsku cijenu od 67.25 dolara i ciljanu prosječnu cijenu od 84.67 dolara, što sugerira da joj predstoji jednogodišnji rast od 26%. (Pogledajte Cabotovu prognozu dionica na TipRanksu.)
Posebna ponuda mega rasprodaje: Pristupite TipRanks Premium alatima po najnižoj cijeni! Kliknite da biste saznali više.
Corteva (CTVA)
Završićemo sa Cortevom, kompanijom koja proizvodi komercijalno seme i poljoprivredne hemikalije. Firma se izdvojila iz DowDuPontovog odjela za poljoprivredne nauke 2019. godine, uzimajući taj segment u javnost kao zasebnu kompaniju, ali nadovezujući se na dugu povijest matične firme u industriji. Corteva nudi proizvode koji pomažu poljoprivrednicima da povećaju proizvodnju i produktivnost hektara, uključujući širok portfelj marki sjemena visokog prinosa i cijeli niz proizvoda za zaštitu usjeva kao što su herbicidi, fungicidi i insekticidi. Corteva je doživjela solidan uspjeh od spin-offa, a prošle godine je ostvarila 15.66 milijardi dolara ukupnog prihoda, što je povećanje od 10% u odnosu na prethodnu godinu.
Uspjeh u prihodima kompanije je nastavljen i ove godine, s m/g u svakom kvartalu. Izvještaj za 3Q22 pokazao je 2.78 milijardi dolara na vrhu, što je više od 17% u odnosu na prethodnu godinu. Rezultati kompanije su obično izrazito sezonski – što nije neuobičajeno za agrobiznis – i prva polovina kalendarske godine obično pokazuje veće prihode i zarade, jer tada poljoprivredni koncerni kupuju seme i hemikalije dok se pripremaju za sadnju. Ova činjenica daje smisao Cortevinoj zaradi u trećem kvartalu, koja je došla do gubitka od 3 centi po dionici prema ne-GAAP mjerama, međutim, ta brojka je i dalje nadmašila očekivanja Streeta za gubitak od 12 centa po dionici.
Snažni rezultati zarade pomogli su da se podrži dionica, koja je od godine do danas porasla za 27%.
Joel Jackson, analitičar sa 5 zvjezdica iz BMO-a, iznosi biku za Cortevu. On piše: „Nastavljamo da gledamo na CTVA kao na najbolju u klasi među dionicama poljoprivrednih proizvoda/ferts za uvjerljivu višegodišnju dvocifrenu EBITDA CAGR i povećanje marže. Ovo s obzirom da i sjeme i hemikalije za usjeve imaju pozitivne pokretače usred kretanja ka jednostavnijoj operaciji koja je bila željena godinama. Svake godine stvara se obiman FCF za značajne otkupe.”
U tom cilju, Jackson ima ocjenu nadmašuje (kupi) dionica, dok ciljna cijena od 76 dolara implicira potencijal rasta od 28% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Jacksonov rekord, kliknite ovdje.)
Od 11 nedavnih recenzija za ovu dionicu, 9 su Kupovina naspram samo 2 zadržavanja – za ocjenu konsenzusa Jaka kupovina. Sa prosječnom ciljnom cijenom od 73.41 USD i trenutnom trgovinskom cijenom od 59.38 USD, dionice imaju potencijalni jednogodišnji rast od 24%. (Pogledajte prognozu akcija Corteve na TipRanksu.)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html