Chevron (CVX) je lider u širokom spektru energetskih zaliha koje su se do sada ove godine pokazale izvanrednim cijenama. Dow Jones dionica je porasla za više od 45% do danas do 16. maja i trgovala se blizu novih maksimuma na tržištu gdje je većina dionica oslabila.
X
Chevron i druge dionice nafte i plina bile su utočište za investitore usred nedavne nestabilnosti. Zarada u prvom tromjesečju pojačana rastućim cijenama nafte i benzina pomogla je da dionice Chevrona u ponedjeljak dosegnu novi maksimum, ali su se dionice brzo povukle. Da li biste trebali razmisliti o dodavanju ove dionice u svoj portfelj?
Trenutno je uzlazni trend na berzi pod pritiskom, što znači da nije najbolje vrijeme za kupovinu dionica, ali još uvijek dobro vrijeme za identifikaciju najboljih kandidata za vašu listu praćenja. Investitori bi trebali tražiti vodeće dionice u vodećim industrijskim grupama koje nadmašuju tržište. Također biste mogli razmisliti o kupovini malih pozicija u određenim dionicama koje izgledaju obećavajuće, u slučaju da tržište odluči da se oporavi.
Chevron tehnička analiza
Chevron dionice pokušale su probiti iznad 174.86 buy point od ravna osnova. Akcije su izbile iznad tačke kupovine 16. maja, ali su na ovom nivou odbijene. Nakon kratkog pada u zonu prodaje od 7%, dionice su uspješno zadržale podršku na 50-dnevnoj liniji, preokrenule su se više i ponovo krenule ka zoni kupovine.
Nakon uspješnog proboja prošlog oktobra, dionice Chevrona su ojačale na nove maksimume. Dionice su se držale iznad svojih 50-dnevni pokretni prosjek od proboja pa čak i tokom formiranja trenutne ravne baze, osim nekoliko promašaja u proteklih nekoliko sedmica.
Chevron dionice i dalje održavaju odlične Ocjena relativne snage od 98, što je iznad minimuma od 80 za kandidate za rast akcija. U idealnom slučaju, to je linija relativne čvrstoće bi trebao biti na ili blizu novog maksimuma kada dionica probije. Chevron također čekira tu kutiju.
Još jedna stvar koju treba uzeti u obzir za dionicu je njeno trenutno vlasništvo nad fondom. Chevron dionice su doživjele porast u vlasništvu zajedničkih fondova u posljednjem tromjesečju, dostigavši 2,850 fondova koji su posjedovali dionice u tromjesečju završenom martu. Ovo je više u odnosu na 2,774 fonda u prethodnom kvartalu.
Chevron dionica br. 2 u svojoj industriji
Prema IBD provjera zaliha, Chevron dionice zauzimaju 2. mjesto u smislu Kompozitna ocjena u okviru integrisane grupe industrije nafte i gasa.
Zbog rastućih cijena nafte, koje su u prvom tromjesečju porasle na preko 100 dolara po barelu sa ispod 72 dolara na kraju 2021. godine, najveće američke naftne kompanije Chevron i Exxon Mobil (XOM), objavila je snažnu zaradu za kvartal završen u martu.
Cijene nafte i prirodnog plina su nastavile rasti nakon ruske invazije na Ukrajinu, a to je bez sumnje pomoglo Chevronu. Kompanija sa sjedištem u Kaliforniji rekla je u nedavna prezentacija dana investitora da povećava proizvodnju u Permskom basenu. Permski basen je najveće područje proizvodnje u SAD-u, ogromno naftno polje iz škriljaca koje obuhvata dijelove Teksasa i Novog Meksika.
Chevronova nekonvencionalna proizvodnja, koja obično uključuje horizontalno bušenje i frakiranje, narasla je na rekordnih 692,000 barela ekvivalentne nafte dnevno u Permskom basenu tokom prvog kvartala. Kompanija je podigla orijentaciju proizvodnje za 2022. za to područje na između 700,000 i 750,000 barela dnevno. Ovo predstavlja povećanje od preko 15% u odnosu na 2021. Kompanija je na putu da poveća proizvodnju Permskog basena na 1 milion barela dnevno do 2025. godine.
Međutim, Chevron ne nastoji previše povećati ukupnu proizvodnju. Obično, kada cijene nafte i benzina rastu, naftne kompanije ulažu velika sredstva u povećanje proizvodnje. Ali upravo sada, Chevron žanje veći profit, a da ne želi prebrzo preplaviti tržište povećanom ponudom.
U novijeg New York Timesa Priču, izvršni direktor Michael Wirth je primijetio da je oklevanje Chevrona da uloži velika ulaganja u unapređenje proizvodnje posljedica visokog nivoa neizvjesnosti u svijetu trenutno. „Jedna od lekcija istorije je da kao što loša vremena ne traju večno, tako ni vremena kada su cene jake.”
“Sve je funkcija ponovnog pokretanja naše mašine. Posljednje dvije godine bile su nestabilne i nepredvidive”, rekao je Wirth. Dodao je da je Chevron “na putu postizanja većeg prinosa”.
Chevron zarada
Chevron je integrisana kompanija za naftu i gas, što znači da učestvuje u više aspekata lanca vrednosti poslovanja. Ovo uključuje operacije uzvodno (proizvodnja), srednje (cjevovodi i skladištenje) i nizvodne (rafiniranje i marketing). Chevron svoje izvještavanje dijeli u dva glavna segmenta: uzvodno i nizvodno.
Upstream segment se prvenstveno sastoji od istraživanja, razvoja i proizvodnje sirove nafte i prirodnog plina. Kompanija takođe uvodi aspekte transporta, skladištenja i marketinga proizvoda u svoj uzvodni segment. Chevronov daljnji segment se prvenstveno sastoji od prerade sirove nafte u naftne derivate, kao i od proizvodnje obnovljivih goriva.
Chevron je 29. aprila prijavio prihod u prvom kvartalu od 1 milijarde dolara, u odnosu na 54.4 milijarde dolara u istom kvartalu 32. To je predstavljalo povećanje od 2021% u odnosu na prethodnu godinu. EPS je skočio na 70 dolara po akciji sa 3.25 centi, što je povećanje od 90%.
Zarada od američkih upstream operacija iznosila je 3.24 milijarde dolara u prvom kvartalu, u odnosu na 941 milion dolara godinu dana ranije. Međunarodna upstream operacija zaradila je 3.7 milijardi dolara, u poređenju sa 1.41 milijardom prije godinu dana. Segment uzvodno je proizveo u suštini svu zaradu kompanije za kvartal.
Je li Chevron dionica A kupiti?
Zalihe Chevrona u ovom trenutku ne bi trebalo kupovati. Tržišni izgledi su se već vratili na korekciju nakon što su nakratko započeli novi uzlazni trend, naglašavajući volatilnost trenutnog okruženja. Važna je i činjenica da su akcije Chevrona odbačene na mestu kupovine i ponovo pale u svoju bazu.
Investitori koji žele kupiti dionice mogli bi pokrenuti poziciju male veličine ako se dionica može zadržati iznad svog pravog ulaska, iako bi to bila rizična trgovina. Optimalna strategija za korištenje bi bila da piramide u poziciju, što bi zaštitilo od prevelikih gubitaka. Promjenljiva tržišta mogu biti nemilosrdna na ovaj način pa je najbolje pogriješiti na strani opreza.
Biti nešto ispod 5% zona kupovine, dionice Chevrona su trenutno u poziciji za potencijalni proboj. Investitori bi trebali čekati da dionice porastu i ostanu iznad tačke kupovine od 174.86. Snažna zarada dionica i linija RS na novim maksimumima također podržavaju bikovski slučaj. Obavezno provjerite liste zaliha IBD-a i druge IBD sadržaje da ih pronađete najbolje dionice za kupovinu ili gledanje na trenutnom tržištu.
Pratite Fox na Twitteru na @IBD_RFox za više komentara o dionicama Chevrona i najboljim dionicama za kupovinu i gledanje.
MOŽETE I LIKE:
Pogledajte najbolje dionice za kupovinu i gledanje
Pogledajte zalihe i tehničku analizu
Gledajte kako naši tržišni stručnjaci svakog jutra na IBD uživo otkrivaju najbolje akcije
Vrijeme je za prodaju dionica Microsofta ili zadržavanje ovog dugoročnog lidera?
Izvor: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo