Boeing dionice danas: Zašto spred omjera prodaje može donijeti profit od 1,100 USD

S obzirom na snagu u Boeing (BA) u posljednje vrijeme, da li bi rašireni omjer prodaje imao smisla u ovom trenutku? Dok ovo napredna trgovina opcijama generalno nije pogodna za početnike, može imati svoje mjesto u portfelju opcija. Hajde da istražimo primjer s dionicama Boeinga.

X

Veterani trgovanja opcijama općenito smatraju ovo neutralnom strategijom, iako ima mogućnost ostvarivanja profita na rastućim, donjim i bočnim tržištima.

Da, može zaraditi novac bez obzira kojim putem ide tržište, čak i ako dionice Boeinga nastave rasti. Ipak, ključ još uvijek leži u tajmingu!

Šta je prodajni odnos?

Strategija uključuje kupovinu put opcije iz novca i daljnju prodaju dvije put opcije van novca.

Trgovina se postavlja kada trgovac misli da će osnovna akcija biti stabilna ili će se polako pomjerati niže i završiti oko kratkog puta na isteku.

Pad implicirane volatilnosti će koristiti trgovini, a može biti i profitabilno ako dionice Boeinga porastu na početku trgovine.

Glavni rizik kod trgovine? Pazite na oštar pomak niže na početku trgovine.

Boeing Stock danas: postavljanje omjera širenja

Na dionicama Boeinga, u utorak smo mogli kupiti put opciju do 17. februara sa štrajkom od 180 za oko 5.50 dolara po dionici. Imajte na umu da je ovaj put van novca. Zatim, mogli smo prodati dva puta od 17. februara 170-strike, dalje od novca, za oko 3.25 dolara.

Kako bismo prodali dva ugovora po 3.25 dolara svaki, trgovina rezultira neto kreditom od 1 dolara. Ako Boeing dionice drže cijenu od 180 ili više, u osnovi bi svi putovi istekli bezvrijedni, a trgovac zadržava premiju od 100 dolara.

Profitna zona u obliku šatora postoji između 160 i 180. Prema tome, maksimalni dobitak u ovoj trgovini akcijama Boeinga se javlja na 170 za oko 1,100 dolara.

Ova strategija bi se trebala kretati prilično sporo, osim ako ne dođe do naglog pada cijene dionica. Trgovina počinje sa deltom od 8, što znači da je otprilike ekvivalentno posjedovanju 8 dionica BA dionica, iako će se to promijeniti kako trgovina bude napredovala.

Što se tiče stop gubitka, zatvorio bih trgovinu akcijama Boeinga ako bi pala za 200 dolara. Cijena preloma je 159.

Prema IBD provjera zaliha, dionica Boeinga je rangirana na 22. mjestu u svojoj grupi i ima a Kompozitna ocjena od 61, an Ocena EPS-a od 1 i a Ocjena relativne snage od 96. Komponenta Dow Jones Industrial Average očistila je bazu kupe sa 173.95 poena za kupovinu.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE I LIKE:

UNH dionice možda neće puno reagirati na zaradu, ali bi trgovina opcijama mogla donijeti 51%

Ispadanje za dionice UPS-a predstavlja medvjedastu trgovinsku ideju

Intelove dionice danas: Može li ova kratka trgovina opcijama donijeti 197 USD profita?

Sa ČETIRI dionica koje djeluju bikovsko, opcije za poziv nude izloženost po nižoj cijeni

Pronađite dobitne dionice s MarketSmith prepoznavanjem uzoraka i prilagođenim zaslonima