Boeing Stock, 3 Chip-Equipment Giantsa ističu kalendar zauzetih zarada; Tesla takođe na palubi

Dionice Boeinga su posljednjih mjeseci imale odlične cijene u Dow Jones Industrial Averageu. Osim toga Boeing (BA), U kalendar zarada ima dosta izvještaja iz sektora poluprovodnika, uključujući rezultate firmi za proizvodnju opreme za čipove ASML (ASML), OVK (KLAC) i Lam Research (LRCX).

X

Još je rano u Q4 sezone zarada usred mnogo zabrinutosti oko recesije i potencijalnog uticaja na korporativne profite. Prodavci hit United Airlines (UAL) teška srijeda uprkos snažnom rastu i bikovskim smjernicama. Grupni vršnjak American Airlines (AAL) zaostao je 12. januara nakon što je kompanija prognozirala zaradu i prihod u Q4 znatno ispred očekivanja. AAL izvještava u četvrtak prije otvaranja.

Rezultati iz Tesla (TSLA) dospijevaju u srijedu nakon zatvaranja, zajedno sa leaderboard zaliha United Rentals (URI).

Nakon snažnog izvještaja o zaradi od naftnog giganta SLB (SLB) Petak, investitori će pratiti rezultate grupe kolega Halliburton (HAL).

Rezultati bi trebali biti objavljeni u utorak prije otvaranja, a očekuje se da će prilagođeni profit skočiti 86% na 67 centi po dionici, uz rast prihoda od 30% na 5.58 milijardi dolara. HAL dionice su se povukle na svoje 21-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek Četvrtak i našao podršku blizu ulaza 40.09.

Boeing dionice u reli modu

Neki bi mogli ustvrditi da je cijena dionica Boeinga za mnogo dobrih vijesti, s dionicama koje su porasle za više od 70% u odnosu na najnižu cijenu iz kraja septembra od 120.99. To je veliki pomak, bez sumnje, ali Boeing se i dalje drži blizu maksimuma i iznad svog 21-dnevnog eksponencijalnog pokretnog prosjeka.

Kada je Boeing krajem oktobra objavio rezultate za Q3, prihod je porastao 4% na 15.96 milijardi dolara. Rezultati su zaustavili tri uzastopna kvartala pada prihoda, ali su ipak promašili konsenzusnu procjenu od 17.76 milijardi dolara.

Svetla tačka bila je Boeingova komercijalna avio-kompanija, čiji je prihod skočio 40% na 6.26 milijardi dolara. Rezultati su podstaknuti većim 737 porođaja i nastavkom 787 porođaja. Boeing je u trećem kvartalu isporučio 112 aviona, u odnosu na 3 u istom kvartalu prošle godine.

Boeing je kvartal završio sa 13.49 milijardi dolara u gotovini i dugoročnim dugom od 51.79 milijardi dolara.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzus procjena je za prilagođeni profit od 30 centi po dionici, u poređenju sa gubitkom od 7.69 dolara po dionici prije godinu dana. Očekuje se da će prihod skočiti 31% na 19.43 milijarde dolara. Rezultati se očekuju u srijedu prije otvaranja.

Nekoliko sličnih kompanija Boeinga u industriji također je na listi zarada, uključujući Lockheed Martin (LMT), Raytheon Technologies (RTX ekstenzija) i General Dynamics (GD).

Zalihe čipa za gledanje

Zalihe poluprovodnika također pokazuju relativnu snagu usred nade da je najgore od prezasićenosti čipovima možda prošlo.

Holandska kompanija za proizvodnju čipova ASML našla se pod određenim pritiskom prodaje uoči svog izvještaja o zaradi u srijedu prije otvaranja. ASML pokazuje naglo rast u posljednjim kvartalima, ali ima veliku procjenu godišnje zarade ove godine, a očekuje se da će profit skočiti 34% od 2022.

Za četvrti kvartal kompanije, konsenzus analitičara procjenjuje prihod od 4 milijardi dolara, što je povećanje od skoro 6.648% prema FactSet-u.

Na drugom mestu u grupi, OVK izveštava u četvrtak nakon zatvaranja. Rezultati Lam Research-a stižu kasno u srijedu.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je trgovina call opcijama nedavno izgledala za dionice Boeinga.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Boeing Stock Option Trade

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Boeing.

Kada se akcijama Boeinga trgovalo oko 209, nedeljna call opcija sa blago van novca sa štrajkom od 210 (istek 10. februara) dolazila je sa premijom od oko 7.75 dolara po ugovoru, ili 3.7% osnovne cene akcija na vrijeme.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Boeinga po cijeni od 210 dolara po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 775 dolara - iznos plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Boeing bi morao da pređe 217.75 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena od 210 plus premija od 7.75 dolara po ugovoru).

Imajte na umu da je ovo trgovina za veći portfelj jer bi kupovina 100 dionica Boeinga po cijeni od 210 koštala 21,000 dolara.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Dospijevaju fjučersi sa ovih 10 tržišnih zarada na dodir