Prošlog mjeseca, godišnja stopa inflacije dostigla je 8.6%, što je najviše u više od 40 godina. Prošle sedmice, kao odgovor, Federalne rezerve su povećale svoju referentnu kamatnu stopu za 75 baznih poena, što je najveći takav porast od 1994. Kombinacija visoke inflacije i agresivne akcije pooštravanja od strane centralne banke dovela je do ionako uznemirenog tržišta dionica na njegov najgori pojedinac sedmicu od početka krize COVID-a, a ekonomisti sumorno govore o ponavljanju kasnih 1970-ih i ranih 1980-ih, kada su slična inflacija i visoke kamate doveli do slabosti tržišta i duboke recesije.
Za dugoročne investitore, međutim, slika možda nije tako sumorna. Široki pad tržišta doveo je do nižih cijena u svim segmentima – a to može ponuditi prilike za kupovinu visokokvalitetnih imena u zapuštenim sektorima. U stvari, legenda milijardera ulagača Ron Baron, iz Baron Capitala, vidi današnje okruženje kao 'ogromnu priliku za kupovinu koja se pojavljuje jednom u generaciji.'
“Sve u svemu, ostajemo optimisti. Obično ne razmišljamo mnogo o kratkoročnim makro pitanjima kao što su inflacija, cijene nafte, kamatne stope i sukob između Rusije i Ukrajine. Inflacija je uvijek s nama, ali većina ljudi o njoj ne govori. Tokom mog života, inflacija je bila u proseku oko 4% do 5% godišnje. To znači da se cijene otprilike udvostručuju svakih 14 ili 15 godina. Berza se udvostručuje otprilike svakih 10 ili 12 godina, ili oko 7% do 8% godišnje”, rekao je Baron.
Ključ za investitore je, dakle, pronaći dionice koje su postavljene da dobiju u budućnosti, kada medvjed krene svojim tokom, čak i ako su sada u padu. Koristeći TipRanks 'baza podataka, izdvojili smo tri poražene dionice koje su dobile ocjenu „Snažna kupovina“ od strane analitičarske zajednice. Da ne spominjemo da svaki nudi više od 50% potencijala za povećanje, uprkos izazovnom tržišnom okruženju. Pogledajmo izbliza.
zidna kutija (WBX)
Počećemo sa Wallboxom, španskom firmom na tržištu punjenja električnih vozila (EV). Wallbox radi i na komercijalnoj i na rezidencijalnoj strani EV punjenja, nudeći niz proizvoda za punjenje za kućnu i poslovnu upotrebu. Karakteristike punjača uključuju univerzalne utikače i kontrole na ekranu osjetljivom na dodir. Wallbox je posebno ponosan što nudi prvi dvosmjerni punjač, omogućavajući potpuno napunjenom EV-u da šalje energiju u korisnikov dom, ili čak u električnu mrežu – u stvari, pretvarajući EV u bateriju za skladištenje kada se ne koristi kao automobil .
Wallbox je na javnom tržištu od prošlog oktobra, kada je završio poslovno spajanje sa firmom SPAC. Od svog debija na Wall Streetu, dionice WBX-a dostigle su vrhunac na 18.50 dolara u novembru i još uvijek su se trgovale blizu 17 dolara na početku 2022. – ali su ove godine u padu za 47%.
Oštar pad cijene dionica uslijedio je čak i kada je Wallbox objavio snažne finansijske rezultate. Izveštaj kompanije za prvo tromesečje 1. godine, objavljen prošlog meseca, pokazao je 22 miliona evra na vrhuncu, što predstavlja povećanje od 28.3% u odnosu na isti kvartal prošle godine. Ovo je potaknuto povećanjem prodaje punjača od 192% u odnosu na prethodnu godinu – oko 180 prodatih jedinica u kvartalu – i bruto maržom od 51,000%, koja je nadmašila interna predviđanja. Wallbox predviđa cjelogodišnji prihod u 41. u rasponu od 2022 miliona do 175 miliona eura, što bi značilo godišnji rast od 205% do 145% na godišnjem nivou.
Brz rast kompanije impresionirao je analitičara Cowena Gabriel Daoud, koji piše: „Sa raznolikim portfeljem proizvoda koji podržavaju ekspanziju u SAD i transformaciju upravljanja energijom, Wallbox koristi 293 milijarde dolara potrebnih ulaganja u hardver na globalnom nivou između 2022. do 2030. godine. Vertikalna integracija unutar proizvodnje omogućava kompaniji da upravlja teškim okruženjem u lancu nabavke i postići najbolju bruto maržu u klasi od ~40%. Vidimo da će WBX biti pozitivan u FCF-u 2026. uz dodatne prednosti novih softverskih proizvoda, kao što je Sirius.”
Daoud kvantifikuje svoje izglede na dionice WBX-a sa rejtingom nadmašuje (tj. Kupi) i ciljanom cijenom od 14 dolara po dionici koja implicira rast od ~63% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Daoudov rekord, kliknite ovdje)
Wallbox nije samo impresionirao Daouda; Konsenzus za jaku kupovinu dionica je podržan od 5 nedavnih recenzija analitičara, koji uključuju 4 kupovine i 1 zadržavanje. Cijena dionica je 8.58 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 16.50 dolara ukazuje na snažan potencijal rasta od 92% ove godine. (Pogledajte prognozu dionica WBX na TipRanks)
Generac Holdings (GNRC)
Za drugu dionicu, pogledat ćemo Generac iz Wisconsina, proizvođača električnih generatora. Generatori kompanije dizajnirani su kao rezervne jedinice za upotrebu na stambenim, lakim komercijalnim i industrijskim tržištima, kako bi osigurali struju u slučaju kvara na mreži. Generac nudi širok spektar generatorskih jedinica, od uređaja od 15 kilovata pogodnih za kućnu upotrebu do višemegavatnih energetskih sistema za industrijski sektor. Kupac može odabrati čak i male prijenosne generatore za radionicu ili kampiranje.
Generac je uvijek širio svoje proizvodne linije, tražeći nove niše koje mogu iskoristiti rezervnu proizvodnju energije. Posljednjih sedmica, kompanija je objavila nove proizvode za tržišta električnih i prijenosnih generatora. Prvi nudi rješenja za probleme s punjenjem vozila, dok drugi donosi mogućnosti dvostrukog goriva na tržište prijenosnih generatora s modelima koji mogu raditi i na LP plin i na običan benzin.
Novi proizvodi u kvalitetnoj liniji bili su okosnica Generacove snažne prodajne pozicije. Kompanija je bilježila konzistentan porast vrhunske linije u posljednjih nekoliko godina, uz 8 uzastopnih kvartalnih povećanja prihoda. U nedavnom prvom kvartalu 1. godine, Generac je prijavio 22 milijardi dolara na vrhuncu, što je 1.14% više u odnosu na prethodnu godinu. Dobitak je potaknut povećanjem prodaje stambenih proizvoda od 41% i uključivanjem komercijalne i industrijske prodaje od 43%.
U isto vrijeme kada su prihodi rasli, zarada je opala. Kompanija je objavila da je za prvi kvartal prilagođen neto prihod od 1 miliona dolara, što je pad sa 135 miliona dolara u kvartalu prošle godine. Na bazi po dionici, ovo je dovelo do smanjenja u odnosu na prethodnu godinu sa 153 USD na 2.38 USD.
Dionicama Generac-a ove godine se trgovalo nestabilno, sa oštrim oscilacijama i nagore i nadole. Od godine do danas, dionice su pale za 33%.
Pad cijene dionica nije spriječio analitičara Northlanda Donovan Schafer od čvrstog pada na bikovsku stranu za ovu dionicu. On vidi da je Generac dobro pozicioniran da krene naprijed, i navodi tri razloga zašto: “(1) GNRC dominira rastućim američkim home standby (HSB) tržištem, sa trajnim konkurentskim prednostima i ~75% tržišnog udjela; (2) je u idealnoj poziciji da razumije i upravlja terenom energetske tranzicije i stoga izvuče maksimum iz svog rastućeg poslovanja sa čistom energijom; i (3) ima veliki globalni otisak stečen u periodu od 2010. do 2018., koji je ispod radara i mogao bi poslužiti kao latentni multiplikator sile.”
Schafer koristi ove komentare kako bi podržao svoju ocjenu Outperform (tj. Kupi) na dionicama GNRC-a i postavlja ciljnu cijenu od 370 dolara, što implicira 12-mjesečni potencijal rasta od 57%. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)
Ako se vratimo i pogledamo širu sliku, vidimo da je Generac pokupio 16 nedavnih recenzija analitičara – a njihov podjelu 15 prema 1 u odnosu na kupovinu u odnosu na zadržavanje daje dionicama konsenzusni pogled na jaku kupovinu. Prosječna ciljna cijena dionice je 399.33 dolara, a cijena za trgovanje je 233.50 dolara, što sugerira da ima prostora za snažan rast od 70% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu GNRC dionica na TipRanksu)
Silvergate Capital (SI)
Na kraju, ali ne i najmanje važno, je Silvergate, komercijalna banka iz Kalifornije s fokusom na ulaganje u digitalnu valutu. Silvergate je počeo sa radom 1988. i bio je lider u ulaganju u digitalnu valutu skoro deceniju. Kompanija je imala 24 uzastopne godine profitabilnosti i nudi usluge širokom spektru institucionalnih investitora i mjenjačnica digitalnih valuta.
Do sada su ove godine dionice Silvergatea pale za 58%, što je strmoglavi pad koji se poklopio s oštrim padovima koje smo također vidjeli na kripto tržištima.
Uprkos poteškoćama koje je kripto tržište u posljednje vrijeme vidjelo, Silvergateovo poslovanje u digitalnim valutama se širi. Izveštaj kompanije za 1. kvartal 22. pokazao je 1,503 korisnika digitalne valute na kraju kvartala, u poređenju sa 1,381 na kraju Q4 i 1,104 u kvartalu prošle godine. Istovremeno, Silvergate Exchange Network banke, njena mjenjačnica digitalnih valuta, zabilježila je pad transfera u prvom kvartalu 1., sa 22 milijarde dolara u 219.2 kvartalu 4. na 21 milijarde dolara.
Dok su valutne transakcije padale, Silvergate je i dalje imao dobitke. Banka je prijavila neto prihod za Q1 od 27.4 miliona dolara, povećanje od 28% u odnosu na 4Q21 i još impresivniji dobitak od 115% u odnosu na 1Q21. Prihod banke iznosio je 79 centi po razrijeđenoj dionici.
Analitičar Jared Shaw, u svom izvještavanju o Silvergateu za Wells Fargo, vjeruje da je sada vrijeme da investitori razmotre dionice SI. On piše: „SI je stvorio snažan mrežni efekat kroz svoju Silvergate Exchange Network (SEN), koju koriste neke od najvećih berzi i institucionalnih klijenata u kripto prostoru. Kako stope rastu, veći prihod od spreda dolazit će iz depozitne baze s nultim troškovima, a dalji rast SEN poluge i uvođenje mreže za plaćanje stabilnih coin-a koje izdaje SI predstavljaju buduće prilike. Kontinuirano institucionalno usvajanje kripto i inovacija proizvoda u SI bi trebalo pomoći u održavanju profila rasta banke. Vjerujemo da je veći dio medvjeđeg kofera po cijeni na trenutnim nivoima, što čini atraktivnu ulaznu tačku…”
S tim stavom, nije iznenađenje da Shaw ocjenjuje dionice kao prekomjernu težinu (tj. Kupi). On daje dionicama ciljnu cijenu od 120 dolara, pokazujući svoje povjerenje u jednogodišnji rast od 93%. (Da gledate Shawov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, od 9 analitičara s Wall Streeta koji su nedavno pregledali ovu dionicu, 8 ih je ocijenilo kupovinom u odnosu na samo jedno zadržavanje (tj. neutralno), za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice se prodaju za 62.32 dolara i imaju prosječan cilj od 175.89 dolara, što ukazuje na rast od ~182% u narednim mjesecima. (Pogledajte prognozu dionica SI na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ron-baron-says-recent-143853324.html