Kako strahovi od visoke inflacije i prijetnje recesije postaju tema u gradu, investitori se za smjernice obraćaju titanima s Wall Streeta, odnosno Kenu Griffinu. Osnovavši hedž fond Citadel 1990. godine, firma se sada može pohvaliti imovinom od preko 50 milijardi dolara pod upravljanjem.
Kao 19-godišnji student druge godine na Univerzitetu Harvard, Griffin je počeo da trguje iz svoje sobe u studentskom domu sa faks mašinom, kompjuterom i telefonom. Sada je izvršni direktor Citadela, čija neto vrijednost iznosi 27 milijardi dolara, poznat kao jedan od velikana Wall Streeta. Gledajući učinak fonda u 2022., još je jasnije zašto Griffin ima status legendarne.
Za razliku od prosječnog hedž fonda, koji je imao negativan prinos od 4.54% u prvih sedam mjeseci 2022., Citadelov vodeći fond Wellington imao je prinos od 21% u istom periodu.
Imajući ovo na umu, željeli smo detaljnije pogledati tri dionice koje je Citadel nedavno kupio. Koristeći TipRanks 'baza podataka, saznali smo da je svaki tiker dobio konsenzusnu ocjenu „Strong Buy“ od strane analitičarske zajednice. Da ne spominjemo da se sva trojica mogu pohvaliti obiljem potencijala za rast.
Ranger Oil (ROCK)
Počećemo sa nezavisnim proizvođačem ugljovodonika, Ranger Oil, sa sjedištem u Hjustonu, Teksas. Ranger posluje u formaciji Eagle Ford iz škriljaca u Južnom Teksasu, gdje su njegovi posjedi proizvodili 38,500 barela ekvivalentne nafte dnevno u posljednjem tromjesečju, u drugom kvartalu 2. godine. Od te ukupne proizvodnje, Ranger je ostvario prodaju sirove nafte od ukupno 22 barela dnevno.
To su solidni proizvodni brojevi za malu, nezavisnu naftnu kompaniju i generisali su najveću liniju od 314.5 miliona dolara za Ranger u drugom kvartalu. Kompanija je ostvarila neto zaradu, zasnovanu na ovom prihodu, od 2 miliona dolara, što je oštar preokret u odnosu na gubitak u prvom kvartalu od 71.18 miliona dolara, i daleko veći od 1 miliona dolara profita ostvarenog u drugom kvartalu 9.98. godine.
Ovaj obrazac važi i za EPS. U kvartalu prošle godine, kompanija je ostvarila zaradu od 20 centi po akciji, što je palo na gubitak od 47 centi EPS u prvom kvartalu 1. godine. U drugom kvartalu ove godine razvodnjeni EPS je iznosio 22 dolara.
Ranger je imao koristi od povećanja cijena na tržištima nafte i prirodnog plina. Kompanija proizvodi i prodaje sirovu naftu, tečnost prirodnog gasa i prirodni gas – a cene za sva tri su porasle u poslednjih 12 meseci, čak i zbog nedavnog povlačenja.
Ova kompanija vodi aktivnu politiku vraćanja kapitala dioničarima, kroz male dividende i veći program otkupa dionica. Upravni odbor kompanije odobrio je do 140 miliona dolara otkupa do juna sljedeće godine, a od početka programa prošlog maja vratio je oko 46 miliona dolara dioničarima.
Ken Griffin je smatrao da je potrebno kupiti ROCC kupovinom 100,845 dionica. Ova početna pozicija u kompaniji trenutno vrijedi 4.1 milion dolara.
Griffin je daleko od jedinog bika ovdje. Analitičar sa 5 zvjezdica Neal Dingmann, iz Truista, pokriva ovu dionicu i piše: “ROCC je jedna od rijetkih kompanija za istraživanje i proizvodnju s malim kapitalom za koje vjerujemo da su u stanju da se oslone na otkup dionica kada tržište predstavlja prilike dok istovremeno povećava proizvodnju dvocifreno... Vjerujemo da solidna operacija/finansijska kombinacija nudi jedinstvenu investiciju, posebno po današnjoj visoko sniženoj relativnoj vrijednosti. Predviđamo solidan rast proizvodnje/zarada/FCF u drugom dijelu godine koji bi se trebao lijepo vratiti u 2023. za snažnu postavku.”
Dingmann ne postavlja samo optimističan put za kompaniju, on to podržava ocjenom za kupovinu i ciljanom cijenom od 71 USD. U skladu sa ovim ciljem, očekuje se da će dionice porasti za ~76% više tokom jednogodišnjeg vremenskog okvira. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, postoje 3 nedavne analize analitičara za ovu dionicu, i sve su pozitivne – što čini konsenzus analitičara Strong Buy jednoglasan. Dionicama se trguje za 40.66 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 58.33 dolara implicira ~44% potencijala rasta u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica ROCC-a na TipRanksu)
Skechers USA (SKX)
Sada ćemo se okrenuti obući i pogledati Skechers. Ova kompanija je osnovana 1992. godine, a u proteklih 30 godina postala je jedan od najvećih brendova atletske obuće u SAD-u. Brendirajući se kao 'kompanija za tehnologiju udobnosti', Skechers nudi širok asortiman cipela, sandala, papuča i druge obuće za bilo koju namjenu pod suncem.
Skechers je drugu četvrtinu završio sa pomiješanim brojevima. Kompanija je prijavila povećanje prihoda od 12% u odnosu na prethodnu godinu, na kvartalni rekord od 1.87 milijardi dolara. Ovaj ukupni iznos uključuje povećanje od 18% u veleprodaji i skromniji dobitak od 4% u direktnoj prodaji potrošačima. Zarada kompanije je, međutim, iznosila 58 centi po razrijeđenoj dionici, u odnosu na 88 centi u tromjesečju prošle godine.
Skechers je prijavio da ima 946.4 miliona dolara gotovine i likvidnih sredstava na raspolaganju na kraju Q2, a od godine do danas je izvršio otkup dionica u ukupnom iznosu od 49.2 miliona dolara, ili 1.3 miliona dionica. Na kraju kvartala, kompanija je i dalje imala 450.8 miliona dolara preostalih u svom odobrenom programu otkupa dionica.
Odražavajući novu poziciju za Griffin's Citadel, fond je povukao okidač za 455,696 dionica u Q2. Što se tiče vrijednosti ovog holdinga, ona iznosi 17.77 miliona dolara.
Morgan Stanley analitičar Alexandra Straton je bez stida bikovski nastrojen prema SKX-u, govoreći: 'Trči, ne hodaj, da još jednom pogledaš ovu dionicu.' Prelazeći na suštinu, Straton dalje kaže: „Po našem mišljenju, SKX je jedna od rijetkih kompanija u našoj pokrivenosti s 1) prostorom za pozitivne revizije EPS-a, 2) jasnom prilikom ponovnog vrednovanja i 3) da mogao bi imati koristi od makroekonomskog usporavanja zbog svog fokusa na vrijednost.”
Stratonovo gledište prirodno je vodi do prekomjerne težine (tj. Kupovine) dionica SKX i ciljane cijene od 59 dolara koja implicira potencijal rasta od 51% u jednogodišnjem vremenskom horizontu. (Da pogledate Stratonov rekord, kliknite ovdje)
Skechers je očito izazvao interesovanje Streeta – ovdje je 9 nedavnih recenzija analitičara, sve pozitivne, koje podržavaju jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionicama se trguje za 38.99 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 50.33 dolara sugerira 12-mjesečni rast od 29%. (Pogledajte prognozu dionica Skechersa na TipRanksu)
Biciklistička terapija (BCYC)
Posljednja dionica koju ćemo pogledati živi u sektoru biofarmaka. Bicycle Therapeutics koristi novu platformu za razvoj nove klase sintetičkih, precizno vođenih terapeutskih agenasa za liječenje karcinoma solidnog tumora koji je trenutno neizlječiv. Terapeutski agensi su bazirani na biciklima, potpuno sintetičkom kratkom peptidnom molekulu koji strukturno formira dvije petlje za održavanje stabilnosti. Oni predstavljaju novu – i jedinstvenu – terapijsku klasu, koja kombinuje farmakokinetičke prednosti malih molekula sa farmakološkim prednostima bioloških lekova.
Većina kandidata za lijekove Bicycle je u ranoj fazi, a kompanija je u lipnju ove godine objavila da je dozirala prve pacijente u svojoj proširenoj kohorti kliničkog ispitivanja za kandidata BT5528, drugu generaciju Bicycle Toxin Conjugate (BTC) koji cilja na EphA2. . Ovo je studija faze I/II, koja će uključiti do 56 pacijenata u kliničko ispitivanje koje treba započeti tokom Q3.
Bicycle također ima klinička ispitivanja u ranoj fazi za BT7480 i BT8009. Opet, ovo su oba precizna terapeutika dizajnirana da ciljaju solidne tumore. 7480 je trenutno u fazi kliničkog ispitivanja faze I/II, kao i 8009. Ranije ove godine, Bicycle je objavio pozitivne podatke iz faze I za 8009, što je opravdalo nastavak studija. Kompanija trenutno ima 37 pacijenata koji su dobili dozu u fazi I/II ispitivanja BT8009.
Bicikl je sretan i prima naknade za saradnju i plaćanja od razvojnih partnera u svom poslovanju. U Q2, ove isplate su iznosile ukupno 4.37 miliona dolara, u odnosu na 1.78 miliona dolara u istom kvartalu prošle godine.
Ova biofarma ima jedinstvenu razvojnu platformu i klinički program u ranim fazama poletanja – sve je to zapalo za oko Kenu Griffinu. Njegova firma je u Q243,334 kupila 2 dionice kompanije, koje se sada procjenjuju na 6.5 miliona dolara.
JMP analitičar Reni Benjamin složio bih se da je ova akcija vrijedna pomnijeg ispitivanja. On piše o Bicycle-u: „S tri proizvoda u klinici koji napreduju kroz studije o rasponu doza ili već u fazi 2, podaci koji se kreću na tržištu u narednih 12 mjeseci i jaka gotovinska pozicija od 392.6 miliona dolara (pro forma), vjerujemo Dionice bicikala predstavljaju jedinstvenu priliku za kupovinu s obzirom na nedavnu slabost u biotehnološkom sektoru.”
Benjamin koristi svoje komentare da potkrijepi svoju ocjenu Outperform (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 70 dolara pokazuje stepen njegovog samopouzdanja: rast od 172% u narednoj godini. (Da pogledate Maughanov rekord, kliknite ovdje)
Opet, ovdje gledamo dionice sa jednoglasnim konsenzusom analitičara Strong Buy – ovaj zasnovan na 7 nedavnih pozitivnih recenzija. Dionice imaju trgovačku cijenu od 26.71 dolara i prosječan cilj od 57.14 dolara, za jednogodišnji potencijal rasta od 114%. (Pogledajte prognozu zaliha bicikala na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-ken-griffin-places-bet-234848990.html