Medveđa trgovina opcijama nudi 38% povrata na ovu Dow Jones dionicu

Home Depot (HD) akcije su pogodile otpor i opadajući 200-dnevni pokretni prosek i sada opadaju. HD dionice su također član Dow Jones Industrial Average, koji je nakratko gurnuo glavu iznad linije od 200 dana prije nego što je Dow Jones indeks počeo svoj posljednji pad. Trgovci koji misle da dionice Home Depota imaju daljnji pad mogli bi razmotriti širenje poziva na profit. 

X

Postavljanje širenja poziva medvjeda u HD dionici

Raspon poziva medvjeda uključuje prodaju poziva van novca i kupovinu daljnjeg poziva izvan novca.

Strategija može biti profitabilna ako se akcijama Home Depota trguje niže, bočno, pa čak i ako se trguje nešto više. Sve dok je ispod kratkog poziva na isteku.

Jučer se na HD dionicama trgovalo oko 1.40 dolara koristeći kratki poziv na 330 i dug poziv na 335. Oba poziva ističu 21. oktobra.

Trgovci koji prodaju spred bi dobili 140 dolara premije opcija. To postaje vaše da zadržite, ako trgovina ide pravim putem.

Dobit, gubici i upravljanje trgovinom

Spred postiže maksimalan profit ako HD dionice zatvore ispod kratkog štrajka od 330 21. oktobra. U tom slučaju cjelokupni spread ističe bezvrijedan i trgovac zadržava premiju opcije od 140 USD.

Maksimalni gubitak nastaje ako se HD zatvori iznad dugog štrajka od 335 21. oktobra. Tu, premium prodavac gubi 360 dolara na trgovini. To je razlika između štrajkova pomnoženih sa 100 manje od primljene premije.

Uz potencijal profita od 140 USD i rizik od 360 USD, to vam daje povrat na rizik od 38.8%.

Dok neke trgovine opcijama imaju rizik od neograničenih gubitaka, spred po pozivu je strategija definirana rizikom. Uvijek unaprijed znate najgori scenario.

Stop gubitak se može postaviti ako HD dionica trguje iznad 325, ili ako se vrijednost raspona udvostruči sa 1.40 USD na 2.80 USD.

Budući da je ovo medvjedast pozicija, trgovci koji misle da bi HD dionice mogle napredovati odavde ne bi trebali ulaziti u ovu trgovinu. Pozicija počinje sa deltom od -6, što znači da je otprilike ekvivalentno kratkim 6 dionica HD dionica.

Prema IBD provjera zaliha, HD dionica zauzima 13. mjesto u svojoj grupi i ima a Kompozitna ocjena od 79, an Ocena EPS-a od 89 i a Ocjena relativne snage 59-a.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja. 

Ovaj je članak samo u obrazovne svrhe, a ne kao preporuku za trgovinu. Ne zaboravite da uvijek sami pažljivo obavite i posavjetujte se sa svojim financijskim savjetnikom prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE I LIKE:

Ova Call opcija trguje na TBT dionicama ima koristi od rastućih prinosa

Kako trgovati ETF-ovima; Zašto se poziv medvjeda širi u ovom naftnom ETF-u može ostvariti profit od 120 dolara

Shopify Stock Short Strangle mogao bi generirati 310 USD u opciji Premium

Pridružite se IBD Liveu svako jutro za savjete o zalihama prije otvaranja

BLDR dionice danas: Kako stvoriti sintetičku dugu poziciju za samo 170 dolara