Prosječna cijena kuća u SAD-u pada i tržište rada pokazuje snagu uprkos špekulacijama o recesiji

TL; DR

• Broj platnih spiskova koji se ne bave poljoprivredom povećao se za 263,000 radnih mjesta u novembru, znatno iznad procijenjenih 200,000
• Prosečna satnica je takođe porasla, sa povećanjem od 0.6% dvostruko više od očekivanog
• Uprkos tome, ove sedmice smo također vidjeli da je prosječna cijena kuća u SAD-u pala treći mjesec zaredom, a povjerenje potrošača je također palo nakon rasta tokom ljeta
• Vrhunske nedeljne i mesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u toku i dobijete naše uvide u investiranje podržane umjetnom inteligencijom, najnovije vijesti i još mnogo toga direktno u vaš inbox svakog vikenda.

Glavni događaji koji mogu uticati na vaš portfolio

Dobro, dobro, dobro, šta to imamo ovde? Neki vrlo solidni, neki bi čak mogli reći potpuno impresivni ekonomski podaci. Da, usred svih priča o recesiji i otpuštanjima, čini se da američka ekonomija ostavlja najbolji utisak o 'Malom motoru koji bi mogao'.

Odakle ovo dolazi? Danas su objavljeni podaci o platama i platama, a brojke su pomalo iznenađujuće.

Nepoljoprivredni platni spiskovi povećan za 263,000 u novembru, što je bilo znatno više od procjene od 200,000. Stopa nezaposlenosti je uglavnom bila u skladu sa očekivanjima, ali je i dalje niska prema istorijskim standardima i iznosi samo 3.7%.

Rast plata je također skočio, a prosječne zarade po satu porasle su za 0.6%, što je dvostruko više od projekcije za novembar. Ovo povećava godišnji broj na 5.1% u odnosu na očekivanja od 4.6%.

Snaga na tržištu rada dolazi uprkos velikim otpuštanjima u tehnološkoj industriji, politici Fed-a agresivnog povećanja kamatnih stopa i kontinuiranim spekulacijama o nadolazećoj recesiji. Ove najnovije brojke znače da će Fed morati dobro razmisliti o tome kako će nastaviti na sljedećem sastanku FOMC-a za nešto manje od dvije sedmice.

Dok ekonomija nastavlja da pokazuje iznenađujuće nivoe otpornosti, inflacija je takođe počela da se smanjuje. S obzirom da se Fed nada da će smanjiti inflaciju bez potpunog sloma ekonomije, oni će se nadati da će im sporija povećanja omogućiti da koračaju ovom tankom linijom u narednih šest do 12 mjeseci.

-

Ali sa druge strane…

Poverenje potrošača je palo i Indeks cijena stanova je također dodatno opao.

Indeks cijena stanova pao je u septembru za 0.8%, što je treći mjesec zaredom negativnog rasta. To dolazi u isto vrijeme kada je broj transakcija naglo opao, uglavnom zbog velikog povećanja kamatnih stopa koji je gurnuo nove troškove hipoteka do neba.

Od kraja 2021. godine, prosječna 30-godišnja fiksna hipoteka porasla je sa oko 3%, na nešto ispod 7%.

U isto vrijeme, povjerenje potrošača je opalo u novembru nakon što se vratilo tokom ljetnih mjeseci. Podaci o raspoloženju potrošača Univerziteta u Mičigenu pali su sa 59.9 u oktobru na 56.8 u novembru, iako je to i dalje značajno više od najniže vrednosti od 50 u junu.

Ovo je priča upravo sada. Nisu sve dobre vijesti, ali nisu ni dobre.

Jednog dana dobijemo podatke zbog kojih privreda izgleda kao da će definitivno krenuti u recesiju, a zatim nekoliko dana kasnije dobijemo različite statistike zbog kojih se čini da stvari zapravo i nisu tako loše. Mislim, nemojte nas pogrešno shvatiti, ako bismo morali da biramo radije bismo sadašnji status quo nego ekonomiju koja je u slobodnom padu.

Ali ipak, to čini planiranje budućnosti i strukturiranje investicionog portfelja izazovom. Da li se pripremate za najgore i idete u defanzivu, ili se krećete prema ogradi i pozicionirate svoj portfelj za rast?

Najvažnija tema ove sedmice iz Q.ai

Ne postoji način da se sa sigurnošću zna šta tržišta spremaju u kratkom roku. Koristimo veštačku inteligenciju da predvidimo verovatne performanse za sve vrste sredstava u narednoj sedmici, ali ne očekujemo da će ona biti 100% tačna u 100% slučajeva.

Ideja je jednostavno biti u pravom trenutku da omogući investitorima da ostvare solidne dobitke na dugi rok.

Osim toga, čak ni najimpresivniji algoritam mašinskog učenja na svijetu ne može natjerati berzu da poraste. Ako cijelo tržište padne, odabir najboljih dionica u narednoj sedmici samo znači da su pale nešto manje od ostalih.

Zbog toga Zaštita portfelja može biti tako moćan. Zaštita od negativnih strana je nešto što rade svi najbolji hedž fondovi na svijetu. Oni to rade kako bi pružili sigurnost svojim klijentima tokom nestabilnih tržišta, omogućavajući im da se oporave sa više baze kada se tržišta okrenu.

U Q.ai-u koristimo naše sofisticirane AI algoritme da to učinimo. To znači da možemo učiniti složenu strategiju hedžinga dostupnom za svakoga, nešto što je obično rezervisano za klijente hedž fondova sa visokim rastom.

Za investitore sa Zaštita portfelja aktivirana, naš AI analizira njihov portfolio svake sedmice i procjenjuje osjetljivost na različite oblike rizika, kao što su rizik kamatne stope, rizik volatilnosti tržišta i naftni rizik. Zatim automatski implementira strategije zaštite kako bi ih pokušao nadoknaditi.

To je moćan alat na tržištu čija je kratkoročna budućnost vrlo neizvjesna.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sistemi preporučuju za sljedeću sedmicu i mjesec.

One Gas Ince (OGS) – Komunalno preduzeće za prirodni gas je jedno od naših Najbolje kupovine za sljedeću sedmicu sa ocjenom A u promjenjivosti niskog momenta i B u vrijednosti kvalitete. Prihodi su porasli za 38.5% u posljednjih 12 mjeseci.

Applied Digital Corp (APLD) – Operater data centra je naš Top Short za sljedeću sedmicu s našom AI ocjenom ocjenom F u vrijednosti kvalitete i B u promjenjivosti niskog momenta. Zarada po dionici bila je -0.18 dolara u 12 mjeseci do kraja avgusta.

Ideanomika (IDEX) – Komercijalna EV kompanija je jedna od naših Najbolje kupovine za sljedeći mjesec sa ocjenom A u tehnici i B u vrijednosti kvaliteta. Prihodi su porasli za 13.9% u 12 mjeseci do 30. septembra.

Insulet Corp (PODD) – Kompanija za medicinske uređaje je jedna od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocjenila F u promjenjivosti niskog momenta i vrijednosti kvalitete. Neto marža prihoda je samo 1.5%.

Naša AI Najpopularnija ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulaganje u Južnu Koreju, srebro i američki prirodni plin te u kratkoročne dugoročne državne obveznice i dionice Pacifika. Top kupci su iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust i US Natural Gas Fund LP. Top Shorts su iShares 20+ Year Treasury Bond ETF i Vanguard FTSE Pacific ETF.

Nedavno objavljeni Qbitovi

Želite saznati više o ulaganju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Learn Center, gde možete definisati uslove ulaganja, raspakovati finansijske koncepte i podići nivo svoje veštine.

Qbitovi su probavljivi, ugrizni sadržaji za investiranje namijenjeni razbijanju složenih koncepata na običnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje: