Appleove dionice pale s najnižih razina kako optimizam zarade raste: 3 druge dionice FAANG-a dominiraju kalendarom zarada

jabuka (AAPL) je među grupom tehnoloških dionica s velikom kapitalizacijom koje će se prijaviti u narednoj sedmici, zajedno sa Amazon (AMZN), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Meta Platforms (META), Napredni mikro uređaji (AMD) i Qualcomm (QCOM).

X

Appleove dionice porasle su za više od 7% krajem oktobra nakon što su zarada i prihodi premašili očekivanja.

Sa berzom u a potvrđeni uzlazni trend usred poboljšanja raspoloženja, Apple bi mogao imati još jedan pozitivan odgovor na zaradu. Apple dionice su, međutim, još uvijek daleko od najviših vrijednosti i ispod svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka.

Appleove dionice pale s najnižih vrijednosti

Apple se i dalje suočava nadzemno napajanje problema jer radi na višem nivou. Ali dionice Applea dobro su porasle nakon što su 50. januara skočile iznad svog 23-dnevnog pokretnog prosjeka.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzus procjena je da će prilagođeni profit pasti za 8% na 1.94 dolara po dionici. Očekuje se da će prihodi pasti za 2% na 121.2 milijarde dolara. Rezultati se očekuju u četvrtak nakon zatvaranja.

Kvartal koji se završava u decembru je tipično Appleov najjači u smislu prihoda. Ali Apple se nosio sa problemima proizvodnje u Kini koji su smanjili dostupnost iPhone 14 Pro modela tokom sezone praznika.

Kada je Apple objavio zaradu 28. oktobra, ukupan prihod od 90.15 milijardi dolara nadmašio je očekivanja. Rast prihoda od iPhonea bio je solidan, porastao je za skoro 10% na 42.6 milijardi dolara, ali nešto ispod konsenzusa od 43.2 milijarde dolara.

Mac prihod je bio svijetla tačka, porastao je 25% na 11.5 milijardi dolara. To je bilo mnogo ispred konsenzusa od 9.36 milijardi dolara. Ostali prihodi od proizvoda, koji uključuju Apple Watch i AirPods, također su premašili očekivana, 5% više u odnosu na prethodnu godinu.

Najbolje dionice za gledanje

U kalendaru zarade nalazi se niz drugih vrhunskih dionica, uključujući dobavljača tehnologije za bušenje nafte ChampionX (CHX), koji se postavlja u a postolje čaše sa ručkom sa kupovnim bodom od 32.85. Baze sa čašom sa ručkom bile su lansirne platforme za mnoge velike lidere na berzi u prošlosti.

ChampionX pokazuje nekoliko kvartala zaredom trocifrenog rasta zarade. Godišnje procjene su također jake: očekuje se da će cjelogodišnji profit porasti za 98% u 2022. i još 58% ove godine. Rezultati se očekuju u srijedu nakon zatvaranja.

U sektoru poluprovodnika, Allegro Microsystems (ALGM) izvještava u utorak prije otvaranja. Proizvođač čipova se naglo povukao nakon što je nadmašio ulaz od 34.24, ali je na kraju našao podršku na svom 21-dnevni eksponencijalni pokretni prosjek. U četvrtak je skočio preko alternativnog unosa u velikom obimu. Grupni vršnjak Tehnologija mikročipova (MCHP) približava se unosu od 80.60 prije izvještaja o zaradi u četvrtak nakon zatvaranja.

Chip div Qualcomm (QCOM), u međuvremenu, porastao je iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka. Nekoliko nedavnih iznadprosječnih porasta cijena u prodaji podiglo je QCOM Ocjena akumulacije/distribucije do B. Rezultati se također očekuju u četvrtak nakon zatvaranja.

Odvojeno, dva leaderboard dionice — gusjenica (CAT) i osiguravač Chubb (CB) — su također na listi zarada.

Caterpillar je bio stabilan nakon što se pridružio Leaderboard-u početkom januara. Rezultati se očekuju rano u utorak. Potražite prilagođeni profit u četvrtom kvartalu koji će biti veći za 4% na 47 dolara po dionici, uz rast prihoda od 4.95% na 15 milijardi dolara.

Chubb izvještava u utorak nakon zatvaranja. Švicarsko osiguranje imovine i od nesreća ima solidan učinak od svog dodavanja na listu lidera krajem novembra, kada je očistilo unos 216.10.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade — korištenjem opcija poziva — omogućava vam da kupite dionicu po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je trgovina call opcijama nedavno izgledala za dionice Applea.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zvučne baze u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobijaju podršku za sebe 10-sedmični pokretni prosek prvi put. A nekolicina bi mogla trgovati usko blizu maksimuma i odbijati da odustanu od mnogo toga. Izbjegavajte proširene zalihe koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih tačaka.

Pridružite se IBD stručnjacima dok analiziraju vodeće dionice na berzi dionica na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska opklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe opklade. Jedan ugovor o kupnji daje vlasniku pravo da kupi 100 dionica po određenoj cijeni, poznatoj kao štrajk cijena.

Put opcije su za slabe igrače sa medvjeđim grafikonima. Jedina razlika je u tome što je štrajk cijena bez novca odmah ispod osnovne cijene dionica. Put opcija daje vlasniku pravo da proda 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete profit kada dionica padne ispod štrajkačke cijene sa prodajnom opcijom.

Provjerite cijene štrajka

Nakon što ste identificirali postavku zarade za call opciju, provjerite cijene štrajka na svojoj platformi za online trgovanje ili na cboe.com. Uvjerite se da je opcija likvidna, sa relativno malim rasponom između ponude i traženja.

Potražite udarnu cijenu malo iznad osnovne cijene dionica (iz novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala prelaziti 4% osnovne cijene dionica u to vrijeme. U nekim slučajevima, štrajk cijena u novcu je u redu sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Kratkoročni datumi isteka imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupovina vremena na tržištu opcija dolazi po većoj cijeni.

Pogledajte koje se dionice nalaze u Leaderboard portfelju

Ova strategija trgovanja opcijama vam omogućava da kapitalizirate na izvještaju o bikovskoj zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako se dionice smanje u odnosu na zaradu, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Apple Stock opcija Trgovina

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Apple.

Kada se akcijama Apple-a trgovalo oko 143.60, nedeljna call opcija koja je malo van novca sa štrajkom od 144 (istek 24. februara) dolazila je sa premijom od oko 4.55 dolara po ugovoru, ili 3.2% osnovne cene akcija na vrijeme.

Jedan ugovor davao je vlasniku pravo da kupi 100 dionica Applea po cijeni od 144 po dionici. Najviše što je moglo biti izgubljeno je 455 dolara - iznos plaćen za ugovor o 100 dionica.

Kada se uzme u obzir plaćena premija, Apple bi morao da pređe 148.55 da bi trgovina počela da zarađuje (izvršena cena od 144 plus premija od 4.55 dolara po ugovoru).

Opcija poziva za Qualcomm je također bila po razumnoj cijeni. Kada se akcijama QCOM-a trgovalo oko 133.94, sedmična call opcija koja je koristila 134 štrajk cijenu (istek 24. februara) nudila je premiju od oko 5.50 dolara, ili 4.1% cijene dionice.

Pratite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida u berzu

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Zašto ovo može biti skup koji će promijeniti život; 4 dionice u blizini bodova za kupovinu