Amazonove dionice su dovoljno oslabile tokom protekle sedmice da nanesu pravu štetu njegovom dugoročnom grafikonu - i dovoljno da upozori investitore da najgore možda tek dolazi.
Ali, usred previranja na tržištu i zabrinutosti oko toga kako bi inflacija i brzo rastuće kamatne stope mogle naštetiti bazi kupaca giganta e-trgovine u narednim mjesecima, postoje i neke tehničke informacije koje ukazuju na to da se dionice možda približavaju prekretnici .
Prvo, loše vijesti. Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 1.88%
dionice su doživjele historijski pad od sredine prošle sedmice. I petu sesiju zaredom, dionice su izbrisale ranu unutardnevnu dobit od najmanje 1% da bi potonula u minus.
U petak je porastao za čak 3.5% sredinom jutra prije nego što je povukao oštar preokret da bi se trgovao za 0.3% u poslijepodnevnom trgovanju, krećući se prema najdužem nizu gubitaka u tri godine. Pao je za 26.1% tokom niza, što bi bio najgori učinak u bilo kom osmodnevnom periodu od perioda koji je završen 14. novembra 2008. godine.
Oštar pad cijena dolazi iu vrijeme negativnih fundamentalnih kretanja, kako je kompanija prošle sedmice objavila razočaravajući prihodi u trećem kvartalu i lošu perspektivu za period praznika i rekao da jeste pauziranje zapošljavanja za korporativne poslove dok prati izglede za ekonomiju.
John Kosar, glavni tržišni strateg u Asbury Research-u, rekao je da je dionica probila ispod ključnog nivoa podrške na 102.53 dolara na dugoročnim sedmičnim grafikonima.
Stara izreka s Wall Streeta kaže da se prethodni otpor, jednom slomljen, često pretvara u podršku. Što je jači otpor na putu prema gore, to je jača podrška na putu prema dolje.
Razmišljanje je da kada investitori prodaju dionice po određenoj cijeni, a dionice naknadno porastu iznad te cijene, a zatim ponovo padnu na nju, postaje vjerovatnije da će ti isti prodavci otkupiti tu dionicu natrag.
Za Amazon, podrška na koju se Kosar poziva dolazi iz petogodišnjeg sedmičnog trakastog grafikona, sa svakim trakom koji prikazuje sedmični raspon otvaranja, zatvaranja i trgovanja.
Nivo od 102.53 dolara označio je otpor na maksimumu za sedmicu koja se završava 7. septembra 2018., što je podržano mjesec dana kasnije kada je dionica dostigla vrhunac na 101.66 dolara prije nego što je pala za oko 36% na sedmični minimum od 28. decembra od 65.35 dolara. Otpor je odbio još jedan rast, jer je dionica dostigla 101.79 dolara u julu 2019.
Otpor je konačno popustio u februaru 2020. i, nakon početnog perioda povlačenja, izazvao je reli koji je dionice doveo do rekordnog zatvaranja u julu 2021.
Nakon što je postpandemijski skup izblijedio, prethodni otpor je prošao dva teška testa podrške u maju i junu 2022., što je dovelo do velikog skoka u avgustu.
Ali posljednja rasprodaja se pokazala previše za podršku.
Sa slomljenom ključnom podrškom, "to otvara put za spuštanje na 81.30 dolara", rekao je Kosar.
To je najniži nivo za sedmicu koja završava 20. marta 2020., na vrhuncu neizvjesnosti i strahova u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i najniži nivo povlačenja prije postpandemijskog naleta.
Sada za dobre vijesti.
Dodajući važnost te podrške, rastuća linija trenda koja počinje na sedmičnom minimumu u januaru 2015. i povezuje se sa najnižim nivoom iz januara 2016. proteže se na nešto iznad 81 USD.
Konvergencija dvije različite vrste podrške vjerovatno čini taj nivo još jačim područjem podrške nego da su odvojeni.
Treća tačka grafikona može biti šarm. Ključno Fibonačijevo povlačenje od 61.8% uzlaznog trenda, koje se podiže sa sedmičnog minimuma iz januara 2016. na nedeljni maksimum iz jula 2021. godine, dolazi na otprilike istom nivou.
Taj nivo retracementa je zasnovan na matematičkom Fibonačijevom omjeru od 1.618, koji je također poznat kao zlatni omjer s obzirom na njegovu rasprostranjenost u prirodnim sistemima. Mnogi Fibonačijevi sljedbenici na Wall Streetu vjeruju da 61.8% retracement može djelovati kao važan nivo grafikona, jer ako se probije, to sugerira da prethodni trend više nije netaknut. Pročitajte više o značaju Fibonačijevog omjera u analizi grafikona.
“Fibo” nivoi nisu nužno područja prirodne podrške, ali mogu djelovati kao putokazi, koji u vrijeme povećane neizvjesnosti mogu pružiti udobnost investitorima. I što se više tačaka na grafikonu pojavljuju na sličnom nivou, to postaju vidljiviji potencijalnim kupcima – posebno, možda, kada grafikoni pokazuju bikovsko tehničko odstupanje.
Dok cijena dionica Amazona pada, čineći niže maksimume i niže padove, indeks relativne snage (RSI) je u trendu viši u posljednjih nekoliko mjeseci, što je dovelo do viših i viših padova.
RSI je osnovni indikator zamaha koji pokušava da opiše kako je veličina nedavnog pada u poređenju sa nedavnim dobicima. Kada RSI ostvaruje viši minimum dok cijene padaju, to sugerira da uzima sve više energije od medvjeda da gurne cijene niže, a bikovi jačaju snagu.
Bikovska divergencija koja se vidi na Amazonovom nedeljnom grafikonu bila bi klasifikovana kao najjača, ili divergencija „klase A“, kako je definisano od strane CMT Associacija.
Tehničke razlike nisu dobar alat za određivanje vremena, jer mogu trajati dugo vremena prije nego što se konačno riješe. Ali oni imaju tendenciju da se riješe u smjeru tehničkog indikatora.
I mogu djelovati kao upozorenje da se ne prodaje u odskoku, ako i kada do njega dođe.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Amazonove dionice probijaju dugoročnu podršku na grafikonima, a najgore može tek doći
Amazonove dionice su dovoljno oslabile tokom protekle sedmice da nanesu pravu štetu njegovom dugoročnom grafikonu - i dovoljno da upozori investitore da najgore možda tek dolazi.
Ali, usred previranja na tržištu i zabrinutosti oko toga kako bi inflacija i brzo rastuće kamatne stope mogle naštetiti bazi kupaca giganta e-trgovine u narednim mjesecima, postoje i neke tehničke informacije koje ukazuju na to da se dionice možda približavaju prekretnici .
Prvo, loše vijesti. Amazon.com Inc.
+ 1.88%
AMZN,
dionice su doživjele historijski pad od sredine prošle sedmice. I petu sesiju zaredom, dionice su izbrisale ranu unutardnevnu dobit od najmanje 1% da bi potonula u minus.
U petak je porastao za čak 3.5% sredinom jutra prije nego što je povukao oštar preokret da bi se trgovao za 0.3% u poslijepodnevnom trgovanju, krećući se prema najdužem nizu gubitaka u tri godine. Pao je za 26.1% tokom niza, što bi bio najgori učinak u bilo kom osmodnevnom periodu od perioda koji je završen 14. novembra 2008. godine.
Oštar pad cijena dolazi iu vrijeme negativnih fundamentalnih kretanja, kako je kompanija prošle sedmice objavila razočaravajući prihodi u trećem kvartalu i lošu perspektivu za period praznika i rekao da jeste pauziranje zapošljavanja za korporativne poslove dok prati izglede za ekonomiju.
John Kosar, glavni tržišni strateg u Asbury Research-u, rekao je da je dionica probila ispod ključnog nivoa podrške na 102.53 dolara na dugoročnim sedmičnim grafikonima.
Stara izreka s Wall Streeta kaže da se prethodni otpor, jednom slomljen, često pretvara u podršku. Što je jači otpor na putu prema gore, to je jača podrška na putu prema dolje.
Razmišljanje je da kada investitori prodaju dionice po određenoj cijeni, a dionice naknadno porastu iznad te cijene, a zatim ponovo padnu na nju, postaje vjerovatnije da će ti isti prodavci otkupiti tu dionicu natrag.
Za Amazon, podrška na koju se Kosar poziva dolazi iz petogodišnjeg sedmičnog trakastog grafikona, sa svakim trakom koji prikazuje sedmični raspon otvaranja, zatvaranja i trgovanja.
FactSet, MarketWatch
Nivo od 102.53 dolara označio je otpor na maksimumu za sedmicu koja se završava 7. septembra 2018., što je podržano mjesec dana kasnije kada je dionica dostigla vrhunac na 101.66 dolara prije nego što je pala za oko 36% na sedmični minimum od 28. decembra od 65.35 dolara. Otpor je odbio još jedan rast, jer je dionica dostigla 101.79 dolara u julu 2019.
Otpor je konačno popustio u februaru 2020. i, nakon početnog perioda povlačenja, izazvao je reli koji je dionice doveo do rekordnog zatvaranja u julu 2021.
Nakon što je postpandemijski skup izblijedio, prethodni otpor je prošao dva teška testa podrške u maju i junu 2022., što je dovelo do velikog skoka u avgustu.
Ali posljednja rasprodaja se pokazala previše za podršku.
Sa slomljenom ključnom podrškom, "to otvara put za spuštanje na 81.30 dolara", rekao je Kosar.
To je najniži nivo za sedmicu koja završava 20. marta 2020., na vrhuncu neizvjesnosti i strahova u vezi sa pandemijom COVID-19, kao i najniži nivo povlačenja prije postpandemijskog naleta.
FactSet, MarketWatch
Sada za dobre vijesti.
Dodajući važnost te podrške, rastuća linija trenda koja počinje na sedmičnom minimumu u januaru 2015. i povezuje se sa najnižim nivoom iz januara 2016. proteže se na nešto iznad 81 USD.
Konvergencija dvije različite vrste podrške vjerovatno čini taj nivo još jačim područjem podrške nego da su odvojeni.
Treća tačka grafikona može biti šarm. Ključno Fibonačijevo povlačenje od 61.8% uzlaznog trenda, koje se podiže sa sedmičnog minimuma iz januara 2016. na nedeljni maksimum iz jula 2021. godine, dolazi na otprilike istom nivou.
FactSet, MarketWatch
Taj nivo retracementa je zasnovan na matematičkom Fibonačijevom omjeru od 1.618, koji je također poznat kao zlatni omjer s obzirom na njegovu rasprostranjenost u prirodnim sistemima. Mnogi Fibonačijevi sljedbenici na Wall Streetu vjeruju da 61.8% retracement može djelovati kao važan nivo grafikona, jer ako se probije, to sugerira da prethodni trend više nije netaknut. Pročitajte više o značaju Fibonačijevog omjera u analizi grafikona.
“Fibo” nivoi nisu nužno područja prirodne podrške, ali mogu djelovati kao putokazi, koji u vrijeme povećane neizvjesnosti mogu pružiti udobnost investitorima. I što se više tačaka na grafikonu pojavljuju na sličnom nivou, to postaju vidljiviji potencijalnim kupcima – posebno, možda, kada grafikoni pokazuju bikovsko tehničko odstupanje.
Dok cijena dionica Amazona pada, čineći niže maksimume i niže padove, indeks relativne snage (RSI) je u trendu viši u posljednjih nekoliko mjeseci, što je dovelo do viših i viših padova.
FactSet, MarketWatch
RSI je osnovni indikator zamaha koji pokušava da opiše kako je veličina nedavnog pada u poređenju sa nedavnim dobicima. Kada RSI ostvaruje viši minimum dok cijene padaju, to sugerira da uzima sve više energije od medvjeda da gurne cijene niže, a bikovi jačaju snagu.
Bikovska divergencija koja se vidi na Amazonovom nedeljnom grafikonu bila bi klasifikovana kao najjača, ili divergencija „klase A“, kako je definisano od strane CMT Associacija.
Tehničke razlike nisu dobar alat za određivanje vremena, jer mogu trajati dugo vremena prije nego što se konačno riješe. Ali oni imaju tendenciju da se riješe u smjeru tehničkog indikatora.
I mogu djelovati kao upozorenje da se ne prodaje u odskoku, ako i kada do njega dođe.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/amazon-stock-breaks-long-term-chart-support-and-the-worst-may-still-be-to-come-11667590598?siteid=yhoof2&yptr= yahoo