Alibaba dionica je bljesnula ovim ključnim signalom prodaje prije pada

Gledanje kako vaše dionice iz dana u dan postižu nove maksimume može biti uzbudljivo, ali nemojte samo gledati na cijenu. Nivoi količine također pružaju vrijedne tragove, kao što su akcije Alibabe učinile prošle godine.

X

Ako dionica napravi nove maksimume u velikom obimu, to je bikovski znak: investicijski fondovi i drugi institucionalni investitori kupuju dionice. Ali ako dionica počne dostizati nove maksimume u malom obimu nakon velike trke, to bi moglo signalizirati usporavanje naprijed.

To je upozorenje da će dionica možda početi jenjavati. Zapravo, kada se novi maksimumi nastavljaju javljati u slaboj trgovini u periodu od najmanje nekoliko sedmica, investitori bi to trebali tretirati kao signal za prodaju.

Pa kako možete uočiti slabu jačinu zvuka?

Za ovaj prodajni signal, najbolje je da podignete nedeljni grafikon vaših akcija na IBD provjera zaliha or MarketSmith. Pri dnu grafikona vidjet ćete crvene i plave okomite trake. Te trake predstavljaju koliko akcija se trgovalo u toku svake sedmice.

Crvene trake pokazuju volumen na sedmicama pada dionica; plave trake su za više sedmica. Lako možete vidjeti da li je volumen porastao, opao ili je ostao gotovo nepromijenjen u odnosu na prethodnu sedmicu.

Crvena linija povučena preko traka zapremine je 50-dnevni pokretni prosek (ili 10-sedmični na nedeljnom grafikonu) zapremine. Pokazuje koliko je dionica razmijenilo ruke svakog dana u posljednjih 50 dana trgovanja. Ovo vam pomaže da uočite da li je volumen bio iznad ili ispod prosjeka u datoj sedmici.

Obim dionice često se kreće iznad njenog 10-sedmičnog pokretnog prosjeka kada cijena dosegne nove maksimume. To signalizira da veliki novac kupuje dionice.

Ali ako obim bude ispod prosjeka dok dionice dostižu nove maksimume, to je crvena zastavica. Veliki novac više ne podstiče akcije jer apetit prestaje. Prodavci sada mogu imati veći utjecaj od kupaca na buduće kretanje cijena dionica.

Alibaba dionica signalizira slabost

Hajde da pogledamo nedeljni grafikon Alibaba (BABA), oko zime 2019. Nakon čišćenja 188.38 buy point od tronedeljno zategnuto u novembru 2019. godine, dionice su porasle za skoro 23% do svog vrhunca sredinom januara 2020.

Napredak se dogodio tokom osam uzastopnih sedmica nakon bijeg. Ali pažljiviji pogled na trendove obima pokazao je znakove upozorenja. Obim je skočio 60% iznad prosjeka u sedmici koja je završila 29. novembra, kada su dionice Alibabe izbile (1).

Sljedeće sedmice promet je bio 15% veći od uobičajenog, dok je Alibaba porastao za 0.9%. Trgovanje je bilo ravno u naredne dvije sedmice, a zatim je palo za 53%, 49% i 23% (2). Dionice su porasle za 1.6% na novi maksimum u sedmici 17. januara 2020., u obimu za samo 1% veći od uobičajenog.

Alibaba dionice su zatim pale za 6% sljedeće sedmice, nakon čega je uslijedio pad velikog obima od 3%. (3). To je označilo jasan signal za prodaju, jer su dionice pale ispod vrijednosti 10-sedmični pokretni prosek.

Međutim, investitori koji obraćaju pažnju na nove maksimume u slaboj trgovini su možda zaključali barem dio svojih dobitaka prije pada. Dionice Alibabe izgubile su 26% u 10 sedmica od svog vrhunca u januaru.

Ovaj članak je prvobitno objavljen 16. aprila 2021. i ažuriran je.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Vrhunski zajmodavac postavlja novu tačku kupovine nakon 364% prodaje

Pronađite najbolje zalihe za rast dana koje možete pratiti sa IBD 50

Naučite kako tempirati tržište sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pogledajte dionice na listi tržišnih lidera s IBD Leaderboardom