Dionice avio-kompanija — Da li se trenutno kupuju ili su prizemljene?

Porast akcija u avio kompanijama početkom januara je signalizirao da bi industrija možda bila oporavlja se od pandemije Covida. Izvještaji o zaradi sugeriraju da se aviokompanije vraćaju na nivo prije pandemije, a avioprijevoznici izvještavaju o velikoj potražnji za avionskim prevozom.

X

Početkom 2023. godine broj ljudi koji putuju avionom je na nivou prije pandemije, prema podacima Uprave za sigurnost transporta. Kako se sve više ljudi diže u nebo, zalihe avio-kompanija su također porasle početkom godine.

American Airlines (AAL) akcije su porasle za 32% od početka januara, dok Delta Air Lines (DAL) je porasla za oko 15% za mjesec.

Southwest Airlines (LUV) je porasla za 9%, uprkos operativnom krahu, tokom praznika na kraju godine.

Spirit Airlines (SAVE) dionice su porasle za oko 6%. Kup (CPA), vodeći latinoamerički avioprijevoznik, također je u usponu.

Neke dionice avioprijevoznika su izbile nakon važećih kupovnih bodova.

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

Povećanje zaliha avio-kompanije u januaru dolazi nakon što su mnoge kompanije knjižile gubitke i pretrpele otkazivanja zbog vremenskih uslova u decembru.

Kako avio kompanije ulaze u sezonu zarada, industrija je i dalje optimistična u pogledu potražnje i drži da se poslovanje vraća u normalu nakon skoro tri godine problema s Covidom. Međutim, zabrinutost oko inflacije, globalne recesije i potonjih Covid talasa i dalje ostaje – i može negativno uticati na industriju i dionice avio kompanija.

Dakle, s obzirom na ovu pozadinu, da li neke dionice avio kompanije kupuju ili bi izloženost dionica avio kompanije za sada trebala biti utemeljena?

Rizici s dionicama zrakoplovnih kompanija

Neke stvari su van ičije kontrole. Pandemija koronavirusa, na primjer, zaustavila je globalno zračno putovanje.

Zatim, krajem 2022. godine, avioindustrija je bila samo fragment američke ekonomije. Avio-kompanije su prekinute zbog niskih temperatura, jakih vjetrova i snježnih padavina zbog velike zimske oluje koja je prekrila više od polovine SAD-a

Oluja je primorala veći dio mreže američkih aviokompanija da se zatvori. Većina prevoznika se vratila normalnom radu u roku od nekoliko dana. Ali Southwest Airlines je mnogo zaostajao za ostatkom avio industrije, pokušavajući to oporaviti se od vremenskih smetnji što je rezultiralo hiljadama otkazanih letova.

U januaru, nakon decembarskog fijaska u vazdušnom saobraćaju, i Federalna uprava vazduhoplovstva prizemljio hiljade letova širom SAD nekoliko sati nakon što je ključni kompjuterski sistem otkazao. Međutim, dionice avio kompanija pokazale su samo blagu reakciju.

Investitori bi trebali zapamtiti promjenjivu prirodu putovanja kada razmišljaju o povećanju izloženosti dionicama avio kompanija. Jedan od načina za skromnu diverzifikaciju udjela u industriji je preko US Global Jets ETF (JETS). Fond je do sada u januaru porastao za 17.8%; pao je za 19% u 2021.

Zalihe American Airlines 

Dionice AAL-a su porasle za 15% u posljednjih sedam. S obzirom da je tržište sada u potvrđenom rastućem trendu, dionice American Airlinesa porasle su za više od 25% u odnosu na najniže vrijednosti s kraja decembra i rade na trećem sedmičnom porastu zaredom.

American Airlines nalazi se na sedmom mjestu među dionicama avio-kompanija Transportno-avio industrijska grupa. AAL dionice imaju a Kompozitna ocjena od 65. Ima 66 ocjenu relativne snage, ekskluzivno IBD provjera zaliha mjerenje kretanja cijene dionica. AAL ima ocjenu EPS od 78.

U četvrtak rano, American Airlines ukinuo Q4 smjernice, navodeći veliku potražnju i visoke cijene avionskih karata. Aviokompanija očekuje da će prihod porasti 16%-17% od četvrtog kvartala 4. To je više u odnosu na prethodne smjernice od 2019%-11%. Predviđa se da će prihod po raspoloživoj milji sjedišta skočiti 13% u odnosu na 24. u odnosu na prethodnu prognozu za 2019%-18%.

Da li se dionice America Airlinesa mogu kupiti upravo sada?

Avioprijevoznik također sada očekuje zaradu po dionici od 1.12 do 1.17 dolara. To je više od 50 do 70 centi ranije. Konsenzus analitičara cilja 61 cent, prema FactSet-u. Očekuje se da će kompanija izvesti rezultate za četvrti kvartal 4. januara.

American Airlines je saopćio da očekuje da će potražnja rasti kako se ograničenja putovanja na Covid i dalje ukidaju zahtjevi za testiranje širom svijeta.

Sredinom oktobra, američki Fort Worth, u Teksasu, bio je na vrhuncu procjene zarade i prijavio rekordan prihod u trećem kvartalu. Zarada avioprijevoznika u trećem kvartalu dolazi nakon što je American Airlines u Q76 ostvario profit od 2 centi po dionici, prekinuvši niz gubitaka od devet uzastopnih kvartala. Prihodi su također dramatično porasli, povećavši 81% na 13.4 milijarde dolara u drugom tromjesečju.

Akcije American Airlinesa u utorak su ponovo preuzele podršku na svom 200-dnevnom pokretnom prosjeku, prvi put od maja. Dionice su probile iznad opadajuće linije trenda ranije oko 14.50. Ta tačka, ili proboj iznad 200-dnevnog otpora oko 14.75, mogao je da obezbedi rane ulaze za agresivne investitore tolerantne na rizik.

Dionice su sada produžene, tako da bi investitori trebali čekati da se formira moguća ruka na 38-nedeljnoj konsolidaciji.

Dionice aviokompanije: Delta Air Lines Stock 

Akcije DAL-a su pale oko 1% od 10. januara. Dionice Delta Air Linesa su produžile osmodnevni rast koji je doveo akcije iznad 50-dnevnog i 200-dnevnog pokretnog proseka na najbolji nivo od juna 2022. godine.

Delta Air Lines ima kompozitnu ocenu 84. Njena relativna snaga je 86, a EPS ocena je 80.

Izvijestio je avioprijevoznik zarada u četvrtom kvartalu rano u petak, nakon što je sredinom decembra podigao svoje smjernice za četvrti kvartal i dao bikovske izglede za 4., na pozadini snažne potražnje za putovanjima.

Zarada je skočila 570% na 1.48 dolara po dionici, iznad konsenzusa analitičara i smjernica kompanije. Operativni prihod iznosi 13.44 milijarde dolara, što je 17.4% više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prilagođeni prihodi iznosili su 12.292 milijarde dolara, što je skok od 30% u odnosu na prethodnu godinu.

Ulaskom u izvještaj o zaradi, analitičari predviđaju da će Delta zarada po dionici skočiti skoro 69% na 5.16 dolara u 2023. Oni vide povećanje prihoda od 8% na 53.792 milijarde dolara sljedeće godine. Dana 14. decembra, Delta Air Lines je naveo da se zarada u 2023. godini skoro udvostručila na 5 do 6 dolara po dionici.

Izjava izvršnog direktora Delte Eda Bastiana u petak predviđa da će kompanija u 2023. godini povećati prihod od 15% do 20%. Poboljšanja u jediničnim troškovima podržavaju cjelogodišnju perspektivu zarade od 5 do 6 dolara po dionici, „održavajući nas na pravom putu da postignemo više od 7 dolara zarade po dionici u 2024.“, rekao je Bastian.

U 2023. Delta takođe očekuje da će generisati više od 2 milijarde dolara slobodnog novčanog toka, jer želi da dodatno otplati dug. Ali finansijski direktor Dan Janki ublažio je očekivanja za početak 2023.

Dionice DAL-a se penju na desnu stranu a duboko postolje za čaše sa 46.37-om buy point. Delta Air Lines dionica je sada iznad sredine lijeve strane osnovnog uzorka, pa pazite da oblikuje moguću ručku.

United Airlines Stock

Dionice UAL-a su skočile za 9% u posljednjih sedam dana. Dionice su nanizale šest uzastopnih sesija rasta i ponovo zauzele ključne prosjeke. Dionice United Airlinesa imaju kompozitni rejting 87 od 99. Dionice United Airlinesa imaju ocjenu relativne snage 92. EPS rejting je 78.

Aviokompanija bi trebalo da prijavi zaradu u četvrtom kvartalu 4. januara nakon zatvaranja tržišta. Southwest će uslijediti 17. januara prije otvaranja tržišta.

Još u oktobru, United nadmašio očekivanja u trećem kvartalu. Kompanija je takođe saopštila da očekuje prilagođeni EPS za Q4 u rasponu od 2.00 do 2.25 dolara po akciji. Očekuje se da će ukupan prihod po raspoloživoj milji sjedišta biti veći za 24%-25% u poređenju sa 2019. Avioprijevoznik također očekuje da će mlazno gorivo biti oko 3.61 USD po galonu u Q4.

United Airlines je također najavio da planira dodati nove transatlantske lokacije za putovanja u svoj raspored, što je znak da pojačava letove nakon pandemije Covida.

Počevši od ljeta 2023., United kaže da će dodati tri nove gradske destinacije i još šest opcija letova popularnim destinacijama — uključujući Rim, Pariz, Barselonu, London i Berlin. United je u saopćenju za javnost naveo da je vidio "historijske nivoe potražnje za putovanjima u Evropu na ljetnom vrhuncu, porast od 20% u odnosu na 2019."

U drugom tromjesečju United je zaradio 1.43 dolara po dionici, u odnosu na neto gubitak od 3.91 po dionici u drugom kvartalu 2. Prihod je narastao za 2021% na 121 milijardu dolara.

Kao i mnogi avioprijevoznici, United je imao niz gubitaka tokom pandemije Covida. Uz zaradu United-a u trećem kvartalu, kompanija je objavila uzastopna profitabilna kvartala po prvi put od Q3 4.

Početkom decembra, dionice United Airlinesa izbile su zaustavljeni proboj sa tačke kupovine od 45.67 u dugom šolja sa drškom baza. Kako su dionice avioprevoznika širom industrije pretrpjele udar, dionice su odmah pale za više od 8% ispod ulaza, što je izazvalo pad pravilo automatskog zaustavljanja gubitka. Od 3. januara, dionice United Airlinesa porasle su za skoro 35%.

To je ostavilo zalihe produžene. Treba da se konsoliduje i formira novi, važeći unos pre nego što postane kupovina.

Dionice aviokompanije: Copa Stock

Najbolje ocijenjena Copa je još jedna dionica aviokompanije koju vrijedi razmotriti. Dionice Copa imaju zbirnu ocjenu 96 od 99. Imaju ocjenu relativne snage od 88. Njen EPS rejting je 80.

United Airlines i Copa imaju strateški savez, a dionice obje avio kompanije sjede na IBD 50. Copa Airlines je osnovan 1947. godine kao Nacionalna aviokompanija Paname. Danas je vodeći latinoamerički pružatelj usluga avio-putnika i tereta. Copa holding kompanija ima dvije glavne operativne podružnice, Copa Airlines i Copa Colombia.

Copa Stock izgleda spreman za polijetanje

Od Q3 2021 do Q2 2022, Copa je zabilježila četiri četvrtine trocifrenog rasta zarade. U trećem kvartalu, Copa je vidio EPS balon 3% 316 $.

Analitičari očekuju još jedno snažno tromjesečje kada avio-kompanija bude objavila izvještaj 14. februara, uz prognozu rasta zarade od 96%. Wall Street poziva na astronomsko povećanje EPS-a od 13,884% za 2022. Analitičari kažu da se Copa vraća na zemlju 2023. godine sa porastom zarade od 26%.

Zalihe Copa-a su napredovale u januaru i nalaze se usred 46-nedeljne baze čaša sa drškom. Tokom protekle sedmice, dionice Copa-a su porasle za 6% i sada su oko 3% iznad svoje tačke kupovine od 89.27, prema MarketSmith analiza.

Dionice avio kompanije: Southwest Stock 

Dionice LUV-a su zaostajale za dionicama drugih aviokompanija jer su bile pogođene prekidima letova krajem 2022. Ali dionice Southwest-a su počele rasti. Od 10. januara akcije su porasle za 0.9%, pronalaženje otpora na 50-dnevnom pokretnom prosjeku.

Dionice su ispod svoje granice od 200 dana od 14. decembra. Predstoji joj popravak, ali skok iznad prosjeka od 200 dana mogao bi predstavljati priliku. LUV dionice imaju kompozitni rejting 56. Njegova relativna snaga je 37, a EPS ocjena 78.

Da li dionice zrakoplovnih kompanija trenutno kupuju?

Tržište je u potvrđenom rastućem trendu, ali IBD ocjene za dionice aviokompanija su različite. Sezona zarada je također u punom jeku za avio industriju, dodajući određenu volatilnost dionicama avio kompanija. Investitori željni povećanja izloženosti mogli bi se povećati kada dionice nekih aviokompanija uđu u zone kupovine. Ali IBD savjetuje investitore da traže dionice s boljim rejtingom i s rejtingom relativne snage koji su bliže njihovim najvišim vrijednostima.

Dakle, jesu li dionice avio kompanije kupovina? S obzirom da je tržište u potvrđenom rastućem trendu, dionice avio kompanija trenutno nisu kupovina.

Pratite Kit Norton na Twitteru @KitNorton za veću pokrivenost.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Najveći fondovi kupuju u 1. lidera u industriji blizu proboja sa rastom od 364%

Dobijte prednost na berzi uz IBD Digital

Berza 2023: Šta raditi nakon godine 'ostani daleko'

Dionice litijuma 2023: kartel na horizontu?

Tesline dionice 2023.: Šta će električni gigant raditi na svoja dva megamarketa?