3 podcijenjene predvidljive dionice u potrošačkom cikličkom prostoru

rezime

• Tyson FoodsTSN
  , Ingles MarketsIMKTA
  i Unilever trenutno nude potencijalne mogućnosti vrijednosti.

Dok investitori čekaju ključnu najavu monetarne politike od Federalnih rezervi kasnije ove sedmice, indeksi američkog tržišta u utorak su zabilježili mješoviti učinak.

Padajući dalje u teritoriju medvjeđeg tržišta, S&P 500 indeks je pao za 0.4%, dok je Nasdaq Composite porastao za 0.25%. Dow Jones Industrial Average pao je za 0.6%.

Uprkos prodaji proizvoda koji su traženi bez obzira na tržišne uslove, sektor odbrane potrošača u cjelini ove godine nije dobro poslovao, pao je za 15.12%.

Kao rezultat toga, investitori mogu biti zainteresirani za pronalaženje mogućnosti među potcijenjenim hartijama od vrijednosti za odbranu potrošača koje imaju predvidljive performanse.

GuruFocus' Podcijenjeni predvidljivi screener, Premium funkcija, određuje da li je dionica podcijenjena ili precijenjena na osnovu dvije metode: diskontovanog novčanog toka i diskontovane zarade.

Prema oba metoda, kompanije sa popustom većim od nule smatraju se potcijenjenim, dok se popusti ispod nule smatraju precijenjenim. Stope predvidljivosti kompanija se zatim određuju na osnovu istorijskog učinka u protekloj deceniji.

Screener takođe traži kompanije sa rangom predvidljivosti od najmanje četiri od pet zvjezdica.

Na osnovu ovih kriterijuma, nekoliko potrošačkih odbrambenih dionica se kvalificiralo za provjeru od 14. juna, uključujući Tyson Foods Inc. (TSN, finansijski), Ingles Markets Inc. (IMKTA, finansijski) i Unilever PLC (UL, finansijski).

Tyson Foods

Dionice Tyson Foodsa (TSN, finansijski) trenutno se trguje 60% ispod DCF vrijednosti od 208 USD i 74% ispod vrijednosti diskontirane zarade od 318 USD.

Prerađivač piletine, govedine i svinjetine sa sjedištem u Springdaleu u Arkanzasu ima tržišnu kapitalizaciju od 30.25 milijardi dolara; njegove dionice su u utorak zaključile na 83.66 dolara uz odnos cijene i zarade od 7.54, omjer cijene od 1.60 i omjer cijene i prodaje od 0.59.

Linija vrijednosti GF -aVALU
sugerira da je dionica trenutno pošteno procijenjena na osnovu istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada.

Takođe ima jak GF rezultat od 93 od 100, zasnovan na visokim rangovima za rast i profitabilnost, kao i srednjim ocenama za finansijsku snagu, zamah i GF vrednost. Kao takav, Tyson ima veliki potencijal za nadmašivanje.

GuruFocus je Tysonovu finansijsku snagu ocijenio sa 7 od 10. Pored adekvatnog pokrića kamata, Altman Z-Score od 3.92 ukazuje da je kompanija u dobrom stanju, iako se imovina povećava bržom stopom nego što raste prihod. Povrat na uloženi kapital također zasjenjuje ponderiranu prosječnu cijenu kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako kompanija raste.

Profitabilnost kompanije je bila bolja, sa ocjenom 9 od 10. Pored povećanja operativne marže, podržano je prinosima na kapital, sredstva i kapital koji nadmašuju konkurente, kao i visokim Piotroski F-skorom od 8 od 9, što ukazuje da su uslovi zdravi. Zbog konstantne zarade i rasta prihoda, Tyson ima četiri zvjezdice u rangu predvidljivosti. Prema istraživanju GuruFocus-a, kompanije s ovim rangom vraćaju u prosjeku 9.8% godišnje u periodu od 10 godina.

Od gurua uloženih u Tyson Foods, T Rowe Fond dohodovnih cijena (Trgovine, Portfelj) ima najveći udio sa 0.86% svojih dionica. Yacktman upravljanje imovinom (Trgovine, Portfelj), Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renesansne tehnologije, Ray Dalio (Trgovine, Portfelj), Jeremy Grantham (Trgovine, Portfelj), Tom Gayner (Trgovine, Portfelj) i nekoliko drugih gurua također posjeduju dionice.

Ingles Markets

Ingles Markets (IMKTA, finansijski) akcijama se trguje 43% ispod vrijednosti DCF-a od 153 USD i 83% ispod vrijednosti diskontirane zarade od 504 USD.

Lanac supermarketa sa sjedištem u Black Mountainu u Sjevernoj Karolini ima tržišnu kapitalizaciju od 1.65 milijardi dolara; njene dionice trgovale su se oko 87.08 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 5.91, omjerom cijene od 1.49 i omjerom cijene i prodaje od 0.31.

Prema liniji vrijednosti GF-a, dionice su trenutno znatno precijenjene.

Takođe ima GF ocenu 80 od 100, dobijajući visoke ocene za rast i profitabilnost, srednji rang za finansijsku snagu i niske ocene za zamah i GF vrednost. Kao takav, Tyson ima prosječan potencijal performansi.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Ingles Markets sa 7 od 10 na osnovu dovoljnog pokrića kamata i visokog Altman Z-skora od 5.06. ROIC takođe nadmašuje WACC, tako da se stvara vrednost.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 9 od 10, potaknuta povećanjem operativne marže, snažnim prinosima koji su na vrhu većine konkurenata u industriji i visokim Piotroski F-skorom od 8. Stabilna zarada i rast prihoda također su doprinijeli rangiranju predvidljivosti od 4.5 zvjezdica . Podaci GuruFocusa pokazuju da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 10.6% godišnje.

Sa 4.28% svojih otvorenih akcija, Chuck Royce (Trgovine, Portfelj) je najveći guru dioničar Ingles Markets. Ostali vrhunski guru investitori uključuju Mario Gabelli (Trgovine, Portfelj), Simonsova firma, Mason Hawkins (Trgovine, Portfelj), Dalio, Paul Tudor Jones (Trgovine, Portfelj), Grantham i John Hussman (Trgovine, Portfelj).

Unilever

Dionice Unilevera (UL, finansijski) trguje 8% ispod svoje DCF vrijednosti od 47 USD, ali 14% iznad svoje diskontirane vrijednosti zarade od 38 USD.

Britanski proizvođač robe široke potrošnje, koji je poznat po brendovima Axe, Dove, Knorr, Vaseline, Hellmann's i Ben & Jerry's, ima tržišnu kapitalizaciju od 110.61 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 43.34 dolara u utorak sa omjerom cijene i zarade od 17.94, omjerom cijene od 6.27 i omjerom cijene i prodaje od 2.06.

Na osnovu GF linije vrijednosti, čini se da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

Kompanija ima ocenu GF od 83 od 100, što ukazuje na dobar potencijal za bolji učinak. Dobio je visoke poene za GF vrijednost, profitabilnost i rast, srednju ocjenu za finansijsku snagu i nisku ocjenu za zamah.

GuruFocus je ocijenio finansijsku snagu Unilevera ocjenom 5 od 10. Iako je kompanija posljednjih godina izdala novi dugoročni dug, njime se još uvijek može upravljati zbog udobnog nivoa pokrića kamata. ROIC također premašuje WACC, što znači da dolazi do stvaranja vrijednosti.

Profitabilnost kompanije je dobila ocjenu 9 od 10 kao rezultat proširenja operativne marže i snažnog prinosa koji nadmašuje većinu konkurenata. Unilever takođe ima umereni Piotroski F-Score od 5, što ukazuje da su uslovi tipični za stabilnu kompaniju. Zbog pada prihoda po dionici, na oprezu je rang predvidljivosti od 4.5 zvjezdica.

Tom Russo (Trgovine, Portfelj) je najveći Unileverov guru dioničar sa 0.31% udjela. Hotchkis & Wiley i Ken Fisher (Trgovine, Portfelj) također imaju značajne pozicije u dionicama, zajedno sa Sarah Ketterer (Trgovine, Portfelj), Tweedy Browne (Trgovine, Portfelj), Yacktman upravljanje imovinom (Trgovine, Portfelj), Charles Brandes (Trgovine, Portfelj) i nekoliko drugih.

-

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.