3 podcijenjene predvidljive dionice zdravstvene zaštite koje treba staviti pod mikroskop

rezime

• Zdravstveni sektor je imao najlošije rezultate do sada.
• Pored DaVita, AMN Healthcare Services i HCA Healthcare su se kvalifikovali za skrining.

Indeksi američkog tržišta svi su bili u padu jutro nakon dana izbora, s ishodom nekoliko ključnih utrka koji su još uvijek preblizu da bi ih mogli nazvati dok Amerikanci vagaju svoje prioritete u zdravstvu, obrazovanju, sigurnosti granica i stanju ekonomije, između ostalih briga.

Dow Jones Industrial Average je u srijedu ujutro pao za 112 bodova, ili oko 0.3%, dok je S&P 500 indeks pao za 0.3%, a tehnološki težak Nasdaq Composite za 0.6%.

Dok je većina sektora ove godine zabilježila loše rezultate zbog rastućih kamatnih stopa i rastuće inflacije, zdravstveni sektor je bio najlošiji, pao je za 52.12% godišnje do danas.

Kao rezultat toga, investitori mogu biti zainteresirani za pronalaženje mogućnosti među podcijenjenim hartijama od vrijednosti zdravstvene zaštite koje imaju predvidljive performanse.

The Podcijenjeni predvidljivi screener, Premium GuruFocus funkcija, određuje da li je dionica podcijenjena ili precijenjena na osnovu dvije metode: diskontovanog novčanog toka i diskontovane zarade.

Prema oba metoda, kompanije sa popustom većim od nule smatraju se potcijenjenim, dok se popusti ispod nule smatraju precijenjenim. Stope predvidljivosti kompanija se zatim određuju na osnovu njihovog istorijskog učinka u protekloj deceniji.

Screener takođe traži kompanije sa rangom predvidljivosti od najmanje četiri od pet zvjezdica.

Na osnovu ovih kriterija, određeni broj tehnoloških dionica kvalificirao se za provjeru od 9. novembra, uključujući DaVita Inc. (DVA, finansijski), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, finansijski) i HCA Healthcare Inc. (HCA, finansijski).

DaVita

Dionice DaVita (DVA, finansijski) trenutno se trguje 69% ispod DCF vrijednost od 218 USD i 46% ispod diskontirane vrijednosti zarade od 123 USD.

Zdravstvena kompanija sa sjedištem u Denveru, koja pruža usluge dijalize bubrega kroz mrežu ambulantnih centara, ima tržišnu kapitalizaciju od 6.06 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 67.22 dolara u srijedu sa a odnos cene i zarade iz 9.85, a omjer cijene i knjige od 11.39 i a omjer cijene i prodaje 0.57-a.

The GF vrijednost Linija sugerira da je dionica, iako je potcijenjena, moguća zamka vrijednosti trenutno zasnovana na istorijskim pokazateljima, prošlim finansijskim performansama i projekcijama budućih zarada analitičara. Kao rezultat toga, potencijalni investitori bi trebali provesti temeljno istraživanje prije nego što donesu odluku.

Dalje, kompanije GF Score od 89 od 100 ukazuje da ima dobar potencijal za nadmašivanje na pozadini visokih poena za profitabilnost, rast i GF vrijednost kao i srednje ocjene za impuls. Finansijska snaga je, međutim, imala nizak rejting.

GuruFocus je ocijenio DaVita's finansijska snaga 3 od 10. Kao rezultat toga što je kompanija izdala novi dugoročni dug u posljednje tri godine, pokriće kamata je nedovoljno. Dalje, nisko Altman Z-Score od 1.33 upozorava da bi kompanija mogla biti u opasnosti od bankrota. The povrat na uloženi kapital, međutim, premašuje ponderisanu prosječnu cijenu kapitala, što znači da se vrijednost stvara kako kompanija raste.

Profitabilnost kompanije je prošla mnogo bolje, jer je dobila ocjenu 9 od 10 zbog jakog margine i vraća se dalje pravičnost, imovina i kapital koji nadmašuju većinu konkurenata. DaVita također ima umjerenu Piotroski F-Score od 4 od 9, što znači da su uslovi tipični za stabilnu kompaniju i dosledni zarade i Prihoda rast koji je doprinio četiri zvjezdice rang predvidljivosti. Prema istraživanju GuruFocus-a, kompanije s ovim rangom vraćaju u prosjeku 9.8% godišnje u periodu od 10 godina.

Of the gurus investirali u DaVita, Warren Buffett (Trgovine, Portfelj) ima najveći udio sa 39.54% svojih dionica. Ray Dalio (Trgovine, Portfelj)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (Trgovine, Portfelj), Jeremy Grantham (Trgovine, Portfelj) i Caxton Associates (Trgovine, Portfelj) takođe imaju pozicije na zalihama.

AMN Healthcare Services

AMN zdravstvene usluge (AMN, finansijski) akcijama se trguje 67% ispod DCF vrijednost od 373 USD i 52% ispod njegove diskontirane vrijednosti zarade od 259 USD.

Kompanija za zapošljavanje sa sjedištem u Coppell-u u Teksasu, koja bolnicama i zdravstvenim ustanovama obezbjeđuje putne medicinske sestre i druge privremene povezane zdravstvene profesionalce, ima tržišnu kapitalizaciju od 5.31 milijardu dolara; njegove dionice trgovale su se oko 122.58 dolara u srijedu sa a odnos cene i zarade iz 14.81, a omjer cijene i knjige od 4.68 i a omjer cijene i prodaje 1.03-a.

Prema GF vrijednost Linija, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

Kompanija takođe ima a GF Score od 90, primajući visoke poene za rast, profitabilnost i GF vrijednost, srednje ocjene za finansijsku snagu i nisku ocjenu za impuls. Kao takav, AMN Healthcare ima veliki potencijal za bolji učinak.

AMN Healthcare's finansijska snaga GuruFocus je ocijenio 6 od 10 na poleđini udobnog nivoa pokriće kamata i visoko Altman Z-Score od 4.91 što ukazuje da je u dobrom stanju uprkos tome što se imovina gomila bržom stopom nego što raste prihod. The ROIC također zasjenjuje WACC, tako da dolazi do stvaranja vrijednosti.

Kompanija rentabilnost dobio ocjenu 9 od 10. Iako je operativna marža opada, veliki prinosi su na vrhu većine vršnjaka u industriji. AMN Healthcare također ima visoku vrijednost Piotroski F-Score od 7, što znači da su uslovi zdravi, a stabilni zarade i Prihoda rast je doprineo 4.5 zvjezdice rang predvidljivosti. GuruFocus je otkrio da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 10.6% godišnje.

Sa 0.76% svojih otvorenih akcija, Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renaissance Technologies ima najveću poziciju u AMN Healthcare-u. Drugi vrh guru investitori su Ken Heebner (Trgovine, Portfelj), Steven Cohen (Trgovine, Portfelj), Daliova firma, Greenblatt i Keeley-Teton Advisors, LLC (Trgovine, Portfelj).

HCA Healthcare

Dionice HCA Healthcare (HCA, finansijski) se trguje 34% ispod DCF vrijednost od 322 USD i 53% ispod diskontirane vrijednosti zarade od 449 USD.

Kompanija sa sjedištem u Nashvilleu, Tennessee, koja posjeduje i upravlja zdravstvenim ustanovama širom SAD-a, ima tržišnu kapitalizaciju od 60.10 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 212.62 dolara u srijedu sa a odnos cene i zarade od 12.01 i a omjer cijene i prodaje 1.07-a.

Na osnovu GF vrijednost Linija, čini se da su dionice trenutno pošteno procijenjene.

Kompanija ima visok potencijal za bolji učinak na pozadini a GF Score od 94. Zabilježio je visoke poene za profitabilnost, rast i impuls kao i srednje ocjene za GF vrijednost i finansijsku snagu.

GuruFocus je ocijenio HCA Healthcare's finansijska snaga 4 od 10. Iako je kompanija posljednjih godina izdala novi dugoročni dug, njime se može upravljati zahvaljujući adekvatnim pokriće kamata. The Altman Z-Score od 2.47, međutim, ukazuje da je kompanija pod određenim pritiskom. The ROIC također pomračuje WACC, tako da se stvara vrijednost.

Kompanija rentabilnost bolje prošao sa ocjenom 10 od 10. Pored toga operativna marža ekspanzija, jaki prinosi su bolji od većine konkurenata. HCA takođe ima visoku vrednost Piotroski F-Score od 7, dok je konzistentan zarade i Prihoda rast je doprineo pet zvezdica rang predvidljivosti. GuruFocus podaci pokazuju da kompanije sa ovim rangom vraćaju u prosjeku 12.1% godišnje.

Prva investicija orao (Trgovine, Portfelj) je najveća guru dioničar HCA sa 1.56% udjela. The Vanguard Fond za zdravstvenu zaštitu (Trgovine, Portfelj), Diamond Hill Capital (Trgovine, Portfelj), Bill Nygren (Trgovine, Portfelj) i Hotchkis & Wiley također imaju značajne udjele.

Dodatne opcije zaliha

Ostale dionice zdravstvene zaštite koje su napravile skriner bile su Elevance HealthANTM
Inc. (ELV, finansijski), UnitedHealth GroupUNH
Inc. (UNH, finansijski) i Edwards LifesciencesEW
Corp. (EW, finansijski).

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.