U posljednjih nekoliko mjeseci tržišta uglavnom imaju uzlazni trend. Međutim, tolika je snaga okruženja vođenog inflacijom/povišenom kamatnom stopom 2022. da svi glavni indeksi i dalje pokazuju gubitke od početka godine do danas.
Kao rezultat toga, većina portfelja je obojena nekom nijansom crvene boje. Ali nisu svi ukaljani istom berzanskom četkom. Kao što je uvijek slučaj, neki su krenuli suprotno i uspjeli su potpuno zaobići medvjeda i pokazati vrlo snažan rast u 2022.
Imajući to na umu, otvorili smo TipRanks baza podataka i izvukao 3 imena koja su u protekloj godini donijela ogroman rast investitorima (sjeverno od najmanje 300%) – takvo ponašanje je potpuno u suprotnosti sa ukupnim tržišnim trendovima. Zanimljivo, međutim, izgleda da su oni uglavnom ostali neprimijećeni od strane zajednice analitičara Streeta i čini se da još uvijek lete pod nosom većine stručnjaka.
Ipak, čak i nakon što su zabilježili ogromne dobitke, neki od onih koji prate svoj napredak vide više naopako odavde. Hajde da vidimo zašto.
Target Hospitality (TH)
Sa porastom od 306% od godine do danas, moglo bi se reći da je ovo bila prilično dobra godina za dionice Target Hospitality. Kompanija je najveći američki ponuđač specijaliziranog smještaja na daljinu. Odnosno, nudi smještaj za radnu snagu, hotele za produženi boravak i kampove za mobilne posade. Koriste ih sve, od vladinih agencija do naftnih, plinskih i rudarskih operacija, do operacija pomoći u katastrofama i velikih događaja. Osim smještaja, kompanija također nudi cijeli spektar usluga na licu mjesta, kao što su tekuće održavanje, održavanje, ugostiteljstvo, osiguranje i prijevoz.
Ovi veliki dobici na berzi rezultat su snažnih kvartalnih izvještaja, od kojih je najsnažniji bio otisak za 2Q22, kada je kompanija značajno poboljšala svoje izglede za 22. fiskalnu godinu.
Iako je najnoviji izvještaj u trećem tromjesečju bio više mješovit, bilo je još mnogo toga za dopasti. Prihodi su porasli za 3% u odnosu na prethodnu godinu na 79 miliona dolara, nadmašivši poziv Streeta za 159.57 miliona dolara. Kompanija je takođe zabeležila rekordnu kvartalnu korekciju. EBITDA od 1.37 miliona dolara, što je povećanje od 84.4% u odnosu na isti period prije godinu dana. Međutim, TH je promašio na krajnjoj liniji, sa EPS od 125 dolara koji je malo manji od 0.20 dolara koliko su predviđali analitičari.
S obzirom da državni segment predstavlja više od 77% ukupnog prihoda kompanije u Q3 (u odnosu na 52% prije godinu dana), analitičar Stifel Stephen Gengaro smatra da je imperativ da osigura da tok prihoda i dalje teče, a znakovi ovdje izgledaju obećavajući.
“Vjerujemo da je ključ za nastavak priče o TH-u izvršenje nedavnog produženja ugovora i proširenja za Vladu do kraja 2023. godine, te potencijalno dugoročno produženje ugovora koje bi stvorilo vidljivost i otklonilo zabrinutost da će promjena u DC-u uticaj TH. Na osnovu komentara o konferencijskom pozivu, vjerujemo da je uprava uvjerena da je dugoročan dogovor vjerojatan”, rekao je Gengaro.
Kao takav, Gengaro ocjenjuje kupovinu dionica TH dok njegova ciljana cijena od 20 dolara stvara prostor za dodatne jednogodišnje dobitke od 38%. (Da pogledate Gengarov rekord, kliknite ovdje)
Samo dva druga analitičara su se javila sa TH recenzijama, ali su i oni pozitivni, čineći konsenzusno mišljenje ovdje snažnom kupovinom. Idući do prosječnog cilja od 20.67 dolara, očekuje se da će dionice dodati ~43% u narednih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica TH na TipRanksu)
Nine Energy Service (DEVET)
Malo je vjerovatno da su mnogi ostvarili tako jake povrate ove godine kao sljedeći izbor. Također neće biti toliko iznenađenje saznati da Nine Energy Service posluje u energetskom segmentu, jedan od rijetkih koji su napravili sijeno 2022. Međutim, dok je glavni energetski indeks – XLE – u porastu za 69% godišnje -do danas, DEVET dionica je manji od tog prinosa, skočivši do nebo 950% ove godine.
Dakle, šta radi NINE? Pruža usluge završetka za „nekonvencionalnu“ industriju nafte i gasa – tj. naftu i gas koji se nabavljaju postupcima drugačijim od onih kod tipičnih vertikalnih bušotina – sa jakim fokusom na sekcije alata za cementiranje i završetak.
Iako kompanija pruža usluge u inostranstvu, većina prihoda potiče iz SAD-a, a lista klijenata Nine-a uključuje ConocoPhillips, Chesapeake Energy i Pioneer Natural Resources, između ostalih.
Kvartalni najveći ulov je već neko vrijeme u stalnom porastu, kao što je bio slučaj u posljednjem kvartalu – za 3Q22. Prihod je dostigao 167.43 miliona dolara, što predstavlja povećanje od 80% u odnosu na prethodnu godinu, dok je iznosio 13.23 miliona dolara iznad konsenzusne procene i nešto više od smernica o prihodima kompanije za raspon između 145 i 155 miliona dolara. Isto tako, za krajnji rezultat, Nine je isporučio EPS od 0.39 dolara, daleko više od 0.16 dolara očekivanih na Wall Streetu.
To je vrsta performansi analitičara EF Hutton Ben Piggott naziva "izuzetnim".
„Nastavak stvaranja slobodnog novčanog toka, rast najveće linije i proširenje marže dobro pozicionira kompaniju da upravlja svojim dugom koji dospijeva, a mi i dalje vjerujemo filozofiji koncentrisane alokacije kapitala menadžmenta kao ključnom dijelu naše bikovske teze“, nastavio je analitičar . „Izvršna direktorica Anne Fox vodila je kompaniju kroz više burnih perioda (uključujući 2015., 2016. i 2021.), sve dok je Nine repozicionirala kao sigurniju, s boljim potencijalom za rast i kompaniju koja generira bolji novčani tok.”
U skladu s tim, Piggott ocjenjuje NINE dionica za kupovinu, zajedno sa ciljnom cijenom od 15.5 dolara. Čak i nakon ogromnih dobitaka u 2022. godini, brojka sugerira da je daljnji rast od ~48% u planu. (Da pogledate Piggottov rekord, kliknite ovdje)
Uprkos tim dobitcima, kompanija ostaje pod radarom Wall Streeta; Piggott je i dalje jedini analitičar koji prati Nineov napredak. (Pogledajte prognozu dionica DEVET na TipRanksu)
KLX Energy Services Holdings (KLXE)
Ostaćemo u energetskom sektoru za sljedeću tržišnu berzu. KLX Energy Services pruža usluge na naftnim poljima na kopnu, koje pokrivaju aktivnosti bušenja, završetka, proizvodnje i intervencija za bušotine koje se smatraju tehnički najizazovnijim. Poslovne aktivnosti su podijeljene u tri divizije prema lokaciji: Regija Rocky Mountains, Jugozapadna regija i Sjeveroistočna/Mid-Con regija. Prvobitno osnovan 2013-2014 kombinacijom sedam naftnih servisnih kompanija, najnovija iteracija slijedi spajanje s Quintanom 2020. godine.
Dionice su ove godine porasle za 409%, ali skoro sve te dobiti su ostvarene u posljednjih nekoliko mjeseci. Tačnije, pošto je kompanija povećala svoje prihode u trećem kvartalu i prilagodila projekcije EBITDA marže i najavila jednogodišnje produženje roka dospijeća svog ugovora o kreditu zasnovanom na imovini (do 3. septembra 15.).
Sve u svemu, ukupan prihod u trećem kvartalu pokazao je 3 miliona dolara, što predstavlja porast od 221.6% u odnosu na isti period prošle godine, i za 59 miliona dolara iznad cilja prognostičara. Prilagođena EBITDA je porasla za 6.6% na 113 milion dolara, iako kompanija nije ispunila očekivanja u krajnjoj liniji, isporučujući EPS od 37.1 dolara u odnosu na prognozu od 0.96 dolara.
Za cijelu godinu, kompanija je pozvala da prihodi u 2022. budu u rasponu od 780 do 790 miliona dolara u poređenju sa konsenzusom od samo 765 miliona dolara.
Ponovo ćemo se javiti Benu Piggotu iz EF Huttona, koji je nedavno počeo pokrivati ovo ime i vidi mnogo razloga za optimizam.
„I dalje smo optimistični u pogledu uslužnih aktivnosti u Sjevernoj Americi i vjerujemo da rukovodstvena istorija snažne alokacije kapitala i uspješnih akvizicija dobro pozicionira kompaniju da ima koristi od snažnog zamaha cijena osnovne robe,“ objasnio je Piggott. „Pored toga, vjerujemo da nerazvijenost zamagljuje trenutni regionalni pejzaž i očekujemo da će se trenutni podsticaj aktivnosti nastaviti. Sviđa nam se izloženost KLXE-a u svim većim bazenima u kontinentalnom dijelu SAD-a i očekujemo da će kompanija iskoristiti ubrzanu traku za trčanje ispod nje.”
Ovakav optimističan stav bi prirodno trebao doći s optimističnom prognozom. Piggott ocjenjuje da KLXE dijeli kupovinu sa ciljanom cijenom od 35 dolara, što implicira rast od ~122% za narednu godinu.
Samo još jedan analitičar prati razvoj KLXE-a i oni za sada ostaju po strani, dajući dionici ocjenu konsenzusa umjerene kupovine. Prosječan cilj iznosi 27 dolara, što stvara prostor za 12-mjesečne dobitke od ~71%. (Pogledajte prognozu akcija KLXE na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenog analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html