3 srednje kapitalne dividende koje prkose inflaciji (i Putinu i Xiju također)

Prisjetite se samo četiri mjeseca: prvorazredni investitori su brbljali o "prolaznoj" inflaciji i hrli za kripto i beskorisnim tehnološkim dionicama.

Dosta! Svijet se pomjerio. Rat Rusije protiv Ukrajine — katastrofa prije svega na ljudskom nivou — preokrenuo se, pa, sve.

Usrane kripto i bankrotske tehnike su napolje—i sigurni platiši koji imaju koristi od današnjih trendova u. (Imam tri primjera za vas ispod, od kojih je jedan povećao svoju isplatu za 119% u samo posljednjih pet godina.)

Sigurne platiše napreduju u nestabilnom svijetu

Budimo iskreni: Fed, Putin i kineski predsjednik Xi sada vode tržište. Pogledajte samo naslove: kada ljudi ne čekaju sljedeću izjavu iz zgrade odbora Federalnih rezervi Marriner S. Eccles, oni traže u inostranstvu svoj sljedeći trag.

U Kini, Xi, koji sedi na trilion dolara američkih trezora, gleda preko Tajvanskog moreuza. Pustio je svog druga Putina da mu prvi otme zemlju—i gledao je kako sankcije zatvaraju imovinu ruske centralne banke.

Xi zna da je njegova cijena zauzimanja Tajvana upravo porasla za trilion dolara!

Sve ovo podstiče potražnju za onim sigurnim platišama koje sam pomenuo maloprije. Dakle, na to se fokusiramo. Konkretno, želimo sigurne dividende koje:

1. Dobit kako inflacija raste.
2. Vozite se "onšoring" trendom, dok se američke kompanije povlače iz neprijateljskih mjesta poput Kine i kreću kući, ili barem na prijateljske lokacije.
3. Unovčite jer rastuće stope stvaraju nove mogućnosti. Imam investicijski fond za nekretnine (REIT) za stanove u nastavku, to je samo karta.

Osim toga, dat ćemo sebi priliku za još veći rast (i rast dividende!) midcap proizvođači dividendi u ovim sektorima.

Midcap dionice ne dobijaju ljubav u kojoj uživaju blue chips, što je savršeno za nas jer ima dosta dividendi u prostoru koji doslovno dvostruko svakih nekoliko godina.

Zašto proizvođači dividendi sa srednjim kapitalom pametno kupuju sada

Investitori prvog nivoa se drže imena S&P 500 svako kupuje. Mala slova? Oni su za kockare. Sviđa nam se sredina jer je to odlično mjesto za pronalaženje zanemarene vrijednosti—i iskoristiti sljedeće plave žetone prije nego svi drugi!

A sa srednjim kapitalom, ta vrijednost se često otključava – i knjiži u cijenu dionice – na dugi rok.

Midcaps su također savršena igra za današnje tržište iz još dva razloga:

• Midcaps ne privlače veliku pažnju analitičara ili medija, tako da postoji veća šansa da ćemo ih moći kupiti po neuobičajeno velikim popustima.
• Midcaps su više fokusirani na domaće. To smanjuje njihov rizik, uključujući rizik da budu pogođeni sankcijama poput Xija i Putina.

Evo tri midcaps-a koji imaju koristi od smjena kroz koje proživljavamo u posljednje vrijeme. Svi brzo rastu isplate - a njihove rastuće dividende takođe naduvavaju njihove cijene dionica.

Dinamika čelika
STLD
(STLD)

Prinos na dividendu: 1.6%

5-godišnji rast dividendi: 119%

Steel Dynamics je jedan od najvećih američkih proizvođača čelika i drugi po veličini proizvođač čeličnih građevinskih komponenti. STLD stvara sve od ravnih valjaka, greda i čeličnih šipki do navojnih šipki do greda i nosača. Takođe proizvodi obrađeni bakar.

To je direktan korisnik trenda kopanja, jer proizvođači prelaze na „sigurnije“ izvore čelika kod kuće. Također će imati koristi od nedavnog zakona o infrastrukturi Bajdenove administracije i oslobađanje lanaca snabdevanja, što će povećati proizvodnju automobila.

Ovi katalizatori bi takođe trebali pomoći Steel Dynamicsu da zadrži svoju isplatu na suzama rasta, uključujući povećanje od 30% krajem prošle godine – potez koji je povukao cijenu zajedno sa njim.

S obzirom na to da dividende zauzimaju gotovo beznačajnih 6.6% zarade u posljednjih 12 mjeseci i da je neto prodaja skočila za 57% u posljednjem tromjesečju, možemo očekivati ​​mnogo više isplate (i potencijalnog rasta) od ovog.

Camden Property Trust
CPT
(CPT)

Prinos na dividendu: 2.2%

5-godišnji rast dividende: 25% (uključujući povećanje od 13% prošle godine)

Vlasnik stana profitira jer rastuće stope vraćaju sve više ljudi na tržište iznajmljivanja. To je također omogućilo Camdenu da poveća svoje zakupnine, što je dovelo do skoka prihoda od iste imovine od 8.5% prošle godine i skoka od 30% prilagođenih sredstava iz poslovanja (FFO, najbolja metrika za REIT-ove).

Potražnja je i dalje velika, a Camdenovi stanovi su u suštini puni, sa 97.1% popunjenosti. Sve se to pretočilo u stabilna povećanja dividende za dioničare Camdena, uključujući jumbo povećanje od 13% krajem prošle godine!

Camden ne samo sjedi na svojoj visokoj stopi popunjenosti: gradi više od 2,400 jedinica na vrućim tržištima kao što su Atlanta, Orlando, San Diego i Charlotte. U međuvremenu, dionice su (nepravedno) pale za nešto više od 4% ove godine, od ovog pisanja, iako menadžment predviđa još veći skok AFFO-a - 33%, da budemo precizni - za 2022.

ConAgra Brands (CAG)

Prinos dividende: 3.3%

5-godišnji rast dividende: 56%

Conagra, čiji brendovi uključuju Slim Jim, Duncan Hines, PAM i Hunt's, ima koristi od inflacije na nekoliko načina: kao prvo, profitira jer visoke cijene drže ljude da jedu kod kuće.

Drugo, njeni proizvodi, koje kompanija sa sjedištem u Chicagu proizvodi od 1919. godine, smatraju se pristupačnim osnovnim namirnicama, a ne fensi cijenama koje potrošači često kupuju prvi kada dođu teška vremena. To daje moć određivanja cijena CAG-a koju može koristiti da nadoknadi rastuće troškove sastojaka i dostave.

To možete vidjeti u prihodima CAG-a, koji su skočili 5% u posljednjem kvartalu, čak i kada je inflacija porasla. To je dobro za još jedno veliko povećanje dividende, koja je već porasla za 47% od sredine 2020. godine.

Dodajte CAG-ov siguran omjer isplate—dividende čine samo 54% zarade—i imate recept za još povećanja koja dolaze.

To bi, zauzvrat, trebalo da podstakne CAG-ov “magnet dividendi”. Kao što možete vidjeti na gornjem grafikonu, isplata je ubrzala dionicu sve do kraja prošle godine, kada se otvorio jaz. To je naš potencijal za povećanje – i sada je dobar trenutak za kupovinu.

Brett Owens je glavni investicijski strateg Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodu, nabavite besplatni primjerak njegovog posljednjeg posebnog izvještaja: Vaš portfelj prijevremenog penzionisanja: ogromne dividende—svakog mjeseca—zauvijek.

Otkrivanje: nema