Tehnička analiza se definiše kao metoda analize cijene hartije od vrijednosti ili imovine proučavanjem tržišnih podataka i trendova. To je moćan alat za razumijevanje tržišnih uslova i predviđanje budućih kretanja cijena. Međutim, alat ima svoj skup zamki koje čak i iskusni trgovci često prave.
21 uobičajena greška koju treba izbjegavati pri obavljanju tehničke analize
1. Previše fokusiranje na kratkoročnu analizu: Iako kratkoročna tehnička analiza može biti korisna, previše fokusiranje na nju može dovesti do loših odluka o ulaganju. Kratkoročna predviđanja su često nepouzdana jer ne uzimaju u obzir fundamentalne faktore ili dugoročne trendove. Važno je sagledati i širu sliku prilikom donošenja odluka o trgovanju.
2. Ignorisanje fundamentalne analize: Tehnička analiza nikada ne bi trebalo da se koristi izolovano; uvijek se mora kombinirati s fundamentalnom analizom kako bi se donijele zdrave investicijske odluke. Fundamentalna analiza sagledava osnovne faktore koji stoje iza performansi hartije od vrednosti, kao što su ekonomski uslovi, finansijski izveštaji i novinski događaji koji mogu uticati na cenu akcije.
3. Pridavanje prevelike težine obrascima grafikona: Iako grafikoni mogu biti od pomoći u razumijevanju trendova i predviđanju budućih kretanja cijena, nikada se ne treba oslanjati isključivo na njih. Mnogi obrasci grafikona su subjektivni i otvoreni za tumačenje, tako da je važno pogledati i druge indikatore prilikom donošenja odluka o trgovanju.
4. Previđanje nivoa podrške i otpora: Nivoi podrške i otpora pružaju vrijedne informacije o potencijalnim područjima podrške ili otpora za datu sigurnost. Ovi nivoi pokazuju gdje će kupci ili prodavci vjerovatno ulaziti/izlaziti iz pozicija i mogu se koristiti za postavljanje stop-loss ili take-profit naloga.
5. Ignoriranje obima: Obim je važan pokazatelj tržišnog raspoloženja i može pomoći trgovcima da identifikuju potencijalne prilike prije nego što se one dese. Važno je obratiti pažnju na promjene u volumenu jer one mogu signalizirati nadolazeća kretanja cijena.
6. Previđanje tržišnih korelacija: Tehnički trgovci bi uvijek trebali uzeti u obzir uticaj koji korelirana tržišta mogu imati na performanse vrijednosnih papira. Mnoge dionice, valutni parovi i roba su međusobno povezani, tako da se isplati paziti na odnose između njih prilikom trgovanja.
7. Nepostojanje strategija upravljanja rizikom: Upravljanje rizikom je suštinski dio svake strategije trgovanja i tehnički trgovci ga ne bi trebali zanemariti. Važno je postaviti stop-loss i take-profit naloge, kao i diversifikovati pozicije kako bi se rizik sveo na minimum.
8. Preveliko oslanjanje na tehničke indikatore: Tehnički indikatori mogu biti korisni u predviđanju budućih kretanja cijena, ali ne treba se oslanjati isključivo na njih. Mnogi tehnički indikatori zaostaju, što znači da daju signale nakon što je tržište već krenulo, pa je važno koristiti i druge metode analize.
9. Nerazumijevanje zamaha cijene: Zamah cijene je važan pokazatelj trenda i smjera kretanja hartije od vrijednosti. Izračunava se posmatranjem stope promjene cijene u određenom vremenskom periodu i utvrđivanjem da li se trend povećava ili smanjuje.
10. Uzimanje previše signala: Tehnički trgovci bi trebali izbjegavati primanje previše signala jer to može dovesti do prekomjernog trgovanja i prevrtanja. Važno je biti selektivan u kojim poslovima se baviti i fokusirati se na mogućnosti najvišeg kvaliteta za maksimalnu profitabilnost.
11. Neispravno korištenje linija trenda: Linije trenda su koristan alat za identifikaciju trendova i potencijalnih tačaka preokreta, ali se moraju pravilno koristiti da bi bile efikasne. Trgovci bi uvijek trebali tražiti potvrdu proboja linije trenda prije ulaska u pozicije.
12. Previđanje pokretnih proseka: Pokretni proseci daju indikaciju trenutnog tržišnog raspoloženja i pravca tako što izglađuju kratkoročne fluktuacije cena i izoluju dugoročne trendove. Važno je obratiti pažnju na promjene u pokretnom prosjeku jer to može signalizirati potencijalne prilike za trgovanje.
13. Nedodavanje/uklanjanje sa postojećih pozicija: Dodavanje ili uklanjanje sa pozicije je suštinski deo upravljanja rizikom, ali mnogi tehnički trgovci previđaju ovaj korak. Trgovci bi uvijek trebali tražiti područja podrške i otpora kako bi odredili kada bi moglo biti korisno dodati ili ukloniti sa svojih pozicija.
14. Ignorisanje omjera rizik/nagrada: Omjer rizik/nagrada je važan pokazatelj očekivanog učinka trgovine i uvijek ga treba uzeti u obzir prije ulaska u bilo koju poziciju. Ova metrika govori trgovcima koliko profita mogu očekivati u odnosu na iznos kapitala pod rizikom.
15. Nekorištenje fundamentalne analize: Iako je tehnička analiza okosnica mnogih strategija trgovanja, fundamentalna analiza može pružiti dodatni uvid u performanse vrijednosnog papira i ne treba je zanemariti. Važno je uzeti u obzir i tehničke i fundamentalne faktore kako biste donijeli informirane odluke o potencijalnim trgovinama.
16. Ne obraćajući pažnju na vesti: Događaji vesti mogu imati veliki uticaj na raspoloženje tržišta i cene, tako da je važno za tehničke trgovce da prate izvore vesti za potencijalne prilike za trgovanje. Također je važno biti svjestan svih nadolazećih objavljivanja ekonomskih podataka jer oni mogu dati naznake o budućim kretanjima cijena.
17. Previđanje nivoa podrške i otpora: Nivoi podrške i otpora su još jedno korisno sredstvo u tehničkoj analizi, pružajući trgovcima područja u kojima može postojati povećana vjerovatnoća preokreta ili proboja. Trgovci bi uvijek trebali gledati na ove razine kada razvijaju strategiju i prilagođavati se u skladu s tim ako tržište neočekivano prođe kroz njih.
18. Nekorištenje više vremenskih okvira: Mnogi tehnički trgovci zanemaruju važnost korištenja više vremenskih okvira, ali to je od suštinskog značaja za uspješno trgovanje. Gledajući različite vremenske okvire, trgovci mogu steći sveobuhvatniji pogled na tržište i donijeti bolje odluke u pogledu ulaznih i izlaznih tačaka.
19. Ne štititi profit: Važno je zaštititi profit uzimanjem profita kada je dostupan i napuštanjem pozicija kada dostignu unaprijed određene ciljeve. Ovo će pomoći da se osigura da su gubici svedeni na najmanju moguću meru, dok će trgovcima i dalje omogućiti da iskoriste povoljne tržišne uslove.
20. Ignorisanje upravljanja rizikom: Upravljanje rizikom je suštinski deo tehničkog trgovanja i ne treba ga zanemariti. Trgovci bi uvijek trebali imati plan za upravljanje rizikom, uključujući postavljanje naloga za zaustavljanje gubitka i ograničavanje veličine svojih pozicija.
21. Ne vođenje dnevnika trgovanja: Mnogi trgovci zanemaruju važnost vođenja trgovačkog dnevnika. Važno je dokumentovati svaku trgovinu kako biste stekli uvid u to šta radi, a šta ne, omogućavajući bolje informisano donošenje odluka u budućnosti.
10 prednosti korištenja tehničkih indikatora pri trgovanju
1. Iskoristite istorijske podatke za otkrivanje trendova i obrazaca cijena.
2. Poboljšati tačnost trgovačkih odluka.
3. Pomozite u identifikaciji područja podrške i otpora za potencijalne ulaske ili izlaze.
4. Smanjite rizik pružanjem preciznijih ulaznih i izlaznih signala.
5. Omogućite trgovcima da bolje upravljaju svojim trgovačkim pozicijama.
6. Dozvolite trgovcima da identifikuju potencijalne tržišne preokrete prije nego što do njih dođe.
7. Ponudite uvid u raspoloženje tržišta putem pokretnih proseka, oscilatora itd.
8. Navedite informacije o potencijalnom omjeru rizika i nagrade.
9. Pomozite trgovcima da planiraju unapred na osnovu očekivanih kretanja cena.
10. Poboljšajte tehničku analizu osnovnim podacima kao što su vijesti ili ekonomski pokazatelji.
zaključak
Tehničko trgovanje može biti profitabilan i isplativ poduhvat, ali zahtijeva pažljivu analizu i disciplinu. Izbjegavanjem uobičajenih grešaka koje su gore navedene, trgovci mogu povećati svoje šanse za uspjeh uz minimiziranje rizika. Uz odgovarajuću strategiju i pristup, tehnički trgovci mogu biti u dobroj poziciji da kapitaliziraju kretanja na tržištu i postignu svoje finansijske ciljeve.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/