Berza je u padu ove godine; uprkos porastu od sredine juna, S&P je i dalje u padu od 15% od početka godine, a NASDAQ 23%. Ovakvi padovi cijena dionica navode investitore da razmišljaju o odbrani portfelja, a to ih prirodno dovodi do dionica s dividendom.
Kompanije mogu isplaćivati dividende godišnje, tromjesečno ili mjesečno. Tromjesečna plaćanja su najčešća, ali za istinski defanzivne investitore, mjesečna plaćanja nude neke prednosti. Glavna među njima je brza i redovna isplata, koja investitorima u prihodima omogućava visok stepen dosljednosti u primanju gotovinskih isplata.
Imajući to na umu, ušli smo u TipRanks baza podataka i uključene u dvije dionice s mjesečnom isplatom dividende koje odgovaraju određenom profilu; ocjenu Strong Buy od analitičara Wall Streeta, i tržište koje je nadmašilo prinos od dividendi od najmanje 7%. Pogledajmo izbliza.
Gladstone Commercial (GOOD)
Prva akcija koju ćemo pogledati je Gladstone Commercial, fond za ulaganja u nekretnine (REIT). Ova klasa dionica je dobro poznata po pouzdanim dividendama s visokim prinosom, iz dva razloga. Prvo, ove kompanije obično ostvaruju veliki dio svog prihoda od zakupnina ili plaćanja kredita, pa tako imaju stabilan novčani tok dostupan za povrat kapitala, a drugo, poreski propisi zahtijevaju od njih da vrate do 90% svog profita direktno investitorima. Gladstone, koji ima portfelj od 131 komercijalne nekretnine, uredske i industrijske lokacije, u 27 država, dao je u zakup oko 110 zakupaca. Trenutna popunjenost je 97%, a kompanija se hvali da njena popunjenost nikada nije pala ispod 95%.
Gladstoneov portfelj ima visoku popunjenost, a osim toga, ima i duge rokove zakupa, u nekim slučajevima i do 15 godina. Ovo obezbeđuje visok nivo stabilnosti, smanjujući odliv i osiguravajući investitorima dividende stabilan prihod.
Mjesečna dividenda kompanije trenutno je postavljena na 12.54 centa po običnoj dionici, a 12. jula Gledston je proglasio isplate za jul, avgust i septembar po toj stopi. Deklaracija je obilježila 210 uzastopnih mjesečnih isplata dividende, pružajući dugu istoriju pouzdanosti koja daje povjerenje u isplate. Dividenda se povećava na 1.50 dolara na godišnjem nivou, što daje robusnih 7.7%.
Dividenda je podržana Gledstonovim prihodom, koji je u prvom kvartalu 35.5. iznosio 1 miliona dolara. Prihodi su bili vrlo konzistentni u protekle dvije godine, ostajući u rasponu od 22 do 32.8 miliona dolara. Gladstone se u prvom kvartalu pohvalio stopom naplate kirije od 35.5%.
Analitičar Brian Hollenden, iz Aegis Capitala, impresioniran je ovim REIT-om, posebno njegovom operativnom strategijom, pišući: „Kompanija je fokusirana na kvalitet stanara, posjeduje samo nekretnine koje su strateški važne za zakupca, kao rezultat toga popunjenost GOOD-ovog portfelja nikada nije pala ispod 95%. U međuvremenu, usmjeravajući veću pažnju na podsektor industrijskih nekretnina u procvatu, GOOD je spreman izvući korist od jake industrijske potražnje u kombinaciji s vlastitim discipliniranim osiguranjem zakupaca.”
Hollendenov pozitivan stav podržava njegov rejting za kupovinu, a njegova ciljana cijena od 26 dolara podrazumijeva 12-mjesečni potencijal rasta od ~33% za ove dionice. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane apresijacije cijene, dionica ima ~42% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Hollendenov rekord, kliknite ovdje)
REIT-ovi sa malim kapitalom ne prikupljaju uvijek mnogo recenzija analitičara – ali Gladstoneov kvalitet mu je doneo 5 pozitivnih ocjena u posljednjih nekoliko sedmica, za jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionice se prodaju za 19.64 dolara, a njena prosječna ciljana cijena od 23.60 dolara sugerira rast od ~20% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu dionica Gladstone na TipRanksu)
Dynex Capital (DX)
Druga dionica dividende koju gledamo, Dynex, je još jedan REIT, ovaj sa fokusom portfelja na hartije od vrijednosti pokrivene hipotekom, a ne direktno na nekretnine. Dynex slijedi niz osnovnih pravila u razvoju svoje portfolio strategije: fokus na očuvanju kapitala, disciplina u alokaciji kapitala i stabilni dugoročni prinosi.
Dynex je upravo ove sedmice objavio svoje rezultate za 2Q22 i povećanje dioničkog kapitala od 7% na ukupno 842.4 miliona dolara. U krajnjoj liniji, kompanija je imala neto prihod od 70 centi po običnoj akciji. Iako solidan, ovaj prihod je i dalje nepovoljan u poređenju sa 3.14 dolara prijavljenih u Q1. Istovremeno, prihod iz tekućeg kvartala bio je više nego dovoljan da pokrije 39 centi po običnoj akciji isplaćenih u vidu dividendi tokom kvartala.
To je važna stvar, pošto Dynex ima dugu istoriju – nekih 9 godina, koja seže do 2013. – održavanja pouzdanih isplata dividendi. Kompanija isplaćuje mjesečno, po stopi od 13 centi po običnoj dionici, i tu stopu isplate održava stabilnom od juna 2020. Po trenutnoj stopi, mjesečna dividenda iznosi 1.56 dolara godišnje i daje impresivnih 9.4%. Prinos zapravo nadmašuje inflaciju za 0.3 poena, što daje realnu stopu prinosa.
I na tu temu, Federalne rezerve su ove sedmice povećale kamatne stope za još 0.75%, u svom posljednjem potezu u borbi protiv inflacije. BTIG analitičar Eric Hagen, u svom izvještavanju o Dynexu, vjeruje da bi potez Fed-a bio ključno razmatranje ove dionice u budućnosti.
„Tržište fjučersa trenutno procjenjuje Fed fondove na vrhunac od oko 3.40% početkom sljedeće godine, nakon čega slijedi postepeno smanjenje. U tom kontekstu, još uvijek smatramo Dynex nešto manje rizičnom agencijom REIT koju posjeduje ovdje, s obzirom na to da MBS spredovi još uvijek visi blizu +140 bps nad trezorima, a kompanija je očuvala svoju relativno besprijekornu konfiguraciju portfelja usmjerenu na podršku likvidnosti i fleksibilnosti na oba strane bilansa stanja”, objasnio je Hagen.
„Volimo da ostanemo dugo, posebno ako postoji prilika da podignemo dionice ispod 0.95x NAV“, sažeo je analitičar.
Hagen svom komentaru dodaje ocjenu za kupovinu, a njegova ciljana cijena, koja trenutno iznosi 17.50 dolara, sugerira da dionice imaju prostora za skromnih 6% naviše u jednogodišnjem vremenskom okviru. Relativno nizak rast je uobičajen kod div dionica, posebno onih s većim prinosom. (Da pogledate Hagenov rekord, kliknite ovdje)
Tokom proteklih nekoliko sedmica, Dynex je pokupio 3 recenzije analitičara, i one su jednoglasno pozitivne – za ocjenu konsenzusa Strong Buy za dionice. DX se trguje za 16.81 USD, a njegova prosječna ciljana cijena od 18.42 USD implicira dobit od ~10% za 12 mjeseci koji su pred nama. (Pogledajte prognozu dionica Dynexa na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-134059276.html