Ponekad, samo jedna nova tačka podataka može slomiti najzadovoljnije izglede. Nakon 10 mjeseci pada tržišta, rasta inflacije i porasta kamatnih stopa Federalnih rezervi, bilo je prirodno pretpostaviti da je ostatak godine bio u većoj mjeri. A onda je oktobarski otisak inflacije razbio taj kalup.
Došao je na 7.7% na godišnjem nivou, što je znatno manje od očekivanih 8%. Iako je još uvijek blizu 40-godišnjih maksimuma, i još uvijek u porastu od 0.4% mjesečno, broj iz oktobra ukazuje da se stopa rasta možda usporava. To nije kraj inflacije, ali je investitorima dalo tračak nade. S&P 500 je skočio za 5.54%, a NASDAQ za 7.35%, nakon objavljivanja podataka o inflaciji.
Dakle, trgovci i investitori su optimistično raspoloženi, a to ih tjera da kupuju. Ali pametan investitor pazi na osnovne činjenice – a te činjenice su i dalje teške. Inflacija ostaje visoka; i dalje je vjerovatnije da će Fed ponovo podići stope sljedećeg mjeseca; investitorima će biti potreban odbrambeni stav kako bi zaštitili svoj portfelj.
I to će nas privući ka dionicama s dividendom s visokim prinosom, klasičnoj odbrambenoj igri tržišta. Koristili smo Podaci TipRanks-a da potražimo dva isplatioca dividende koji nude prinose koji nadmašuju trenutnu stopu inflacije. I još bolje, obojica imaju konsenzusnu ocjenu 'Strong Buy' od strane šire zajednice analitičara. Pogledajmo izbliza.
Arbor Realty Trust (ABR)
Ako tražite dionice šampiona za dividendu, mi ćemo morati pogledati trust za ulaganja u nekretnine. Kompanije, REIT, stječu, posjeduju, upravljaju i daju u zakup nekretnine svih vrsta, stambene i poslovne, zajedno sa hipotekama i hipotekarnim hartijama od vrijednosti, a dobro su poznate po tome što vraćaju profit dioničarima kroz visoke dividende.
Arbor Realty Trust je komercijalni REIT, fokusiran na rad sa programerima i finansiranje višeporodičnih stambenih projekata – stambenih kompleksa. Arbor također financira razne komercijalne nekretnine i radi sa Fannie Mae i Freddie Macom na kreditiranju.
2022. je do sada bila teška godina, ali Arbor je dao konstantno jake kvartalne finansijske rezultate. Proteklih nekoliko godina, kompanija je pokazala najveće prihode koji rastu iz godine u godinu – i donju zaradu koja konstantno nadmašuje prognoze. U posljednjem kvartalu, trećem kvartalu 3. godine, prihod od kamata Arbor-a iznosio je 22 miliona dolara, što je impresivnih 259.8% više u odnosu na isti kvartal prošle godine.
U mjerilu od velikog interesa za investitore dividendi, kompanija je ostvarila distributivni prihod od 56 centi po razrijeđenoj dionici. Ovo je poraslo za 9.8% g/g, ali što je još važnije, distributivni prihod podržava dividendu – i tu ove akcije blistaju.
Arbor je 4. novembra objavio svoju dividendu za četvrti kvartal na 4 centi po običnoj akciji, ili 40 dolara godišnje. Ovo daje snažan prinos od 1.60%, oko 10.7x od prosječnog prinosa među dionicama na širim tržištima. Jednako važno, Arbor je podizao svoje dividende u posljednje 5 godine – zavidan rekord koji uključuje 4 uzastopnih q/q povećanja do sadašnje deklaracije. Dividenda od 10 centi bit će isplaćena 40. novembra.
U očima analitičara Raymonda Jamesa Stephen Laws, koji ima 5 zvjezdica na ljestvici TipRanksa, sve ovo daje kompaniju na vrlo solidnoj poziciji.
„Očekujemo da će performanse portfelja ostati jake s obzirom na fokusiranje na više porodica s prinosima na portfelj koji će imati koristi od viših kamatnih stopa, a portfelj agencija i usluga pruža bolju vidljivost budućih novčanih tokova od većine sličnih kompanija. Ponavljamo našu ocjenu nadmašivanja s obzirom na snažne rezultate u trećem tromjesečju, naša očekivanja kontinuiranog snažnog učinka portfelja, koristi od povećanja kamatnih stopa, nedavnog povećanja dividendi i snažnog pokrića dividende“, smatra Laws.
Laws' Outperform (tj. Kupi) rejting dolazi sa ciljanom cijenom od 18.50 dolara, što sugerira jednogodišnji potencijal rasta od 24%. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane apresijacije cijene, dionica ima ~35% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da biste pogledali Lawsov rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, ove dionice s dividendom 'Strong Buy' su dobile 5 nedavnih recenzija analitičara, koje uključuju 4 kupovine i 1 zadržavanje. Dionice se prodaju za 14.92 dolara, a ciljana prosječna cijena od 16.50 dolara sugerira dobit od ~11% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu akcija ABR-a na TipRanksu)
OneMain Holdings (OMF)
Iz REIT-a ćemo promijeniti brzinu i provjeriti finansijsku firmu, OneMain. Ova kompanija se uglavnom fokusira na potrošačko finansiranje i nudi širok spektar finansijskih usluga subprime klijenteli koja verovatno ne bi mogla da dobije kredit kod većih poslovnih banaka. OneMain se ugradio u lidera u ovoj niši; njegove usluge uključuju potrošačko financiranje i kredite, pristupačne zajmove i proizvode osiguranja. Iako OneMain-ova ciljna publika možda nije uvijek kreditno sposobna, kompanija ih pažljivo provjerava i, koristeći jednaku pažnju u dizajniranju svojih finansijskih proizvoda, kompanija je u mogućnosti da održi stopu neizvršenja obaveza kupaca na prihvatljivom nivou.
Prihodi kompanije su konstantni u proteklih nekoliko godina, u rasponu od 1.2 do 1.29 milijardi dolara. Zarada je, međutim, bila nestabilnija. Rezultat u trećem tromjesečju od 3 USD po dionici naglo je pao u odnosu na 1.51 USD prijavljenih u kvartalu prije godinu dana. OneMain je završio treći kvartal sa 2.37 miliona dolara u gotovini i drugim likvidnim sredstvima.
Ovo je omogućilo OneMainu da podrži solidnu dividendu. Kompanija je objavila svoju dividendu u četvrtom kvartalu još u oktobru na 4 centi po običnom, a isplatu će biti 95. novembra. Po trenutnoj stopi, dividenda iznosi 14 dolara na godišnjem nivou i donosi prinos od 3.80%. Ova dividenda je u potpunosti pokrivena zaradom, što je povoljno u poređenju sa tržišnim prosječnim prinosom od približno 9.26%.
Takođe u Q3, OneMain je potrošio 42 miliona dolara na otkup 1.2 miliona dionica. Uz dividendu, ovo pokazuje značajnu posvećenost kompanije održavanju prinosa na kapital dioničarima.
Sve u svemu, ova dionica predstavlja dobru sliku za investitore dividende koji misle na povrat, prema analitičaru Credit Suisse s 5 zvjezdica Moshe Orenbuch.
Analitičar kaže o trenutnoj poziciji OMF-a: „Sve u svemu, smatramo da je [skorašnji treći] kvartal pozitivan. Iako je OMF značajno pooštrio kredite, oni su također poduzeli mjere za utvrđivanje cijena, što bi trebalo omogućiti poboljšanje prinosa u 2023. OMF i dalje ima koristi od povlačenja konkurenata s obzirom na njegov jak bilans stanja koji ima prostora za osigurano finansiranje i stepenasto dospijeće duga u narednim godinama . OMF bi trebao nastaviti s generiranjem značajnog kapitala, isplaćivanjem visokih prinosa od dividende i otkupom dionica.”
Ovaj vrhunski analitičar ne prestaje sa optimističnim komentarom; on takođe daje dionicama ocjenu nadmašuje (tj. Kupi) i ciljnu cijenu od 47 dolara što ukazuje na potencijal za ~15% dobitaka dionica u narednoj godini. (Da pogledate Orenbuchov rekord, kliknite ovdje)
Ova netradicionalna finansijska kompanija nedavno je privukla 9 recenzija analitičara, što ukupno uključuje 8 kupovina u odnosu na jedno zadržavanje kako bi se podržao konsenzusni rejting Strong Buy. OMF dionice imaju cijenu od 41 USD po dionici, a njegova prosječna ciljana cijena od 46.44 USD implicira jednogodišnji dobitak od ~13%. (Pogledajte prognozu dionica OMF-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html