Svaki investitor želi da preseče buku i otkloni statiku tržišnih signala, ali postoje hiljade kompanija koje trguju na tržištima i daju razne znakove u vezi sa svojim zdravljem, održivošću i potencijalom za uspeh. Vrhunski investitori će naučiti kako da probiju tu konfuziju kako bi pronašli one dionice koje bljeskaju pravim znakovima – i pokazuju najveći potencijal za dobitke u budućnosti.
Potreban je jasan signal, a jedan od najjasnijih je obrazac insajderske kupovine. Insajderi – korporativni službenici, članovi odbora i drugi „upoznati“ – ne upravljaju samo kompanijama, oni znaju detalje. Pravno, oni ne bi trebali trgovati tim znanjem, niti otvoreno trgovati njime, a pravila o otkrivanju podataka od strane vladinih regulatora pomažu da insajderi ostanu pošteni. Njihove poštene transakcije dionicama, međutim, mogu biti vrlo informativne. To su ljudi sa najdubljim znanjem o određenim dionicama. Dakle, kada kupuju ili prodaju, posebno na veliko, obratite pažnju.
Pomoću alata Hot Stocks TipRanks Insiders, maloprodajni investitori mogu vidjeti šta ove velike kompanije rade na tržištu. Filteri alata vam omogućavaju da sortirate insajderske trgovine kroz različite strategije, kako biste pronašli prava za praćenje. Započeli smo proces, koristeći alat da pronađemo dvije dionice sa ocjenom Strong Buy od zajednice analitičara, obiljem potencijala za rast i nedavnim jakim insajderskim kupovinama. Pogledajmo izbliza.
KKR & Co. (KKR)
Počećemo sa KKR-om, kompanijom za finansijske usluge u globalnom investicionom sektoru. KKR nudi usluge upravljanja imovinom klijenteli širom svijeta i trenutno ima preko 73 milijarde dolara uloženih u 110 investicija kompanija koje generiraju prihod u svom portfelju i preko 470 miliona dolara u imovini pod upravljanjem. U 2021. godini, sredstva pod upravljanjem porasla su za impresivnih 87% u odnosu na 2020.
KKR-ov portfelj je bio uspješan u stvaranju povrata za kompaniju i njene dioničare. Ukupni prihodi u 2020. godini iznosili su 4.43 milijarde dolara; u 2021. godini, ta suma je skočila na 16.24 milijarde dolara, što se povećalo za skoro 4 puta. Samo u četvrtom kvartalu prihodi su dostigli približno 4 milijarde dolara. Od toga oko 2 milijarde dolara je prihod od naknada, koji je porastao za 54% u odnosu na prethodnu godinu. Sve u svemu, bila je to rekordna godina za kompaniju.
Kompanija je takođe ostvarila solidnu distributivnu zaradu za kvartal, od 1.4 milijarde dolara. Ovo je metrika koja hrani dividendu, a investitori je pažljivo prate. Dok dividenda od 14.5 centi po običnoj dionici donosi samo 0.9%, ona je pouzdana, a KKR je stalno raste u posljednje tri godine.
Insajdersko mišljenje o KKR-u je pozitivno, potaknuto dvije nedavne 'informativne kupovine' od strane člana odbora Matta Cohlera. Cohler je u Upravni odbor kompanije imenovan u januaru ove godine, a u posljednjoj sedmici februara kupio je dvije tranše dionica kompanije, jednu od 8,305 dionica i drugu od 8,683 dionice. Cohler je ukupno potrošio 999,296 dolara na kupovinu.
Dok su dionice KKR-a u padu posljednjih mjeseci, analitičar JMP-a Devin Ryan to vidi kao prednost, pišući: „Vjerujemo da rasprodaja stvara atraktivnu dugoročnu priliku za kupovinu, posebno s obzirom na snagu osnovnih poslovnih trendova (skoro svaki relevantan metrika u cijeloj kompaniji je rekordna). Firma će biti uključena u prikupljanje sredstava na tržištu za 30+ strategija u 2022., za koje procjenjujemo da bi mogle dovesti do ~70 do 80 milijardi dolara priliva (nakon 121 milijarde dolara kapitala prikupljenog 2021.), dok QTD realizacije već iznose 700 miliona dolara +, nivo na kojem gledanje prilično pozitivno s obzirom da smo tek oko pet sedmica u kvartalu. U krajnjoj liniji, vjerujemo da KKR nastavlja s radom na visokom nivou i da je zamah i dalje prilično povišen do 2022. godine.”
U skladu sa ovim bikovskim komentarima, Ryan ocjenjuje KKR kao nadmašnu (tj. Kupujte), sa ciljnom cijenom od 92 dolara koja sugerira rast od 53% ove godine. (Da gledate Ryanov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, ovaj brzi menadžer imovine je pokupio 9 nedavnih recenzija analitičara Wall Streeta, uključujući 7 kupovina i 2 zadržavanja za svoju konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice imaju cijenu od 57.75 dolara i prosječan cilj od 87.44 dolara, za ~45% jednogodišnji rast. (Pogledajte prognozu dionica KKR na TipRanks)
Doma Holdings (DOMA)
Druga kompanija koju ćemo pogledati, Doma, donosi AI i tehnologiju mašinskog učenja u poslovanje nekretninama. Kompanija koristi svoja tehnološka rješenja da pojednostavi mehanizme zatvaranja prodaje nekretnina, dovodeći "proces iz 1890-ih i tehnologiju iz 1990-ih" ažurnim. Doma čini zatvaranje efikasnim i pristupačnim, i skraćuje vrijeme obrade naslova i escrow završetka sa dana na minute.
Ova jedinstvena tehnološka firma za nekretnine izašla je na berzu na Wall Streetu prošlog ljeta, završivši spajanje SPAC-a sa Capital Investment Corporation V 28. jula. DOMA oznaka debitovala je na tržištu 29. jula i kompanija je uspjela ostvariti 350 miliona dolara novog kapitala iz poslovne kombinacije.
Dionice su pale za 67% u odnosu na SPAC, što je pad koji uključuje gubitak od 29% zabilježen nakon objave dobiti za 4Q21. To saopštenje je pokazalo treći uzastopni gubitak EPS-a kompanije kao javnog subjekta, i rečeno je da je prestrašilo investitore. Za celu 2021. godinu, gubitak EPS-a je iznosio 64 centa, što je dublje od gubitka od 56 centi prijavljenog u 2020. Doma očekuje profitabilnost u 2023. godini.
Uprkos ovoj pomalo sumornoj slici dionica, barem je jedan insajder bio spreman staviti neki ozbiljan novčić na Doma. U informativnoj kupovini, član odbora Mark Ein platio je 799,128 dolara za preuzimanje preko 332,000 dionica.
Ova akcija ima svoje obožavatelje i među analitičarima. Analitičar JMP Matthew Carletti ocjenjuje DOMA nadmašnim (tj. Kupovinom), zajedno sa ciljnom cijenom od 10 dolara. Investitori mogu dobiti ~288% dobiti ako se teza analitičara pokaže. (Da pogledate Carlettijev rekord, kliknite ovdje)
Podržavajući svoj stav, Carletti piše: „Uz značajno smanjenje cijene dionica DOMA-e kao i Insur/PropTech kolega, smatramo da je također sada konstruktivno pogledati procjenu dionica DOMA-e u odnosu na postojećeg osiguravatelja vlasništva univerzum, za koji vjerujemo da će DOMA preuzeti značajan tržišni udio u narednim godinama.”
„Uprkos makro preprekama na tržištu jer su obim za transakcije refinansiranja, a u manjoj mjeri i transakcije kupovine, usporen, Domain rast obima otvorenih naloga – vodeći pokazatelj prihoda – porastao je 21% godišnje (+41% u trećem kvartalu, +3% u drugom tromjesečju i +36% u prvom kvartalu), što nam ilustruje da Domaina brža, bolja i jeftinija vrijednost i dalje ima odjeka na tržištu i trebala bi omogućiti kompaniji da nastavi s osvajanjem tržišnog udjela, čak iu makroekonomskom okruženju okruženje”, dodao je analitičar.
Generalno, ostatak ulice ima optimističan pogled na DOMA. Status jake kupovine dionice dolazi od 3 kupovine i 1 zadržavanja izdatih u prethodna tri mjeseca. Dionice u DOMA prodaju se po cijeni od 2.58 dolara, a prosječni cilj od 7.50 dolara ukazuje na mogući rast od ~191% u odnosu na taj nivo. (Pogledajte prognozu akcija DOMA na TipRanks)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks 'Best Stocks to Buy', novo lansirani alat koji objedinjuje sve TipRanksove kapitalne uvide.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html