Ova godina je bila teška za investitore. Brojke inflacije su možda bile niže u oktobru, ali je i dalje iznosila 7.7% u odnosu na prošlooktobarskih 6.2%, a to je previsoko. Kamatne stope brzo rastu kao odgovor, čineći kapital skupljim, a raspoloživa gotovina juri za robom ograničenom uskim lancima opskrbe i kontinuiranim blokadama COVID-a u Kini. Cijene hrane i energenata su visoke i vjerovatno će rasti, budući da ruski rat u Ukrajini ograničava globalne zalihe prirodnog plina, pšenice i ulja za kuhanje. Nije ni čudo što su berze bile veoma nestabilne, što je investitorima sve teže moglo predvideti šta sledi.
Ali čak i sa svim tim neugodnim vjetrovima, postoje dionice kojima možemo biti zahvalni za ovu prazničnu sezonu Dana zahvalnosti. Ovo su dokazani igrači na tržištu, dionice koje su investitorima donijele dobar prinos uprkos svim izazovima koje 2022. ima na tržištima.
Pozitivni atributi ovih pobjedničkih dionica ogledaju se u njihovim pametnim rezultatima. The TipRanks Smart Score uzima prikupljene podatke o svakoj dionici i objedinjuje ih u 8 zasebnih kategorija, od kojih je poznato da svaka korelira s pozitivnim performansama dionica u budućnosti. Smart Score daje svakoj dionici jednocifren rezultat, na skali od 1 do 10, što olakšava na prvi pogled utvrditi glavne šanse dionica u narednim mjesecima.
Generalno, dionice koje dobiju 'Savršenih 10' na Smart Score-u će pokazati solidne rezultate u svakom od 8 faktora, ali to nije tvrdo i brzo pravilo. Podižući podatke Smart Score za dvije dionice koje su pogodile tu stativu, otkrivamo da one investitorima nude solidnu osnovu i dobru kombinaciju prednosti. Pogledajmo izbliza.
ConocoPhillips (COP)
Počet ćemo u energetskoj industriji, gdje je ConocoPhillips jedno od najvećih naslijeđenih imena u sektoru. ConocoPhillips se može pohvaliti tržišnom kapitalizacijom od 158 milijardi dolara, zajedno s poslovanjem u 13 zemalja i proizvodnjom od 1.5 miliona barela ekvivalentne nafte dnevno. Godišnji prihodi su prošle godine dostigli 46 milijardi dolara, a ove godine su već premašili taj iznos; gornja linija za prvih 9 mjeseci ove godine dostigla je 60.5 milijardi dolara.
U posljednjem izvještajnom kvartalu, trećem kvartalu 3. godine, prihod je iznosio 22 milijardi dolara, što je povećanje od 21.14% u odnosu na prethodnu godinu. Neto prihod je iznosio 79 milijarde dolara, za 4.53% g/g; na bazi po akciji, prilagođena dobit po akciji od 90 dolara predstavlja povećanje od 3.60% u odnosu na isti kvartal prošle godine.
Pored solidnih finansijskih rezultata, ConocoPhillips je kvartal završio sa 10.7 milijardi dolara gotovine i likvidne imovine – nakon što je podijelio 4.3 milijarde dolara dioničarima kroz kombinaciju od 1.5 milijardi dolara dividendi i 2.8 milijardi dolara otkupa dionica. Tokom kvartala, kompanija je povećala svoje ovlaštenje za ponovnu kupovinu za 20 milijardi dolara i najavila povećanje tromjesečne isplate dividende za 11%.
Uz to u pozadini, nije ni čudo što su dionice COP-a ove godine porasle za 83%, što je daleko nadmašilo gubitak od 16% od početka godine na S&P 500.
Truistov analitičar sa 5 zvjezdica Neal Dingmann nije mogao a da ne hvali ConocoPhillips, ističući da kompanija počiva na zaista čvrstim temeljima.
“Conoco se nalazi u zavidnoj finansijskoj i operativnoj poziciji bez gotovo nikakvih dugova, rekordne proizvodnje i značajnog, kvalitetnog zaliha. Iako smo primili neke odbijanja investitora koji su se fokusirali na to da dionice kompanije dosegnu nedavni najviši nivo u povijesti, ističemo da procjena i dalje izgleda vrlo razumno s dionicama koje se trguju uz prinos od ~15% FCF i ~4.4x na osnovu zarade; oba 20%+ popusta svojim najbližim kolegama,” smatra Dingmann.
“Dalje,” dodao je analitičar, “vjerujemo da je troslojni prinos kompanije na njen kapitalni program jedan od boljih u industriji jer vraća više kapitala investitorima nego glavnim kompanijama, a ipak zadržava više financijskih mogućnosti od brojnih velikih nezavisnih operatera. Vjerujemo da ova kombinacija daje investitorima ono što trenutno žele…”
U tom kontekstu, nije ni čudo što Dingmann ocjenjuje COP kao kupnju, a njegova ciljna cijena od 167 dolara implicira da ima jednogodišnji potencijal rasta od ~32%. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Dingmann predstavlja bikovski pogled na COP, kojeg ima 15 od 18 analitičara koji su nedavno podnijeli recenzije dionica. Sve u svemu, dionice dobivaju jaku kupovinu na osnovu konsenzusa analitičara. (Vidi COP analize dionicaje na TipRanksu)
CECO okoliš (CECO)
Sljedeća, CECO Environmental, je 'zelena' firma, koja radi na razvoju i instalaciji novih tehnologija u tehnologijama za kontrolu zagađenja zraka u okolišu, energetskim tehnologijama i rukovanju tečnostima i filtraciji. Kompanija je pronašla kupce u različitim sektorima i industrijama kao što su vazduhoplovstvo, automobilska industrija, proizvodnja cigle, cement, hemikalije, prerada goriva, pa čak i proizvodnja stakla.
Prihodi CECO-a rastu prilično stabilno – sa 5 uzastopnih povećanja od početka 2001. U trećem kvartalu 3. godine, u posljednjem kvartalu, kompanija je pokazala vrhunsku liniju od 22 miliona dolara, što je povećanje od 108.4% u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi su podržani povećanjem poslovnih naloga od 36%, na 10 miliona dolara, a zaostatak kompanije, važan pokazatelj koji pokazuje buduće poslovanje i prihod, porastao je za 101.7% na 27 miliona dolara. U značajnom preokretu, neto prihod je iznosio 277.7 miliona dolara, što je povećanje od 1.9 milion dolara u odnosu na neto gubitak od 3.1 miliona dolara u prošlogodišnjem kvartalu.
Odražavajući ove dobre metrike, CECO je objavio smjernice prihoda za cijelu 2022. od 410 miliona dolara ili više, predviđajući godišnji rast od 25%.
Sve u svemu, investitori su bili zadovoljni CECO-om tokom ove godine, a ovo je još jedna dionica koja je daleko nadmašila šira tržišta, bilježeći solidne dobitke dionica čak i tokom padova koje smo vidjeli tokom cijele godine. Dionice CECO-a su porasle za 83% od početka godine.
Gledajući CECO od Craig-Halluma, analitičara Aaron Spychalla je impresioniran onim što vidi, napominjući: „CECO uviđa prednosti strateške transformacije od poslovanja prvenstveno fokusiranog na energetska tržišta sa dužim ciklusom, ciklička i projektno zasnovana na tržišta koja su raznovrsnija po proizvodu i vertikali, sa kraćim ciklusom profil i krajnja tržišta koja imaju koristi od ESG-a za čist vazduh i čistu vodu. Uz solidne osnove i rastuću vidljivost, kombinaciju pokretača rasta specifičnih za kompaniju i sekularnog rasta i skromnu procjenu, ponavljamo našu ocjenu za kupovinu.”
Taj rejting za kupovinu dolazi sa ciljnom cijenom od 17 dolara, što sugerira prostor za rast od 48% do kraja sljedeće godine. (Da pogledate Spychallin rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoji 5 nedavnih recenzija analitičara o ovoj dionici – i oni su jednoglasni, treba ih kupiti. Ovo daje CECO dionicama njihov rejting Strong Buy. (Pogledajte analizu akcija CECO na TipRanks)
Budite u toku sa najbolji od TipRanksovih pametnih rezultata ima za ponuditi.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-perfect-10-stocks-thankful-014511029.html