U pokeru, plavi žetoni imaju najveću vrijednost, a ime se vezalo za najkvalitetnije dionice. Plavi čipovi imaju reputaciju da drže svoju vrijednost i pružaju određeni stepen odbrane portfelja investitora, što ih čini atraktivnim u vrijeme povećane nestabilnosti tržišta i općenito pada cijena dionica.
Isplatitelji dividende u plavim čipovima su posebno atraktivni, jer kombinuju dva stuba kvaliteta i dugoročne pouzdanosti plaćanja.
Pa hajde da pratimo ovu liniju i pogledajmo dve najkvalitetnije dividende. To su dionice sa dugogodišnjom istorijom pouzdanih isplata, novijim istorijama povećanja dividendi i dovoljno visokim prinosima da obezbijede određeni stepen izolacije od trenutne stope inflacije. Takođe ne škodi što se zajednica analitičara divi objema dionicama, dovoljno da steknu konsenzusnu ocjenu „Jaka kupovina“.
Partneri za poslovne proizvode (EPD)
Prva dionica koju ćemo pogledati, Enterprise Products, je srednja kompanija u energetskoj industriji. Njegov posao je premeštanje proizvoda, dovođenje sirove nafte, prirodnog gasa i tečnosti prirodnog gasa koje proizvođači izvlače iz zemlje sa vrhova bušotina u transportnu mrežu cjevovoda i transfernih terminala i skladišnu infrastrukturu rezervoara i rafinerija. .
Imovina Enterprisea uključuje široku mrežu cjevovoda i skladišta, koja se proteže od plinskih polja Appalachian u Pensilvaniji, regije Velikih jezera, jugoistoka i Stenovitih planina, do Teksasa i regije Gulf Coast, gdje se nalaze postrojenja za preradu, skladištenje farme, rafinerije i terminali za uvoz/izvoz. To je posao velikih razmjera, a Enterprise upravlja tržišnom kapitalizacijom od više od 55 milijardi dolara.
Što je još važnije od svoje poslovne mreže ili veličine kompanije, Enterprise je zabilježio povećanje svojih dionica u ovogodišnjem nestabilnom trgovanju, s neto povećanjem od 27% od početka godine.
Ovi dobici dionica su uslijedili kako su prihodi i zarada kompanije također rasli. U najnovijem tromjesečnom izvještaju o zaradi, od 2Q22, Enterprise je pokazao vrhunsku liniju od 16 milijardi dolara, što je značajno više u odnosu na 9.4 milijarde dolara prijavljenih u kvartalu prije godinu dana, što je povećanje od 70% u odnosu na prethodnu godinu. Zarada kompanije, neto prihod koji se može pripisati dioničarima, iznosi 1.4 milijarde dolara, ili 64 centa po razrijeđenoj dionici, što je povećanje od 25% u odnosu na prethodnu godinu.
Enterprise je jasno siguran nakon otprilike dvije godine uspona na vrhu i donjoj liniji; Uprava kompanije povećala je isplatu dividende u posljednjoj deklaraciji, za ~6%, na 0.475 po običnoj dionici. Ova isplata, koja je objavljena 12. avgusta, na godišnjem nivou iznosi 1.90 dolara i daje prinos od 7.2%. Preduzeće ima 14-godišnju istoriju rasta i pouzdanosti dividendi.
Sve ovo je privuklo pažnju analitičara Truista Neal Dingmann, koji ima 5 zvjezdica od TipRanksa. Dingmann je impresioniran Enterpriseovim proširenjem svog poslovanja i piše: „EPD nastavlja da vidi snažnu aktivnost na svojim cjevovodima i skladištima s potencijalom za još više postrojenja/frakcionatora prirodnog gasa. Nadalje, očekujemo malo ili nimalo klizanja u projektima od 5.5 milijardi dolara, pri čemu će većina biti pokrenuta sljedeće godine. Kompanija održava stabilno, snažno poslovanje proizvodnje FCF-a, dok još uvijek dobiva prednost od razlika u cijenama i ugovora zasnovanih na robi.”
“Međutim,” sažeo je analitičar, “vjerujemo da tržište EPD-u nije dalo dovoljno kredita za njegove snažne razlike i pozitivne strane u odnosu na ugovore zasnovane na robi.”
Dingmannovi optimistični izgledi navode ga da dionici stavi ocjenu za kupovinu, a njegova ciljana cijena od 33 dolara implicira rast od ~25% u narednoj godini. Na osnovu trenutnog prinosa od dividende i očekivane apresijacije cijene, dionica ima ~32% potencijalnog profila ukupnog povrata. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, Enterprise ima konsenzusnu ocjenu Strong Buy od strane analitičara Streeta, i ta ocjena je jednoglasna, zasnovana na 9 pozitivnih recenzija postavljenih posljednjih sedmica. Dionice se prodaju za 26.36 dolara, a njihova prosječna ciljana cijena od 32.78 dolara ukazuje na prostor za povećanje dionica od 24% u narednoj godini. (Pogledajte prognozu EPD dionica na TipRanksu)
Nekretnine za igre i slobodno vrijeme (GLPI)
Druga akcija koju ćemo pogledati je fond za ulaganja u nekretnine, REIT, klasa kompanija koje su dugo poznate kao moćne isplate dividende. Ova firma, Gaming and Leisure Properties, daje zaokret u REIT modelu fokusirajući svoja ulaganja na kupovinu i zakup nekretnina za operatere igara na sreću. Gaming and Leisure ima 57 nekretnina koje su iznajmljene vrhunskim kompanijama za kazino i igre na sreću u 17 država.
Gaming and Leisure je ove godine zabilježio skroman rast, s dionicama koje su porasle za oko 5%. Ova nadmašnost na općim tržištima poklopila se sa solidnim prihodima i zaradama, te povećanjem poslovanja sa kockarnicama kako se ekonomija ponovo otvorila nakon pandemije.
U drugom kvartalu 2. godine, u posljednjem izvještaju, GLPI je pokazao vrhunski rezultat od 22 miliona dolara, što predstavlja skromni rast od 326.5% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj prihod je podržao neto prihod od 2.7 miliona dolara, što je više od 155.8% više u odnosu na 12 miliona dolara neto prihoda u istom kvartalu prošle godine. Po akciji, razvodnjeni EPS iznosio je 138.2 cent, otprilike u skladu sa 61 centi iz drugog kvartala 59. godine.
Upravni odbor GLPI-ja povećao je isplatu dividende ranije ove godine, sa 69 centi na 70.5 centi po običnoj akciji. Dividenda za Q2 je održana na ovom nivou, što na godišnjem nivou iznosi 2.82 dolara po običnoj akciji i daje prinos od 5.7%. Gaming and Leisure ima istoriju održavanja pouzdanih tromjesečnih isplata dividendi još od 2014.
U svom izvještavanju o ovoj dionici, analitičar sa 5 zvjezdica Joseph Greff, iz JPMorgana, objašnjava kako GLPI-jev model pomaže u osiguravanju novčanog toka koji je potreban za solidnu dividendu: „I dalje nam se sviđa stabilnost GLPI-jevog trostrukog neto zakupnog REIT poslovnog modela i njegove atraktivne, sigurne i vjerovatno rastuće dividende s obzirom na jake profile zakupaca i stanarinu pokretne stepenice i rast u vezi sa M&A, podržan jakim bilansom stanja. Ovo bi trebalo da stvori atraktivnu nagradu za rizik posebno za investitore koji nisu skloni riziku, sa stabilnošću naplate zakupnine koja bi trebala nastaviti da generiše atraktivan slobodni novčani tok koji će biti raspoređen u porezno efikasan povrat kapitala, uz atraktivan prinos od dividende.”
Greff prati ove komentare sa ocjenom prekomjerne težine (tj. Kupi) na dionicama, a njegova ciljana cijena, koja je sada postavljena na 57 dolara, implicira rast od 15% u narednih 12 mjeseci. (Da pogledate Greffov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, od 12 nedavnih analitičkih pregleda za GLPI, 10 su Kupovina i samo 2 Hold (tj. neutralna), dajući dionicama njihov konsenzus ocjenu Strong Buy. Prosječna ciljna cijena dionice od 55.40 dolara sugerira rast od ~12% u odnosu na trenutnu cijenu dionice od 49.58 dolara. (Pogledajte prognozu dionica GLPI na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html