Investitori su se možda na trenutak okrenuli od ruske agresije u Ukrajini ka nestašicama energenata i snabdijevanja u SAD koje proizvode visoku inflaciju.
S obzirom da se kupovna moć raspada, strpljivi investitori bi mogli biti dobro usluženi traženjem dionica s atraktivnim prinosom od dividendi kompanija od kojih se očekuje da brzo rastu prodaju i zaradu, a istovremeno će generirati slobodan novčani tok veći od isplate dividende. Ekran sa 12 ovih dionica je ispod.
Zavod za statistiku rada je 10. marta saopštio da je indeks potrošačkih cijena u februaru porastao za 7.9% u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja novi maksimum inflacije u posljednjih 40 godina.
Ovdje možete pročitati cijeli sažetak Indeksa potrošačkih cijena.
Neki potrošači (i investitori) neće biti pogođeni svakim aspektom povećanja cijena uključenih u CPI. Na primjer, vaš trošak stanovanja se možda neće povećati ove godine i možda nećete potrošiti mnogo na odjeću. S druge strane, vaša lična stopa inflacije može biti veća od 7.9% kada uzmete u obzir rastuće troškove za gorivo i osiguranje.
Bez obzira na to kako na vas utiče inflacija, akcije sa prinosom od dividende od 3.5% ili više mogu vam biti privlačne, posebno kada kompanije imaju dovoljno očekivanih novčanih tokova da pokriju još veće isplate. Taj prag od 3.5% je povoljno u poređenju sa prinosom od oko 2% na 10-godišnje zapise američkog trezora
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Stock screen
Prema ponderiranim agregatnim procjenama konsenzusa koje je sastavio FactSet, S&P 500
SPX,
-1.14%
Očekuje se da će povećati prodaju za 10.9% i zaradu po dionici za 20% u 2022.
Za proširenu bazu kompanija za ekran, pogledali smo S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-1.34%,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
-1.01%
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
-1.24%.
Zatim smo ograničili listu na kompanije za koje se očekuje da će povećati prodaju i zaradu po akciji brže od S&P 500 tokom kalendarske 2022. godine, sa prinosima na dividende od najmanje 3.5% koji su dobro pokriveni procenjenim slobodnim novčanim tokom.
Uradili smo posljednji dio ekrana upoređujući trenutne prinose od dividendi sa procijenjenim prinosima slobodnog novčanog toka za narednih 12 mjeseci. Slobodni novčani tok kompanije je njen preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za širenje, povećanje dividendi, otkup dionica ili u druge korporativne svrhe. Prinos slobodnog novčanog toka može se izračunati dijeljenjem procijenjene FCF sa trenutnom cijenom dionice.
Ako prinos slobodnog novčanog toka premašuje trenutni prinos od dividende, čini se da kompanija ima „prostor“ za veću isplatu dividende.
Mere slobodnog protoka novca nisu dostupne za svaku industriju. Za fondove za ulaganja u nekretnine, pogledali smo sredstva iz poslovanja (FFO), koja vraćaju amortizaciju i amortizaciju na zaradu i isključuju dobitke od prodaje imovine. Za banke smo koristili zaradu po akciji jer procene slobodnog novčanog toka nisu dostupne, a EPS se smatra bližim FCF-u, generalno, nego za mnoge druge industrije.
Evo 12 dionica pregledanih iz S&P Composite 1500 indeksa, sortiranih prema prinosu od dividende:
| Kompanija | Tiker | industrija | Prinos dividende | FCF prinos | Prostor za glavu | Procjena rast prodaje – 2022 | Procjena Rast EPS-a – 2022 |
| Equitrans Midstream Corp. | ETRN,
+ 0.99% | Naftni i plinski cjevovodi | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
+ 1.35% | Proizvodnja nafte i plina | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR svojstva | EPR,
-1.24% | Zaklade za investiranje u nekretnine | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Phillips 66 | PSX,
+ 0.27% | Prerada nafte/ Marketing | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| MDC Holdings Inc. | MDC,
-1.27% | Kućna zgrada | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Pioneer Natural Resources Co. | PXD,
+ 1.79% | Proizvodnja nafte i plina | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Realty Income Corp. | O,
-0.68% | Zaklade za investiranje u nekretnine | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | XOM,
+ 2.32% | Integrirano ulje | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | CBRL,
-0.03% | Restorana | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Huntington Bancshares Inc. | HBAN,
-1.43% | Regionalne banke | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | VFC,
-0.92% | Odjeća / Obuća | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK,
+ 0.11% | Pharma. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Izvor: FactSet |
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
Kliknite ovdje detaljan vodič Tomija Kilgorea za obilje informacija dostupnih besplatno na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Očekuje se da će 12 zaliha čiste energije, fosilnih goriva i uranijuma nastaviti rasti - do 79% odavde
12 dionica s dividendom koje plaćaju najmanje 3.5% koje su pogodne za visoku inflaciju
Investitori su se možda na trenutak okrenuli od ruske agresije u Ukrajini ka nestašicama energenata i snabdijevanja u SAD koje proizvode visoku inflaciju.
S obzirom da se kupovna moć raspada, strpljivi investitori bi mogli biti dobro usluženi traženjem dionica s atraktivnim prinosom od dividendi kompanija od kojih se očekuje da brzo rastu prodaju i zaradu, a istovremeno će generirati slobodan novčani tok veći od isplate dividende. Ekran sa 12 ovih dionica je ispod.
Zavod za statistiku rada je 10. marta saopštio da je indeks potrošačkih cijena u februaru porastao za 7.9% u odnosu na prethodnu godinu, što predstavlja novi maksimum inflacije u posljednjih 40 godina.
Ovdje možete pročitati cijeli sažetak Indeksa potrošačkih cijena.
Neki potrošači (i investitori) neće biti pogođeni svakim aspektom povećanja cijena uključenih u CPI. Na primjer, vaš trošak stanovanja se možda neće povećati ove godine i možda nećete potrošiti mnogo na odjeću. S druge strane, vaša lična stopa inflacije može biti veća od 7.9% kada uzmete u obzir rastuće troškove za gorivo i osiguranje.
Bez obzira na to kako na vas utiče inflacija, akcije sa prinosom od dividende od 3.5% ili više mogu vam biti privlačne, posebno kada kompanije imaju dovoljno očekivanih novčanih tokova da pokriju još veće isplate. Taj prag od 3.5% je povoljno u poređenju sa prinosom od oko 2% na 10-godišnje zapise američkog trezora
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Stock screen
Prema ponderiranim agregatnim procjenama konsenzusa koje je sastavio FactSet, S&P 500
-1.14%
SPX,
Očekuje se da će povećati prodaju za 10.9% i zaradu po dionici za 20% u 2022.
Za proširenu bazu kompanija za ekran, pogledali smo S&P Composite 1500 Index
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
Zatim smo ograničili listu na kompanije za koje se očekuje da će povećati prodaju i zaradu po akciji brže od S&P 500 tokom kalendarske 2022. godine, sa prinosima na dividende od najmanje 3.5% koji su dobro pokriveni procenjenim slobodnim novčanim tokom.
Uradili smo posljednji dio ekrana upoređujući trenutne prinose od dividendi sa procijenjenim prinosima slobodnog novčanog toka za narednih 12 mjeseci. Slobodni novčani tok kompanije je njen preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za širenje, povećanje dividendi, otkup dionica ili u druge korporativne svrhe. Prinos slobodnog novčanog toka može se izračunati dijeljenjem procijenjene FCF sa trenutnom cijenom dionice.
Ako prinos slobodnog novčanog toka premašuje trenutni prinos od dividende, čini se da kompanija ima „prostor“ za veću isplatu dividende.
Mere slobodnog protoka novca nisu dostupne za svaku industriju. Za fondove za ulaganja u nekretnine, pogledali smo sredstva iz poslovanja (FFO), koja vraćaju amortizaciju i amortizaciju na zaradu i isključuju dobitke od prodaje imovine. Za banke smo koristili zaradu po akciji jer procene slobodnog novčanog toka nisu dostupne, a EPS se smatra bližim FCF-u, generalno, nego za mnoge druge industrije.
Evo 12 dionica pregledanih iz S&P Composite 1500 indeksa, sortiranih prema prinosu od dividende:
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
Kliknite ovdje detaljan vodič Tomija Kilgorea za obilje informacija dostupnih besplatno na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Očekuje se da će 12 zaliha čiste energije, fosilnih goriva i uranijuma nastaviti rasti - do 79% odavde
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo