Grupa zemalja proizvođača nafte OPEC+ dogovorila je drastično smanjenje globalne ponude. Špekulacije su pomogle nafti da preokrene svoje nedavne padove.
A to znači da je vrijeme da još jednom pogledamo dionice energetskih kompanija koje kotiraju u SAD-u koje su u povoljnoj poziciji da iskoriste prednosti viših cijena.
Kartel se u srijedu dogovorio da smanji proizvodnju za dva miliona barela dnevno, prema novinskim izvještajima.
William Watts je objasnio zašto stvarni rezovi proizvodnje od strane OPEC+ grupe možda neće ispasti kako se očekivalo.
Ispod je ekran omiljenih energetskih dionica među analitičarima koje je anketirao FactSet, izvučen iz S&P 1500 Composite Indexa
SP1500,
-0.23%.
Nakon ekrana slijedi dugoročniji pogled na cijene nafte i komentare industrije od strane analitičara Gabellija Simona Wonga.
Zalihe ulja
Jednostavan način igranja američkih energetskih kompanija kao grupe je praćenje 21 dionice u energetskom sektoru S&P 500, što možete učiniti s Energy Select Sector SPDR fondom
XLE,
+ 2.07%.
Sektorom velike kapitalizacije dominira Exxon Mobil Corp.
XOM,
+ 4.03%
i Chevron Corp.
CVX,
+ 0.60%,
koji zajedno čine 42% XLE-a zbog ponderiranja tržišne kapitalizacije. ETF nije toliko raznolik kao što bi neki investitori mogli očekivati.
Da bismo kopali dublje za ekran dionica, počeli smo sa 62 dionice u S&P 1500 Composite Indexu, koji se sastoji od S&P 500
SPX,
-0.20%,
indeks srednjih kapica S&P 500
SREDINA,
-0.68%
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
-0.63%.
Zatim smo listu suzili na 53 kompanije od kojih svaku pokriva najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet.
Evo 10 energetskih dionica s najmanje 75% "kupovine" ili ekvivalentnim ocjenama koje imaju najveći 12-mjesečni potencijal rasta, na osnovu ciljanih cijena konsenzusa:
| Kompanija | Tiker | industrija | Podijelite ocjene "kupi" | Cena zatvaranja 4. oktobra | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
| Green Plains Inc. | GPRE,
-1.83% | Etanol | 89% | $30.64 | $48.67 | 59% |
| Halliburton Co. | HAL,
+ 3.98% | Usluge/oprema na naftnim poljima | 81% | $28.12 | $42.34 | 51% |
| PDC Energy Inc. | PDCE,
+ 2.06% | Proizvodnja nafte i gasa | 79% | $63.58 | $94.33 | 48% |
| Baker Hughes Co. Klasa A | BKR,
+ 2.24% | Usluge/oprema na naftnim poljima | 77% | $23.19 | $34.11 | 47% |
| Targa Resources Corp. | TRGP,
+ 1.16% | Prerada nafte/ Marketing | 95% | $65.37 | $93.00 | 42% |
| EQT Corp. | EQT,
+ 0.91% | Proizvodnja nafte i gasa | 90% | $44.91 | $63.68 | 42% |
| Talos Energy Inc. | TALO,
+ 3.25% | Proizvodnja nafte i gasa | 83% | $20.29 | $28.20 | 39% |
| ChampionX Corp. | CHX,
+ 3.15% | Hemikalije za proizvodnju nafte i plina | 80% | $21.25 | $29.11 | 37% |
| Civitas Resources Inc. | CIVI,
+ 1.93% | Integrirano ulje | 100% | $63.09 | $81.80 | 30% |
| Diamondback Energy Inc. | FANG,
+ 2.25% | Proizvodnja nafte i gasa | 88% | $136.30 | $173.17 | 27% |
| Izvor: FactSet |
Svaki dionički ekran ima svoja ograničenja. Ako ste zainteresovani za dionice navedene ovdje, najbolje je da sami istražite, a lako je započeti klikom na oznake u tabeli za više informacija o svakoj kompaniji. Kliknite OVDJE za detaljan vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Određivanje minimalne cijene za proizvođače nafte i plina
20. septembra objavio sam ovo mišljenje: Četiri razloga zašto biste trebali odmah kupiti dionice energije ako ste dugoročni investitor.
Sadržao je grafikon koji pokazuje kako je naftna industrija smanjila kapitalnu potrošnju baš kao što je potražnja rasla u posljednjih nekoliko godina do 2021. To je bio veliki preokret u odnosu na prethodne naftne cikluse i podcrtao koliko su menadžerski timovi proizvođača nafte bili fokusirani na to da ne smanjuju izvući vlastite noge ispod sebe tako što će preplaviti tržište i ubiti vlastiti profit.
Evo 10-godišnjeg grafikona koji pokazuje kretanje sirove nafte West Texas Intermediate
CL.1,
+ 1.72%
cijene, zasnovane na kontinuiranim cijenama ugovora za prvi mjesec koje je sastavio FactSet:
Ostavljajući po strani privremeni pad cijena tokom rane faze pandemije koronavirusa 2020., kada je kolaps potražnje doveo do toga da je industrija ostala bez skladišnog prostora, trebali biste skrenuti pažnju na akciju cijena sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) 2014. , 2015. i 2016. Ispostavilo se da je uspjeh američke industrije škriljaca doveo do njenih vlastitih previranja, jer su cijene pale na nivoe koji su značili da su neki proizvođači gubili novac na svakom barelu nafte koji su pumpali.
Domaći proizvođači sada veoma paze da ne ponove svoju grešku u prekomjernoj proizvodnji.
I tu se postavlja pitanje: možemo li procijeniti magičnu brojku za WTI na kojoj će američki proizvođači ne samo ostati profitabilni, već će moći i dalje prikupljati dividende i otkupljivati dionice?
Simon Wong iz Gabellija je dao konzervativnu procjenu tokom intervjua. Postojeće bušotine iz škriljaca mogu se koristiti za samo 10 do 20 dolara po barelu, rekao je, ali priroda vađenja škriljaca je da se nove bušotine moraju stalno dovoditi na mrežu kako bi se održala opskrba. Wong je procijenio da bi cijena WTI-a trebala u prosjeku iznositi 55 dolara po barelu da bi se isplatila na novoj bušotini.
Uzimajući to dalje, rekao je da bi konzervativna procjena da bi američki proizvođači škriljaca mogli biti čak 65 dolara po barelu.
“Kompanije su izgradile svoje strukture troškova na nafti od 60 dolara. I dalje mislim da će sa 80 dolara generirati dosta slobodnog novčanog toka”, rekao je on, ukazujući na nastavak otkupa dionica i povećanje dividendi na tom nivou.
Dodao je: “Prije godinu dana bili smo sretni kada je nafta koštala 75 dolara.”
Ne propustite: Dividendni prinosi na povlaštene dionice su porasli. Evo kako odabrati najbolje za svoj portfolio.
10 energetskih dionica koje su favoriti analitičara dok OPEC smanjuje proizvodnju nafte
Grupa zemalja proizvođača nafte OPEC+ dogovorila je drastično smanjenje globalne ponude. Špekulacije su pomogle nafti da preokrene svoje nedavne padove.
A to znači da je vrijeme da još jednom pogledamo dionice energetskih kompanija koje kotiraju u SAD-u koje su u povoljnoj poziciji da iskoriste prednosti viših cijena.
Kartel se u srijedu dogovorio da smanji proizvodnju za dva miliona barela dnevno, prema novinskim izvještajima.
William Watts je objasnio zašto stvarni rezovi proizvodnje od strane OPEC+ grupe možda neće ispasti kako se očekivalo.
Ispod je ekran omiljenih energetskih dionica među analitičarima koje je anketirao FactSet, izvučen iz S&P 1500 Composite Indexa
-0.23% .
SP1500,
Nakon ekrana slijedi dugoročniji pogled na cijene nafte i komentare industrije od strane analitičara Gabellija Simona Wonga.
Zalihe ulja
Jednostavan način igranja američkih energetskih kompanija kao grupe je praćenje 21 dionice u energetskom sektoru S&P 500, što možete učiniti s Energy Select Sector SPDR fondom
+ 2.07% .
+ 4.03%
+ 0.60% ,
XLE,
Sektorom velike kapitalizacije dominira Exxon Mobil Corp.
XOM,
i Chevron Corp.
CVX,
koji zajedno čine 42% XLE-a zbog ponderiranja tržišne kapitalizacije. ETF nije toliko raznolik kao što bi neki investitori mogli očekivati.
Da bismo kopali dublje za ekran dionica, počeli smo sa 62 dionice u S&P 1500 Composite Indexu, koji se sastoji od S&P 500
-0.20% ,
-0.68%
-0.63% .
SPX,
indeks srednjih kapica S&P 500
SREDINA,
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
Zatim smo listu suzili na 53 kompanije od kojih svaku pokriva najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet.
Evo 10 energetskih dionica s najmanje 75% "kupovine" ili ekvivalentnim ocjenama koje imaju najveći 12-mjesečni potencijal rasta, na osnovu ciljanih cijena konsenzusa:
Svaki dionički ekran ima svoja ograničenja. Ako ste zainteresovani za dionice navedene ovdje, najbolje je da sami istražite, a lako je započeti klikom na oznake u tabeli za više informacija o svakoj kompaniji. Kliknite OVDJE za detaljan vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Određivanje minimalne cijene za proizvođače nafte i plina
20. septembra objavio sam ovo mišljenje: Četiri razloga zašto biste trebali odmah kupiti dionice energije ako ste dugoročni investitor.
Sadržao je grafikon koji pokazuje kako je naftna industrija smanjila kapitalnu potrošnju baš kao što je potražnja rasla u posljednjih nekoliko godina do 2021. To je bio veliki preokret u odnosu na prethodne naftne cikluse i podcrtao koliko su menadžerski timovi proizvođača nafte bili fokusirani na to da ne smanjuju izvući vlastite noge ispod sebe tako što će preplaviti tržište i ubiti vlastiti profit.
Evo 10-godišnjeg grafikona koji pokazuje kretanje sirove nafte West Texas Intermediate
+ 1.72%
CL.1,
cijene, zasnovane na kontinuiranim cijenama ugovora za prvi mjesec koje je sastavio FactSet:
faktset
Ostavljajući po strani privremeni pad cijena tokom rane faze pandemije koronavirusa 2020., kada je kolaps potražnje doveo do toga da je industrija ostala bez skladišnog prostora, trebali biste skrenuti pažnju na akciju cijena sirove nafte West Texas Intermediate (WTI) 2014. , 2015. i 2016. Ispostavilo se da je uspjeh američke industrije škriljaca doveo do njenih vlastitih previranja, jer su cijene pale na nivoe koji su značili da su neki proizvođači gubili novac na svakom barelu nafte koji su pumpali.
Domaći proizvođači sada veoma paze da ne ponove svoju grešku u prekomjernoj proizvodnji.
I tu se postavlja pitanje: možemo li procijeniti magičnu brojku za WTI na kojoj će američki proizvođači ne samo ostati profitabilni, već će moći i dalje prikupljati dividende i otkupljivati dionice?
Simon Wong iz Gabellija je dao konzervativnu procjenu tokom intervjua. Postojeće bušotine iz škriljaca mogu se koristiti za samo 10 do 20 dolara po barelu, rekao je, ali priroda vađenja škriljaca je da se nove bušotine moraju stalno dovoditi na mrežu kako bi se održala opskrba. Wong je procijenio da bi cijena WTI-a trebala u prosjeku iznositi 55 dolara po barelu da bi se isplatila na novoj bušotini.
Uzimajući to dalje, rekao je da bi konzervativna procjena da bi američki proizvođači škriljaca mogli biti čak 65 dolara po barelu.
“Kompanije su izgradile svoje strukture troškova na nafti od 60 dolara. I dalje mislim da će sa 80 dolara generirati dosta slobodnog novčanog toka”, rekao je on, ukazujući na nastavak otkupa dionica i povećanje dividendi na tom nivou.
Dodao je: “Prije godinu dana bili smo sretni kada je nafta koštala 75 dolara.”
Ne propustite: Dividendni prinosi na povlaštene dionice su porasli. Evo kako odabrati najbolje za svoj portfolio.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/10-energy-stocks-that-are-analysts-favorites-as-opec-makes-oil-production-cuts-11664983557?siteid=yhoof2&yptr=yahoo