Možemo pratiti on-balansni volumen (OBV) još od Josepha Granvillea 1963. On je vjerovao da je indikator obima balansa efikasan način mjerenja snage i slabosti kretanja cijena vrijednosnih papira. Od tada, OBV je postao jedan od najčešće korištenih tehničkih indikatora od strane trgovaca i investitora.
pozadina
On-Balance Volume (OBV) je tehnički indikator koji prati ukupan iznos kupovnog i prodajnog pritiska u sigurnosti. Izračunavamo ga tako što sabiramo sav volumen u danima sa porastom, oduzimamo sav volumen u danima manje, a zatim kumulativno zbrajamo rezultate. Ideja koja stoji iza OBV-a je da ako većina trgovaca kupuje, ukupan iznos bi trebao porasti. Ako se prodaju, onda bi se ukupan iznos trebao smanjiti. Praćenjem ovog neto bilansa tokom vremena, investitori mogu dobiti predstavu o tome da li postoji trend u kretanju cijena vrijednosnih papira.
Prilikom tumačenja OBV-a, primarni fokus treba biti na trendu. Trend rasta u OBV-u pokazuje da su kupci sve aktivniji, što može dovesti do povećanja cijene. S druge strane, opadajući trend OBV-a sugerira da prodavci postaju dominantniji, što bi moglo značiti da je pad cijene neizbježan.
Kada se gleda apsolutna vrijednost OBV umjesto njegovog trenda, visoke OBV vrijednosti sugeriraju snažan pritisak kupovine, a niske vrijednosti mogu ukazivati na jak pritisak prodaje. Međutim, ovi apsolutni nivoi mogu drastično varirati u zavisnosti od sigurnosti koja se analizira, tako da je važno razmotriti sve ostale faktore prije nego što odlučite.
Kako izračunati OBV
Znati kako izračunati OBV je od suštinskog značaja ako želite donositi informirane odluke za ulaganja.
Metoda izračunavanja balansnog volumena (OBV) navodi da:
- ako je cena zatvaranja hartije od vrednosti viša od zatvaranja prethodnog dana, tada treba dodati obim dok
- ako je cijena na zatvaranju niža od prethodne, tada treba oduzeti obim.
- Ako su zaključne cijene oba dana jednake, onda ništa ne treba raditi, a OBV ostaje nepromijenjen na prethodnom nivou.
Praćenje ove jednostavne formule moglo bi učiniti svu razliku u ostvarivanju maksimalnog povrata na vaša ulaganja.
Kako koristiti OBV indikator
Trgovci mogu koristiti OBV za određivanje potencijalnih ulaznih i izlaznih tačaka, ili kao alat za potvrdu za druge strategije trgovanja. Gledajući trend OBV-a u odnosu na kretanje cijena, trgovci mogu uočiti odstupanja koja bi mogla signalizirati nadolazeći preokret. Evo tri popularna načina korištenja indikatora:
Pratite i potvrdite trendove
Kada postoji jak trend u OBV-u, najbolje je pratiti trend. Ako OBV raste, onda će cijena vjerovatno rasti i obrnuto. Identifikujte odstupanja: Kada se cena hartije od vrednosti kreće u jednom smeru, dok se OBV kreće u drugom, to može biti pokazatelj da se trend uskoro završava. Ovo može biti dobro vrijeme za preuzimanje profita ili traženje izlazne točke.
Kombinujte sa drugim indikatorima
Ne biste trebali koristiti OBV u izolaciji. Uvijek je dobra ideja kombinirati ga s drugim tehničkim indikatorima, kao što su pokretni prosjeci ili indikatori momentuma, kako biste dobili bolji uvid u trenutno raspoloženje tržišta.
Pronađite divergencije
Kada se cijena hartije od vrijednosti kreće u jednom smjeru dok se OBV kreće u drugom, to bi mogao biti pokazatelj da se trend bliži kraju. Ovo može biti dobro vrijeme za preuzimanje profita ili traženje izlazne točke. Bikovska divergencija nastaje kada cijena vrijednosnog papira stvara niže minimume, dok OBV stvara više niske. Medveđa divergencija se javlja kada cena pravi više maksimume, dok OBV pravi niže maksimume.
OBV naspram indikatora akumulacije/distribucije
Obim bilansa (OBV) i linija akumulacije/distribucije se koriste za proučavanje momentuma i predviđanje kretanja „pametnog novca“ korišćenjem obima. Ali u proračunu, to su dva vrlo različita indikatora.
OBV se određuje jednostavnim zbrajanjem volumena na dan rasta dok se oduzima onaj u padu. Formula za Acc/Dist liniju je složenija, jer se određuje uzimajući u obzir trenutnu cijenu u odnosu na njen nedavni raspon trgovanja, koji se zatim množi sa obimom tog perioda.
Ova dva indikatora omogućavaju trgovcima da odu dalje od jednostavnog razmatranja kretanja cijena i steknu uvid u osnovno raspoloženje tržišta koristeći podatke iz prošlih obima trgovina.
Prednosti korištenja OBV indikatora
1. OBV vam pomaže da identifikujete potencijalne preokrete: tražeći odstupanja između cijene i OBV-a, trgovci mogu uočiti potencijalne preokrete u trendovima.
2. OBV je jednostavan za upotrebu: OBV uzima u obzir samo dva faktora — volumen i cijenu — što ga čini lakim za razumijevanje i tumačenje.
3. OBV ne zaostaje za cenom: OBV izračunavamo u realnom vremenu, što ga čini korisnim alatom za praćenje trenutnog raspoloženja tržišta.
4. Možete koristiti OBV u različitim vremenskim okvirima: Indikator radi na kratkoročnim i dugoročnim vremenskim okvirima, tako da ga trgovci mogu koristiti za formiranje srednjoročnih i dugoročnih strategija trgovanja.
5. OBV pomaže u identifikaciji snage trendova: Upoređujući očitanja OBV-a jedno s drugim, trgovci mogu procijeniti da li trend dobija ili gubi zamah.
6. OBV uzima u obzir obim: Mnogi tehnički indikatori zanemaruju obim, ali OBV uzima u obzir i obim i cijenu kada izračunava svoje vrijednosti. To ga čini vrijednim resursom pri traženju potencijalnih ulaznih i izlaznih tačaka na tržištu.
7. OBV pomaže da se identifikuju uslovi prezakupljenosti i preprodaje: Gledajući očitanja OBV-a, trgovci mogu uočiti kada je sigurnost pretjerano produžena i može biti potrebna korekcija. To im može pomoći da donesu informirane odluke o tome kada će ući ili izaći sa pozicije.
Ograničenja OBV indikatora
1. OBV je indikator koji zaostaje: Iako može pružiti koristan uvid u trenutno raspoloženje tržišta, važno je zapamtiti da je OBV indikator koji zaostaje i možda ne predviđa buduća kretanja cijena.
2. Nije pogodno za sva tržišta: OBV najbolje funkcioniše na tržištima sa visokom likvidnošću i doslednom aktivnošću. Možda nije pogodan za manja, nelikvidnija tržišta.
3. Nema nivoa podrške-otpora: Indikator ne daje nikakve indikacije potencijalnih nivoa podrške ili otpora, što otežava precizno identifikovanje ulaznih i izlaznih tačaka.
4. Ako su podaci o zapremini koji se koriste za izračunavanje OBV-a netačni ili nepotpuni, to može uticati na tačnost indikatora.
5. Malo tumačenja: OBV ne pruža mnogo u smislu tumačenja i na trgovcu je da odredi kako želi da ga koristi.
6. Subjektivno: Tumačenje aktivnosti obima hartije od vrednosti je subjektivno, tako da trgovci treba da znaju da različiti analitičari mogu doći do različitih zaključaka.
7. OBV služi samo kao alat za potvrdu i ne može dati nikakve definitivne signale za kupovinu ili prodaju. Stoga ga uvijek treba kombinirati s drugim tehničkim pokazateljima radi potpunije analize.
zaključak
Indikator on-balansnog volumena (OBV) je moćan alat koji može pomoći trgovcima da identifikuju potencijalne preokrete u trendovima, procijene snagu trendova i uoče uslove prekupljenosti i preprodaje. Međutim, važno je zapamtiti da je OBV indikator koji zaostaje i možda nije prikladan za sva tržišta. Tumačenje aktivnosti obima je subjektivno i trgovci bi uvijek trebali kombinirati OBV sa drugim tehničkim indikatorima za potpuniju analizu. Uprkos ovim ograničenjima, OBV indikator može biti neprocenjiv alat za svakog trgovca koji želi da stekne uvid u osnovno raspoloženje tržišta.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/