Trgovanje pomoću poluge u kripto je moćan alat za trgovce da povećaju svoje potencijalne prinose i profite. Omogućava im da otvore pozicije sa manje kapitala nego što bi inače bilo potrebno, pružajući pristup koeficijentu poluge do 100 puta veći od uloženog iznosa. To znači da čak i ako nemate mnogo kapitala, još uvijek imate potencijal da ostvarite veliki profit korištenjem raspoloživih sredstava koja su vam na raspolaganju. Leveridž omogućava trgovcima da pozajmljuju sredstva od berze ili brokera kako bi otvorili veće pozicije nego što bi njihov saldo u novčaniku normalno dozvoljavao.
Kako funkcionira trgovanje uz pomoć poluge?
Recimo, na primjer, imate samo 100 dolara, ali želite uložiti 1,000 dolara u određenu kriptovalutu, trgovanje polugom vam to omogućava. Odnos iznosa novca koji ste pozajmili u odnosu na to koliko novca imate u vašem novčaniku naziva se omjer poluge. To može biti 1:5 (5x), 1:10 (10x), ili 1:20 (20x), itd.
Evo kako to radi:
Prije otvaranja pozicije, potrebno je da položite kolateral (sredstva) na svoj trgovački račun. Početni kapital koji dajete je ono što nazivamo kolateralom. Potreban kolateral zavisi od poluge koju koristite i ukupne vrednosti pozicije koju želite da otvorite (poznato kao margina). Recimo da želite uložiti 1,000 dolara u kriptovalutu sa 10x polugom, što znači da trebate dati samo 1/10 vrijednosti pozicije kao kolateral. Ovo bi bio početni zahtjev za marginom.
Važno je napomenuti da, iako korištenje poluge može povećati vaš prinos, to također povećava rizik. Što je veća poluga, veći su rizici od likvidacije ako se tržište kreće protiv vaše pozicije. Iz tog razloga, važno je održavati prag marže za svoje trgovine. Kada se tržište kreće protiv vaše pozicije, a marža postane niža od praga održavanja, morat ćete staviti više sredstava na svoj račun kako biste izbjegli likvidaciju. Prag je također poznat kao margina održavanja.
Važne stvari koje treba znati u trgovanju polugom
likvidacija
U trgovanju kripto polugom, likvidacija se događa kada se tržište kreće protiv vaše pozicije i marža postane preniska. To znači da morate dodati još novca na svoj račun kako ne biste izgubili sav novac. Prije ulaska u trgovanje polugom, važno je postaviti prag margine koji vam odgovara. Na ovaj način možete pažljivo pratiti svoje pozicije i osigurati da ne budu likvidirane.
Auto likvidacija
Automatska likvidacija je proces u trgovanju polugom koji se dešava kada stanje vašeg računa padne prenisko, tj. ispod vašeg praga margine za održavanje. Kada se to dogodi, mjenjačnica ili broker će prodati dio vaše imovine kako bi nadoknadio manjak jer nemate dovoljno novca na svom računu.
Stopa finansiranja
Stope finansiranja su kamata koja se plaća na raspon između tržišta za trajne ugovore i promptne cijene, a distribuiraju se na periodičnoj osnovi trgovcima koji su dugi ili kratki. Budući da kalkulacije finansiranja uključuju korištenje poluge, stope finansiranja mogu značajno utjecati na nečiji potencijal zarade. Čak i kada se nalazi na tržištima sa blagom volatilnošću, trgovac koji plaća za finansiranje može pretrpjeti gubitke i biti likvidiran kada koristi veliku polugu.
Cross-margin trgovina
Cross-margin trading je postupak negiranja u kojem se višak marže sa jednog od maržnih računa trgovca prenosi na drugi maržni račun trgovca kako bi se ispunili kriteriji za potrebnu maržu za održavanje.
Duge i kratke pozicije u trgovanju sa leveridžom
Duga pozicija
Kada posudite novac od mjenjačnice ili brokera kako biste kupili više kriptovaluta izvan onoga što već imate u novčaniku, to je poznato kao duga pozicija. U osnovi se kockate na ishod da će cijena imovine rasti tokom vremena, što će rezultirati većim povratom vaše investicije.
Short Position
Ako već niste vlasnik sredstva kojim se trguje, ali posuđujete novac od berze ili brokera da izvršite transakciju, zauzimate kratku poziciju. Ovo implicira da možete zaraditi novac tako što ćete prodati po nižoj cijeni, a zatim otplatiti kredit i vratiti pozajmljeni novac originalnom vlasniku ako tržište ide protiv vaše pozicije.
Prednosti trgovanja polugom
1. Trgovanje uz pomoć poluge vam omogućava da kupite ili prodate više kriptovalute od onoga što imate u novčaniku.
2. Možete povećati svoje prinose i ostvariti veći profit sa trgovanjem uz pomoć poluge.
3. Možete pozajmiti novac od berze ili brokera da biste otvorili veće pozicije nego što bi vaš saldo inače dozvoljavao.
4. Potrebno je samo da stavite mali iznos kolaterala na svoj račun prije otvaranja pozicije, tako da vam ne treba mnogo kapitala da počnete ulagati u kriptovalute sa trgovanjem polugom.
5. Čak i ako nemate mnogo kapitala, još uvijek imate potencijal za velike povrate korištenjem raspoloživih sredstava koja su vam na raspolaganju kroz trgovinu s polugom.
6. Kod trgovanja sa leveridžom, možete zauzeti i duge i kratke pozicije – što znači da čak i ako još nemate imovinu, možete je posuditi i prodati ako tržište padne (otvorite kratku poziciju).
7. Trgovanje uz pomoć poluge pomaže u smanjenju tržišnih rizika za trgovce jer ne moraju da drže velike količine imovine u svojim novčanicima prije otvaranja pozicije.
Nedostaci trgovanja polugom
1. Prilikom trgovanja uz pomoć poluge, vaš rizik je povećan jer negativno kretanje tržišta rezultira većim gubitkom.
2. Ako se tržište okrene protiv vas, možda ćete morati da dodate dodatni novac na svoj račun kako biste spriječili njegovu likvidaciju.
3. U slučaju pada tržišta, veća poluga povećava vjerovatnoću likvidacije.
Platforme za trgovanje s kripto polugom
Evo pet platformi koje možete koristiti za trgovanje kripto polugom:
1. Binance – Vodeća burza kriptovaluta koja nudi polugu do 125x na mnogim popularnim trgovačkim parovima.
2. bybit – Razmjena koja pruža do 100x polugu na Bitcoin, Ethereum, i druga digitalna sredstva.
3. BitMEX – Platforma koja omogućava do 100x polugu na Bitcoin, Ethereum i druge kriptovalute.
4. To će biti šala – Razmjena koja nudi do 100x polugu na Bitcoin i Ethereum bez potrebe za KYC za manje trgovine.
5. PrimeXBT – Platforma kripto derivata koja nudi visoke poluge do 1000X uz niske naknade i velike brzine izvršenja naloga.
Bottomline
Trgovanje uz pomoć poluge je odličan način da povećate svoje povrate i ostvarite veći profit sa manje kapitala. Međutim, važno je uvijek biti svjestan rizika koji su povezani kada koristite leveridž jer možete izgubiti više novca od onoga što imate u novčaniku. Najbolja praksa za trgovce je da održavaju odgovarajući prag marže kako se njihove pozicije ne bi likvidirale ako se tržište kreće protiv njih. Imajući na umu ove savjete, trgovanje pomoću poluge nudi jedinstvenu priliku za investitore koji žele maksimizirati svoje povrate bez potrebe da unaprijed ulažu velike količine kapitala.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/