Šta je fundamentalna analiza u Crypto? – Cryptopolitan

Trgovanje kriptovalutama je zadatak koji zahtijeva vještinu i znanje. Da biste izvukli maksimum iz toga, morate razumjeti kako koristiti različite strategije, kretati se u ogromnom svijetu trgovanja i ovladati tehničkom i fundamentalnom analizom. Fundamentalna analiza (FA) posebno je postala popularna među kripto trgovcima jer im pomaže da utvrde intrinzičnu vrijednost imovine kako bi dobili najbolji povrat na svoju investiciju. Pogledajmo pobliže što je zapravo fundamentalna analiza i kako se može koristiti za trgovanje kriptovalutama.

Kako funkcioniše fundamentalna analiza?

Fundamentalna analiza je proces analize intrinzične vrijednosti imovine, gledajući njene kvalitativne i kvantitativne faktore kako bi se utvrdilo da li je podcijenjena ili precijenjena. Ova analiza ispituje potencijal sredstva i predviđa njegov budući učinak na osnovu eksternih varijabli kao što su vijesti i makroekonomski trendovi.

Dok se tradicionalni FA fokusira na osnove kompanije, kripto fundamentalni analitičari gledaju na finansijske izvještaje (kao što su bilansi stanja, bilansi uspjeha i izvještaji o novčanim tokovima), ekonomske pokazatelje (kao što su stopa nezaposlenosti ili stopa inflacije), trendove u industriji, globalne vijesti itd. ., kako bi stekli sveobuhvatno razumijevanje bilo kojeg datog novčića ili tokena i procijenili rizik i potencijal.

Jedna od ključnih metrika koju koriste fundamentalni analitičari je mrežna aktivnost. Mrežna aktivnost može analitičarima mnogo reći o tome koliko dobro funkcionira kriptovaluta, kao što su transakcijske naknade, broj transakcija, aktivne adrese i još mnogo toga. Osjećaj društvenih medija također može biti metrika koja se koristi za procjenu tržišnog mišljenja o imovini. I blockchain podaci omogućavaju trgovcima da pogledaju ključne metrike kao što su hash rate, veličina bloka i težina. Sve ove metrike važne su za razumijevanje trenutnog stanja kriptovalute i predviđanje njenog budućeg učinka.

On-chain metrika u fundamentalnoj analizi

On-chain metrika se koristi u fundamentalnoj kripto analizi za mjerenje zdravlja i snage blockchain mreže. Oni pružaju trgovcima vrijedan uvid u raspoloženje tržišta, stopu uspješnosti ICO-a, procjenu rizika projekta i još mnogo toga. metrika na lancu uključuje:

1. Hashrate – Ova metrika mjeri računsku snagu rudara unutar mreže. To je pokazatelj koliko je blockchain siguran ili jak i tako utječe na kretanje cijena.

2. Obim transakcije – Ova metrika pokazuje broj transakcija napravljenih na datom blockchainu tokom vremena, pružajući uvid u trendove upotrebe i usvajanja među korisnicima, kao i potencijalnu aktivnost pumpanja/izbacivanja u toku na berzama povezanim sa tokenom/kovanicom tog blockchaina.

3. Prosječne naknade za transakcije – Ova metrika pruža korisne informacije o tome koliko novca su ljudi spremni potrošiti kada koriste tu specifičnu kriptovalutu za transakcije bez obzira na to da li je kupuju ili prodaju (također je pokazatelj koliko su konkurentne naknade u usporedbi s drugim kriptovalute). 

4. Poteškoća mreže – Mjera koja nam govori koji novčići zahtijevaju više resursa (vrijeme i računarstvo) od drugih; ovo može biti korisno kada pokušavate pronaći podcijenjene novčiće s malom poteškoćom, ali s visokim potencijalom prinosa ako je neko bio u mogućnosti da ih nabavi po nižim cijenama u odnosu na njihove kolege.

Projektne metrike u fundamentalnoj analizi

Projektne metrike također pomažu u fundamentalnoj analizi. To znači sagledavanje određenih stvari koje će vam pomoći da bolje razumijete projekat. Evo nekoliko stvari koje treba tražiti:

1. Bijela knjiga – Analitičari mogu pročitati bijelu knjigu i vidjeti koji su ciljevi tima za ovaj projekat i kolika je vjerovatnoća da će ih moći postići.

2. Tokenomika- Oni bi takođe trebali provjeriti tokenomiju projekta, koja uključuje detalje o njegovim tokenima kao što su ponuda, stopa inflacije i sistem nagrađivanja.

3. Tim-analitičari treba da budu sigurni da znaju ko stoji iza projekta i kakva je njihova vizija za njega. Pokušajte istražiti njihove prošle projekte i uspjehe, kao i sve potencijalne sukobe interesa koje bi mogli imati s ovim.

4. Fundamentalni analitičari zajednice bi trebali pogledati koliko je zajednica aktivna oko određenog projekta tako što će provjeriti platforme društvenih medija ili web stranice posvećene diskusiji o tome na mreži kako bi mogli steći predstavu o raspoloženju korisnika prema njemu prije nego što objave svoje analize!

5. Mapa puta – Takođe, treba da pređu preko mape puta projekta koja ocrtava planirane faze razvoja i prekretnice koje treba postići da bi se postigao uspeh.

Razumijevanje ovih ciljeva može pomoći investitorima koji bi pročitali analize da odrede žele li ili ne žele ulagati.

pros

1. Fundamentalna analiza u kripto pruža sveobuhvatan pregled zdravlja imovine uzimajući u obzir i tradicionalne i metrike specifične za blockchain.

2. Pruža uvid u snagu i sigurnost osnovne mreže kovanica ili tokena, dajući trgovcima ideju o njegovom budućem učinku.

3. Fundamentalna analiza omogućava trgovcima bolje razumijevanje rizika i potencijalne nagrade povezane s različitim kovanicama ili tokenima, pomažući im da donesu informiranije odluke o ulaganju.

4. Fundamentalna analiza se može koristiti za identifikaciju potcijenjenih kovanica ili tokena koji imaju dobre dugoročne izglede koje tržište može previdjeti.

5. Može se koristiti i za identifikaciju kriptovaluta koje su precijenjene ili sklone pump-and-dump šemama, omogućavajući trgovcima da izbjegnu takva ulaganja.

6. Razumijevanjem temeljnih osnova kripto imovine, trgovci mogu bolje procijeniti njegov potencijal za dugoročni rast i prilagoditi svoju strategiju u skladu s tim.

Some Cons

1. Fundamentalna analiza u kriptovaluti može biti dugotrajna i zahtijeva mnogo istraživanja kako bi se precizno procijenio rizik i potencijal različitih kovanica ili tokena.

2. Teško je precizno izmjeriti mrežnu aktivnost jer faktori kao što su raspoloženje korisnika, blockchain podaci i ekonomski pokazatelji mogu utjecati na nju na nepredvidive načine.

3. Fundamentalna analiza ne uzima u obzir tehničke faktore koji bi također mogli utjecati na cijenu kriptovalute, ostavljajući trgovce izloženim potencijalnim gubicima zbog naglih kretanja cijena uzrokovanih tržišnim špekulacijama ili paničnom prodajom.