Kretanje kripto derivatima, ključ za podizanje nivoa ambicioznih trgovaca

In 1996, the New York Times wrote a piece on the introduction of the Internet to the stock market. The article discussed how the Internet could replace the functions of a broker, whose stock in trade is information, advice, and the execution of transactions, all of which may be cheaper and easier to find online. This seminal piece can be regarded as the starter pistol for the debate around whether or not the world needed a high-priced Wall Street brokerage to find buyers for their stock when this could potentially be done by investors directly over the net.

Istina, ono što je nekada bilo samo hipoteza postalo je stvarnost. Razmjene su udaljene samo jednim klikom, a informacije se mogu pronaći u izobilju na Internetu za nekoliko sekundi. Korisnost interneta dala je značajnu moć u ruke pojedinaca, dajući tako početnim trgovcima šansu da igraju igru, šansu za stvaranje bogatstva, ali i izloženost rizicima tržišta.

Dok je Wall Street nekada bio svjetska pozornica za profesionalne trgovce i brokere, zahvaljujući snazi ​​interneta i Web3, slika titana industrije koji zvone na otvaranju na užurbanim trgovačkim podovima više nije primjenjiva; sada ljudi trguju iz udobnosti svojih spavaćih soba, a zvuk otvaranja zvona zamijenjen je neprestanim pingom Twitter obavijesti koje upozoravaju trgovce na najnovije IEO.

Ipak, dolazi do još jednog pomaka u trgovanju… a to je sve veći, brzi pokret ka pristupu unosnijim finansijskim prilikama kroz:

Crypto Derivatives Trading

For those who are unfamiliar with a derivative, it is a financial instrument whose value depends on the values of other more basic underlying variables and includes assets such as futures, forward contracts, swaps, options and more. Some commonly traded crypto derivatives include futures and options as well as perpetual contracts and swaps too.

Derivati ​​igraju ključnu ulogu u prenošenju rizika u privredi i likvidnijim promptnim tržištima; istorijski gledano, kripto spot tržišta su bila neverovatno nelikvidna, čak i kada su prilagođena tržišnoj kapitalizaciji u poređenju sa tradicionalnim tržištima. Tek nakon uvođenja tržišta kripto fjučersa, spot tržišta su doživjela primjetan porast duga i likvidnosti, koji je počeo da stupa na snagu od 2017.-2019.

Besides their use as a hedging instrument – which has, from around 2021 been transformational for venture investors looking to lock in prices for unvested/locked token holdings – derivatives can also be used to speculate – with this indeed being arguably their primary use case – and to get exposure to markets without having to own the underlying asset the value of which you’re trading; a point of great convenience, given the nature of some crypto assets!

Similarly, with the ongoing and increasing adoption of blockchain technology, derivatives trading in cryptocurrencies is starting to become increasingly popular. Based on a report by Tokeninsight’s Cryptocurrency Derivatives Exchange, the cryptocurrency derivatives market’s trading volume grew exponentially between Q3 2019 and Q2 2020 with a total increase of 159.4%. This peaked in May 2021, just before the Chinese mining ban which healed the start of the current bear market. A rebound thereafter brought it somewhat back towards its May 2021 high,  although it has seemingly plateaued since.

Photo: Financial Times

With many analysts and researchers predicting strong growth within the crypto derivatives sector over the coming years, what can we do to get ahead of the game? What can be done to take you from aspirational to confident trader in the cutting-edge market of crypto derivatives? We have just the right solution for you.

The Globe Edge

Podjednako važno kao i znati kojim instrumentima treba trgovati i kako oni funkcionišu je znati gdje ih najbolje trgovati; kod kripto derivata, osnovna imovina može biti bilo koji token kriptovalute, ili njihova korpa, ili čak i sama njihova volatilnost. Tipično, kripto berze uglavnom koriste stabilni coin USDT kao kotiranu cijenu u odnosu na kriptovalute za derivate kao što su fjučersi, termini i swapovi (kao i za promptnu trgovinu).

Iako ovo može biti atraktivno rješenje za mnoge, oni koji drže kriptovalute kao što su ETH i BTC, ili koji su zabrinuti za fiksiranje imovine kao što je USDT, vjerovatno će izbjegavati takve ugovore, osim ako se njihovi uočeni rizici mogu diverzificirati, zbog visoki oportunitetni troškovi povezani s pretvaranjem njihove kripto imovine u stabilne coine.

Globe Exchange provides a solution to this, through their newly launched unified margin feature, traders will be empowered to use just about any asset as collateral for trading linear perpetuals on its derivative exchange, thereby solving the problem of orderbook fragmentation which plagues older, legacy exchange which split orderbooks into USDT or BTC-margined futures. Regardless of the coins a trader holds, they will no longer be required to swap assets for stablecoins in order to trade linear perpetuals, allowing them to interpolate their risk profiles between BTC longs and stablecoin holdings.

Osim toga, kroz Unified Margin, trgovcima će također biti dozvoljeno da koriste kovanice kao što je BTC za trgovinu fjučers ugovorima bez pretvaranja u stabilne coine, što će omogućiti trgovcu da zadrži izloženost BTC-u dok koristi kratkoročne strategije trgovanja.

Jednostavno rečeno, Unified Margin će omogućiti trgovcu da učestvuje na fjučers tržištima olakšavajući korištenje bilo kojeg novčića kao kolaterala.

performanse

Derivatives trading is a high performance activity; when you have conviction in a trade and an entry price point, you need to have confidence that the exchange you’re trading on is liquid enough to fill your order. Often, when limit orders are set, one of the most common occurrences – and a big hindrance to trading strategies – is that the order doesn’t get filled and the trade doesn’t go through, or taker orders suffer huge slippage, or the exchange latency spikes making it unclear where the trade execution is likely to occur.

Sve ovo znači, dakle, da bi trgovina na kraju bila neverovatno profitabilna, trgovac bi propustio ovu priliku jer berza nije bila u mogućnosti da plasira svoju trgovinu.

Ovo je problem sa likvidnošću na berzi; globe je već jedna od najlikvidnijih berzi fjučersa na svijetu. Unatoč lansiranju prije samo nekoliko mjeseci, prestigao je starija, dobro poznata imena industrije kao što su Kraken, Bitmex, Bitfinex & Gate u smislu likvidnosti, čime je drastično smanjen rizik trgovaca da im nalozi ne budu ispunjeni.

Kao takvo, istraživanje performansi i likvidnosti trgovačke platforme koju ćete koristiti je nevjerovatno važno da biste mogli izvršiti transakcije koje želite da postavite. Da se vratimo na primjer Globea, na primjer, oni imaju jedinstvenu arhitekturu razmjene; dizajniran je da korisnicima pruži bolje, brže, sigurnije i likvidnije iskustvo trgovanja za svoje korisnike.

Za razliku od starijih razmjena, Globeov cloud API se vraća robusno za nekoliko milisekundi, dok FTX na primjer često odgovara 80x sporije. Zapravo, Globeovi podudarni motori su pretekli čak i one u tradicionalnim finansijama (5us naspram 50us za LSE whitelabels, itd.)

Security and Functionality

One of the key considerations – if not the key consideration – when choosing a trading platform is security. Crypto is, unfortunately, renowned for hacks and security breaches. Without a robust, tried and tested security architecture in place, then being a profitable trader and having a successful strategy in place becomes redundant; being highly profitable is redundant if your funds get stolen. With Globe, this isn’t something to worry about; their wallets have never been hacked or compromised, and they’ve invested in an industry-leading security architecture, for example cold storage solutions and robust insurance protocols, designed by some of the most accomplished experts in the field.

Važno je napomenuti i tačke kao što su likvidnost; kada marže trgovate, koristite polugu da povećate veličinu svoje pozicije s ciljem povećanja profita. Sa povećanom veličinom pozicije dolazi i do razmatranja likvidnosti; Kroz pouzdanost platforme i njihov rad sa timovima institucionalnih market makera, Globe je omogućio instrumentima na njihovoj berzi da imaju dovoljno dubine tržišta da osiguraju ispunjenje naloga, bez obzira na to koliko veliki ili mali trgovci žele da budu njihove pozicije.

Final Thoughts

Sa Globe edge-om, trejderi će moći da unaprede svoje veštine trgovanja, jedan ili više koraka u isto vreme, katalizujući prelazak sa aspirativnog na profesionalnog trgovca u trenu.

Get started today and trade any asset in your account as collateral by visiting Globe Exchange’s official website.

odricanje od odgovornosti: Coinspeaker nije odgovoran za pouzdanost, kvalitet, tačnost bilo kojeg materijala na ovoj stranici. Preporučujemo da sami istražite prije nego što donesete bilo kakvu odluku u vezi s proizvodima/kompanijama predstavljenim u ovom članku. Coinspeaker nije odgovoran za bilo kakav gubitak koji može biti uzrokovan vašim korištenjem bilo koje usluge ili robe predstavljene u saopštenju za javnost.